银华港股通精选股票发起式C(014052)基金净值_估值

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银华港股通精选股票发起式C(014052

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单位净值 (2025-03-13): 0.9006-0.68%; 近1月：5.46%; 近1年：16.15%

累计净值: 0.9006; 近3月：11.41%; 近3年：-4.58%

: 近6月：22.45%; 成立来：-27.56%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：程桯
成立日：2021-12-03	管理人：银华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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中国海洋石油	5.56%	--	股吧
工商银行	5.06%	--	股吧
招商银行	4.44%	--	股吧
农业银行	4.14%	--	股吧
中国移动	4.07%	--	股吧
汇丰控股	4.05%	--	股吧
中芯国际	4.03%	--	股吧
阿里巴巴-W	3.61%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.97%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 1.36% --
前一持仓占比合计：1.36%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	1.36%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	0.9006	0.9006	-0.68%
03-12	0.9068	0.9068	-0.31%
03-11	0.9096	0.9096	0.42%
03-10	0.9058	0.9058	-1.70%
03-07	0.9215	0.9215	0.02%
03-06	0.9213	0.9213	2.40%
03-05	0.8997	0.8997	2.54%
03-04	0.8774	0.8774	0.21%
03-03	0.8756	0.8756	-0.42%
02-28	0.8793	0.8793	-3.87%
02-27	0.9147	0.9147	0.25%

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银华港股通精选股票发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.25%	5.46%	11.41%	22.45%	10.08%	16.15%	-4.03%	-4.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.41%	3.31%	3.61%	28.35%	6.01%	12.37%	-5.61%	-8.69%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	663 \| 1018	220 \| 1017	99 \| 1002	581 \| 979	214 \| 1007	323 \| 933	355 \| 832	261 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.26%	8.90%	8.19%	-1.02%	-9.43%	-6.84%	-6.82%	0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 1011	726 \| 991	31 \| 983	366 \| 960	835 \| 952	420 \| 915	631 \| 895	604 \| 880
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.16%	-20.93%	-16.93%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 1011	693 \| 952	220 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 226.08%
2023-12-31 280.37%
2023-06-30 278.83%
2022-12-31 188.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	226.08%
2023-12-31	280.37%
2023-06-30	278.83%
2022-12-31	188.40%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今程桯 2年又134天 17.33%
2021-12-03~2022-10-31 程桯张萍 332天 -38.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	程桯	2年又134天	17.33%
2021-12-03~2022-10-31	程桯张萍	332天	-38.26%

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