国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)基金净值_估值

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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04680.01%; 近1月：0.18%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.0468; 近3月：0.41%; 近3年：--

: 近6月：0.78%; 成立来：4.68%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.90亿元（2024-09-30）	基金经理：万莉等
成立日：2022-06-21	管理人：国联安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.10%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24浙商 5.25% --
23苏州 5.25% --
23交通 5.24% --
23工商 5.24% --
前五持仓占比合计：26.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.31%	--
24浙商	5.25%	--
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23交通	5.24%	--
23工商	5.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0468	1.0468	0.01%
12-19	1.0467	1.0467	0.00%
12-18	1.0467	1.0467	0.01%
12-17	1.0466	1.0466	-0.01%
12-16	1.0467	1.0467	0.01%
12-13	1.0466	1.0466	0.02%
12-12	1.0464	1.0464	0.01%
12-11	1.0463	1.0463	0.00%
12-10	1.0463	1.0463	0.02%
12-09	1.0461	1.0461	0.00%
12-06	1.0461	1.0461	0.00%

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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.18%	0.41%	0.78%	1.76%	1.95%	4.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 553	521 \| 542	500 \| 520	460 \| 487	373 \| 400	362 \| 389	304 \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.54%	0.50%	0.56%	0.46%	0.53%	0.50%	0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	417 \| 526	399 \| 495	383 \| 447	314 \| 408	125 \| 365	335 \| 358	168 \| 348	80 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.06%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	305 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.00%
2023-12-31 0.00%
2023-06-30 0.00%
2022-12-31 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.00%
2023-12-31	0.00%
2023-06-30	0.00%
2022-12-31	0.00%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-09~至今万莉洪阳玚王觉 12天 0.07%
2022-06-21~2024-12-08 万莉洪阳玚 2年又171天 4.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	万莉洪阳玚王觉	12天	0.07%
2022-06-21~2024-12-08	万莉洪阳玚	2年又171天	4.61%

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