合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 51.48 2,924.65 3,001.42 -5,010.86
1.利息收入 详情 282.82 1,358.40 864.46 50.36
其中：存款利息收入 详情 270.97 718.96 303.28 32.52
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 118.10 569.23 605.51 -3,593.34
其中：股票投资收益 详情 -324.72 -805.33 -109.60 -3,827.94
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 387.83 1,456.13 783.29 -54.07
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -16.47 -242.70 -188.62 -
其中：股利收益 详情 71.47 161.12 120.44 288.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -362.15 936.05 1,491.22 -1,677.01
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 12.71 60.98 40.23 209.14
减：二、费用 详情 198.49 770.28 428.11 375.08
1.管理人报酬 详情 96.17 376.12 224.84 250.67
2.托管费 详情 24.37 94.73 55.37 25.28
3.销售服务费 详情 20.50 163.06 107.96 33.27
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 16.22 61.41 5.45 10.75
其中：卖出回购金融资产支出 详情 16.22 61.41 5.45 10.75
6.其他费用 详情 41.18 74.92 34.47 55.09
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -147.01 2,154.37 2,573.31 -5,385.94
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -147.01 2,154.37 2,573.31 -5,385.94
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
数据加载中...