银华永祥灵活配置混合(180028)基金净值_估值

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银华永祥灵活配置混合(180028

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单位净值 (2025-03-13): 1.3380-0.67%; 近1月：1.36%; 近1年：8.34%

累计净值: 2.2130; 近3月：3.32%; 近3年：-11.45%

: 近6月：31.82%; 成立来：121.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-12-31）	基金经理：贾鹏等
成立日：2011-06-28	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
周大生	4.73%	-0.72%	股吧
石头科技	4.67%	1.29%	股吧
九号公司-	4.57%	1.93%	股吧
学大教育	4.14%	-0.70%	股吧
太阳纸业	3.69%	0.98%	股吧
安琪酵母	3.67%	-0.58%	股吧
爱玛科技	3.52%	0.38%	股吧
南极电商	3.38%	0.67%	股吧
西域旅游	3.31%	0.75%	股吧
怡和嘉业	3.26%	-2.73%	股吧

前十持仓占比合计：38.94%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
麒麟转债 2.73% --
24国债09 2.73% --
温氏转债 2.37% --
力诺转债 2.26% --
23国债05 2.25% --
前五持仓占比合计：12.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
麒麟转债	2.73%	--
24国债09	2.73%	--
温氏转债	2.37%	--
力诺转债	2.26%	--
23国债05	2.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.3380	2.2130	-0.67%
03-12	1.3470	2.2270	0.22%
03-11	1.3440	2.2220	0.30%
03-10	1.3400	2.2160	-0.15%
03-07	1.3420	2.2190	0.00%
03-06	1.3420	2.2190	1.51%
03-05	1.3220	2.1860	0.46%
03-04	1.3160	2.1760	0.77%
03-03	1.3060	2.1600	0.08%
02-28	1.3050	2.1580	-1.81%
02-27	1.3290	2.1980	0.68%

更多净值信息>

银华永祥灵活配置混合成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-08-08 每份基金份额折算1.4333份
2014-07-31 每份基金份额折算1.1537份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	1.36%	3.32%	31.82%	6.36%	8.34%	-17.15%	-11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.99%	1.70%	2.12%	21.75%	4.01%	9.48%	-4.13%	-6.99%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	874 \| 2325	1025 \| 2323	677 \| 2303	516 \| 2276	602 \| 2312	958 \| 2245	1667 \| 2128	1173 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.78%	9.29%	-7.89%	-8.50%	-2.99%	-7.24%	-8.15%	6.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 2337	974 \| 2323	2036 \| 2327	1953 \| 2323	1115 \| 2331	1388 \| 2319	1988 \| 2303	452 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	一般	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-5.34%	-11.81%	-15.34%	-2.68%	56.06%	42.93%	-21.53%	4.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1872 \| 2337	1324 \| 2331	1030 \| 2300	1730 \| 2206	591 \| 2087	533 \| 1975	1153 \| 1914	1041 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 355.75%
2023-12-31 344.31%
2023-06-30 297.68%
2022-12-31 232.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：保本型基金，2012年业绩高于同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	355.75%
2023-12-31	344.31%
2023-06-30	297.68%
2022-12-31	232.77%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-29~至今	贾鹏孙慧郭思捷	4年又229天	-19.54%
2016-02-06~2020-07-28	贾鹏孙慧	4年又174天	78.15%
2014-12-15~2016-02-05	贾鹏	1年又52天	22.64%
2014-08-27~2014-12-14	姜永康贾鹏	109天	9.10%
2013-06-17~2014-08-26	姜永康	1年又70天	3.65%

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192	0	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-28 09:20
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616	0	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-08 09:12
622	0	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(	基金资讯	09-08 09:12
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607	0	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-29 09:12
465	0	公告银华永祥灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季	基金资讯	07-19 09:07

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2017-08-08	每份基金份额折算1.4333份
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