合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 09-19 1.2850 1.2850 -1.22% 9.24% 84.18% 0.58 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 09-19 1.2504 1.2504 -1.23% 8.96% 83.26% 0.49 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 09-19 1.2000 1.2000 -0.32% 3.78% 21.37% 0.01 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 09-19 1.1620 1.1620 -0.32% 3.53% 20.78% 0.03 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 09-19 1.3358 1.9558 0.39% 4.75% 12.27% 0.07 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 09-19 1.2790 1.8890 0.39% 4.49% 11.71% 0.08 李骥 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 09-19 1.0500 1.0500 -0.03% 0.44% 1.41% 0.56 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 09-19 1.0572 1.0572 -0.01% 0.63% 1.16% 0.09 韩会永 0.06% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 09-19 1.0439 1.0439 -0.03% 0.29% 1.12% 0.02 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 09-19 1.0284 2.3700 0.00% 0.54% 0.95% 0.11 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 09-19 1.0491 1.0491 -0.01% 0.48% 0.81% 0.23 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 09-19 1.2473 2.3659 0.00% 0.39% 0.70% 0.01 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 09-19 1.5257 2.0497 -0.01% 0.54% - 1.90 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 09-19 1.3352 1.3352 0.40% 4.71% - 0.00 李骥 - 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 09-19 1.0571 1.0571 -0.01% 0.58% - 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 09-19 1.0039 1.0039 0.01% 0.38% - 0.06 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 09-19 0.9436 0.9436 -0.03% - - 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 09-19 0.9443 0.9443 -0.03% - - 0.00 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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