合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金

基金资产组合一览。

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2024

2024年4季度 合煦智远基金 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 93.91% -- 7.22% 49.10% -- 1.39
2 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 93.91% -- 7.22% 49.10% -- 1.39
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估值图 基金吧 档案 89.78% -- 10.53% 57.81% -- 0.10
4 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估值图 基金吧 档案 89.78% -- 10.53% 57.81% -- 0.10
5 006324 合煦智远嘉选混合C 估值图 基金吧 档案 41.94% 18.36% 1.10% 39.55% 36.71% 0.21
6 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 估值图 基金吧 档案 -- 99.80% 0.34% -- 146.34% 1.51
7 006323 合煦智远嘉选混合A 估值图 基金吧 档案 41.94% 18.36% 1.10% 39.55% 31.66% 0.21
8 022271 合煦智远稳进纯债债券E 估值图 基金吧 档案 -- 16.61% 43.56% -- 20.60% 5.01
9 017797 合煦智远稳进纯债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 16.61% 43.56% -- 16.53% 5.01
10 021238 合煦智远嘉悦利率债C 估值图 基金吧 档案 -- 8.39% 62.19% -- 12.87% 12.58

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2024年3季度 合煦智远基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 80.80% -- 9.43% 41.67% -- 0.59
2 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 80.80% -- 9.43% 41.67% -- 0.59
3 006323 合煦智远嘉选混合A 估值图 基金吧 档案 36.04% 0.26% 53.34% 31.85% 0.26% 0.40
4 017796 合煦智远稳进纯债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 82.41% 19.52% -- 82.41% 0.57
5 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估值图 基金吧 档案 81.91% -- 13.88% 47.10% -- 0.13
6 006324 合煦智远嘉选混合C 估值图 基金吧 档案 36.04% 0.26% 53.34% 31.85% 0.26% 0.40
7 017797 合煦智远稳进纯债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 82.41% 19.52% -- 82.41% 0.57
8 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估值图 基金吧 档案 81.91% -- 13.88% 47.10% -- 0.13
9 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 估值图 基金吧 档案 -- 86.77% 1.06% -- 83.77% 1.70
10 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 估值图 基金吧 档案 -- 86.77% 1.06% -- 83.77% 1.70

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2024年2季度 合煦智远基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 91.78% -- 10.00% 46.65% -- 0.35
2 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 91.78% -- 10.00% 46.65% -- 0.35
3 017797 合煦智远稳进纯债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 91.03% 7.36% -- 86.73% 0.76
4 017796 合煦智远稳进纯债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 91.03% 7.36% -- 86.73% 0.76
5 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估值图 基金吧 档案 82.51% -- 17.83% 50.77% -- 0.11
6 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估值图 基金吧 档案 82.51% -- 17.83% 50.77% -- 0.11
7 006324 合煦智远嘉选混合C 估值图 基金吧 档案 3.84% 1.13% 91.54% 3.84% 1.13% 2.89
8 006323 合煦智远嘉选混合A 估值图 基金吧 档案 3.84% 1.13% 91.54% 3.84% 1.13% 2.89
9 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 估值图 基金吧 档案 -- 95.48% 5.16% -- 93.21% 1.80
10 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 估值图 基金吧 档案 -- 95.48% 5.16% -- 93.21% 1.80

2024年1季度 合煦智远基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 估值图 基金吧 档案 91.23% -- 10.18% 47.09% -- 0.40
2 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 估值图 基金吧 档案 91.23% -- 10.18% 47.09% -- 0.40
3 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 估值图 基金吧 档案 -- 80.72% 7.28% -- 80.72% 2.01
4 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 估值图 基金吧 档案 -- 80.72% 7.28% -- 80.72% 2.01
5 017797 合煦智远稳进纯债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 85.50% 1.52% -- 75.05% 1.09
6 017796 合煦智远稳进纯债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 85.50% 1.52% -- 75.05% 1.09
7 006324 合煦智远嘉选混合C 估值图 基金吧 档案 69.96% 10.68% 1.17% 52.54% 10.68% 0.30
8 006323 合煦智远嘉选混合A 估值图 基金吧 档案 69.96% 10.68% 1.17% 52.54% 10.68% 0.30
9 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估值图 基金吧 档案 85.14% -- 18.48% 60.25% -- 0.11
10 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估值图 基金吧 档案 85.14% -- 18.48% 60.25% -- 0.11
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