合煦智远基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | 345.34 | 3,001.42 | -5,010.86 | -3,361.06 |
1.利息收入 | 详情 | 6.52 | 864.46 | 50.36 | 26.18 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 6.52 | 303.28 | 32.52 | 13.14 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -144.55 | 605.51 | -3,593.34 | -2,093.90 |
股票投资收益 | 详情 | -186.82 | -109.60 | -3,827.94 | -2,222.73 |
基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 0.79 | 783.29 | -54.07 | -62.80 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | -188.62 | - | - |
股利收益 | 详情 | 41.47 | 120.44 | 288.67 | 191.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 457.98 | 1,491.22 | -1,677.01 | -1,343.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 25.40 | 40.23 | 209.14 | 50.21 |
减:二、费用 | 详情 | 67.81 | 428.11 | 375.08 | 212.28 |
1.管理人报酬 | 详情 | 25.42 | 224.84 | 250.67 | 139.09 |
2.托管费 | 详情 | 5.08 | 55.37 | 25.28 | 13.73 |
3.销售服务费 | 详情 | 5.37 | 107.96 | 33.27 | 21.12 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 5.45 | 10.75 | 6.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 5.45 | 10.75 | 6.00 |
6.其他费用 | 详情 | 31.93 | 34.47 | 55.09 | 32.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 277.53 | 2,573.31 | -5,385.94 | -3,573.34 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 277.53 | 2,573.31 | -5,385.94 | -3,573.34 |
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