金鹰添瑞中短债A(005010)基金净值_估值

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金鹰添瑞中短债A(005010

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单位净值 (2024-12-30): 1.07880.02%; 近1月：0.58%; 近1年：3.38%

累计净值: 1.2632; 近3月：1.41%; 近3年：9.15%

: 近6月：1.52%; 成立来：28.97%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.65亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳
成立日：2017-09-15	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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22厦门 2.21% --
24西部 2.15% --
11工行 1.97% --
24国开 1.89% --
前五持仓占比合计：10.47%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0788	1.2632	0.02%
12-27	1.0786	1.2630	0.06%
12-26	1.0780	1.2624	-0.01%
12-25	1.0781	1.2625	-0.03%
12-24	1.0784	1.2628	-0.01%
12-23	1.0785	1.2629	0.04%
12-20	1.0781	1.2625	0.05%
12-19	1.0776	1.2620	-0.02%
12-18	1.0778	1.2622	-0.01%
12-17	1.0779	1.2623	-0.02%
12-16	1.0781	1.2625	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.58%	1.41%	1.52%	3.37%	3.38%	6.69%	9.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	436 \| 901	221 \| 900	86 \| 871	137 \| 849	208 \| 815	209 \| 815	282 \| 708	162 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	0.92%	0.89%	0.77%	0.40%	1.06%	0.94%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	714 \| 878	261 \| 862	424 \| 846	476 \| 832	632 \| 802	205 \| 771	354 \| 751	407 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.27%	3.69%	2.95%	3.73%	5.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 832	207 \| 729	117 \| 489	71 \| 351	50 \| 249	13 \| 103	-- \| 40	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特点：主投短期高评级债券、银行存单等，收益亮眼、波动小。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-19~至今	龙悦芳	2年又316天	8.51%
2017-09-21~2022-02-18	戴骏龙悦芳	4年又151天	18.85%
2017-09-15~2017-09-20	戴骏	5天	0.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-04-25	每份派现金0.0020元
2024-02-05	每份派现金0.0020元
2023-10-30	每份派现金0.0010元
2023-08-04	每份派现金0.0060元
2023-05-12	每份派现金0.0084元
2023-02-03	每份派现金0.0040元
2022-11-04	每份派现金0.0040元
2022-08-05	每份派现金0.0065元
2022-05-12	每份派现金0.0055元
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