合煦智远嘉选混合A(006323)基金净值_估值

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合煦智远嘉选混合A(006323

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.2265-0.21%; 近1月：-0.04%; 近1年：8.37%

累计净值: 1.8465; 近3月：0.08%; 近3年：-15.77%

: 近6月：-0.04%; 成立来：86.45%

类型：混合型-偏股 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-12-31）	基金经理：李骥
成立日：2018-09-18	管理人：合煦智远基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	6.21%	--	股吧
美的集团	5.52%	1.46%	股吧
中国海洋石油	5.43%	--	股吧
长江电力	5.05%	2.48%	股吧
中国神华	3.68%	2.35%	股吧
中国银行	3.31%	2.64%	股吧
工商银行	3.01%	2.25%	股吧
紫金矿业	2.57%	1.37%	股吧
中国平安	2.56%	-0.02%	股吧
格力电器	2.21%	0.97%	股吧

前十持仓占比合计：39.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 12.81% --
24国债09 12.81% --
国开2302 5.05% --
23国债17 0.50% --
23国债17 0.50% --
前五持仓占比合计：31.67%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	12.81%	--
24国债09	12.81%	--
国开2302	5.05%	--
23国债17	0.50%	--
23国债17	0.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.2265	1.8465	-0.21%
01-24	1.2291	1.8491	0.80%
01-23	1.2193	1.8393	-0.21%
01-22	1.2219	1.8419	-0.30%
01-21	1.2256	1.8456	0.36%
01-20	1.2212	1.8412	-0.08%
01-17	1.2222	1.8422	0.19%
01-16	1.2199	1.8399	0.34%
01-15	1.2158	1.8358	-0.38%
01-14	1.2204	1.8404	0.30%
01-13	1.2167	1.8367	-0.30%

更多净值信息>

合煦智远嘉选混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-07-23 每份派现金0.4100元
2023-12-25 每份派现金0.0200元
2021-12-21 每份派现金0.0800元
2020-12-07 每份派现金0.0600元
2019-12-17 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	-0.04%	0.08%	-0.04%	-0.32%	8.37%	-4.58%	-15.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1410 \| 4542	1035 \| 4596	1377 \| 4517	4148 \| 4401	2311 \| 4597	2682 \| 4147	645 \| 3473	750 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	一般	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.69%	0.67%	5.55%	-1.92%	-3.28%	-4.38%	1.04%	4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1723 \| 4610	4277 \| 4542	275 \| 4439	1895 \| 4339	1409 \| 4208	1157 \| 4054	526 \| 3909	1029 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.50%	-1.98%	-22.43%	22.85%	63.78%	22.06%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2022 \| 4610	337 \| 4208	1495 \| 3570	281 \| 2711	380 \| 1590	613 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 40.08%
2023-12-31 621.45%
2023-06-30 713.45%
2022-12-31 600.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	40.08%
2023-12-31	621.45%
2023-06-30	713.45%
2022-12-31	600.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	李骥	1年又79天	0.46%
2023-06-28~2023-11-14	朱伟东李骥	139天	-4.25%
2019-09-24~2023-06-27	朱伟东	3年又277天	79.95%
2018-09-18~2019-09-23	陈嘉平朱伟东	1年又5天	7.72%

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288	2024年08月27日投资早报	合煦智远基金管理有限公司	08-27 09:12
420	2024年08月26日投资早报	合煦智远基金管理有限公司	08-26 09:11
316	2024年08月23日投资早报	合煦智远基金管理有限公司	08-23 08:50
287	2024年08月22日投资早报	合煦智远基金管理有限公司	08-22 09:13

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近1月收益	728,600.00

2024-07-23	每份派现金0.4100元
2023-12-25	每份派现金0.0200元
2021-12-21	每份派现金0.0800元
2020-12-07	每份派现金0.0600元
2019-12-17	每份派现金0.0500元

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