合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-21

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 03-21 1.1300 1.1300 -2.57% 60.03% 29.16% 0.71 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 03-21 1.1024 1.1024 -2.57% 59.65% 28.53% 0.68 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 03-21 1.2472 1.8672 -1.28% 4.60% 8.49% 0.13 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 03-21 1.1971 1.8071 -1.29% 4.33% 7.95% 0.08 李骥 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 03-21 1.0459 1.0459 -0.02% 1.01% 2.80% 1.49 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 03-21 1.0414 1.0414 -0.02% 0.88% 2.51% 0.02 韩会永 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 03-21 1.0511 1.0511 0.00% 0.56% 1.98% 4.64 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 03-21 1.0445 1.0445 0.00% 0.37% 1.61% 0.38 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 03-21 1.1306 1.1306 -1.55% 14.43% 1.37% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 03-21 1.0974 1.0974 -1.55% 14.13% 0.85% 0.08 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 03-21 1.2426 2.3612 0.01% 0.32% - 2.07 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 03-21 1.1858 2.3644 0.00% 0.42% - 10.51 韩会永 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 03-21 1.7605 2.0415 0.00% - - 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 03-21 1.2473 1.2473 -1.27% - - 0.00 李骥 - 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 03-21 1.0514 1.0514 0.00% - - 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 03-21 1.0004 1.0004 - - - 2.02 韩会永 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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