鹏华中证银行ETF(512730)基金净值_估值

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鹏华中证银行ETF(512730

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单位净值 (2026-02-11): 1.63080.20%; 近1月：-1.58%; 近1年：6.98%

累计净值: 1.6308; 近3月：-5.47%; 近3年：46.95%

: 近6月：-7.47%; 成立来：63.08%

类型：指数型-股票	规模：1.26亿元（2025-12-31）	基金经理：余展昌
成立日：2019-12-19	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.45%	0.15%	股吧
兴业银行	10.78%	0.21%	股吧
工商银行	7.76%	-0.14%	股吧
农业银行	6.67%	0.89%	股吧
交通银行	5.85%	0.00%	股吧
浦发银行	5.01%	-0.10%	股吧
江苏银行	4.62%	0.10%	股吧
平安银行	3.35%	0.09%	股吧
上海银行	3.04%	0.30%	股吧
民生银行	2.87%	0.76%	股吧

前十持仓占比合计：64.40%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-11	1.6308	1.6308	0.20%
02-10	1.6276	1.6276	0.24%
02-09	1.6237	1.6237	0.35%
02-06	1.6180	1.6180	-0.29%
02-05	1.6227	1.6227	1.65%
02-04	1.5964	1.5964	1.40%
02-03	1.5744	1.5744	-0.81%
02-02	1.5872	1.5872	0.15%
01-30	1.5849	1.5849	-0.38%
01-29	1.5910	1.5910	1.54%
01-28	1.5669	1.5669	-0.62%

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鹏华中证银行ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.15%	-1.58%	-5.47%	-7.47%	-3.39%	6.98%	41.33%	46.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	0.78%	5.66%	20.22%	5.70%	32.99%	62.39%	29.27%
沪深300	0.32%	-0.95%	1.33%	14.34%	1.81%	21.39%	40.09%	14.79%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	1.80%	-2.55%	-7.00%	-9.16%	-4.38%	2.70%	28.59%	26.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	344 \| 4851	3775 \| 4815	4443 \| 4623	4178 \| 4218	4788 \| 4806	3247 \| 3502	1866 \| 2559	319 \| 1992
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	5.86%	-8.66%	12.01%	2.64%	5.36%	12.77%	7.11%	10.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行指数	5.30%	-10.24%	10.94%	1.84%	5.24%	9.17%	5.80%	10.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	396 \| 4812	4055 \| 4523	119 \| 4076	1301 \| 3635	613 \| 3464	2292 \| 3130	103 \| 3014	65 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.16%	40.47%	-2.04%	-3.51%	4.43%	9.65%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2761 \| 4812	16 \| 3464	554 \| 2655	66 \| 2208	577 \| 1822	839 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 19.40%
2024-12-31 18.38%
2024-06-30 18.10%
2023-12-31 19.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	19.40%
2024-12-31	18.38%
2024-06-30	18.10%
2023-12-31	19.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-15~至今余展昌 3年又121天 55.77%
2019-12-19~2022-10-14 张羽翔 2年又300天 4.69%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又121天	55.77%
2019-12-19~2022-10-14	张羽翔	2年又300天	4.69%

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36	0	公告关于同意国泰海通证券股份有限公司为鹏华中证银行交易	基金资讯	01-20 17:46
32	0	公告鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资	基金资讯	01-19 22:54
280	1	卖飞了，器晕在厕所	善良的心星尘14	01-15 19:42
42	1	到处涨，什么都不敢进。买点银行管住手，亏也亏了不多	急急急急不可耐	01-05 14:40
24	0	再给老子硬一次，银行	三年以上不离场	12-29 10:20
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27	0	又拉银行感觉要谢	又要中新股了	12-18 13:48
28	0	很明显，国家队资金即使再救市，也不单纯拉银行了。	梦溪笔谈007	12-17 10:20
43	1	不是说银行长期持有分红吗？怎么都在逃命呀？	基民Tmfnoj	12-17 09:40
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4103	0	恒生央企ETF周报——2025.12.2	鹏华基金余展昌	12-02 16:21
43	0	公告鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资	基金资讯	11-25 19:16
41	0	公告鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新的招募	基金资讯	11-25 19:16
2695	0	恒生央企ETF周报——2025.11.25	鹏华基金余展昌	11-25 17:30

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