华安CES港股通ETF联接A(005813)基金净值_估值

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近1月：-1.50%

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单位净值 (2019-10-16): 0.97200.76%; 近3月：-4.19%; 近3年：--

累计净值: 0.9720; 近6月：-5.28%; 成立来：-2.80%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.40亿元（2019-06-30）	基金经理：倪斌等
成立日：2018-05-30	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中华港股通精选100人民币指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.9720	0.9720	0.76%
10-15	0.9647	0.9647	-0.17%
10-14	0.9663	0.9663	0.61%
10-11	0.9604	0.9604	2.02%
10-10	0.9414	0.9414	0.28%
10-09	0.9388	0.9388	-0.85%
10-08	0.9468	0.9468	-0.45%
09-30	0.9511	0.9511	0.19%
09-27	0.9493	0.9493	-0.20%
09-26	0.9512	0.9512	0.26%
09-25	0.9487	0.9487	-1.24%

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华安CES港股通ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.54%	-1.50%	-4.19%	-5.28%	7.08%	7.52%	--	--
同类平均	2.42%	-1.29%	5.37%	0.98%	30.62%	28.21%	-2.91%	8.46%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
跟踪标的跟踪标的：中华港股通精选100人民币指数	3.28%	-1.34%	-4.71%	-6.13%	8.84%	8.30%	-1.42%	22.00%
同类排名	113 \| 1290	708 \| 1288	1217 \| 1240	807 \| 1164	1039 \| 1082	967 \| 1016	-- \| 809	-- \| 619
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-5.39%	0.11%	10.63%	-7.26%	-1.09%	--	--	--
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中华港股通精选100人民币指数	-5.17%	-0.19%	12.91%	-8.73%	-1.73%	--	--	--
同类排名	1172 \| 1304	318 \| 1227	1046 \| 1145	117 \| 1079	240 \| 999	912 \| 989	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中华港股通精选100人民币指数	-11.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	848 \| 1079	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-31~至今	倪斌苏圻涵	350天	8.64%
2018-09-28~2018-10-30	倪斌	32天	-10.83%
2018-09-10~2018-09-27	徐宜宜倪斌	17天	4.18%
2018-05-30~2018-09-09	徐宜宜	102天	-5.09%

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