民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
民生加银基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 38.81 | 47.25 | 27/107 |
基金数量(只) | 14 | 9.54 | 26/107 |
基金经理数量 | 27 | 31.87 | 45/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6703 | 0.6703 | -2.94% | 52.24% | 48.72% | 2.45 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4636 | 1.4636 | -2.61% | 19.68% | 32.54% | 9.90 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.4328 | 1.4328 | -2.61% | 19.44% | 32.01% | 3.96 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.3880 | 2.3880 | -0.25% | 12.80% | 25.22% | 2.97 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0410 | 1.3550 | -1.61% | 21.61% | 23.63% | 3.25 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0890 | 1.2160 | -0.46% | 10.78% | 23.47% | 0.44 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0670 | 1.1320 | -0.47% | 10.46% | 22.78% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8551 | 0.8551 | -1.74% | 18.60% | 21.50% | 1.14 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8492 | 0.8492 | -1.74% | 18.37% | 21.00% | 1.37 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.4520 | 1.8460 | -1.76% | 14.87% | 18.63% | 0.99 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1831 | 1.1831 | -0.39% | 12.30% | 16.91% | 0.50 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.5330 | 2.2580 | -0.52% | 20.80% | 16.76% | 3.34 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1711 | 1.1711 | -0.39% | 12.20% | 16.68% | 0.23 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.6110 | 1.6110 | -1.29% | 19.07% | 16.32% | 0.23 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.4870 | 2.1570 | -0.47% | 20.50% | 16.26% | 2.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票A 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.9644 | 0.9644 | 0.37% | 2.51% | 14.37% | 3.11 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8222 | 2.8400 | -0.90% | 10.90% | 14.29% | 0.74 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9200 | 0.9200 | -0.90% | 13.40% | 14.19% | 0.05 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6422 | 0.6422 | -0.23% | 7.66% | 14.09% | 0.27 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.9130 | 0.9130 | -0.90% | 13.43% | 13.98% | 0.11 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8146 | 1.8146 | -0.90% | 10.63% | 13.88% | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6759 | 0.6759 | -1.47% | 4.79% | 13.81% | 3.65 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6329 | 0.6329 | -0.24% | 7.44% | 13.63% | 0.06 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6803 | 0.6803 | -0.56% | 4.84% | 13.44% | 2.97 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.5550 | 2.6890 | -0.26% | 6.00% | 13.42% | 1.75 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6655 | 0.6655 | -1.47% | 4.59% | 13.37% | 0.25 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0120 | 1.0200 | -0.56% | 18.02% | 13.03% | 0.32 | 谢志华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6701 | 0.6701 | -0.56% | 4.62% | 12.98% | 0.11 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 3.1440 | 3.1440 | 0.16% | 2.54% | 12.93% | 9.19 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.5723 | 0.5723 | 0.40% | 1.63% | 12.88% | 7.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0523 | 1.5392 | -0.09% | 11.95% | 12.76% | 5.22 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 0.9856 | 0.9936 | -0.56% | 17.78% | 12.59% | 1.31 | 谢志华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 0.8612 | 0.8612 | -0.57% | 17.78% | 12.58% | 0.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.5640 | 0.5640 | 0.39% | 1.42% | 12.42% | 0.22 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.8240 | 3.1890 | -0.92% | 4.77% | 12.38% | 3.23 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 3.0770 | 3.0770 | 0.16% | 2.29% | 12.38% | 0.12 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.7860 | 1.7860 | -0.94% | 4.57% | 11.83% | 0.03 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.6791 | 0.6791 | -0.63% | 15.67% | 11.68% | 24.26 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.6495 | 0.6495 | 0.48% | 0.70% | 11.37% | 0.84 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.6413 | 0.6413 | 0.49% | 0.52% | 10.95% | 0.14 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-24 | 0.8958 | 0.8958 | 0.66% | 6.43% | 10.12% | 0.11 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0863 | 1.1063 | 0.25% | 4.85% | 9.95% | 54.19 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-24 | 0.8882 | 0.9564 | 0.66% | 6.21% | 9.67% | 2.85 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6837 | 0.6837 | -1.40% | 15.74% | 9.60% | 1.55 | 范明月 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7374 | 0.7374 | -1.32% | 15.42% | 9.34% | 5.54 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 3.4950 | 3.8560 | -1.02% | 13.00% | 8.91% | 15.30 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.7247 | 0.7247 | -1.33% | 15.20% | 8.90% | 0.61 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8500 | 0.8500 | -1.61% | 23.80% | 8.65% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% | 2.99% | 8.62% | 1.03 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6287 | 0.6772 | -1.29% | 14.96% | 8.55% | 6.81 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 3.4200 | 3.4200 | -0.98% | 12.72% | 8.40% | 0.75 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.8446 | 0.8446 | -1.61% | 23.61% | 8.34% | 0.09 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% | 2.72% | 8.27% | 0.15 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6173 | 0.6658 | -1.30% | 14.72% | 8.11% | 2.48 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0614 | 1.2719 | 0.20% | 3.85% | 7.99% | 55.94 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0611 | 1.3206 | 0.20% | 3.69% | 7.73% | 0.64 | 付裕 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1565 | 1.1915 | 0.19% | 3.55% | 7.57% | 81.72 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-24 | 0.7350 | 0.7350 | 0.70% | 5.59% | 7.53% | 0.10 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.1194 | 1.1414 | 0.18% | 3.42% | 7.30% | 28.62 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0536 | 1.0778 | 0.17% | 3.35% | 7.11% | 92.58 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.70% | 3.65% | 7.08% | 0.54 | 何江 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.37% | 5.15% | 6.97% | 6.90 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-24 | 0.6021 | 0.6021 | 1.21% | 7.83% | 6.96% | 1.27 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 01-24 | 0.7262 | 0.7262 | 0.69% | 5.29% | 6.95% | 1.44 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.68% | 3.58% | 6.84% | 0.19 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2200 | 1.2200 | 0.08% | 11.21% | 6.83% | 0.08 | 姚航 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1331 | 1.1636 | 0.16% | 3.27% | 6.56% | 11.31 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 1.2037 | 1.2037 | 0.28% | 4.23% | 6.53% | 0.05 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% | 11.02% | 6.46% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 0.9728 | 0.9728 | 0.38% | 4.18% | 6.42% | 4.54 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0777 | 1.0907 | 0.16% | 3.07% | 6.22% | 14.58 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 1.1943 | 1.1943 | 0.28% | 4.04% | 6.14% | 13.77 | 苏辛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0884 | 1.5079 | 0.08% | 1.97% | 6.06% | 34.90 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.2511 | 1.3011 | 0.19% | 7.43% | 6.03% | 0.22 | 赵小强 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 0.9785 | 0.9785 | 0.30% | 4.24% | 5.88% | 12.04 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0815 | 1.1966 | 0.08% | 2.17% | 5.87% | 86.67 | 李文君 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7179 | 0.7179 | -0.46% | 16.33% | 5.85% | 0.62 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0836 | 1.1191 | 0.17% | 2.53% | 5.77% | 10.25 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1545 | 1.1545 | 0.18% | 7.29% | 5.76% | 1.10 | 赵小强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0652 | 1.3372 | 0.23% | 3.09% | 5.73% | 15.51 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0907 | 1.1687 | 0.18% | 2.70% | 5.71% | 10.53 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 0.9390 | 1.2090 | -1.37% | 4.45% | 5.62% | 0.36 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.7540 | 1.1540 | 0.27% | 0.27% | 5.60% | 0.64 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1728 | 1.6888 | 0.18% | 2.91% | 5.60% | 13.80 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7105 | 0.7105 | -0.46% | 16.17% | 5.54% | 0.30 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.23% | 3.67% | 5.39% | 8.67 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0232 | 1.0877 | 0.18% | 2.50% | 5.37% | 20.45 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.0555 | 1.4344 | 0.17% | 2.56% | 5.32% | 28.00 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0626 | 1.1549 | 0.18% | 2.80% | 5.25% | 58.93 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.7260 | 1.1160 | 0.14% | 0.00% | 5.22% | 0.83 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1406 | 1.6316 | 0.18% | 2.71% | 5.18% | 0.07 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1105 | 1.1705 | 0.13% | 2.38% | 5.12% | 9.36 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.9810 | 1.9810 | -1.44% | 3.88% | 5.09% | 0.52 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0629 | 1.1229 | 0.11% | 1.78% | 5.07% | 2.23 | 关键 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0880 | 1.2420 | 0.19% | 3.29% | 5.07% | 60.65 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0815 | 1.0815 | 0.11% | 2.40% | 4.99% | 3.35 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-27 | 1.1435 | 1.5099 | 0.17% | 2.34% | 4.88% | 3.36 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0966 | 1.1984 | 0.11% | 1.35% | 4.78% | 8.75 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1407 | 1.1407 | 0.09% | 1.62% | 4.56% | 1.05 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2458 | 1.2458 | -1.63% | 12.31% | 4.43% | 0.33 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.1009 | 1.3151 | 0.10% | 2.05% | 4.39% | 5.21 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.8268 | 0.8268 | 0.16% | 3.00% | 4.26% | 0.47 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5703 | 0.5703 | 0.39% | -3.55% | 4.26% | 11.97 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-27 | 1.1220 | 1.1220 | 0.08% | 1.44% | 4.18% | 0.04 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 0.8139 | 0.8139 | 0.16% | 2.82% | 3.91% | 0.09 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5610 | 0.5610 | 0.38% | -3.76% | 3.85% | 0.56 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0340 | 1.6886 | 0.09% | 1.28% | 3.63% | 29.46 | 李文君 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0630 | 1.1745 | 0.12% | 1.53% | 3.63% | 57.86 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0388 | 1.0388 | -0.15% | 3.45% | 3.63% | 0.04 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-27 | 1.0338 | 1.0338 | -0.15% | 3.24% | 3.20% | 0.05 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2710 | 1.3980 | 1.19% | 3.92% | 3.17% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 1.2470 | 1.3100 | 1.22% | 3.74% | 2.89% | 0.00 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.07% | 1.00% | 2.85% | 1.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0083 | 1.1390 | 0.02% | 1.20% | 2.82% | 80.00 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.1105 | 1.1105 | 0.06% | 0.89% | 2.64% | 4.18 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-27 | 2.3680 | 2.6660 | -0.13% | 2.29% | 2.64% | 0.55 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% | 0.89% | 2.64% | 7.03 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0459 | 1.1394 | 0.01% | 1.36% | 2.45% | 83.27 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | 0.78% | 2.40% | 7.37 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.05% | 0.78% | 2.40% | 4.98 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0116 | 1.1777 | 0.06% | 0.97% | 2.31% | 20.19 | 张玓 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.00% | 1.14% | 2.12% | 0.72 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.06% | 0.69% | 1.84% | 7.27 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0084 | 1.1545 | 0.15% | 0.44% | 1.83% | 12.00 | 赵小强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5426 | 0.5426 | -1.45% | 1.67% | 0.78% | 0.08 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.4430 | 0.4430 | -0.89% | 8.05% | 0.68% | 0.33 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.5387 | 0.5387 | -1.46% | 1.60% | 0.11% | 0.00 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.3499 | 0.3499 | -0.11% | 1.21% | -2.18% | 1.60 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.3456 | 0.3456 | -0.12% | 1.05% | -2.54% | 0.03 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6728 | 0.6728 | -0.94% | 7.77% | -4.50% | 0.20 | 刘霄汉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 1.1111 | 1.1111 | -1.13% | 7.50% | -4.69% | 2.13 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-27 | 0.6648 | 0.6648 | -0.94% | 7.57% | -4.87% | 0.02 | 刘霄汉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.7308 | 0.7308 | 0.08% | 3.62% | -6.32% | 0.06 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.7169 | 0.7169 | 0.07% | 3.40% | -6.70% | 0.08 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0012 | 1.0122 | 0.01% | 0.96% | - | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1889 | 1.1889 | -0.44% | 32.54% | - | 0.10 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 1.1927 | 1.1927 | -0.44% | 32.73% | - | 0.60 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银智选成长股票C 021317 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.1734 | 1.1734 | -0.54% | 18.57% | - | 0.11 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银智选成长股票A 021316 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 1.1761 | 1.1761 | -0.54% | 18.81% | - | 0.38 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银龙头优选股票C 022358 | 吧 档案 | 股票型 | 01-27 | 0.9635 | 0.9635 | 0.38% | - | - | 0.00 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | - | - | 1.73 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | - | - | 17.93 | 裴禹翔 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数C 023043 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | - | - | 5.94 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证A500指数A 023042 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.04% | - | - | 1.24 | 何江 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4069 | 1.4560% | 1.61% | 1.50% | 0.34% | 0.98 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4650 | 1.5240% | 1.58% | 1.51% | 0.39% | 18.27 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4153 | 1.4050% | 1.39% | 1.38% | 0.38% | 0.27 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4663 | 1.5290% | 1.59% | 1.51% | 0.39% | 19.68 | 李文君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4812 | 1.6480% | 1.64% | 1.62% | 0.44% | 53.64 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5308 | 1.7680% | 1.83% | 1.75% | 0.45% | 63.78 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.3870 | 1.3860% | 1.54% | 1.43% | 0.33% | 1.77 | 郑雅洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4528 | 1.6290% | 1.79% | 1.68% | 0.39% | 2.57 | 郑雅洁 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4562 | 1.5560% | 1.55% | 1.53% | 0.41% | 18.36 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.4528 | 1.6290% | 1.79% | 1.68% | 0.39% | 1.94 | 郑雅洁 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-27 | 0.5308 | 1.7690% | 1.83% | 1.75% | 0.45% | 36.70 | 李文君 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.4387 | 0.4387 | -0.39% | 0.4390 | -0.07% | 0.33 | 周帅 |
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 4.9782 | 1.2375 | -0.41% | 4.9760 | 0.04% | 1.20 | 何江 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-27 | 0.7930 | 0.7930 | -0.41% | 0.7960 | -0.38% | 0.11 | 周帅 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.34% | 418.97 | 49,505.72 | ||
2 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.30% | 6,111.35 | 44,123.93 | ||
3 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.28% | 144.25 | 40,772.86 | ||
4 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.28% | 3,040.00 | 40,766.40 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.23% | 85.90 | 33,172.69 | ||
6 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.22% | 700.79 | 31,850.83 | ||
7 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 32 | 0.21% | 411.27 | 30,936.06 | ||
8 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.21% | 204.64 | 30,652.88 | ||
9 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.16% | 747.64 | 23,885.89 | ||
10 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.16% | 898.00 | 23,177.38 |
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