合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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合煦智远基金
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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 4,282.77 51.48 2,924.65 3,001.42
1.利息收入 详情 1,157.12 282.82 1,358.40 864.46
其中：存款利息收入 详情 574.63 270.97 718.96 303.28
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,311.48 118.10 569.23 605.51
其中：股票投资收益 详情 -193.39 -324.72 -805.33 -109.60
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,217.52 387.83 1,456.13 783.29
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -12.51 -16.47 -242.70 -188.62
其中：股利收益 详情 299.87 71.47 161.12 120.44
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,631.33 -362.15 936.05 1,491.22
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 182.84 12.71 60.98 40.23
减：二、费用 详情 815.15 198.49 770.28 428.11
1.管理人报酬 详情 530.29 96.17 376.12 224.84
2.托管费 详情 99.08 24.37 94.73 55.37
3.销售服务费 详情 91.26 20.50 163.06 107.96
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18.81 16.22 61.41 5.45
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18.81 16.22 61.41 5.45
6.其他费用 详情 75.67 41.18 74.92 34.47
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,467.63 -147.01 2,154.37 2,573.31
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,467.63 -147.01 2,154.37 2,573.31
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