南方中证100指数A(202211)基金净值_估值

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南方中证100指数A(202211

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净值估算(19-05-20 15:00)

1.0543

0.0004-0.79%

近1月：-10.20%

近1年：-0.72%

单位净值 (2019-05-20): 1.0547-0.75%; 近3月：5.11%; 近3年：2.50%

累计净值: 1.5277; 近6月：11.85%; 成立来：62.04%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.74亿元（2019-03-31）	基金经理：周豪
成立日：2008-11-12	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证100指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	9.26%	-1.56%	股吧
贵州茅台	4.75%	-2.41%	股吧
招商银行	3.88%	-0.09%	股吧
格力电器	2.52%	-2.12%	股吧
兴业银行	2.51%	-0.44%	股吧
美的集团	2.50%	3.42%	股吧
中信证券	2.16%	1.17%	股吧
五粮液	2.04%	-2.31%	股吧
伊利股份	1.96%	-1.09%	股吧
恒瑞医药	1.92%	-4.00%	股吧

前十持仓占比合计：33.50%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 2.86% --
16国债16 2.29% --
前二持仓占比合计：5.15%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	2.86%	--
16国债16	2.29%	--

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30天3.40%60天3.97%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0547	1.5277	-0.75%
05-17	1.0627	1.5358	-1.95%
05-16	1.0838	1.5570	0.31%
05-15	1.0804	1.5536	2.11%
05-14	1.0581	1.5311	-0.56%
05-13	1.0641	1.5372	-1.53%
05-10	1.0806	1.5538	3.32%
05-09	1.0459	1.5189	-1.90%
05-08	1.0662	1.5393	-1.39%
05-07	1.0812	1.5544	0.70%
05-06	1.0737	1.5468	-4.95%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.88%	-10.20%	5.11%	11.85%	18.67%	-0.72%	-6.13%	2.50%
同类平均	-1.86%	-10.44%	9.06%	9.58%	18.72%	-8.28%	-0.05%	8.94%
沪深300	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-0.97%	-11.25%	5.55%	13.28%	20.81%	-2.73%	16.48%	32.71%
同类排名	243 \| 1160	312 \| 1167	454 \| 1117	367 \| 1050	415 \| 1086	169 \| 952	455 \| 723	356 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	23.56%	-11.53%	2.27%	-7.37%	-7.06%	-1.67%	1.01%	0.68%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	26.43%	-12.50%	1.12%	-8.66%	-3.41%	8.27%	4.46%	9.75%
同类排名	807 \| 1145	479 \| 1079	120 \| 999	293 \| 989	786 \| 916	535 \| 878	693 \| 834	433 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-22.11%	0.84%	3.40%	22.28%	9.50%	2.34%	2.80%	-7.97%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	-21.94%	30.21%	-7.50%	-1.52%	59.64%	-13.12%	10.77%	-20.87%
同类排名	266 \| 1079	555 \| 878	6 \| 86	15 \| 46	35 \| 39	13 \| 24	14 \| 16	4 \| 4
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 39.31%
2018-06-30 32.15%
2017-12-31 44.23%
2017-06-30 17.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：保本型基金，2009、2010年业绩偏上，2011、2012年业绩偏下。

报告期	基金换手率
2018-12-31	39.31%
2018-06-30	32.15%
2017-12-31	44.23%
2017-06-30	17.32%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-16~至今	周豪	1年又125天	-7.62%
2014-07-18~2018-01-15	吴剑毅	3年又182天	34.66%
2012-12-14~2014-07-17	陈虎	1年又215天	7.35%
2008-11-12~2012-12-13	蒋峰	4年又32天	20.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-09	每份派现金0.0370元
2017-01-19	每份派现金0.0450元
2016-01-20	每份派现金0.0470元
2014-12-29	每份基金份额折算1.0043份
2014-12-10	每份派现金0.1280元
2014-01-14	每份派现金0.0100元
2013-01-16	每份派现金0.0070元
2011-12-12	每份基金份额折算1.0022份
2011-11-09	每份派现金0.1374元
2011-01-13	每份派现金0.0136元
2010-09-03	每份派现金0.0200元

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