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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-27 1.0474 1.0474 0.05% 01-24 1.0469 1.0469 0.00% 01-23 1.0469 1.0469 -0.02% 01-22 1.0471 1.0471 0.01% 01-21 1.0470 1.0470 0.00% 01-20 1.0470 1.0470 0.00% 01-17 1.0470 1.0470 -0.01% 01-16 1.0471 1.0471 -0.02% 01-15 1.0473 1.0473 0.00% 01-14 1.0473 1.0473 -0.01% 01-13 1.0474 1.0474 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.03%0.35%0.64%0.00%1.71%3.84%--同类平均0.13%0.09%1.92%2.36%0.06%4.85%8.45%10.78%沪深300-0.33%-4.12%-3.52%11.96%-2.99%14.50%-8.72%-17.38%跟踪标的0.06%0.10%0.55%1.00%0.06%2.28%4.92%7.28%同类排名512 | 563171 | 561508 | 528467 | 495166 | 561382 | 414306 | 317-- | 253四分位排名
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报告期 基金换手率 2024-06-30 0.00% 2023-12-31 0.00% 2023-06-30 0.00% 2022-12-31 0.00% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 鹏扬中债-30年期国债
近1年 21.70%
银河中债0-3年政金债近1年 19.04%
银河中债0-3年政金债近1年 18.61%
东方中债1-5年政策性近1年 12.90%
南方中债7-10年国开近1年 11.83%
南方中债7-10年国开近1年 11.73%
国联安中证同业存单AA近1年 1.71%
国联安上证商品ETF
日涨幅0.46%
国联安上证商品ETF联
日涨幅0.44%
国联安上证商品ETF联
日涨幅0.43%
国联安中证消费50ETF
日涨幅0.28%
国联安恒泰3个月定开债
日涨幅0.21%
国联安增瑞政策性金融债
日涨幅0.20%
国联安增瑞政策性金融债
日涨幅0.20%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | 2402人 |
| 信澳安益纯债债券A | 2491人 |
| 博时富瑞纯债债券C | 2795人 |
| 汇添富中高等级信用债E | 2745人 |
| 中泰双利债券C | 2453人 |
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