基金名称:信达价值精选B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人对每笔基金份额年化收益率超过6%的部分,按20%比例提取附加管理费,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-04-19)
- 0.9904-0.03%
- 近1月:0.73%
- 近1年:-1.21%
累计净值
- 0.9904
- 近3月:1.97%
- 近3年:-11.27%
- 近6月:0.21%
- 成立来:-11.23%
类型:混合型-灵活 | 中风险 | 规模:0.43亿元(2023-12-31) | 基金经理:程媛媛等 |
成 立 日:2021-03-01 | 管 理 人:信达证券 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1折费率详情> 预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
23津投 | 8.59% | -- |
19宏泰债 | 8.37% | -- |
22港兴 | 6.40% | -- |
21南昌 | 4.22% | -- |
21沪建 | 4.21% | -- |
前五持仓占比合计:31.79%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.60%04-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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04-19 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% |
04-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.12% |
04-17 | 0.9895 | 0.9895 | 0.25% |
04-16 | 0.9870 | 0.9870 | -0.24% |
04-15 | 0.9894 | 0.9894 | 0.26% |
04-12 | 0.9868 | 0.9868 | 0.03% |
04-11 | 0.9865 | 0.9865 | 0.06% |
04-10 | 0.9859 | 0.9859 | -0.12% |
04-09 | 0.9871 | 0.9871 | -0.02% |
04-08 | 0.9873 | 0.9873 | -0.14% |
04-03 | 0.9887 | 0.9887 | 0.06% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.36% | 0.73% | 1.97% | 0.21% | 1.03% | -1.21% | -11.67% | -11.27% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -2.03% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 985 | 2299 | 663 | 2298 | 1410 | 2296 | 900 | 2261 | 859 | 2288 | 373 | 2190 | 996 | 2067 | 770 | 1894 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 0.47% | -1.80% | 1.50% | -1.42% | -2.06% | -6.24% | -7.21% | 1.39% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -1.74% | -3.32% | -6.45% | -2.55% | 3.24% | -0.90% | -8.51% | 5.99% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 908 | 2323 | 821 | 2331 | 96 | 2319 | 967 | 2303 | 2023 | 2290 | 1946 | 2300 | 962 | 2294 | 1818 | 2269 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2023年4季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 323.48% |
2023-06-30 | 548.15% |
2022-12-31 | 283.37% |
2022-06-30 | 279.02% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-03-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐华 | 245天 | -1.28% |
2023-04-12~2023-08-17 | 唐国磊 程媛媛 徐华 | 127天 | -0.17% |
2022-11-24~2023-04-11 | 唐国磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
2022-08-16~2022-11-23 | 唐国磊 | 99天 | -6.60% |
2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。