净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-08-29)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.9510 | 0.9510 | 2.61% |
08-28 | 0.9268 | 0.9268 | -0.15% |
08-27 | 0.9282 | 0.9282 | -2.58% |
08-26 | 0.9528 | 0.9528 | -1.40% |
08-25 | 0.9663 | 0.9663 | 2.71% |
08-22 | 0.9408 | 0.9408 | 0.92% |
08-21 | 0.9322 | 0.9322 | 0.31% |
08-20 | 0.9293 | 0.9293 | 0.31% |
08-19 | 0.9264 | 0.9264 | -1.32% |
08-18 | 0.9388 | 0.9388 | 0.44% |
08-15 | 0.9347 | 0.9347 | 0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.08% | 1.45% | 21.08% | 33.06% | 36.58% | 54.56% | 17.76% | 1.93% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 2.90% | 8.70% | 25.55% | 38.63% | 42.46% | 61.19% | 24.08% | 4.52% |
同类排名 | 2865 | 4299 | 3558 | 4189 | 1770 | 3944 | 372 | 3565 | 557 | 3420 | 1274 | 2987 | 1615 | 2273 | 1448 | 1851 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 95.11% |
2024-12-31 | 65.28% |
2024-06-30 | 84.67% |
2023-12-31 | 101.66% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 54.56%
日涨幅3.48%
日涨幅3.38%
日涨幅3.26%
日涨幅3.25%
日涨幅3.01%
日涨幅2.88%
日涨幅2.65%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 21107人 |
易方达优质精选混合(Q | 15180人 |
易方达消费行业股票 | 16119人 |
招商中证白酒指数(LO | 19546人 |
诺安成长混合A | 15324人 |
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