净值估算(24-09-23 15:00)
单位净值 (2024-09-23)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 17.53% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 17.02% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 16.38% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-23 | 0.5940 | 0.5940 | -0.42% |
09-20 | 0.5965 | 0.5965 | -1.78% |
09-19 | 0.6073 | 0.6073 | 0.75% |
09-18 | 0.6028 | 0.6028 | 0.20% |
09-13 | 0.6016 | 0.6016 | -0.68% |
09-12 | 0.6057 | 0.6057 | -0.82% |
09-11 | 0.6107 | 0.6107 | 1.61% |
09-10 | 0.6010 | 0.6010 | -0.99% |
09-09 | 0.6070 | 0.6070 | 0.02% |
09-06 | 0.6069 | 0.6069 | -1.83% |
09-05 | 0.6182 | 0.6182 | 0.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.26% | -1.44% | -6.46% | -16.78% | -28.03% | -27.15% | -27.62% | -56.81% |
同类平均 | 1.11% | -1.76% | -8.82% | -11.48% | -12.00% | -16.52% | -18.55% | -34.58% |
沪深300 | 1.69% | -3.44% | -8.09% | -9.37% | -6.36% | -14.07% | -16.68% | -33.80% |
跟踪标的 | -1.33% | -1.50% | -7.32% | -17.77% | -28.98% | -27.80% | -28.25% | -57.65% |
同类排名 | 2751 | 3096 | 1311 | 3064 | 817 | 2951 | 1989 | 2733 | 2441 | 2593 | 2135 | 2422 | 1430 | 1953 | 1370 | 1473 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 73.31% |
2023-12-31 | 101.66% |
2023-06-30 | 107.30% |
2022-12-31 | 71.95% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 19464人 |
易方达优质精选混合(Q | 14193人 |
易方达消费行业股票 | 14752人 |
招商中证白酒指数(LO | 17648人 |
诺安成长混合 | 13990人 |
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