合煦智远基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 345.34 3,001.42 -5,010.86 -3,361.06
1.利息收入 详情 6.52 864.46 50.36 26.18
其中:存款利息收入 详情 6.52 303.28 32.52 13.14
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -144.55 605.51 -3,593.34 -2,093.90
其中:股票投资收益 详情 -186.82 -109.60 -3,827.94 -2,222.73
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 0.79 783.29 -54.07 -62.80
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - -188.62 - -
其中:股利收益 详情 41.47 120.44 288.67 191.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 457.98 1,491.22 -1,677.01 -1,343.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 25.40 40.23 209.14 50.21
减:二、费用 详情 67.81 428.11 375.08 212.28
1.管理人报酬 详情 25.42 224.84 250.67 139.09
2.托管费 详情 5.08 55.37 25.28 13.73
3.销售服务费 详情 5.37 107.96 33.27 21.12
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 5.45 10.75 6.00
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 5.45 10.75 6.00
6.其他费用 详情 31.93 34.47 55.09 32.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 277.53 2,573.31 -5,385.94 -3,573.34
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 277.53 2,573.31 -5,385.94 -3,573.34
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