银华多元回报一年持有期混合：2024年第四季度利润-2649.69万元 净值增长率-2.43%

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　　AI基金银华多元回报一年持有期混合（012434）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2649.69万元，加权平均基金份额本期利润-0.018元。报告期内，基金净值增长率为-2.43%，截至四季度末，基金规模为10.04亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.702元。基金经理是贾鹏，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，银华多元动力灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达26.44%；银华永祥灵活配置混合最低，为3.2%。

　　基金管理人在四季报中表示，操作上，我们继续维持了较高仓位。在科技方向，随着AI产业趋势的进一步确认，我们继续增加了AI相关新技术和终端的配置比例，对于传统电新、军工和机械，则适度集中到2025年业绩弹性更高的低位优质标的上。在消费方向，一方面继续增配补贴政策落地后有望率先改善的行业，如两轮车、清洁电器，服务消费等，另外积极关注受益于新渠道、新消费趋势的商贸、社服、零食、黄金珠宝等。另外在最后一个月，我们适当兑现了一些弹性标的，并增加了价值红利方向的配置，使组合更加稳健。

　　截至1月21日，银华多元回报一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-0.10%，位于同类可比基金66/210；近半年复权单位净值增长率为7.85%，位于同类可比基金105/210；近一年复权单位净值增长率为16.06%，位于同类可比基金79/210；近三年复权单位净值增长率为-27.54%，位于同类可比基金103/194。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3088，位于同类可比基金122/188。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.11%，同类可比基金排名104/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.12%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.55%，同类平均为87.17%。2024年末基金达到90.93%的最高仓位，2021年三季度末最低，为44.11%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为10.04亿元。

　　截至2024年四季度末，基金重仓股分别是腾讯控股、海光信息、阿里巴巴-W、新易盛、伊利股份、分众传媒、金山办公、中国海洋石油、重庆农村商业银行、招商银行、渝农商行、中国海油。

　　核校：杨宁

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（文章来源：中国证券报·中证网）

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