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信达价值精选A吧 970020.otcfund | 混合型-灵活   加关注   购 买 暂不开放购买
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139920 90 讨论 【抢千元AI机器人】“晒一晒”助力机器人，领跑科技牛 天弘基 02-21 19:01
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357 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 12-31 09:04
360 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 12-31 09:04
353 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 12-31 09:04
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1772 0 公告 关于警惕假冒信达证券及工作人员名义进行非法证券活动 基金资 11-01 15:49
1733 0 公告 信达证券股份有限公司关于撤销深圳白石路证券营业部的 基金资 10-28 15:42
1685 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 10-25 16:59
714 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 10-25 09:38
912 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-30 19:08
1650 0 公告 信达证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 08-29 07:35
1606 0 公告 信达证券股份有限公司关于监事会主席辞职的公告 基金资 08-14 17:20
2053 0 公告 信达证券股份有限公司关于终止北京中植基金销售有限公 基金资 08-03 09:10
2224 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 07-19 11:40
1020 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 07-19 09:19
2118 0 公告 信达证券股份有限公司关于公司资产管理业务办公地址变 基金资 07-15 09:11
1062 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 05-30 09:03
1154 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-22 14:14
2409 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 03-29 16:51
1097 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 03-29 12:53
1116 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 03-27 09:07
2404 0 公告 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集 基金资 03-27 07:43
1256 0 公告 关于信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管 基金资 02-26 09:06
1234 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1140 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1130 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-26 09:05
1142 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 02-22 07:54
2676 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 01-22 11:16
1084 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 01-22 09:11
2639 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部营业场 基金资 01-05 11:24
2366 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海投资咨询分公司营业场所 基金资 12-15 10:48
2472 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海黄浦区九江路证券营业部 基金资 12-15 00:00
2197 0 公告 关于警惕假冒信达证券工作人员名义进行非法证券活动的 基金资 12-02 15:52
1773 0 公告 关于信达证券股份有限公司上海分公司营业场所变更的公 基金资 11-29 15:55
2052 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 10-25 13:43
1138 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 10-25 09:20
1136 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-31 10:49
2034 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 08-31 09:00
883 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-21 09:07
1263 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-21 09:06
1073 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-18 09:07
918 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 07-21 09:18
1418 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 07-21 08:46
1207 0 公告 信达证券股份有限公司关于撤销上海虹口区海伦路证券营 基金资 07-18 11:27
1248 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-21 19:13
950 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 04-21 17:01
1232 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-14 09:05
934 0 公告 信达证券股份有限公司信达价值精选一年持有期灵活配置 基金资 04-13 19:02
1093 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-13 13:03
986 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 04-13 09:16
997 0 公告 信达证券股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 基金资 03-30 07:48
898 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 03-29 16:41
811 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 03-29 09:04
1068 0 公告 信达证券股份有限公司资产管理业务分管领导变更公告(2 基金资 03-16 07:48
977 0 公告 信达证券股份有限公司资产管理业务分管领导变更公告 基金资 03-15 18:50
3266 0 公告 信达证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 基金资 03-14 18:13
3154 0 请问这个基金的经理还有脸活在这个世界上吗 甘李只值30 02-23 10:17
3039 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 01-21 09:05
3395 0 公告 信达证券股份有限公司关于披露旗下参照公募基金运作的 基金资 01-21 00:00
2909 0 $信达价值精选A[970020]$ 基民8A826257m2 12-30 10:38
2713 0 $信达价值精选A[970020]$手中5只基金，该基金是最差最 基民8A826257m2 12-30 10:37
2930 0 公告 信达证券股份有限公司关于使用自有资金申购信达价值精 基金资 12-15 10:55
1753 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 11-25 21:00
1350 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 11-25 09:16
1897 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 11-24 07:59
818 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 10-26 09:14
834 0 公告 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集 基金资 10-26 07:42
654 0 公告 信达证券股份有限公司关于旗下参照公募基金运作的大集 基金资 09-01 08:19
527 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-31 23:30
478 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-18 09:13
540 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 08-18 09:12
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1566 0 公告 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计 基金资 07-21 10:05
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.06561.2506
2025-02-201.06301.2480
2025-02-191.06391.2489
2025-02-181.06001.2450
2025-02-171.06151.2465
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基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1农业银行1.71%-1.71%
2工商银行1.53%-2.12%
3立讯精密0.88%2.34%
4中国银行0.61%-1.62%
5华能水电0.52%-1.01%
6中国广核0.41%1.61%
7中国神华0.36%-2.29%
8国投电力0.32%-0.95%
9中国移动0.29%3.74%
10北方华创0.22%1.98%
持仓截止日期：2024-12-31
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同公司旗下基金
基金简称单位净值日增长率
信达价值精选B1.06560.24%
信达价值精选A1.06560.24%
信达睿益鑫享混合1.0425-0.03%
信达信利六个月持有债券1.0798-0.05%
信达添利三个月持有债券1.1051-0.05%
信达月月盈30天持有债券1.1338-0.05%
信达丰睿六个月持有1.1434-0.07%
基金简称每万份收益7日年化
信达现金宝货币0.29211.0630%
截止： 2025-02-21     查看旗下全部基金
机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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