民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银基金 2017年度一年期金基金·债券投资回报奖

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民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 4.60 83.10 60/83
基金数量(只) 4 12.02 50/83
基金经理数量 2 5.38 51/83
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银景气行业混合 690007 档案 混合型 07-16 2.4430 2.4430 0.66% 3.65% 8.87% 15.27 吴剑飞 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选 000884 档案 股票型 07-16 1.4260 1.4260 0.42% 7.46% 21.98% 2.83 蒯学章 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型 07-16 1.7760 1.7760 0.34% 7.64% 19.84% 0.86 蒯学章 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型 07-16 0.9940 0.9940 0.20% -5.06% -1.39% 0.55 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型 07-16 1.0382 1.0382 0.17% 7.60% 3.52% 1.03 李慧鹏 等 开放申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型 07-16 1.0406 1.0406 0.17% 7.39% 3.81% 0.00 李慧鹏 等 开放申购 - 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型 07-16 1.2090 1.2090 0.17% -3.90% 7.18% 1.52 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合 000136 档案 混合型 07-16 2.1770 2.5380 0.14% -3.54% 5.61% 7.13 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生蓝筹 690001 档案 混合型 07-16 2.1880 2.2180 0.14% -0.18% 14.02% 1.51 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型 07-16 1.0676 1.0756 0.11% 3.62% 4.64% 4.94 李慧鹏 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型 07-16 1.0653 1.0733 0.10% 3.67% 4.72% 0.02 李慧鹏 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动力混合A 001273 档案 混合型 07-16 1.0380 1.0380 0.10% -6.74% -4.77% 10.61 孙伟 限大额 0.05% 购买
民生加银和鑫债券 002452 档案 债券型 07-16 1.0380 1.1180 0.10% 2.42% 3.99% 0.52 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券C 166905 档案 定开债券 07-16 1.0410 1.3770 0.09% 3.09% 4.05% 0.15 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合 001352 档案 混合型 07-16 1.1660 1.1660 0.09% -0.60% 7.66% 1.70 邱世磊 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型 07-16 1.2440 1.2440 0.08% 0.16% 14.13% 0.63 高松 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合型 004710 档案 混合型 07-16 1.0153 1.0153 0.06% - - 1.20 邱世磊 开放申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型 07-16 1.0046 1.0046 0.05% - - 0.00 胡振仓 开放申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型 07-16 1.0050 1.0050 0.05% - - 33.05 胡振仓 开放申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型 07-16 1.0260 1.0696 0.05% 3.40% 5.22% 20.61 李文君 等 开放申购 0.05% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型 07-16 1.0329 1.0929 0.05% 1.24% 5.36% 7.18 邱世磊 开放申购 - 购买
民生加银鑫益债券A 003306 档案 债券型 07-16 1.0924 1.0924 0.01% 6.83% 7.55% 0.00 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银平稳添利债券A 166904 档案 定开债券 07-16 1.0420 1.3980 0.00% 3.28% 4.34% 30.72 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银平稳增利C 166903 档案 定开债券 07-16 1.0151 1.3781 0.00% 3.00% 4.08% 0.20 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 定开债券 09-22 - - 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 胡振仓 暂停申购 - 购买
民生加银平稳增利A 166902 档案 定开债券 07-16 1.0165 1.4025 0.00% 3.20% 4.49% 19.24 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型 07-16 0.6120 1.0120 0.00% -8.79% -9.60% 2.98 邱世磊 限大额 0.08% 购买
民生加银城镇化混合 000408 档案 混合型 07-16 1.4520 2.3470 0.00% -10.76% 6.37% 2.75 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合 002518 档案 混合型 07-16 1.0790 1.0790 0.00% -0.92% 3.15% 4.30 邱世磊 限大额 - 购买
民生加银鑫安纯债A 002684 档案 债券型 07-16 1.0080 1.0620 0.00% 2.82% 4.47% 8.13 吕军涛 开放申购 - 购买
民生加银鑫安纯债C 003173 档案 债券型 07-16 1.0550 1.0550 0.00% 2.53% 3.94% 0.00 吕军涛 开放申购 - 购买
民生加银鑫益债券C 003307 档案 债券型 07-16 1.0830 1.0830 0.00% 6.11% 6.73% 0.00 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型 07-16 1.6850 1.6850 -0.06% -10.42% 8.01% 2.01 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生信用双利债券A 690006 档案 债券型 07-16 1.4810 1.5110 -0.07% -4.57% -5.25% 13.08 杨林耘 开放申购 0.08% 购买
民生信用双利债券C 690206 档案 债券型 07-16 1.4430 1.4730 -0.07% -4.82% -5.62% 0.68 杨林耘 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合 002449 档案 混合型 07-16 0.9910 0.9910 -0.10% -12.84% -4.62% 0.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生增强债券A 690002 档案 债券型 07-16 1.7640 1.8940 -0.11% -5.92% -6.96% 11.47 杨林耘 开放申购 0.08% 购买
民生增强债券C 690202 档案 债券型 07-16 1.7010 1.8310 -0.12% -6.02% -7.25% 0.83 杨林耘 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型 07-16 0.6040 0.9940 -0.17% -9.04% -9.99% 0.32 邱世磊 限大额 0.00% 购买
民生加银新收益债券A 000984 档案 债券型 07-16 0.8910 0.8910 -0.22% -6.70% -6.21% 0.03 杨林耘 暂停申购 0.08% 购买
民生加银新收益债券C 000987 档案 债券型 07-16 0.8880 0.8880 -0.22% -6.72% -6.33% 0.04 杨林耘 暂停申购 0.00% 购买
民生加银红利回报 690009 档案 混合型 07-16 1.8700 2.1680 -0.27% -4.79% 9.29% 1.03 孙伟 等 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型 07-16 0.9878 0.9878 -0.31% - - 0.03 王亮 开放申购 - 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型 07-16 0.7480 0.7480 -0.40% -12.92% -8.00% 6.33 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 股票指数 07-16 1.0022 1.0022 -0.43% -2.83% -0.73% 0.50 蔡晓 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 股票指数 07-16 0.9992 0.9992 -0.44% -2.96% -0.99% 0.09 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型 07-16 1.2850 1.2850 -0.54% -9.38% 0.08% 0.39 金耀 开放申购 0.15% 购买
民生中证资源指数 690008 档案 股票指数 07-16 0.6820 0.6820 -0.58% -18.91% -11.20% 1.19 蔡晓 开放申购 0.12% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 定开债券 07-13 1.0940 1.3330 - 3.01% 4.39% 5.31 胡振仓 暂停申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 定开债券 07-13 1.0870 1.3110 - 2.84% 4.02% 0.82 胡振仓 暂停申购 0.00% 购买
民生加银汇鑫一年定开债D 004256 档案 定开债券 08-25 - - - - - 0.00 李慧鹏 暂停申购 - 购买
民生加银汇鑫一年定开债A 004254 档案 定开债券 07-13 1.0594 1.0594 - 2.83% 4.75% 2.41 李慧鹏 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇鑫一年定开债C 004255 档案 定开债券 07-13 1.0557 1.0557 - 2.69% 4.44% 0.01 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新动力混合D 001274 档案 混合型 08-25 - - - 0.00% 0.00% 0.00 孙伟 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币B 690210 货币型 07-16 2.2077 4.8430% 4.43% 4.39% 1.06% 55.27 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 货币型 07-16 2.1597 4.6590% 4.34% 4.30% 1.01% 6.93 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型 07-16 2.1419 4.5910% 4.19% 4.15% 1.00% 23.58 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 理财型 07-16 1.3178 4.9240% 4.81% 4.73% 1.22% 18.33 杨林耘 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈理财7天B 690212 理财型 07-16 1.1706 4.4250% 4.40% 4.35% 1.13% 77.39 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈理财月度B 000090 理财型 07-16 1.1552 4.9550% 4.71% 4.60% 1.17% 169.78 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型 07-16 1.2220 4.2040% 4.24% 4.26% 1.06% 446.31 杨林耘 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型 07-16 1.2227 4.2060% 4.24% 4.26% 1.06% 26.80 杨林耘 等 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈季度定期宝 000798 理财型 07-16 1.1407 4.2510% 4.17% 3.64% 1.05% 110.24 杨林耘 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈理财7天A 690012 理财型 07-16 1.1189 4.2270% 4.21% 4.16% 1.08% 50.96 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈理财月度E 000715 理财型 07-16 1.0948 4.7100% 4.47% 4.36% 1.11% 83.45 李文君 限大额 - 购买
民生加银家盈理财月度A 000089 理财型 07-16 1.0917 4.7090% 4.47% 4.36% 1.11% 77.23 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型 07-16 0.9174 3.5020% 3.63% 3.74% 0.95% 0.28 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型 07-16 0.8514 3.2530% 3.38% 3.49% 0.89% 1.02 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金添利货币 002706 货币型 07-16 0.7534 2.7780% 2.82% 2.60% 0.43% 0.02 李文君 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600566 济川药业 14 0.17% 464.57 21,361.04
2 002027 分众传媒 10 0.13% 1,284.62 16,558.78
3 601336 新华保险 5 0.10% 274.87 12,649.39
4 600482 中国动力 4 0.09% 440.55 11,004.94
5 600519 贵州茅台 7 0.08% 15.55 10,631.04
6 600138 中青旅 6 0.08% 446.60 10,414.71
7 603986 兆易创新 8 0.08% 49.99 9,838.03
8 300017 网宿科技 7 0.07% 578.57 8,649.62
9 002456 欧菲科技 6 0.07% 415.70 8,422.08
10 300383 光环新网 5 0.06% 412.01 7,725.17

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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基... [民生加银研究精选灵活配置混合]

基金资讯

2018-07-11

1691

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民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基... [民生加银平稳添利债券A]

基金资讯

2018-07-11

1698

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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基... [民生加银平稳增利C]

基金资讯

2018-07-11

23816

0

民生加银基金管理有限公司澄清公告 [民生蓝筹]

基金资讯

2018-07-11

345

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民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基... [民生加银研究精选灵活配置混合]

基金资讯

2018-07-11

1832

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怎么跌下去就怎么涨回来! [民生加银内需增长混合]

股友AEH706

2018-07-09

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有一个净值为0的自选鸡。 [民生加银养老服务混合]

打急勾

2018-07-06

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减仓了吧。 [民生加银养老服务混合]

打急勾

2018-07-06

2934

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股市如此大跌的原因是什么? [民生加银景气行业混合]

股友uyU9Qq

2018-07-06

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民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招... [民生加银景气行业混合]

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2018-07-06

2521

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民生加银景气行业混合型证券投资基金更新招... [民生加银景气行业混合]

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2018-07-06

494

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民生加银鑫弘债券型证券投资基金清算报告 [民生加银鑫弘债券]

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2018-07-05

5142

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关于旗下部分开放式基金增加奕丰金融服务(... [民生加银家盈理财7天B]

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2018-07-05

406

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民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金... [民生加银新动力混合A]

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2018-07-04

507

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民生加银基金管理有限公司关于变更民生加银... [民生加银新动力混合A]

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2018-07-04

2902

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要死了! [民生加银内需增长混合]

股友AEH706

2018-07-03

50465

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民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6... [民生蓝筹]

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2018-07-03

586

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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... [民生加银量化中国混合]

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2018-07-03

523

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民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... [民生加银量化中国混合]

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2018-07-03

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华友钴业九十几元那么多钱一股也敢买,坦白... [民生中证资源指数]

夏日阳光1

2018-06-29