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净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:5.74%
近1年:56.79%

单位净值 (2025-09-19)

1.43790.10%
近3月:15.71%
近3年:63.73%

累计净值

1.4379
近6月:6.84%
成立来:43.79%
类型:指数型-股票规模:1.31亿元(2025-06-30)基金经理:成曦
成 立 日:2022-02-22管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中证港股通中国100港元指数 | 年化跟踪误差:2.33%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.00%
    5.74%
    15.71%
    6.84%
    34.27%
    56.79%
    56.69%
    63.73%
    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.72%
    5.23%
    15.15%
    6.30%
    34.28%
    55.22%
    52.19%
    50.16%
    同类排名
    1219 | 4422
    2396 | 4282
    2818 | 4018
    3026 | 3644
    1018 | 3420
    1322 | 3019
    360 | 2320
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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30215.79%
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    2023-12-31235.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
21 0 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊! 友好的严琪蕊 09-19 09:19
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57 0 谁能告诉我玩意怎么办 会赢的必须的 07-03 14:50
45 0 这么鬼跟随那个入套了WC 这一次他想翻盘 07-03 13:58
53 0 跟要死一样,易方达真的贱 报蛋哥 07-03 10:52
77 2 挺狠,一天100多点没了 欢乐豆2022 07-03 10:20
130 3 这操盘没节操,总玩是偷袭 ly2010周期哥 07-02 23:17
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