基金名称:信达价值精选A
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本类份额赎回时,管理人对每笔基金份额年化收益率超过8%的部分,按20%比例提取附加管理费,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-03-28)
- 0.98310.09%
- 近1月:0.34%
- 近1年:-0.70%
累计净值
- 1.1681
- 近3月:0.44%
- 近3年:-11.86%
- 近6月:-1.52%
- 成立来:-11.88%
交易状态:封闭期 开放赎回
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
23津投02 | 8.59% | -- |
19宏泰债 | 8.37% | -- |
22港兴 | 6.40% | -- |
21南昌 | 4.22% | -- |
21沪建 | 4.21% | -- |
前五持仓占比合计:31.79%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.77%03-27
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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03-28 | 0.9831 | 1.1681 | 0.09% |
03-27 | 0.9822 | 1.1672 | -0.08% |
03-26 | 0.9830 | 1.1680 | 0.08% |
03-25 | 0.9822 | 1.1672 | -0.05% |
03-22 | 0.9827 | 1.1677 | -0.17% |
03-21 | 0.9844 | 1.1694 | 0.04% |
03-20 | 0.9840 | 1.1690 | 0.08% |
03-19 | 0.9832 | 1.1682 | 0.02% |
03-18 | 0.9830 | 1.1680 | 0.16% |
03-15 | 0.9814 | 1.1664 | 0.08% |
03-14 | 0.9806 | 1.1656 | -0.06% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.13% | 0.34% | 0.44% | -1.52% | 0.29% | -0.70% | -13.72% | -11.86% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -3.29% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
沪深300 | -1.68% | 2.05% | 3.12% | -4.57% | 2.62% | -11.97% | -15.13% | -30.11% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 269 | 1931 | 1581 | 1932 | 775 | 1923 | 532 | 1897 | 704 | 1923 | 263 | 1832 | 830 | 1736 | 684 | 1585 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 | 22年1季度 |
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阶段涨幅 | -1.80% | 1.50% | -1.42% | -2.06% | -6.24% | -7.21% | 1.39% | -4.61% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -3.32% | -6.45% | -2.55% | 3.24% | -0.90% | -8.51% | 5.99% | -12.11% |
沪深300 | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% | -14.53% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 821 | 2331 | 96 | 2319 | 967 | 2303 | 2023 | 2290 | 1946 | 2300 | 962 | 2294 | 1818 | 2269 | 565 | 2226 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 优秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -3.77% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -9.01% | -15.54% | 10.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 770 | 2331 | 1068 | 2300 | -- | 2206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2023年4季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-06-30 | 548.15% |
2022-12-31 | 283.37% |
2022-06-30 | 279.02% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-02-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2023-08-18~至今 | 程媛媛 徐华 | 223天 | -2.13% |
2023-04-12~2023-08-17 | 唐国磊 程媛媛 徐华 | 127天 | -0.16% |
2022-11-24~2023-04-11 | 唐国磊 程媛媛 | 138天 | -3.14% |
2022-08-16~2022-11-23 | 唐国磊 | 99天 | -6.60% |
2021-06-21~2022-08-15 | 朱振坤 | 1年又55天 | -0.92% |
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