银华港股通精选股票发起式C(014052)基金净值_估值

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银华港股通精选股票发起式C(014052

)

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单位净值 (2024-12-03): 0.80691.12%; 近1月：-2.88%; 近1年：1.69%

累计净值: 0.8069; 近3月：5.63%; 近3年：-35.10%

: 近6月：-2.87%; 成立来：-35.10%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：程桯
成立日：2021-12-03	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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香港交易所	5.66%	--	股吧
工商银行	5.22%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.97%	--	股吧
汇丰控股	4.54%	--	股吧
快手-W	4.43%	--	股吧
中国海洋石油	4.21%	--	股吧
华能国际电	3.76%	--	股吧
农业银行	3.55%	--	股吧
交通银行	1.92%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.47%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.25% --
前一持仓占比合计：1.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.8069	0.8069	1.12%
12-02	0.7980	0.7980	0.49%
11-29	0.7941	0.7941	0.05%
11-28	0.7937	0.7937	-1.31%
11-27	0.8042	0.8042	1.68%
11-26	0.7909	0.7909	0.19%
11-25	0.7894	0.7894	-0.19%
11-22	0.7909	0.7909	-2.00%
11-21	0.8070	0.8070	-0.73%
11-20	0.8129	0.8129	0.33%
11-19	0.8102	0.8102	0.06%

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银华港股通精选股票发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.02%	-2.88%	5.63%	-2.87%	6.68%	1.69%	-13.99%	-35.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.59%	2.38%	20.16%	8.35%	6.15%	3.82%	-7.82%	-25.99%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	880 \| 993	943 \| 991	931 \| 983	854 \| 962	447 \| 927	530 \| 911	486 \| 820	444 \| 676
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.90%	8.19%	-1.02%	-9.43%	-6.84%	-6.82%	0.58%	8.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 991	31 \| 983	366 \| 960	835 \| 952	420 \| 915	631 \| 895	604 \| 880	103 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.93%	-16.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 952	220 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 170.24%
2023-12-31 280.37%
2023-06-30 394.45%
2022-12-31 188.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	170.24%
2023-12-31	280.37%
2023-06-30	394.45%
2022-12-31	188.40%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今程桯 2年又33天 3.96%
2021-12-03~2022-10-31 程桯张萍 332天 -38.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	程桯	2年又33天	3.96%
2021-12-03~2022-10-31	程桯张萍	332天	-38.26%

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