国联安鑫隆混合A(004083)基金净值_估值

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国联安鑫隆混合A(004083

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单位净值 (2024-12-03): 1.64830.11%; 近1月：1.07%; 近1年：7.76%

累计净值: 1.6733; 近3月：5.24%; 近3年：6.07%

: 近6月：4.63%; 成立来：68.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.15亿元（2024-09-30）	基金经理：杨子江等
成立日：2017-03-03	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.05%	0.11%	股吧
中国平安	1.90%	0.78%	股吧
招商银行	1.85%	1.67%	股吧
工商银行	1.35%	1.31%	股吧
长江电力	0.95%	1.23%	股吧
中信证券	0.89%	-0.61%	股吧
兴业银行	0.87%	1.43%	股吧
中国海油	0.80%	2.36%	股吧
恒瑞医药	0.79%	-1.63%	股吧
交通银行	0.75%	1.52%	股吧

前十持仓占比合计：14.20%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 6.68% --
21赣交03 6.55% --
22国控01 6.47% --
22招证G2 6.40% --
22国信05 6.39% --
前五持仓占比合计：32.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	6.68%	--
21赣交03	6.55%	--
22国控01	6.47%	--
22招证G2	6.40%	--
22国信05	6.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.6483	1.6733	0.11%
12-02	1.6465	1.6715	0.29%
11-29	1.6418	1.6668	0.45%
11-28	1.6344	1.6594	-0.12%
11-27	1.6364	1.6614	0.36%
11-26	1.6306	1.6556	0.14%
11-25	1.6283	1.6533	-0.09%
11-22	1.6297	1.6547	-0.82%
11-21	1.6431	1.6681	0.04%
11-20	1.6424	1.6674	0.18%
11-19	1.6394	1.6644	-0.03%

更多净值信息>

国联安鑫隆混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-11-28 每份派现金0.0140元
2017-07-21 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.09%	1.07%	5.24%	4.63%	7.65%	7.76%	9.70%	6.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 1353	435 \| 1349	472 \| 1336	231 \| 1331	203 \| 1303	194 \| 1294	125 \| 1150	174 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.97%	0.68%	1.72%	-1.44%	1.49%	-0.02%	1.17%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	174 \| 1374	763 \| 1402	366 \| 1403	1000 \| 1401	25 \| 1403	559 \| 1388	784 \| 1367	300 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.18%	-3.51%	2.54%	21.41%	23.14%	0.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 1401	602 \| 1336	515 \| 1163	44 \| 650	22 \| 339	125 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 0.58%
2023-12-31 2.33%
2023-06-30 2.91%
2022-12-31 3.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.58%
2023-12-31	2.33%
2023-06-30	2.91%
2022-12-31	3.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-20~至今	杨子江陈建华	6年又15天	57.27%
2017-12-29~2018-11-19	薛琳沈丹杨子江	325天	3.04%
2017-08-24~2017-12-28	薛琳沈丹	126天	1.46%
2017-03-03~2017-08-23	薛琳	173天	2.61%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2017-11-28	每份派现金0.0140元
2017-07-21	每份派现金0.0110元

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