民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.81 47.25 27/107
基金数量(只) 14 9.54 26/107
基金经理数量 27 31.87 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 01-27 0.6703 0.6703 -2.94% 52.24% 48.72% 2.45 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 01-27 1.4636 1.4636 -2.61% 19.68% 32.54% 9.90 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 01-27 1.4328 1.4328 -2.61% 19.44% 32.01% 3.96 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 01-27 2.3880 2.3880 -0.25% 12.80% 25.22% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 01-27 1.0410 1.3550 -1.61% 21.61% 23.63% 3.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 01-27 1.0890 1.2160 -0.46% 10.78% 23.47% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 01-27 1.0670 1.1320 -0.47% 10.46% 22.78% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 档案 混合型-偏股 01-27 0.8551 0.8551 -1.74% 18.60% 21.50% 1.14 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 档案 混合型-偏股 01-27 0.8492 0.8492 -1.74% 18.37% 21.00% 1.37 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 01-27 1.4520 1.8460 -1.76% 14.87% 18.63% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 01-27 1.1831 1.1831 -0.39% 12.30% 16.91% 0.50 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合二级 01-27 1.5330 2.2580 -0.52% 20.80% 16.76% 3.34 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 01-27 1.1711 1.1711 -0.39% 12.20% 16.68% 0.23 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 01-27 1.6110 1.6110 -1.29% 19.07% 16.32% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合二级 01-27 1.4870 2.1570 -0.47% 20.50% 16.26% 2.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 档案 股票型 01-27 0.9644 0.9644 0.37% 2.51% 14.37% 3.11 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 档案 混合型-灵活 01-27 1.8222 2.8400 -0.90% 10.90% 14.29% 0.74 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 档案 混合型-偏股 01-27 0.9200 0.9200 -0.90% 13.40% 14.19% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 01-27 0.6422 0.6422 -0.23% 7.66% 14.09% 0.27 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 档案 混合型-偏股 01-27 0.9130 0.9130 -0.90% 13.43% 13.98% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 档案 混合型-灵活 01-27 1.8146 1.8146 -0.90% 10.63% 13.88% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 01-27 0.6759 0.6759 -1.47% 4.79% 13.81% 3.65 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 01-27 0.6329 0.6329 -0.24% 7.44% 13.63% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 01-27 0.6803 0.6803 -0.56% 4.84% 13.44% 2.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 01-27 1.5550 2.6890 -0.26% 6.00% 13.42% 1.75 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 01-27 0.6655 0.6655 -1.47% 4.59% 13.37% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0120 1.0200 -0.56% 18.02% 13.03% 0.32 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 01-27 0.6701 0.6701 -0.56% 4.62% 12.98% 0.11 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 01-27 3.1440 3.1440 0.16% 2.54% 12.93% 9.19 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 01-27 0.5723 0.5723 0.40% 1.63% 12.88% 7.00 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 01-27 1.0523 1.5392 -0.09% 11.95% 12.76% 5.22 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-混合一级 01-27 0.9856 0.9936 -0.56% 17.78% 12.59% 1.31 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-混合一级 01-27 0.8612 0.8612 -0.57% 17.78% 12.58% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 01-27 0.5640 0.5640 0.39% 1.42% 12.42% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 01-27 1.8240 3.1890 -0.92% 4.77% 12.38% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 01-27 3.0770 3.0770 0.16% 2.29% 12.38% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 01-27 1.7860 1.7860 -0.94% 4.57% 11.83% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 01-27 0.6791 0.6791 -0.63% 15.67% 11.68% 24.26 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 01-27 0.6495 0.6495 0.48% 0.70% 11.37% 0.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 01-27 0.6413 0.6413 0.49% 0.52% 10.95% 0.14 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 档案 FOF-均衡型 01-24 0.8958 0.8958 0.66% 6.43% 10.12% 0.11 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 档案 债券型-长债 01-27 1.0863 1.1063 0.25% 4.85% 9.95% 54.19 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 档案 FOF-均衡型 01-24 0.8882 0.9564 0.66% 6.21% 9.67% 2.85 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 档案 混合型-偏股 01-27 0.6837 0.6837 -1.40% 15.74% 9.60% 1.55 范明月 开放申购 - 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 01-27 0.7374 0.7374 -1.32% 15.42% 9.34% 5.54 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 01-27 3.4950 3.8560 -1.02% 13.00% 8.91% 15.30 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 01-27 0.7247 0.7247 -1.33% 15.20% 8.90% 0.61 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 档案 混合型-偏股 01-27 0.8500 0.8500 -1.61% 23.80% 8.65% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 01-27 1.0330 1.0330 0.39% 2.99% 8.62% 1.03 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 01-27 0.6287 0.6772 -1.29% 14.96% 8.55% 6.81 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 01-27 3.4200 3.4200 -0.98% 12.72% 8.40% 0.75 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 档案 混合型-偏股 01-27 0.8446 0.8446 -1.61% 23.61% 8.34% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 01-27 1.0210 1.0210 0.39% 2.72% 8.27% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 01-27 0.6173 0.6658 -1.30% 14.72% 8.11% 2.48 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 01-27 1.0614 1.2719 0.20% 3.85% 7.99% 55.94 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 01-27 1.0611 1.3206 0.20% 3.69% 7.73% 0.64 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 01-27 1.1565 1.1915 0.19% 3.55% 7.57% 81.72 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 档案 FOF-均衡型 01-24 0.7350 0.7350 0.70% 5.59% 7.53% 0.10 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 档案 指数型-固收 01-27 1.1194 1.1414 0.18% 3.42% 7.30% 28.62 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 档案 债券型-长债 01-27 1.0536 1.0778 0.17% 3.35% 7.11% 92.58 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 档案 指数型-股票 01-27 1.0200 1.0200 0.70% 3.65% 7.08% 0.54 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 FOF-稳健型 01-24 0.9812 0.9812 0.37% 5.15% 6.97% 6.90 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 档案 FOF-均衡型 01-24 0.6021 0.6021 1.21% 7.83% 6.96% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 档案 FOF-均衡型 01-24 0.7262 0.7262 0.69% 5.29% 6.95% 1.44 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 档案 指数型-股票 01-27 1.0007 1.0007 0.68% 3.58% 6.84% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 01-27 1.2200 1.2200 0.08% 11.21% 6.83% 0.08 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 01-27 1.1331 1.1636 0.16% 3.27% 6.56% 11.31 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 档案 FOF-稳健型 01-24 1.2037 1.2037 0.28% 4.23% 6.53% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 01-27 1.0880 1.0880 0.09% 11.02% 6.46% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 档案 FOF-稳健型 01-24 0.9728 0.9728 0.38% 4.18% 6.42% 4.54 孔思伟 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 档案 债券型-长债 01-27 1.0777 1.0907 0.16% 3.07% 6.22% 14.58 谢志华 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 档案 FOF-稳健型 01-24 1.1943 1.1943 0.28% 4.04% 6.14% 13.77 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 01-27 1.0884 1.5079 0.08% 1.97% 6.06% 34.90 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 01-27 1.2511 1.3011 0.19% 7.43% 6.03% 0.22 赵小强 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 FOF-稳健型 01-24 0.9785 0.9785 0.30% 4.24% 5.88% 12.04 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 01-27 1.0815 1.1966 0.08% 2.17% 5.87% 86.67 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 01-27 0.7179 0.7179 -0.46% 16.33% 5.85% 0.62 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 档案 债券型-长债 01-27 1.0836 1.1191 0.17% 2.53% 5.77% 10.25 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 01-27 1.1545 1.1545 0.18% 7.29% 5.76% 1.10 赵小强 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 01-27 1.0652 1.3372 0.23% 3.09% 5.73% 15.51 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 01-27 1.0907 1.1687 0.18% 2.70% 5.71% 10.53 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 01-27 0.9390 1.2090 -1.37% 4.45% 5.62% 0.36 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-混合二级 01-27 0.7540 1.1540 0.27% 0.27% 5.60% 0.64 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 01-27 1.1728 1.6888 0.18% 2.91% 5.60% 13.80 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 01-27 0.7105 0.7105 -0.46% 16.17% 5.54% 0.30 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 FOF-稳健型 01-24 1.0000 1.0000 0.23% 3.67% 5.39% 8.67 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 档案 债券型-长债 01-27 1.0232 1.0877 0.18% 2.50% 5.37% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-混合一级 01-27 1.0555 1.4344 0.17% 2.56% 5.32% 28.00 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 01-27 1.0626 1.1549 0.18% 2.80% 5.25% 58.93 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-混合二级 01-27 0.7260 1.1160 0.14% 0.00% 5.22% 0.83 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 01-27 1.1406 1.6316 0.18% 2.71% 5.18% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 01-27 1.1105 1.1705 0.13% 2.38% 5.12% 9.36 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 01-27 1.9810 1.9810 -1.44% 3.88% 5.09% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 01-27 1.0629 1.1229 0.11% 1.78% 5.07% 2.23 关键 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 01-27 1.0880 1.2420 0.19% 3.29% 5.07% 60.65 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 档案 债券型-长债 01-27 1.0815 1.0815 0.11% 2.40% 4.99% 3.35 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-混合一级 01-27 1.1435 1.5099 0.17% 2.34% 4.88% 3.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 01-27 1.0966 1.1984 0.11% 1.35% 4.78% 8.75 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 01-27 1.1407 1.1407 0.09% 1.62% 4.56% 1.05 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 01-27 1.2458 1.2458 -1.63% 12.31% 4.43% 0.33 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 01-27 1.1009 1.3151 0.10% 2.05% 4.39% 5.21 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合二级 01-27 0.8268 0.8268 0.16% 3.00% 4.26% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 01-27 0.5703 0.5703 0.39% -3.55% 4.26% 11.97 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 01-27 1.1220 1.1220 0.08% 1.44% 4.18% 0.04 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合二级 01-27 0.8139 0.8139 0.16% 2.82% 3.91% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 01-27 0.5610 0.5610 0.38% -3.76% 3.85% 0.56 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 01-27 1.0340 1.6886 0.09% 1.28% 3.63% 29.46 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 指数型-固收 01-27 1.0630 1.1745 0.12% 1.53% 3.63% 57.86 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银添润债券A 018604 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0388 1.0388 -0.15% 3.45% 3.63% 0.04 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 档案 债券型-混合二级 01-27 1.0338 1.0338 -0.15% 3.24% 3.20% 0.05 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 档案 混合型-灵活 01-27 1.2710 1.3980 1.19% 3.92% 3.17% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 档案 混合型-灵活 01-27 1.2470 1.3100 1.22% 3.74% 2.89% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 档案 债券型-中短债 01-27 1.0652 1.0652 0.07% 1.00% 2.85% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 01-27 1.0083 1.1390 0.02% 1.20% 2.82% 80.00 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-中短债 01-27 1.1105 1.1105 0.06% 0.89% 2.64% 4.18 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 01-27 2.3680 2.6660 -0.13% 2.29% 2.64% 0.55 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 档案 债券型-中短债 01-27 1.0600 1.0600 0.07% 0.89% 2.64% 7.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 01-27 1.0459 1.1394 0.01% 1.36% 2.45% 83.27 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-中短债 01-27 1.0983 1.0983 0.05% 0.78% 2.40% 7.37 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-中短债 01-27 1.0983 1.0983 0.05% 0.78% 2.40% 4.98 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 01-27 1.0116 1.1777 0.06% 0.97% 2.31% 20.19 张玓 开放申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 档案 指数型-固收 01-27 1.0440 1.0440 0.06% 0.69% 1.84% 7.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 01-27 1.0084 1.1545 0.15% 0.44% 1.83% 12.00 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 档案 混合型-偏股 01-27 0.5426 0.5426 -1.45% 1.67% 0.78% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 01-27 0.4430 0.4430 -0.89% 8.05% 0.68% 0.33 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 档案 混合型-偏股 01-27 0.5387 0.5387 -1.46% 1.60% 0.11% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银医药健康股票A 009898 档案 股票型 01-27 0.3499 0.3499 -0.11% 1.21% -2.18% 1.60 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 档案 股票型 01-27 0.3456 0.3456 -0.12% 1.05% -2.54% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 档案 混合型-偏股 01-27 0.6728 0.6728 -0.94% 7.77% -4.50% 0.20 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 01-27 1.1111 1.1111 -1.13% 7.50% -4.69% 2.13 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 档案 混合型-偏股 01-27 0.6648 0.6648 -0.94% 7.57% -4.87% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 01-27 0.7308 0.7308 0.08% 3.62% -6.32% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 01-27 0.7169 0.7169 0.07% 3.40% -6.70% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 档案 指数型-股票 01-27 1.1889 1.1889 -0.44% 32.54% - 0.10 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 档案 指数型-股票 01-27 1.1927 1.1927 -0.44% 32.73% - 0.60 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 档案 股票型 01-27 1.1734 1.1734 -0.54% 18.57% - 0.11 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 档案 股票型 01-27 1.1761 1.1761 -0.54% 18.81% - 0.38 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 档案 股票型 01-27 0.9635 0.9635 0.38% - - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 档案 债券型-长债 01-27 1.0018 1.0018 0.05% - - 1.73 裴禹翔 暂停申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 档案 债券型-长债 01-27 1.0016 1.0016 0.06% - - 17.93 裴禹翔 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 档案 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.04% - - 5.94 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 档案 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.04% - - 1.24 何江 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 01-27 0.4069 1.4560% 1.61% 1.50% 0.34% 0.98 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 01-27 0.4650 1.5240% 1.58% 1.51% 0.39% 18.27 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 01-27 0.4153 1.4050% 1.39% 1.38% 0.38% 0.27 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 01-27 0.4663 1.5290% 1.59% 1.51% 0.39% 19.68 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 01-27 0.4812 1.6480% 1.64% 1.62% 0.44% 53.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 01-27 0.5308 1.7680% 1.83% 1.75% 0.45% 63.78 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 01-27 0.3870 1.3860% 1.54% 1.43% 0.33% 1.77 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 01-27 0.4528 1.6290% 1.79% 1.68% 0.39% 2.57 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 01-27 0.4562 1.5560% 1.55% 1.53% 0.41% 18.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 01-27 0.4528 1.6290% 1.79% 1.68% 0.39% 1.94 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 01-27 0.5308 1.7690% 1.83% 1.75% 0.45% 36.70 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 01-27 0.4387 0.4387 -0.39% 0.4390 -0.07% 0.33 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 01-27 4.9782 1.2375 -0.41% 4.9760 0.04% 1.20 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 01-27 0.7930 0.7930 -0.41% 0.7960 -0.38% 0.11 周帅
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600941 中国移动 19 0.34% 418.97 49,505.72
2 601728 中国电信 12 0.30% 6,111.35 44,123.93
3 002594 比亚迪 20 0.28% 144.25 40,772.86
4 600415 小商品城 8 0.28% 3,040.00 40,766.40
5 00700 腾讯控股 17 0.23% 85.90 33,172.69
6 000651 格力电器 23 0.22% 700.79 31,850.83
7 000333 美的集团 32 0.21% 411.27 30,936.06
8 688041 海光信息 20 0.21% 204.64 30,652.88
9 01810 小米集团-W 9 0.16% 747.64 23,885.89
10 002241 歌尔股份 9 0.16% 898.00 23,177.38

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2025-01-24

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【AI速看】年货经济带动多元消费,盘点春节... [民生加银金融优选混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-01-24

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快跑! [民生加银聚利6个月混合A吧]

七把叉1

2025-01-24

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民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说... [民生加银恒祥债券吧]

基金资讯

2025-01-24

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民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资... [民生加银恒祥债券吧]

基金资讯

2025-01-24

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民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

基金资讯

2025-01-24

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看第四季度的持仓股票,今天总体有不错涨幅... [民生加银聚优精选混合吧]

股友jianchi

2025-01-24

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最近争气了,加油 [民生加银均衡优选混合A吧]

基民6l2rwS

2025-01-24

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民生加银腾元宝货币市场基金2025年春节假期... [民生加银腾元宝货币A吧]

基金资讯

2025-01-24

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民生加银现金宝货币市场基金2025年春节假期... [民生加银现金宝货币A吧]

基金资讯

2025-01-24

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民生加银现金增利货币市场基金2025年春节假... [民生加银现金增利货币D吧]

基金资讯

2025-01-24

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看看这个基金的排名!真是个吸血鬼! [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2025-01-23

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过节民生基金退出股市吗? [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-23

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王亮接手大盘大涨却亏钱的原因剖析 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-23

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民生基金败家子今天又是败家了,民生基金天... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-23

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【AI速看】今日15点前买入,超长假期不停“... [民生加银鑫元纯债C吧]

直播AI速看小助理

2025-01-23

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4季度未又接盘高价传统股,这家伙持仓全传... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-23

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经理投资消费电子和半导体,最近回调确实是... [民生加银聚优精选混合吧]

杰一生无悔的走

2025-01-23

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半年,一年排名垫底,说明了什么? [民生加银质量领先混合A吧]

股友77360D1q79

2025-01-23

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一切回答都苍白的,季未又继续接盘,腾讯控... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-23

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被坑了2/3,何时回本,这辈子没可能了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-01-23

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为啥昨天涨了0.15%,收益显示负的13? [民生加银聚优精选混合吧]

水镜先生onlyone

2025-01-23

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$民生加银质量领先混合A$良心呢?良心呢?... [民生加银质量领先混合A吧]

希望良知对待

2025-01-23

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涨4天,今一天跌回去,全垃圾股,高位接盘... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-01-23