华安CES港股通ETF(513900)基金净值_估值

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净值估算(20-04-03 15:00)

0.8712

0.0052-0.37%

近1月：-9.97%

近1年：-15.26%

单位净值 (2020-04-03): 0.87640.23%; 近3月：-15.20%; 近3年：--

累计净值: 0.8764; 近6月：-8.11%; 成立来：-12.36%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.42亿元（2019-12-31）	基金经理：倪斌等
成立日：2018-04-27	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中华港股通精选100港元指数 \| 跟踪误差：0.19%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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净值估算平均偏差：0.54%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.26%	--	股吧
友邦保险	9.68%	--	股吧
汇丰控股	9.67%	--	股吧
美团点评-W	4.16%	--	股吧
中国移动	4.06%	--	股吧
香港交易所	3.19%	--	股吧
中国海洋石油	2.32%	--	股吧
长和	1.98%	--	股吧
中电控股	1.66%	--	股吧
香港中华煤气	1.56%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.54%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天1.00%14天2.19%
30天2.21%60天3.86%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	0.8764	0.8764	0.23%
04-02	0.8744	0.8744	1.08%
04-01	0.8651	0.8651	-2.19%
03-31	0.8845	0.8845	2.56%
03-30	0.8624	0.8624	-1.66%
03-27	0.8770	0.8770	0.10%
03-26	0.8761	0.8761	-0.57%
03-25	0.8811	0.8811	4.04%
03-24	0.8469	0.8469	4.71%
03-23	0.8088	0.8088	-5.10%
03-20	0.8523	0.8523	6.59%

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华安CES港股通ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-9.97%	-15.20%	-8.11%	-14.40%	-15.26%	--	--
同类平均	0.48%	-8.04%	-4.18%	5.36%	-2.76%	2.47%	3.03%	9.96%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：中华港股通精选100港元指数	-0.69%	-12.65%	-17.93%	-9.58%	-17.01%	-21.84%	-21.65%	-0.97%
同类排名	813 \| 1500	916 \| 1458	1357 \| 1417	1235 \| 1301	1367 \| 1416	1043 \| 1142	-- \| 899	-- \| 694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-13.61%	7.34%	-5.56%	0.21%	11.41%	-7.47%	-0.78%	--
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中华港股通精选100港元指数	-16.04%	8.94%	-8.34%	-2.88%	15.39%	-8.25%	-5.64%	--
同类排名	1344 \| 1478	721 \| 1428	1177 \| 1302	308 \| 1228	1041 \| 1146	125 \| 1080	206 \| 1000	913 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1024 \| 1428	848 \| 1080	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 71.26%
2018-12-31 30.85%
2018-06-30 48.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	71.26%
2018-12-31	30.85%
2018-06-30	48.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-31~至今	倪斌苏圻涵	1年又155天	-1.00%
2018-09-28~2018-10-30	倪斌	32天	-11.30%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	4.49%
2018-04-27~2018-09-09	徐宜宜	135天	-5.43%

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