鹏华中证银行ETF(512730)基金净值_估值

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鹏华中证银行ETF(512730

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净值估算(25-09-29 15:00)

近1月：-5.88%

近1年：16.47%

单位净值 (2025-09-29): 1.6067-0.49%; 近3月：-8.27%; 近3年：51.75%

累计净值: 1.6067; 近6月：3.38%; 成立来：60.67%

类型：指数型-股票	规模：0.96亿元（2025-06-30）	基金经理：余展昌
成立日：2019-12-19	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.51%	-0.29%	股吧
兴业银行	11.17%	-1.33%	股吧
工商银行	7.66%	-1.08%	股吧
交通银行	6.14%	-0.29%	股吧
农业银行	5.40%	0.00%	股吧
江苏银行	5.05%	0.00%	股吧
浦发银行	4.69%	-1.55%	股吧
民生银行	3.39%	-0.99%	股吧
平安银行	3.37%	-0.26%	股吧
上海银行	3.03%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：64.41%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.6067	1.6067	-0.49%
09-26	1.6146	1.6146	0.16%
09-25	1.6120	1.6120	-0.66%
09-24	1.6227	1.6227	-0.31%
09-23	1.6277	1.6277	1.53%
09-22	1.6032	1.6032	-0.99%
09-19	1.6193	1.6193	0.07%
09-18	1.6182	1.6182	-1.87%
09-17	1.6490	1.6490	-0.36%
09-16	1.6550	1.6550	-1.02%
09-15	1.6721	1.6721	-0.89%

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鹏华中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-5.88%	-8.27%	3.38%	5.80%	16.47%	38.72%	51.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.83%	3.88%	22.95%	24.28%	28.33%	41.48%	36.39%	33.42%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	0.18%	-6.11%	-9.84%	0.66%	2.20%	12.55%	28.59%	33.04%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3420 \| 4366	4236 \| 4328	4046 \| 4057	3524 \| 3685	3036 \| 3417	2542 \| 3051	801 \| 2347	387 \| 1877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.01%	2.64%	5.36%	12.77%	7.11%	10.39%	-6.66%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%	-6.59%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 4076	1301 \| 3635	613 \| 3464	2292 \| 3130	103 \| 3014	65 \| 2808	1859 \| 2655	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	40.47%	-2.04%	-3.51%	4.43%	9.65%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16 \| 3464	554 \| 2655	66 \| 2208	577 \| 1822	839 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.40%
2024-12-31 18.38%
2024-06-30 18.10%
2023-12-31 19.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.40%
2024-12-31	18.38%
2024-06-30	18.10%
2023-12-31	19.64%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-15~至今余展昌 2年又351天 53.47%
2019-12-19~2022-10-14 张羽翔 2年又300天 4.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	2年又351天	53.47%
2019-12-19~2022-10-14	张羽翔	2年又300天	4.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
14	0	送一首凉凉。	梦溪笔谈007	09-29 14:28
35	1	周四科技止盈已经转入了银行，不知道对不对？	聪慧睿智的慧瞳1	09-29 14:23
12	0	大盘可能会上3900	聪慧睿智的慧瞳1	09-29 14:02
18	0	这个grd	聪慧睿智的慧瞳1	09-28 23:39
16	0	看来是直接没人敢进来了。	梦溪笔谈007	09-26 14:53
37	5	今天还会自动续费吗？	股友221gk96661	09-26 10:19
16	0	还不拉银行护盘？证券已经开始起反应了	股友3C93197u61	09-26 10:08
20	0	这个儿玩着放心、永无退市之忧.交易费用有什么不同吗	放量2013	09-26 09:52
17	0	继续无底洞模式？	梦溪笔谈007	09-26 09:36
15	0	今年的机构抱团，是真强大。佩服	梦溪笔谈007	09-25 13:44
18	0	持续下狠手啊！想让老登们割肉，转到科技接盘。没门。	梦溪笔谈007	09-25 10:24
16	0	可以申请退款吗每天自动续费	股友221gk96661	09-25 10:22
13	0	什么情况？一轮又一轮的A杀。	梦溪笔谈007	09-25 10:11
15	0	$银行ETF指数(SH512730)$	强龙科技	09-24 14:28
17	0	跌这么多天也反弹多少	又要中新股了	09-23 14:56
37	2	跌倒指数3300的位置了这是好人？	股友653E89N157	09-23 13:49
21	0	今天救了吧	才情出众的许飞文	09-23 10:13
450	0	买少了买少了，买多还少亏点	发家致富当股东	09-23 09:55
26	0	已经跌破5月9号仓位咯要不都割了吧，去隔壁芯片好人	股友653E89N157	09-23 02:09
24	0	就算止跌也要磨底很长时间	直率的张莉	09-22 15:53

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