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374 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:27
422 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 01-22 07:10
386 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-24 09:06
577 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 12-04 07:23
784 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 11-22 07:07
695 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2024年第3季度报告 基金资 10-25 10:48
569 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 10-23 06:59
839 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 09-24 07:18
728 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2024年中期报告 基金资 08-30 19:08
632 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 08-22 07:04
1046 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 07-24 09:04
929 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:35
1060 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 06-24 07:15
1080 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 06-05 07:24
1162 0 公告 关于调整信达现金宝货币型集合资产管理计划管理费适用 基金资 06-01 08:15
1149 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金产品资料概要( 基金资 05-30 09:11
1203 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 05-22 07:13
1066 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划产品资料概要 基金资 04-26 09:52
1079 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书(2024年4 基金资 04-26 09:05
1131 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 04-24 07:11
1099 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2024年第1季度报告 基金资 04-22 14:11
1148 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划投资关联方发行 基金资 04-20 08:46
1025 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年年度报告 基金资 03-29 14:56
998 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 03-22 07:11
1087 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 02-22 07:15
1092 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 01-24 07:16
1011 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:10
1168 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-22 09:06
795 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 11-22 07:09
776 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:22
998 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 10-24 07:05
915 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 09-22 07:06
1015 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年中期报告 基金资 08-31 11:36
898 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 08-23 07:14
883 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 07-24 07:07
729 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:27
653 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 06-26 07:21
953 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 05-24 07:16
912 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 05-16 21:34
859 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书更新(202 基金资 04-27 09:03
749 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更 基金资 04-27 09:03
845 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 04-24 07:31
927 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2023年第一季度报告 基金资 04-21 19:14
714 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2022年年度报告 基金资 03-29 09:05
1094 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 03-22 07:19
2602 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 02-22 09:11
4080 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 02-15 09:12
2958 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 01-31 07:12
1142 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2022年第四季度报告 基金资 01-21 09:03
3435 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划投资关联方发行 基金资 01-14 08:34
3343 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 12-22 07:20
1470 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 11-23 07:22
1773 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 11-16 09:29
992 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:31
729 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 10-24 09:04
777 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 10-15 08:32
507 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 09-22 07:22
445 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 09-15 07:41
441 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2022年中期报告 基金资 08-31 23:10
378 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 08-24 09:24
505 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 08-15 07:21
1661 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 07-22 07:18
471 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:05
1330 0 公告 关于信达现金宝货币型集合资产管理计划开展销售服务费 基金资 07-14 07:37
1297 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 06-22 07:18
1310 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告 基金资 05-24 07:13
1368 0 公告 信达证券股份有限公司关于调整旗下信达现金宝货币型集 基金资 05-09 09:23
1338 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金合同生效公告 基金资 05-09 09:14
521 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金产品资料概要更 基金资 05-09 09:07
1388 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划开放日常申购、赎回 基金资 05-09 09:07
1247 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金产品资料概要 基金资 04-29 16:10
1064 0 公告 信达现金宝货币型集合资产管理计划基金合同 基金资 04-29 16:10
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净值日期单位净值累计净值
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2025-02-200.25001.0330
2025-02-190.22501.0820
2025-02-180.22861.0680
2025-02-170.58151.0650
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基金简称单位净值日增长率
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信达价值精选A1.06560.24%
信达睿益鑫享混合1.0425-0.03%
信达信利六个月持有债券1.0798-0.05%
信达月月盈30天持有债券1.1338-0.05%
信达添利三个月持有债券1.1051-0.05%
信达丰睿六个月持有1.1434-0.07%
基金简称每万份收益7日年化
信达现金宝货币0.29211.0630%
截止: 2025-02-21     查看旗下全部基金
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