国泰中证钢铁ETF(515210)基金净值_估值

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国泰中证钢铁ETF(515210

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：-1.22%

近1年：48.03%

单位净值 (2025-09-19): 1.3880-0.23%; 近3月：17.73%; 近3年：10.62%

累计净值: 1.5530; 近6月：8.45%; 成立来：56.61%

类型：指数型-股票	规模：11.59亿元（2025-06-30）	基金经理：吴中昊
成立日：2020-01-22	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证钢铁指数 \| 年化跟踪误差：0.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宝钢股份	10.02%	0.73%	股吧
包钢股份	9.97%	-1.24%	股吧
华菱钢铁	5.88%	-0.47%	股吧
久立特材	5.25%	1.91%	股吧
杭钢股份	3.96%	-1.06%	股吧
中信特钢	3.80%	-1.26%	股吧
南钢股份	3.35%	1.04%	股吧
沙钢股份	3.31%	-0.51%	股吧
河钢股份	2.88%	-0.79%	股吧
新兴铸管	2.83%	-0.26%	股吧

前十持仓占比合计：51.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中特转债 0.23% --
前一持仓占比合计：0.23%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中特转债	0.23%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
46.25%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
75.53%近1年国泰中证全指软...
需求超预期增长
6.26%近3年国泰中证生物医...
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产能调控养殖如何看
芯片+应用如何投？
债市或迎修复窗口？四季度债市怎么看
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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.3880	1.5530	-0.23%
09-18	1.3912	1.5562	-1.88%
09-17	1.4178	1.5828	-0.11%
09-16	1.4194	1.5844	0.01%
09-15	1.4193	1.5843	-0.59%
09-12	1.4277	1.5927	1.58%
09-11	1.4055	1.5705	1.22%
09-10	1.3886	1.5536	-0.50%
09-09	1.3956	1.5606	0.15%
09-08	1.3935	1.5585	1.58%
09-05	1.3718	1.5368	0.91%

更多净值信息>

国泰中证钢铁ETF成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0600元
2023-12-28 每份派现金0.0250元
2022-12-27 每份派现金0.0200元
2021-12-27 每份派现金0.0600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.78%	-1.22%	17.73%	8.45%	18.37%	48.03%	13.03%	10.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	-2.78%	-1.25%	17.40%	7.33%	17.14%	46.04%	9.07%	4.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4141 \| 4422	3830 \| 4282	2538 \| 4018	2811 \| 3644	2117 \| 3420	1598 \| 3019	1895 \| 2320	1426 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.89%	6.09%	-1.11%	13.66%	-8.16%	-0.08%	-4.78%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证钢铁指数	-3.97%	6.10%	-1.26%	13.18%	-9.74%	-0.07%	-4.96%	2.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3387 \| 4076	678 \| 3635	1594 \| 3464	2137 \| 3130	2174 \| 3014	1071 \| 2808	1171 \| 2655	229 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.14%	-5.07%	-21.75%	40.14%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1942 \| 3464	713 \| 2655	1047 \| 2208	33 \| 1822	-- \| 1246	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 125.44%
2024-12-31 66.36%
2024-06-30 70.45%
2023-12-31 77.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.44%
2024-12-31	66.36%
2024-06-30	70.45%
2023-12-31	77.98%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-10~至今	吴中昊	2年又136天	12.05%
2021-01-29~2023-05-09	徐成城	2年又100天	11.79%
2020-01-22~2021-01-28	梁杏徐成城	1年又7天	25.04%

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14	0	还不如基建走得好	股友nn09TA	09-19 10:09
22	0	割了割了，玩不了一点，小亏比大亏好	基民C8UA6o	09-18 14:23
129	1	降息25个基点，静待钢铁走强	低位挖掘2025	09-18 14:07
17	0	撤了，太墨迹了！	怀2025	09-17 15:32
21	0	放量十字星，明天如果大盘不下杀，应该要开个阳线	股友N1O8095863	09-16 17:06
127	5	今天1.418进的，明天冲冲冲	大学生1111	09-16 11:35
21	0	建个仓	荣鹅0108	09-15 13:48
66	2	这把上车了钢铁，总要给口肉吃了吧	周而复始否	09-13 20:04
77	2	就你天天跌，看看人家有色	九168	09-02 17:16
54	0	耐心等待你缺口补完，我再进来。	致富摆渡人	09-02 17:13
42	0	以时间换空间。	致富摆渡人	09-01 13:45
41	0	公告国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 22:32
1210	0	工信部重磅出手！钢铁行业将爆发，4%增长目标引爆股	在大A养家	08-29 17:45
219	7	上周卖了科创50来这里的，老铁们，我没有快乐了！！	我的耐心是无限的	08-29 11:23
36	0	旺明天大涨啊！	基民tmEq0M	08-27 19:42
38	0	科技跌，你又跌？涨你咋不跟	九168	08-27 15:19
28	0	受不了清与我明天涨停都没关系	万事万物由心所生	08-27 13:52
43	2	为什么成分股没跌etf跌了啊	万事万物由心所生	08-27 12:52
26	0	请教一下MACD是不是背离了	基民wNa1fO	08-27 12:19

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近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0600元
2023-12-28	每份派现金0.0250元
2022-12-27	每份派现金0.0200元
2021-12-27	每份派现金0.0600元

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