南方中证100指数A(202211)基金净值_估值

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南方中证100指数A(202211

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.2254

0.0066-0.31%

近1月：0.75%

近1年：23.20%

单位净值 (2020-02-21): 1.23200.22%; 近3月：4.70%; 近3年：7.24%

累计净值: 1.7062; 近6月：7.95%; 成立来：89.28%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.18亿元（2019-12-31）	基金经理：龚涛
成立日：2008-11-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	8.75%	-1.08%	股吧
贵州茅台	5.63%	-0.46%	股吧
招商银行	3.66%	-0.94%	股吧
格力电器	2.98%	-1.35%	股吧
兴业银行	2.72%	-0.39%	股吧
美的集团	2.67%	-1.06%	股吧
恒瑞医药	2.56%	-0.66%	股吧
五粮液	2.44%	-0.12%	股吧
中信证券	1.88%	-0.94%	股吧
伊利股份	1.78%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：35.07%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 3.40% --
国开1704 1.30% --
前二持仓占比合计：4.70%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	3.40%	--
国开1704	1.30%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2320	1.7062	0.22%
02-20	1.2293	1.7034	1.96%
02-19	1.2057	1.6797	0.15%
02-18	1.2039	1.6779	-0.60%
02-17	1.2112	1.6852	2.06%
02-14	1.1867	1.6606	0.62%
02-13	1.1794	1.6532	-0.60%
02-12	1.1865	1.6604	0.46%
02-11	1.1811	1.6549	1.16%
02-10	1.1675	1.6412	0.11%
02-07	1.1662	1.6399	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.82%	0.75%	4.70%	7.95%	0.19%	23.20%	11.61%	7.24%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	3.15%	-1.24%	2.05%	4.28%	-2.29%	16.14%	2.52%	27.18%
同类排名	952 \| 1454	1094 \| 1449	1079 \| 1347	995 \| 1266	1136 \| 1426	747 \| 1108	512 \| 878	494 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.70%	2.12%	2.77%	23.56%	-11.53%	2.27%	-7.37%	-7.06%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	4.28%	-0.75%	1.88%	26.43%	-12.50%	1.12%	-8.66%	-3.41%
同类排名	863 \| 1428	596 \| 1302	123 \| 1227	807 \| 1145	479 \| 1079	120 \| 999	293 \| 989	786 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.36%	-22.11%	0.84%	3.40%	22.28%	9.50%	2.34%	2.80%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	501 \| 1428	266 \| 1079	555 \| 878	6 \| 86	15 \| 46	35 \| 39	13 \| 24	14 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 22.84%
2018-12-31 39.31%
2018-06-30 64.31%
2017-12-31 44.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：保本型基金，2009、2010年业绩偏上，2011、2012年业绩偏下。

报告期	基金换手率
2019-06-30	22.84%
2018-12-31	39.31%
2018-06-30	64.31%
2017-12-31	44.23%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-12~至今	龚涛	225天	8.66%
2018-01-16~2019-07-11	周豪	1年又176天	-1.50%
2014-07-18~2018-01-15	吴剑毅	3年又182天	34.66%
2012-12-14~2014-07-17	陈虎	1年又215天	7.35%
2008-11-12~2012-12-13	蒋峰	4年又32天	20.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-09	每份派现金0.0370元
2017-01-19	每份派现金0.0450元
2016-01-20	每份派现金0.0470元
2014-12-29	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-10	每份派现金0.1280元
2014-01-14	每份派现金0.0100元
2013-01-16	每份派现金0.0070元
2011-12-12	每份基金份额折算1.0022份
2011-11-09	每份派现金0.1374元
2011-01-13	每份派现金0.0136元
2010-09-03	每份派现金0.0200元

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