净值估算(25-04-16 15:00)
单位净值 (2025-04-15)
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| 金额： | 元 | 手机也 可以买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 04-15 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% |
| 04-14 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% |
| 04-11 | 1.0507 | 1.0507 | 0.01% |
| 04-10 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% |
| 04-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% |
| 04-08 | 1.0504 | 1.0504 | -0.01% |
| 04-07 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% |
| 04-03 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% |
| 04-02 | 1.0499 | 1.0499 | 0.02% |
| 04-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% |
| 03-31 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.03% | 0.20% | 0.32% | 0.71% | 0.32% | 1.46% | 3.65% | -- |
| 同类平均 | 0.08% | 0.62% | 0.08% | 1.91% | 0.11% | 3.61% | 7.70% | 10.23% |
| 沪深300 | 2.33% | -5.83% | -0.73% | -1.53% | -4.12% | 7.45% | -7.80% | -9.93% |
| 跟踪标的 | 0.04% | 0.25% | 0.47% | 0.99% | 0.47% | 2.04% | 4.71% | 7.11% |
| 同类排名 | 477 | 579 | 519 | 579 | 72 | 564 | 484 | 526 | 68 | 560 | 407 | 447 | 314 | 330 | -- | 255 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | -- |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.00% |
近1年 18.70%
近1年 18.27%
近1年 15.02%
近1年 15.01%
近1年 11.62%
近1年 11.00%
近1年 1.46%
日涨幅0.65%
日涨幅0.55%
日涨幅0.46%
日涨幅0.44%
日涨幅0.25%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | 2429人 |
| 信澳安益纯债债券A | 2507人 |
| 博时富瑞纯债债券C | 2805人 |
| 汇添富中高等级信用债E | 2756人 |
| 中泰双利债券C | 2475人 |
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