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单位净值 (2024-07-19)

1.06580.01%
近1月:0.22%
近1年:2.92%

累计净值

1.2482
近3月:0.68%
近3年:9.22%

近6月:1.73%
成立来:27.18%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:17.97亿元(2024-06-30)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2017-09-15管 理 人金鹰基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0658 1.2482 0.01%
    07-18 1.0657 1.2481 0.00%
    07-17 1.0657 1.2481 0.01%
    07-16 1.0656 1.2480 0.01%
    07-15 1.0655 1.2479 0.02%
    07-12 1.0653 1.2477 0.02%
    07-11 1.0651 1.2475 0.03%
    07-10 1.0648 1.2472 0.01%
    07-09 1.0647 1.2471 0.02%
    07-08 1.0645 1.2469 -0.02%
    07-05 1.0647 1.2471 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.68%
    1.73%
    1.93%
    2.92%
    5.63%
    9.22%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.65%
    1.77%
    2.00%
    3.28%
    6.10%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    169 | 867
    230 | 862
    233 | 852
    316 | 835
    336 | 831
    449 | 766
    352 | 608
    155 | 376
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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