信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2024-09-30

信达证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.90 201.90 159/174
基金数量(只) 3 48.47 153/174
基金经理数量 3 22.10 155/174
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达价值精选B 970021 档案 混合型-灵活 11-05 1.0461 1.0461 0.56% 5.60% 5.16% 0.46 程媛媛 等 开放申购 0.15% 购买
信达价值精选A 970020 档案 混合型-灵活 11-05 1.0461 1.2311 0.56% 5.60% 5.16% 0.06 程媛媛 等 封闭期 - 购买
信达信利六个月持有债券 970055 档案 债券型-混合二级 11-05 1.0708 1.3499 0.04% 1.10% 3.24% 0.77 王琳 暂停申购 0.08% 购买
信达添利三个月持有债券 970054 档案 债券型-混合二级 11-05 1.0970 1.3592 0.05% 1.40% 3.19% 0.78 王琳 暂停申购 0.08% 购买
信达丰睿六个月持有 970022 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1352 1.3082 0.04% 0.66% 2.92% 2.28 王琳 等 暂停申购 0.08% 购买
信达月月盈30天持有债券 970129 档案 债券型-混合一级 11-05 1.1217 1.2647 0.03% 0.66% 2.55% 7.83 王琳 等 暂停申购 0.00% 购买
信达睿益鑫享混合 970115 档案 混合型-偏债 11-05 1.0222 2.1047 0.15% 0.83% 2.17% 0.38 王琳 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
信达现金宝货币 970158 货币型-普通货币 11-05 0.2378 0.8920% 1.09% 1.01% 0.28% 14.01 王琳 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 3 0.14% 0.21 367.08
2 603605 珀莱雅 3 0.10% 2.48 272.58
3 000858 五 粮 液 3 0.07% 1.21 196.64
4 002371 北方华创 3 0.04% 0.31 113.45
5 688169 石头科技 3 0.03% 0.31 86.16
6 002714 牧原股份 3 0.03% 1.77 81.97
7 002475 立讯精密 3 0.02% 1.42 61.71
8 300896 爱美客 2 0.02% 0.22 51.83
9 600176 中国巨石 2 0.02% 4.29 50.45
10 000568 泸州老窖 2 0.02% 0.33 49.40

行业配置前十大(全部基金)

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