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单位净值 (2026-02-10)

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近1月：2.64%
近1年：12.05%

累计净值

1.1525
近3月：-0.96%
近3年：--

近6月：2.75%
成立来：15.60%
类型：指数型-股票规模：1.06亿元（2025-12-31）基金经理：刘杰
成 立 日：2024-03-14管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.76%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-10 1.1107 1.1525 0.37%
    02-09 1.1088 1.1484 0.67%
    02-06 1.1014 1.1410 -0.24%
    02-05 1.1041 1.1437 -0.41%
    02-04 1.1087 1.1483 2.67%
    02-03 1.0799 1.1195 0.76%
    02-02 1.0718 1.1114 -3.13%
    01-30 1.1064 1.1460 -0.99%
    01-29 1.1175 1.1571 1.22%
    01-28 1.1040 1.1436 1.55%
    01-27 1.0871 1.1267 -0.85%
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    12.05%
    --
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    同类平均
    0.97%
    0.90%
    5.01%
    21.36%
    5.82%
    32.43%
    62.57%
    29.41%
    沪深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟踪标的
    2.99%
    2.46%
    -1.13%
    2.04%
    4.11%
    7.60%
    9.26%
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    272 | 4838
    1079 | 4815
    3670 | 4613
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    2637 | 4806
    2857 | 3502
    -- | 2559
    -- | 1992
    四分位排名

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    一般

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