信达丰睿六个月持有(970022)基金净值_估值

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信达丰睿六个月持有(970022

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单位净值 (2024-11-20): 1.13790.04%; 近1月：0.25%; 近1年：2.80%

累计净值: 1.3109; 近3月：0.30%; 近3年：11.07%

: 近6月：0.80%; 成立来：15.42%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.28亿元（2024-09-30）	基金经理：王琳等
成立日：2021-05-12	管理人：信达证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 6.13% --
24国债02 5.17% --
23国君Y1 4.60% --
23银河Y2 4.60% --
22滨建G1 4.47% --
前五持仓占比合计：24.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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浦发转债	6.13%	--
24国债02	5.17%	--
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23银河Y2	4.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1381	1.3111	0.02%
11-20	1.1379	1.3109	0.04%
11-19	1.1375	1.3105	0.02%
11-18	1.1373	1.3103	0.03%
11-15	1.1370	1.3100	0.00%
11-14	1.1370	1.3100	0.01%
11-13	1.1369	1.3099	0.00%
11-12	1.1369	1.3099	0.04%
11-11	1.1365	1.3095	0.02%
11-08	1.1363	1.3093	0.04%
11-07	1.1359	1.3089	0.03%

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信达丰睿六个月持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.26%	0.34%	0.81%	2.37%	2.80%	7.54%	11.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 83	44 \| 83	55 \| 82	63 \| 79	65 \| 75	61 \| 75	18 \| 68	13 \| 59
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.68%	1.08%	1.14%	1.32%	1.27%	1.95%	-1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	553 \| 800	2833 \| 3365	1865 \| 3231	609 \| 3113	63 \| 2944	1039 \| 2851	234 \| 2778	2274 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.80%	1.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 3113	1796 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 0.95%
2022-06-30 2.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	0.95%
2022-06-30	2.10%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-13~至今	王琳徐华	2年又40天	6.81%
2021-06-21~2022-10-12	王琳	1年又113天	8.50%
2021-05-12~2021-06-20	薛宇	39天	-0.41%

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