合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 07-19 1.0414 1.0414 0.01% 1.73% 2.75% 0.24 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 07-19 1.0375 1.0375 0.01% 1.58% 2.48% 0.52 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 07-19 1.6577 1.8677 0.22% 10.91% -4.69% 0.20 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 07-19 1.6018 1.8118 0.23% 10.64% -5.16% 2.69 李骥 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 07-19 1.0926 1.0926 1.05% 5.76% -5.71% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 07-19 1.0641 1.0641 1.04% 5.49% -6.19% 0.09 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 07-19 0.7066 0.7066 1.39% -11.94% -29.49% 0.26 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 07-19 0.6916 0.6916 1.39% -12.16% -29.84% 0.09 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 07-19 1.0274 1.0274 0.02% 1.66% - 0.06 韩会永 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 07-19 1.0300 1.0300 0.02% 1.83% - 1.74 韩会永 0.06% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 07-19 2.3395 2.3395 133.95% - - 0.50 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 07-19 2.3402 2.3402 134.00% - - 1.50 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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