净值估算(25-09-09 15:00)
单位净值 (2025-09-08)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-08 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% |
09-05 | 1.0559 | 1.0559 | -0.01% |
09-04 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% |
09-03 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
09-02 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% |
09-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% |
08-29 | 1.0558 | 1.0558 | 0.01% |
08-28 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% |
08-27 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% |
08-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% |
08-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.77% | 0.82% | 1.35% | 3.33% | 5.06% |
同类平均 | -0.03% | -0.23% | -0.03% | 0.90% | 0.37% | 2.36% | 6.42% | 8.66% |
沪深300 | -1.21% | 8.07% | 14.18% | 12.48% | 12.74% | 38.94% | 18.62% | 8.37% |
跟踪标的 | 0.02% | 0.13% | 0.42% | 1.04% | 1.19% | 1.92% | 4.41% | 6.67% |
同类排名 | 83 | 631 | 42 | 627 | 89 | 601 | 325 | 575 | 84 | 558 | 449 | 512 | 325 | 347 | 285 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 0.00% |
2024-12-31 | 0.00% |
2024-06-30 | 0.00% |
2023-12-31 | 0.00% |
近1年 21.59%
近1年 15.70%
近1年 15.58%
近1年 10.53%
近1年 9.18%
近1年 1.35%
日涨幅3.91%
日涨幅3.90%
日涨幅2.52%
日涨幅2.51%
日涨幅2.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源金银珠宝混合A | 2447人 |
信澳安益纯债债券A | 2513人 |
博时富瑞纯债债券C | 2814人 |
汇添富中高等级信用债E | 2759人 |
中泰双利债券C | 2575人 |
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