银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值_估值

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银华永祥灵活配置混合(180028

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.1220-0.80%; 近1月：-8.78%; 近1年：-24.04%

累计净值: 1.8550; 近3月：-8.93%; 近3年：-43.30%

: 近6月：-15.06%; 成立来：85.53%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2024-03-31）	基金经理：贾鹏等
成立日：2011-06-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	4.30%	-0.96%	股吧
英科医疗	4.09%	0.04%	股吧
中炬高新	3.97%	1.43%	股吧
贵州茅台	2.73%	3.49%	股吧
万辰集团	2.68%	4.64%	股吧
安琪酵母	2.68%	-0.32%	股吧
金徽酒	2.24%	3.36%	股吧
君亭酒店	2.23%	1.03%	股吧
恩华药业	2.15%	-0.21%	股吧
巨星农牧	2.05%	-4.50%	股吧

前十持仓占比合计：29.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.73% --
23国债24 4.07% --
九强转债 1.93% --
华康转债 1.92% --
华统转债 1.70% --
前五持仓占比合计：15.35%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.73%	--
23国债24	4.07%	--
九强转债	1.93%	--
华康转债	1.92%	--
华统转债	1.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1220	1.8550	-0.80%
07-01	1.1310	1.8700	0.98%
06-30	1.1200	1.8520	0.00%
06-28	1.1200	1.8520	-0.27%
06-27	1.1230	1.8570	-0.88%
06-26	1.1330	1.8740	0.62%
06-25	1.1260	1.8620	-0.09%
06-24	1.1270	1.8640	-2.42%
06-21	1.1550	1.9100	0.17%
06-20	1.1530	1.9070	-0.77%
06-19	1.1620	1.9210	-1.11%

更多净值信息>

银华永祥灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-08-08 每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31 每份基金份额折算1.1537份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-8.78%	-8.93%	-15.06%	-15.58%	-24.04%	-30.40%	-43.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	-2.73%	-2.97%	-3.19%	-3.86%	-13.06%	-20.49%	-22.91%
沪深300	0.40%	-3.02%	-3.04%	2.52%	1.19%	-9.65%	-22.27%	-31.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1613 \| 2309	2154 \| 2304	1981 \| 2289	2038 \| 2279	2021 \| 2279	1760 \| 2204	1480 \| 2089	1600 \| 1920
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-7.89%	-8.50%	-2.99%	-7.24%	-8.15%	6.70%	5.46%	-12.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2038 \| 2330	1953 \| 2323	1115 \| 2331	1388 \| 2319	1988 \| 2303	452 \| 2290	223 \| 2300	1615 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.81%	-15.34%	-2.68%	56.06%	42.93%	-21.53%	4.96%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1324 \| 2331	1030 \| 2300	1730 \| 2206	591 \| 2087	533 \| 1975	1153 \| 1914	1041 \| 1886	379 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 344.31%
2023-06-30 268.10%
2022-12-31 232.77%
2022-06-30 197.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本型基金，2012年业绩高于同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	344.31%
2023-06-30	268.10%
2022-12-31	232.77%
2022-06-30	197.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	贾鹏孙慧郭思捷	3年又340天	-32.53%
2016-02-06~2020-07-28	贾鹏孙慧	4年又174天	78.15%
2014-12-15~2016-02-05	贾鹏	1年又52天	22.64%
2014-08-27~2014-12-14	姜永康贾鹏	109天	9.10%
2013-06-17~2014-08-26	姜永康	1年又70天	3.65%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-08-08	每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31	每份基金份额折算1.1537份

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