净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.2542 | 1.2542 | -0.06% |
08-29 | 1.2550 | 1.2550 | 0.72% |
08-28 | 1.2460 | 1.2460 | 0.80% |
08-27 | 1.2361 | 1.2361 | -1.97% |
08-26 | 1.2609 | 1.2609 | 0.03% |
08-25 | 1.2605 | 1.2605 | 1.35% |
08-22 | 1.2437 | 1.2437 | 1.10% |
08-21 | 1.2302 | 1.2302 | 0.48% |
08-20 | 1.2243 | 1.2243 | 1.39% |
08-19 | 1.2075 | 1.2075 | -0.45% |
08-18 | 1.2130 | 1.2130 | 0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.50% | 6.81% | 12.93% | 13.94% | 12.67% | 32.90% | 29.77% | -- |
同类平均 | 1.68% | 13.27% | 23.66% | 21.28% | 24.76% | 53.06% | 29.69% | 21.82% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.67% | 6.51% | 10.64% | 11.67% | 10.38% | 29.74% | 23.66% | 33.47% |
同类排名 | 3220 | 4245 | 3429 | 4201 | 3098 | 3944 | 2596 | 3563 | 2682 | 3418 | 2252 | 2987 | 923 | 2278 | -- | 1859 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 125.65% |
2024-12-31 | 132.08% |
2023-12-31 | 106.76% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 32.90%
日涨幅6.76%
日涨幅6.30%
日涨幅6.30%
日涨幅6.16%
日涨幅5.21%
日涨幅5.21%
日涨幅5.16%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发多因子混合 | 213人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 235人 |
易方达蓝筹精选混合 | 258人 |
招商中证白酒指数(LO | 246人 |
兴全合润混合A | 218人 |
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