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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-23 1.0469 1.0469 -0.02% 01-22 1.0471 1.0471 0.01% 01-21 1.0470 1.0470 0.00% 01-20 1.0470 1.0470 0.00% 01-17 1.0470 1.0470 -0.01% 01-16 1.0471 1.0471 -0.02% 01-15 1.0473 1.0473 0.00% 01-14 1.0473 1.0473 -0.01% 01-13 1.0474 1.0474 -0.01% 01-10 1.0475 1.0475 -0.01% 01-09 1.0476 1.0476 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.02%-0.01%0.32%0.62%-0.05%1.68%3.79%--同类平均-0.06%-0.01%1.81%2.27%-0.08%4.80%8.30%10.60%沪深3000.09%-3.30%-4.27%10.58%-3.33%17.69%-9.03%-20.41%跟踪标的0.00%0.05%0.49%0.96%0.00%2.23%4.85%7.25%同类排名55 | 563132 | 560500 | 527468 | 495106 | 561379 | 409308 | 318-- | 253四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-06-30 0.00% 2023-12-31 0.00% 2023-06-30 0.00% 2022-12-31 0.00% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 鹏扬中债-30年期国债
近1年 20.68%
银河中债0-3年政金债近1年 18.92%
银河中债0-3年政金债近1年 18.48%
东方中债1-5年政策性近1年 12.64%
南方中债7-10年国开近1年 11.64%
博时中债5-10农发行A近1年 11.59%
国联安中证同业存单AA近1年 1.68%
国联安沪深300指数增
日涨幅0.37%
国联安沪深300指数增
日涨幅0.37%
国联安中证全指证券公司
日涨幅0.37%
国联安中证消费50ETF
日涨幅0.24%
国联安沪深300ETF
日涨幅0.22%
国联安沪深300ETF
日涨幅0.22%
国联安沪深300ETF
日涨幅0.21%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | 2399人 |
| 信澳安益纯债债券A | 2490人 |
| 博时富瑞纯债债券C | 2791人 |
| 汇添富中高等级信用债E | 2741人 |
| 中泰双利债券C | 2450人 |
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