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单位净值 (2025-09-17)

1.08370.02%
近1月:-0.01%
近1年:2.32%

累计净值

1.2761
近3月:0.22%
近3年:7.91%

近6月:1.61%
成立来:30.52%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.05亿元(2025-06-30)基金经理:龙悦芳
成 立 日:2017-09-15管 理 人金鹰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0837 1.2761 0.02%
    09-16 1.0835 1.2759 0.02%
    09-15 1.0833 1.2757 0.04%
    09-12 1.0829 1.2753 0.01%
    09-11 1.0828 1.2752 -0.02%
    09-10 1.0830 1.2754 -0.05%
    09-09 1.0835 1.2759 -0.03%
    09-08 1.0838 1.2762 -0.03%
    09-05 1.0841 1.2765 -0.02%
    09-04 1.0843 1.2767 0.04%
    09-03 1.0839 1.2763 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.01%
    0.22%
    1.61%
    1.15%
    2.32%
    5.45%
    7.91%
    同类平均
    0.05%
    0.06%
    0.26%
    1.12%
    1.05%
    2.00%
    5.37%
    8.00%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    182 | 960
    805 | 961
    583 | 951
    49 | 940
    259 | 936
    105 | 894
    225 | 787
    225 | 628
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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