全球市场
净值估算(26-01-21 15:00)
- --
- 近1月：2.73%
- 近1年：29.88%
单位净值 (2026-01-21)
- 1.11920.10%
- 近3月：4.53%
- 近3年：26.51%
- 1.1192
- 近6月：18.76%
- 成立来：11.92%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.01%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-21 1.1192 1.1192 0.10% 01-20 1.1181 1.1181 -0.23% 01-19 1.1207 1.1207 -0.06% 01-16 1.1214 1.1214 -0.35% 01-15 1.1253 1.1253 0.31% 01-14 1.1218 1.1218 -0.32% 01-13 1.1254 1.1254 -0.49% 01-12 1.1309 1.1309 0.24% 01-09 1.1282 1.1282 0.22% 01-08 1.1257 1.1257 -1.03% 01-07 1.1374 1.1374 -0.23%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.23%2.73%4.53%18.76%1.40%29.88%54.07%26.51%同类平均-0.04%8.14%7.29%23.69%5.97%37.78%62.29%28.98%沪深300-0.40%3.39%2.50%15.60%2.01%23.23%44.45%12.95%跟踪标的-0.26%2.87%4.47%18.67%1.39%28.26%49.33%20.15%同类排名2915 | 47693677 | 47382755 | 45212306 | 41123999 | 47791950 | 34611362 | 2513949 | 1990四分位排名
一般
不佳
一般
一般
不佳
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一般
良好
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- 2025年3季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-06-30 59.58% 2024-12-31 77.88% 2024-06-30 78.64% 2023-12-31 64.00% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 国泰中证有色金属矿业主
近1年 132.38%
招商中证有色金属矿业主近1年 128.31%
永赢中证沪深港黄金产业近1年 126.12%
华夏中证沪深港黄金产业近1年 125.19%
工银瑞信中证沪深港黄金近1年 124.16%
万家中证工业有色金属主近1年 123.48%
浦银安盛中证ESG12近1年 29.88%
浦银安盛数字经济混合A
日涨幅4.33%
浦银安盛数字经济混合C
日涨幅4.33%
浦银安盛周期优选混合A
日涨幅2.96%
浦银安盛周期优选混合C
日涨幅2.96%
浦银安盛先进制造混合A
日涨幅2.66%
浦银安盛先进制造混合C
日涨幅2.66%
浦银安盛科创板综合指数
日涨幅2.57%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 56人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 94人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 69人 |
| 诺安成长混合A | 56人 |
| 易方达中证海外中国互联 | 61人 |
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