民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 40.74 52.30 29/107
基金数量(只) 14 9.51 26/107
基金经理数量 26 31.72 46/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银中证A500指数C 023043 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.26 ~ 25.01.17 何江 认购期 0费率 详情 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 吧 档案 指数型-股票 24.12.26 ~ 25.01.17 何江 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7104 0.7104 0.75% 55.89% 26.99% 0.79 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 12-30 2.4460 2.4460 -0.33% 16.75% 21.63% 2.74 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.9828 0.9828 0.61% 19.55% 21.20% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.1230 1.2500 -0.35% 15.53% 21.01% 0.47 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.9756 0.9756 0.61% 19.57% 20.98% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.1010 1.1660 -0.36% 15.29% 20.33% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.2332 1.2332 0.42% 16.61% 18.69% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.2209 1.2209 0.42% 16.50% 18.45% 0.15 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7066 0.7066 0.18% 1.44% 15.95% 4.10 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6959 0.6959 0.17% 1.24% 15.50% 0.29 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7014 0.7014 -0.28% 0.20% 13.94% 3.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.5910 2.7250 -0.19% 0.63% 13.64% 3.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6912 0.6912 -0.29% 0.00% 13.48% 0.12 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.0525 1.0525 0.13% -4.29% 11.41% 0.40 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.0510 1.0510 0.86% -1.87% 11.22% 1.24 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.0329 1.0329 0.14% -4.33% 11.17% 0.29 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.0400 1.0400 0.97% -1.98% 10.99% 0.21 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 12-30 2.4860 2.7840 0.16% 4.81% 10.83% 0.62 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 12-30 0.9821 0.9821 0.54% 0.70% 10.37% 3.45 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.8250 3.1900 0.16% -2.82% 10.27% 3.69 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.0608 1.5477 -0.05% 8.83% 10.24% 5.01 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.7880 1.7880 0.17% -2.98% 9.76% 0.09 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0769 1.0969 -0.09% 4.74% 9.53% 64.10 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 12-30 0.5832 0.5832 0.53% -0.14% 8.95% 7.78 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.5150 2.2400 -0.39% 12.47% 8.84% 3.41 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 0.9810 0.9890 -0.12% 8.40% 8.83% 0.40 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 12-30 0.5750 0.5750 0.54% -0.33% 8.51% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 0.9557 0.9637 -0.13% 8.18% 8.41% 1.29 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.4700 2.1400 -0.34% 12.21% 8.41% 2.34 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 0.8351 0.8351 -0.13% 8.19% 8.40% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 12-30 0.6648 0.6648 0.48% -0.81% 7.97% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0572 1.2677 -0.09% 4.13% 7.84% 38.74 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 12-30 3.2060 3.2060 0.60% 1.62% 7.84% 10.20 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.8969 0.8969 -0.03% 5.08% 7.81% 0.09 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0570 1.3165 -0.09% 3.97% 7.57% 0.91 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 12-30 0.6565 0.6565 0.47% -1.01% 7.53% 0.10 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 12-30 1.1184 1.1404 -0.05% 3.81% 7.42% 14.72 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.8897 0.9579 -0.03% 4.89% 7.40% 2.98 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 12-30 3.1380 3.1380 0.54% 1.32% 7.28% 0.17 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1514 1.1864 -0.08% 3.74% 7.27% 82.21 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.3160 1.4430 0.84% 5.70% 6.99% 0.12 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0499 1.0741 -0.09% 3.58% 6.97% 82.29 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.4895 1.4895 0.49% 21.51% 6.81% 5.46 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.2910 1.3540 0.78% 5.47% 6.60% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1290 1.1595 -0.02% 3.40% 6.44% 10.97 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.4586 1.4586 0.49% 21.27% 6.38% 11.60 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0841 1.5036 0.04% 2.30% 6.14% 33.80 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0789 1.1940 0.01% 2.51% 6.14% 71.31 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0738 1.0868 -0.05% 3.13% 6.00% 31.77 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0225 1.0870 - 2.95% 5.86% 20.76 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0863 1.1643 0.00% 2.77% 5.83% 10.56 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.0530 1.3670 0.10% 20.48% 5.72% 4.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0808 1.1163 -0.02% 2.54% 5.67% 10.03 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 0.9856 0.9856 0.04% 4.87% 5.55% 7.56 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1688 1.6848 -0.02% 2.86% 5.53% 12.71 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 1.0550 1.4339 -0.03% 2.80% 5.49% 27.98 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 1.2079 1.2079 0.02% 4.35% 5.44% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1087 1.1687 0.00% 2.51% 5.35% 9.40 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0604 1.1527 -0.04% 2.92% 5.31% 41.59 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0629 1.1229 0.01% 2.22% 5.30% 2.20 关键 暂停申购 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0800 1.0800 -0.01% 2.50% 5.15% 3.28 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0561 1.3281 -0.05% 2.49% 5.13% 15.09 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.1371 1.6281 -0.02% 2.66% 5.11% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0958 1.1976 0.04% 1.77% 5.07% 8.89 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 1.1989 1.1989 0.01% 4.16% 5.06% 15.32 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 12-30 1.1433 1.5097 -0.03% 2.57% 5.04% 6.62 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 0.9736 0.9736 0.03% 3.49% 5.00% 4.54 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.2200 1.2200 0.00% 7.77% 4.99% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0848 1.2388 -0.06% 3.45% 4.99% 58.96 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.1427 1.1427 0.04% 1.73% 4.71% 1.20 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.0880 1.0880 0.00% 7.62% 4.62% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 1.0025 1.0025 0.06% 3.54% 4.38% 10.14 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.1243 1.1243 0.03% 1.55% 4.34% 0.05 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0982 1.3124 0.02% 2.22% 4.33% 5.10 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0336 1.6882 0.02% 1.59% 3.98% 30.02 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.5834 0.5834 0.55% -8.62% 3.92% 13.39 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 12-30 1.0639 1.1754 -0.01% 1.83% 3.89% 52.45 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.0406 1.0406 0.22% 2.77% 3.88% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.7520 1.1520 0.00% -6.82% 3.58% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6425 0.6425 0.08% 1.95% 3.53% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.5740 0.5740 0.53% -8.80% 3.50% 0.64 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.8631 0.8631 0.14% 16.98% 3.45% 1.20 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 1.0358 1.0358 0.21% 2.55% 3.44% 0.06 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.7240 1.1140 0.00% -7.06% 3.13% 0.98 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6334 0.6334 0.08% 1.73% 3.11% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 12-30 1.0647 1.0647 0.02% 1.21% 3.11% 2.32 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.8574 0.8574 0.14% 16.75% 3.04% 1.51 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 12-30 1.1094 1.1094 0.02% 1.03% 2.91% 3.22 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 12-27 0.9819 0.9819 0.05% 4.07% 2.91% 12.41 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 12-30 1.0597 1.0597 0.02% 1.11% 2.90% 17.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.2508 1.3008 -0.05% 4.44% 2.89% 0.23 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 12-30 0.6997 0.6997 0.11% 16.35% 2.82% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0066 1.1373 0.02% 1.20% 2.81% 81.09 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 12-30 1.0975 1.0975 0.02% 0.93% 2.68% 6.09 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 12-30 1.0975 1.0975 0.02% 0.92% 2.68% 5.25 李文君 开放申购 - 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.6280 1.6280 -0.55% 18.23% 2.65% 0.24 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0111 1.1772 - 1.14% 2.65% 40.08 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 12-30 1.1545 1.1545 -0.05% 4.32% 2.63% 1.22 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 12-30 0.7477 0.7477 0.00% 15.64% 2.57% 0.96 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0443 1.1378 - 1.42% 2.45% 83.61 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.8270 0.8270 -0.01% 1.26% 2.40% 0.50 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 12-30 0.7401 0.7401 -0.01% 15.46% 2.25% 0.51 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 12-30 1.0095 1.1556 0.00% 0.56% 2.18% 0.00 赵小强 开放申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.8221 2.8399 -0.01% 8.43% 2.13% 2.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 12-30 0.8143 0.8143 -0.01% 1.08% 2.04% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 12-30 1.0442 1.0442 0.02% 0.84% 2.02% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.8148 1.8148 -0.01% 8.17% 1.75% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.7374 0.7374 -0.05% 4.54% 1.60% 0.09 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 12-30 1.4790 1.8730 0.00% 14.92% 1.30% 1.03 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.7289 0.7289 -0.07% 4.25% 1.04% 1.64 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 12-30 3.6130 3.9740 0.06% 13.19% 0.84% 15.41 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 12-30 3.5370 3.5370 0.08% 12.93% 0.37% 0.77 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7596 0.7596 0.24% 14.26% -0.59% 5.43 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7004 0.7004 0.01% 13.96% -0.65% 1.58 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.7468 0.7468 0.24% 14.05% -0.98% 0.69 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6479 0.6964 0.23% 13.79% -1.25% 6.57 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6363 0.6848 0.24% 13.56% -1.65% 2.39 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 12-27 0.6068 0.6068 -0.21% 6.12% -2.21% 1.43 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.8561 0.8561 -0.73% 18.23% -4.85% 0.09 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.8508 0.8508 -0.74% 18.05% -5.14% 0.08 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 12-30 0.9580 1.2280 0.31% 5.16% -8.67% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 12-30 2.0220 2.0220 0.25% 4.55% -9.08% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 12-30 0.3685 0.3685 0.30% 4.30% -9.21% 1.85 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 12-30 0.3640 0.3640 0.28% 4.12% -9.57% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.5756 0.5756 -0.60% 7.67% -9.81% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.5717 0.5717 -0.61% 7.60% -10.39% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 12-30 1.2602 1.2602 -0.15% 10.38% -12.24% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 12-30 0.7593 0.7593 -0.47% 2.41% -12.35% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.4530 0.4530 -0.66% 5.10% -12.55% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 12-30 0.7452 0.7452 -0.47% 2.21% -12.70% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 12-30 1.1268 1.1268 -0.04% 5.14% -18.52% 2.76 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6911 0.6911 -0.20% 2.77% -19.56% 0.19 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 12-30 0.6830 0.6830 -0.22% 2.58% -19.88% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.2125 1.2125 -0.61% 30.57% - 0.08 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 12-30 1.2161 1.2161 -0.61% 30.76% - 0.45 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 12-30 1.2184 1.2184 -0.06% 21.84% - 0.22 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 12-30 1.2209 1.2209 -0.05% 22.09% - 0.64 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 12-30 0.9815 0.9815 0.53% - - - 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0013 1.0013 - - - 1.73 裴禹翔 暂停申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 12-27 1.0012 1.0012 - - - 17.93 裴禹翔 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3571 1.4250% 1.38% 1.37% 0.32% 0.83 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3557 1.8790% 1.76% 1.64% 0.38% 21.57 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3905 1.7360% 1.67% 1.78% 0.38% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3556 1.8790% 1.76% 1.64% 0.38% 21.09 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4561 1.9820% 1.91% 2.03% 0.44% 23.47 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4214 2.1240% 2.00% 1.89% 0.44% 49.49 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.3393 1.3590% 1.32% 1.30% 0.31% 1.81 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4050 1.6030% 1.56% 1.54% 0.37% 2.47 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4313 1.8900% 1.82% 1.94% 0.42% 13.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4050 1.6030% 1.56% 1.54% 0.37% 2.35 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 12-30 0.4214 2.1240% 2.00% 1.89% 0.44% 18.92 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 12-30 5.2040 1.2936 0.45% 5.2040 0.00% 1.22 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 12-30 0.4656 0.4656 0.19% 0.4660 -0.09% 0.36 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 12-30 0.8182 0.8182 0.05% 0.8180 0.02% 0.10 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 21 0.37% 471.01 51,669.74
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 8 0.28% 5,738.00 38,501.98
3 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 20 0.26% 737.24 35,343.21
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 19 0.25% 112.13 34,457.75
5 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,280.00 31,652.00
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.23% 117.29 31,246.70
7 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 26 0.20% 367.39 27,944.02
8 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.19% 1,149.36 26,055.99
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.17% 226.26 23,367.67
10 600690 海尔智家 股吧 资讯 档案 10 0.17% 722.15 23,217.12

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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 又是一年坑害投资者利益 [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基民P839f90000

2024-12-30

36

0

 这个上涨能力不错，继续拿稳了 [民生加银聚优精选混合吧]

有同情心的董琨10

2024-12-30

42

0

 近一年各阶段涨幅远超过同类，我也要跟上。 [民生加银聚优精选混合吧]

乐于助人的宋博13

2024-12-30

25

0

 股市整体还不错，同时还可以配置一些债基，... [民生加银成长优选股票吧]

股友91u8I57560

2024-12-30

30

0

 $民生加银新动能一年定开混合A$！！！！ [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民dmhdxf

2024-12-30

37

0

 早点公布净值不行吗？每天都慢吞吞 [民生加银聚优精选混合吧]

a股看空报告

2024-12-30

42

0

 今天是为数不多涨的，很好了 [民生加银聚优精选混合吧]

寻觅胜萍

2024-12-30

152

1

 就冲着高股息高分红这样的基金必须上车啊，... [民生加银港股通高股息C吧]

金玉万贯的夏侯惇

2024-12-30

49

0

 这个天天偷吃，建议基民移步转出，易方达、... [民生加银港股通高股息C吧]

基民Jf5h5n

2024-12-30

141

1

 红利板块保持了长期稳定的上涨趋势，还是能... [民生加银港股通高股息C吧]

想要赚票子

2024-12-30

38

0

 民生加银聚优精选混合，消费电子这个行业潜... [民生加银聚优精选混合吧]

基民6812308UC7

2024-12-30

40

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 还是蛮期待消费电子的表现，民生加银聚优精... [民生加银聚优精选混合吧]

和气利市得妲己

2024-12-30

39

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 抄底申购即可！ [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

投资需要哲学思想

2024-12-30

55

1

 民生基金倒霉蛋倒数第一，玩蛋了，亏了3份2... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2024-12-30

136

4

 $民生加银质量领先混合A$2700点建仓，发行... [民生加银质量领先混合A吧]

希望良知对待

2024-12-30

69

1

 没见过这么的，市场有风险就是他们几年来把... [民生加银医药健康股票A吧]

经纶成金de曹操

2024-12-30

159

2

 这只基金没有基金经理管理还好，都是一帮吸... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2024-12-30

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1

 民生加银你们看看这基金操作 [民生加银质量领先混合A吧]

民生加银基金

2024-12-30

57

1

 长的快 [民生加银聚优精选混合吧]

寻觅胜萍

2024-12-30

116

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 今天小补 [民生加银聚优精选混合吧]

你夺冒昧啊

2024-12-30

80

1

 民生加银拿着基民钱，高位接盘，老鼠仓，亳... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2024-12-30

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 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资... [民生加银汇智3个月定开债吧]

基金资讯

2024-12-30

63

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 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资... [民生加银汇智3个月定开债吧]

基金资讯

2024-12-30

103

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 现在能进吗 [民生加银鑫元纯债C吧]

乐观开朗之风清扬

2024-12-30

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 王亮阿王亮，你是民生的标杆，这表现真是不... [民生加银景气行业混合A吧]

基民3w1937M517

2024-12-30

103

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 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资... [民生加银港股通高股息A吧]

基金资讯

2024-12-30

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 这个持仓还是有点想法的 [民生加银聚优精选混合吧]

龙头占戈氵去

2024-12-29

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 要不是通力那只顾拉高的点数，最少跌三个点 [民生加银聚优精选混合吧]

寻觅胜萍

2024-12-28

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 虽然今天跌了，不过比其它同类好点，等跨年... [民生加银聚优精选混合吧]

帝林5

2024-12-27

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 今天逢低买没错的，希望明年给点力 [民生加银聚优精选混合吧]

羽灵A

2024-12-27

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 红利板块股息分红就是稳稳的一笔收入呢，$... [民生加银港股通高股息C吧]

善于赚钱之豌豆

2024-12-27

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 大盘站上3400点，今晚绝对有大肉吃 [民生加银聚优精选混合吧]

心随岁月远

2024-12-27

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 $民生加银质量领先混合A$民生基金公司管理... [民生加银质量领先混合A吧]

希望良知对待

2024-12-27

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 $民生加银转债优选C$亏死 [民生加银转债优选C吧]

阿多斯1

2024-12-27

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 举报这基金经理，毫无道德底线，没职业操守... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2024-12-27

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 $民生加银新兴成长混合$加仓，定投三年了还... [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2024-12-27

423

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 …… [民生加银新兴产业混合A吧]

好好6666

2024-12-27

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 买了该基金四年多一直亏，到现在己亏了百分... [民生加银新兴产业混合A吧]

股友mlMVdu

2024-12-27

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 还有比这差的基金吗 [民生加银成长优选股票吧]

基民338208Y72N

2024-12-27

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 $民生加银成长优选股票$买了这基金4年了，... [民生加银成长优选股票吧]

基民338208Y72N

2024-12-27

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 后台运做基金，专接盘，利益输送厉害，大家... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2024-12-27

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 昨天后悔撤单，今天补上，抓反弹了 [民生加银聚优精选混合吧]

有魄力的冷知识37年收益

2024-12-27

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 别反弹这么快呀。我还要上车呢！ [民生加银聚优精选混合吧]

帝林5

2024-12-27

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 估值+29个蛋 [民生加银鑫元纯债C吧]

股友W69533N667

2024-12-27

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 挖到一个宝藏基金，民生加银聚优精选三个月... [民生加银聚优精选混合吧]

善于赚钱之豌豆

2024-12-27

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 估值+42个蛋 [民生加银鑫享债券A吧]

进步的灰仔

2024-12-27

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 人生自古谁无死，留取丹心照汗青！ [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-12-27

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 一只股就把整个盘面翻红，涨太多了 [民生加银聚优精选混合吧]

寻觅胜萍

2024-12-27

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 #晒收益# [民生加银新兴成长混合吧]

基民iAb2Vn

2024-12-27

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 一直这样涨，不得了啊 [民生加银聚优精选混合吧]

寻觅胜萍

2024-12-27
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