合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 12-16 1.1225 1.1225 -1.69% 48.97% 21.42% 0.42 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 12-16 1.0965 1.0965 -1.69% 48.60% 20.81% 0.17 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 12-16 1.1111 1.1111 -0.89% -0.37% 5.34% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 12-16 1.0799 1.0799 -0.90% -0.63% 4.81% 0.11 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 12-16 1.0495 1.0495 0.09% 2.29% 4.07% 1.65 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 12-16 1.0458 1.0458 0.08% 2.16% 3.79% 0.05 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 12-16 1.0549 1.0549 0.07% 1.62% 3.52% 0.16 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 12-16 1.0496 1.0496 0.07% 1.47% 3.21% 0.41 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 12-16 1.2122 1.8322 0.21% -0.87% 2.30% 0.16 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 12-16 1.1650 1.7750 0.20% -1.13% 1.78% 0.24 李骥 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 12-16 1.5883 2.3589 0.00% - - 3.63 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 12-16 1.5909 2.3615 0.01% - - 28.94 韩会永 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 12-16 2.0376 2.0376 0.00% - - - 韩会永 - 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 12-16 1.2119 1.2119 0.20% - - - 李骥 - 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 12-16 1.0551 1.0551 0.06% - - - 韩会永 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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