基金名称:信达价值精选B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人对每笔基金份额年化收益率超过6%的部分,按20%比例提取附加管理费,具体可见基金合同。
单位净值 (2024-11-20)
- 1.04040.06%
- 近1月:0.12%
- 近1年:4.82%
累计净值
- 1.0404
- 近3月:6.64%
- 近3年:-14.53%
- 近6月:3.80%
- 成立来:-6.75%
类型:混合型-灵活 | 中风险 | 规模:0.46亿元(2024-09-30) | 基金经理:程媛媛等 |
成 立 日:2021-03-01 | 管 理 人:信达证券 | 基金评级: 暂无评级 |
锁定期:买入确认后锁定期12个月,期间不可卖出。 |
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1折费率详情> 预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
- 活期宝转入
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
24招证G1 | 5.87% | -- |
21诚通17 | 5.87% | -- |
20皖投01 | 5.84% | -- |
20鄂交01 | 5.84% | -- |
20宏泰01 | 5.82% | -- |
前五持仓占比合计:29.24%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%11-20
快取单日限额 最高超50万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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11-20 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% |
11-19 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% |
11-18 | 1.0377 | 1.0377 | -0.24% |
11-15 | 1.0402 | 1.0402 | -0.40% |
11-14 | 1.0444 | 1.0444 | -0.49% |
11-13 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% |
11-12 | 1.0489 | 1.0489 | -0.20% |
11-11 | 1.0510 | 1.0510 | 0.18% |
11-08 | 1.0491 | 1.0491 | -0.23% |
11-07 | 1.0515 | 1.0515 | 0.67% |
11-06 | 1.0445 | 1.0445 | -0.15% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.87% | 0.12% | 6.64% | 3.80% | 6.13% | 4.82% | 0.44% | -14.53% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -2.56% | 1.37% | 15.38% | 3.87% | 5.53% | 2.43% | -5.83% | -18.73% |
沪深300 | -1.25% | 1.37% | 20.10% | 8.52% | 16.27% | 11.40% | 5.84% | -18.42% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 616 | 2312 | 1395 | 2307 | 1693 | 2292 | 852 | 2270 | 963 | 2254 | 836 | 2238 | 741 | 2108 | 786 | 1956 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 24年3季度 | 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 |
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阶段涨幅 | 5.64% | 0.12% | 0.47% | -1.80% | 1.50% | -1.42% | -2.06% | -6.24% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 8.56% | -2.03% | -1.74% | -3.32% | -6.45% | -2.55% | 3.24% | -0.90% |
沪深300 | 16.07% | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1485 | 2323 | 833 | 2327 | 908 | 2323 | 821 | 2331 | 96 | 2319 | 967 | 2303 | 2023 | 2290 | 1946 | 2300 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2024年3季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2024-06-30 | 147.85% |
2023-12-31 | 323.48% |
2023-06-30 | 548.15% |
2022-12-31 | 283.37% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-10-31
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐华 | 1年又96天 | 3.68% |
2023-04-12~2023-08-17 | 唐国磊 程媛媛 徐华 | 127天 | -0.17% |
2022-11-24~2023-04-11 | 唐国磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
2022-08-16~2022-11-23 | 唐国磊 | 99天 | -6.60% |
2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。