国泰中证钢铁ETF(515210)基金净值_估值

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国泰中证钢铁ETF(515210

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净值估算(26-01-23 15:00)

近1月：10.82%

近1年：45.10%

单位净值 (2026-01-23): 1.57022.27%; 近3月：11.63%; 近3年：28.38%

累计净值: 1.7952; 近6月：16.20%; 成立来：84.61%

类型：指数型-股票	规模：39.80亿元（2025-12-31）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-22	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证钢铁指数 \| 年化跟踪误差：0.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝钢股份	10.07%	-0.41%	股吧
包钢股份	9.43%	3.61%	股吧
久立特材	5.19%	1.56%	股吧
华菱钢铁	5.09%	0.82%	股吧
中信特钢	4.33%	-0.12%	股吧
大中矿业	3.65%	9.99%	股吧
南钢股份	3.40%	3.20%	股吧
太钢不锈	2.92%	2.58%	股吧
杭钢股份	2.89%	1.83%	股吧
沙钢股份	2.64%	4.69%	股吧

前十持仓占比合计：49.61%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中特转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中特转债	0.23%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
5.93%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
32.08%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
29.56%近3年国泰国证航天军...
AI取代搜索引擎，GEO时代来了？
游戏板块近期有何利好催化？
什么是GEO概念？
电网设备的行业景气度如何？
当前人工智能发展机遇如何？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.5702	1.7952	2.27%
01-22	1.5353	1.7603	1.73%
01-21	1.5092	1.7342	1.24%
01-20	1.4907	1.7157	0.76%
01-19	1.4794	1.7044	1.37%
01-16	1.4594	1.6844	-1.48%
01-15	1.4813	1.7063	-0.82%
01-14	1.4935	1.7185	-0.34%
01-13	1.4986	1.7236	-1.51%
01-12	1.5216	1.7466	2.26%
01-09	1.4879	1.7129	0.37%

更多净值信息>

国泰中证钢铁ETF成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2025-12-24 每份派现金0.0600元
2024-12-24 每份派现金0.0600元
2023-12-28 每份派现金0.0250元
2022-12-27 每份派现金0.0200元
2021-12-27 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.59%	10.82%	11.63%	16.20%	8.24%	45.10%	58.70%	28.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.20%	8.24%	8.80%	24.22%	7.17%	40.60%	67.61%	30.44%
沪深300	-0.62%	1.77%	2.09%	14.14%	1.57%	23.63%	45.50%	12.46%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	7.57%	10.85%	11.75%	16.15%	8.20%	43.68%	53.35%	21.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	41 \| 4835	1621 \| 4763	1514 \| 4529	2464 \| 4138	1857 \| 4811	1395 \| 3477	1354 \| 2525	911 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	6.20%	17.82%	-2.89%	6.09%	-1.11%	13.66%	-8.16%	-0.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	6.32%	17.70%	-3.97%	6.10%	-1.26%	13.18%	-9.74%	-0.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	371 \| 4812	2425 \| 4523	3387 \| 4076	678 \| 3635	1594 \| 3464	2137 \| 3130	2174 \| 3014	1071 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.91%	3.14%	-5.07%	-21.75%	40.14%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1440 \| 4812	1942 \| 3464	713 \| 2655	1047 \| 2208	33 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 125.44%
2024-12-31 66.36%
2024-06-30 70.45%
2023-12-31 77.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.44%
2024-12-31	66.36%
2024-06-30	70.45%
2023-12-31	77.98%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	吴中昊	2年又261天	32.07%
2021-01-29~2023-05-09	徐成城	2年又100天	11.79%
2020-01-22~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又7天	25.04%

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216	0	$钢铁ETF(SH515210)$	割是个传说	01-20 21:36
377	0	交易日志791：止盈军工ETF和钢铁ETF，建仓生	投资这回事	01-20 00:35
86	0	保保2020每日分享收益率	保保2020	01-19 20:55
48	0	抄底	六个点原则	01-13 09:56
152	3	第一次玩ETF，这个可以T+0吗	轩辕少	01-13 04:57
45	0	公告关于同意东方证券股份有限公司为国泰中证钢铁交易型开	基金资讯	01-12 17:46
35	0	钢铁三个点	梦想攒了八年有余	01-12 15:51
26	0	你们可以撤了，因为我买入了	大战520网格交易	01-12 10:15
46	0	连钢铁都这样涨	梦想攒了八年有余	01-08 14:56
30	0	卖早了，心痛	麻辣小龙虾668	01-06 14:11
238	4	谁懂啊，怎么突然放这么大量？出货吗？	勇敢自信自律	12-29 15:39
524	4	老登板块怎么说？	养基vlog	12-29 15:39
85	2	因为分红显示亏损了，正常吗	目标是一年十倍	12-28 22:09
47	0	该死，涨的时候分红	申请香草园矿V5你	12-25 11:56
70	1	只有这一个才有分红	诚信的颜翼辰2	12-24 11:45

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2025-12-24	每份派现金0.0600元
2024-12-24	每份派现金0.0600元
2023-12-28	每份派现金0.0250元
2022-12-27	每份派现金0.0200元
2021-12-27	每份派现金0.0600元

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