合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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截止日期:2024-06-30

合煦智远基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.11 47.76 106/107
基金数量(只) 2 9.26 75/107
基金经理数量 3 30.93 105/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 档案 股票型 09-30 1.2061 1.2061 6.67% 8.98% 7.70% 0.02 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 档案 股票型 09-30 1.1735 1.1735 6.66% 8.70% 7.16% 0.09 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 档案 债券型-长债 09-30 1.0340 1.0340 -0.11% 1.45% 3.21% 1.74 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 档案 债券型-长债 09-30 1.0308 1.0308 -0.11% 1.31% 2.92% 0.06 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 档案 债券型-长债 09-30 1.0446 1.0446 -0.06% 1.21% 2.80% 0.24 韩会永 开放申购 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 档案 债券型-长债 09-30 1.0401 1.0401 -0.05% 1.06% 2.51% 0.52 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 档案 混合型-偏股 09-30 1.2389 1.8589 1.52% 6.26% 0.80% 0.20 李骥 开放申购 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 档案 指数型-股票 09-30 0.9621 0.9621 10.66% 17.37% 0.55% 0.26 杨志勇 开放申购 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 档案 混合型-偏股 09-30 1.1920 1.8020 1.51% 5.99% 0.29% 2.69 李骥 开放申购 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 档案 指数型-股票 09-30 0.9407 0.9407 10.66% 17.08% 0.04% 0.09 杨志勇 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 档案 债券型-长债 09-30 2.1346 2.3566 0.00% - - 0.50 韩会永 开放申购 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 档案 债券型-长债 09-30 2.1364 2.3584 0.01% - - 1.50 韩会永 开放申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 2 0.54% 7.76 320.75
2 300059 东方财富 2 0.48% 27.07 285.86
3 000938 紫光股份 2 0.36% 9.60 214.56
4 000977 浪潮信息 2 0.35% 5.72 208.20
5 00883 中国海洋石油 2 0.30% 8.80 179.91
6 000333 美的集团 4 0.30% 2.74 176.73
7 00941 中国移动 2 0.27% 2.30 161.64
8 600570 恒生电子 2 0.25% 8.50 150.04
9 601988 中国银行 2 0.25% 32.12 148.39
10 01088 中国神华 2 0.25% 4.50 147.65

行业配置前十大(全部基金)

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