民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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截止日期:2024-06-30
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 45.39 | 224.27 | 47/126 |
基金数量(只) | 28 | 32.35 | 32/126 |
基金经理数量 | 8 | 6.66 | 32/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1335 | 1.4799 | 0.03% | 2.27% | 12.72% | 3.52 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银港股通高股息A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0096 | 1.0096 | -3.03% | 10.65% | 6.59% | 0.42 | 何江 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0660 | 1.0660 | -1.30% | 16.38% | 6.49% | 1.18 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银港股通高股息C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9911 | 0.9911 | -3.04% | 10.47% | 6.26% | 0.41 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0560 | 1.0560 | -1.22% | 16.17% | 6.24% | 0.23 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0620 | 1.4815 | 0.03% | 3.64% | 5.39% | 33.01 | 裴禹翔 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1104 | 1.1454 | 0.08% | 3.39% | 5.37% | 85.26 | 刘昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0537 | 1.1688 | 0.04% | 3.31% | 4.88% | 65.54 | 李文君 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0785 | 1.1005 | 0.05% | 3.52% | 4.81% | 9.54 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0880 | 1.1360 | 0.03% | 2.77% | 4.79% | 10.52 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0638 | 1.2266 | 0.07% | 3.52% | 4.64% | 21.42 | 付裕 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0651 | 1.2769 | 0.08% | 3.43% | 4.45% | 0.15 | 付裕 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1162 | 1.1800 | 0.02% | 3.19% | 4.38% | 8.89 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1115 | 1.1415 | 0.02% | 2.56% | 4.16% | 9.37 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0409 | 1.1009 | 0.05% | 3.00% | 4.16% | 2.18 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0550 | 1.0905 | 0.03% | 3.09% | 4.11% | 4.02 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0930 | 1.1235 | 0.05% | 2.90% | 4.05% | 10.92 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0355 | 1.0600 | - | 2.77% | 3.89% | 20.68 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0573 | 1.6732 | 0.01% | 2.27% | 3.86% | 30.01 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0417 | 1.0547 | 0.05% | 2.77% | 3.82% | 71.44 | 谢志华 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0294 | 1.3014 | 0.06% | 2.25% | 3.77% | 15.67 | 刘昊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0454 | 1.4043 | 0.03% | 2.48% | 3.75% | 27.64 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0534 | 1.0534 | 0.01% | 2.36% | 3.73% | 3.27 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1990 | 1.6520 | 0.03% | 2.43% | 3.56% | 13.08 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0760 | 1.2902 | 0.01% | 2.16% | 3.52% | 5.09 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0311 | 1.1234 | 0.03% | 2.23% | 3.50% | 41.39 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0535 | 1.0535 | 0.01% | 1.79% | 3.24% | 2.97 | 谢志华 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1702 | 1.5982 | 0.03% | 2.24% | 3.14% | 0.09 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0457 | 1.1572 | 0.02% | 2.04% | 3.08% | 54.59 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 1.69% | 3.02% | 32.07 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 1.71% | 3.01% | 4.35 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 1.59% | 2.76% | 6.73 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0820 | 1.2033 | 0.06% | 1.48% | 2.76% | 60.37 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 1.59% | 2.75% | 5.36 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0157 | 1.1264 | 0.01% | 1.59% | 2.73% | 81.49 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0031 | 1.1492 | 0.00% | 1.36% | 2.42% | 3.09 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0302 | 1.1673 | - | 1.31% | 2.33% | 41.12 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0414 | 1.1249 | - | 1.08% | 2.32% | 82.91 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.00% | 1.14% | 2.12% | 0.72 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 1.14% | 1.99% | 7.26 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2420 | 1.3690 | -0.64% | 0.89% | 1.76% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1210 | 1.1210 | -0.06% | 3.00% | 1.51% | 1.50 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1047 | 1.1047 | -0.06% | 2.81% | 1.15% | 0.05 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.7770 | 1.1770 | -0.64% | 11.00% | 0.52% | 0.82 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.8130 | 3.1780 | -0.22% | 13.81% | 0.44% | 4.32 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.7500 | 1.1400 | -0.66% | 10.78% | 0.00% | 1.13 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2200 | 1.2830 | -0.65% | 0.66% | -0.05% | 0.00 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7790 | 1.7790 | -0.22% | 13.53% | -0.06% | 0.13 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5260 | 2.6600 | -0.26% | 13.29% | -0.32% | 5.32 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.8094 | 0.8094 | 0.02% | 2.11% | -0.47% | 0.53 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 0.7982 | 0.7982 | 0.01% | 1.93% | -0.82% | 0.10 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 1.1620 | 1.1620 | 0.04% | 2.55% | -1.02% | 0.05 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9680 | 0.9680 | -0.73% | 14.99% | -1.35% | 3.29 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | 2.38% | -1.37% | 16.26 | 苏辛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9418 | 0.9418 | 0.20% | 2.26% | -1.38% | 5.67 | 孔思伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9695 | 0.9695 | 0.05% | 1.67% | -1.49% | 10.69 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9599 | 1.4468 | 0.03% | 2.85% | -1.61% | 4.76 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6684 | 0.6684 | -0.55% | 14.39% | -2.42% | 3.94 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.5796 | 0.5796 | -0.72% | 14.48% | -2.47% | 7.63 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6721 | 0.6721 | -0.56% | 13.90% | -2.61% | 3.21 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9411 | 0.9411 | 0.07% | 1.93% | -2.64% | 7.90 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6595 | 0.6595 | -0.54% | 14.18% | -2.81% | 0.28 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8546 | 0.8546 | 0.35% | 3.89% | -2.86% | 0.09 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.5724 | 0.5724 | -0.73% | 14.25% | -2.87% | 0.24 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6635 | 0.6635 | -0.57% | 13.67% | -3.00% | 0.18 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8491 | 0.9173 | 0.34% | 3.69% | -3.25% | 3.00 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6128 | 0.6128 | -0.57% | 13.88% | -3.42% | 13.97 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6639 | 0.6639 | -0.73% | 13.95% | -3.42% | 0.95 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6041 | 0.6041 | -0.56% | 13.66% | -3.81% | 0.84 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6567 | 0.6567 | -0.74% | 13.71% | -3.81% | 0.11 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 0.8748 | 0.8828 | 0.03% | -2.02% | -4.45% | 0.53 | 谢志华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.3620 | 2.6600 | -0.25% | 5.92% | -4.68% | 0.58 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.1630 | 3.1630 | -0.41% | 13.05% | -4.76% | 9.79 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 0.7460 | 0.7460 | 0.03% | -2.22% | -4.82% | 0.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 0.8537 | 0.8617 | 0.02% | -2.21% | -4.83% | 1.28 | 谢志华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0882 | 1.0882 | 0.54% | 9.50% | -5.09% | 0.29 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.1040 | 3.1040 | -0.42% | 12.79% | -5.22% | 0.16 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7441 | 0.7441 | 0.08% | 9.43% | -5.23% | 0.12 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0783 | 1.0783 | 0.54% | 9.38% | -5.28% | 0.10 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7379 | 0.7379 | 0.09% | 9.27% | -5.51% | 0.03 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9448 | 0.9448 | 0.06% | 1.28% | -6.54% | 12.68 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.1844 | 1.2344 | -0.13% | 0.53% | -7.03% | 0.23 | 谢志华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0944 | 1.0944 | -0.14% | 0.40% | -7.27% | 1.29 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% | -1.93% | -9.84% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.10% | -2.15% | -10.16% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.1370 | 2.1370 | -0.19% | 9.14% | -11.18% | 2.37 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8224 | 0.8224 | -0.71% | 6.16% | -11.41% | 0.07 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9920 | 1.1190 | -0.20% | 9.49% | -11.74% | 0.40 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8160 | 0.8160 | -0.71% | 5.96% | -11.76% | 0.14 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9750 | 1.0400 | -0.20% | 9.18% | -12.16% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.7061 | 0.7061 | 0.36% | 1.58% | -13.35% | 0.08 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.6996 | 0.6996 | 0.34% | 1.30% | -13.83% | 1.74 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3100 | 2.0350 | 0.15% | 0.15% | -14.21% | 3.51 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2730 | 1.9430 | 0.08% | 0.00% | -14.56% | 2.99 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6111 | 0.6111 | -1.07% | 7.47% | -14.71% | 0.29 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6036 | 0.6036 | -1.07% | 7.27% | -15.05% | 0.07 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7523 | 0.7523 | 0.57% | -4.66% | -16.26% | 0.07 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.7396 | 0.7396 | 0.57% | -4.85% | -16.61% | 0.08 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6901 | 2.7079 | -0.02% | 3.97% | -17.32% | 1.81 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.6051 | 0.6051 | 0.63% | -1.32% | -17.91% | 23.13 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.1870 | 3.5480 | 0.66% | -1.42% | -18.34% | 14.99 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.1260 | 3.1260 | 0.64% | -1.67% | -18.76% | 0.74 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2810 | 1.2810 | 0.49% | 10.30% | -19.90% | 4.83 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2566 | 1.2566 | 0.49% | 10.07% | -20.23% | 9.75 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6297 | 0.6297 | -0.05% | -6.77% | -20.59% | 0.87 | 周帅 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.3581 | 0.3581 | -0.53% | -4.05% | -20.62% | 1.58 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6100 | 0.6100 | 0.74% | -3.44% | -20.67% | 1.53 | 孙伟 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.6241 | 0.6241 | -0.05% | -6.91% | -20.84% | 0.33 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.3543 | 0.3543 | -0.53% | -4.24% | -20.93% | 0.04 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5645 | 0.6130 | 0.73% | -3.87% | -20.98% | 6.77 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6596 | 0.6596 | 0.75% | -3.51% | -21.06% | 5.41 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5554 | 0.6039 | 0.73% | -4.06% | -21.31% | 2.57 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6496 | 0.6496 | 0.74% | -3.71% | -21.38% | 0.66 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.5732 | 0.5732 | 0.65% | -0.14% | -22.30% | 1.43 | 代宏坤 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.9280 | 1.9280 | 0.42% | -1.53% | -22.35% | 0.53 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9080 | 1.1780 | 0.33% | -1.63% | -22.39% | 0.38 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7415 | 0.7415 | -0.08% | 1.26% | -22.53% | 1.14 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7379 | 0.7379 | -0.08% | 1.05% | -22.85% | 1.42 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.3040 | 1.6980 | 0.00% | 2.11% | -22.93% | 0.93 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.8820 | 1.1960 | 0.00% | 0.57% | -25.25% | 3.89 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5280 | 0.5280 | 1.38% | -3.26% | -25.29% | 0.08 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4080 | 1.4080 | 0.28% | -2.49% | -25.54% | 0.21 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1261 | 1.1261 | 0.57% | -9.91% | -27.15% | 0.33 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7093 | 0.7093 | 1.29% | -12.68% | -27.76% | 0.09 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7058 | 0.7058 | 1.28% | -12.81% | -27.98% | 0.08 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4300 | 0.4300 | 0.23% | -4.87% | -28.69% | 0.33 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起A 013371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4942 | 0.4942 | 0.57% | -9.14% | -28.69% | 0.12 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起C 013372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4887 | 0.4887 | 0.58% | -9.30% | -28.97% | 0.06 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.4670 | 0.4670 | 0.95% | -1.81% | -31.22% | 0.74 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0491 | 1.0491 | 0.50% | -13.14% | -33.46% | 2.67 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6504 | 0.6504 | -1.36% | -11.99% | -36.48% | 0.19 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6439 | 0.6439 | -1.36% | -12.16% | -36.73% | 0.02 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0385 | 1.0385 | 0.06% | 3.29% | - | 85.94 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6872 | 1.6872 | -0.02% | 3.85% | - | 0.02 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0130 | 1.0130 | -0.17% | 1.14% | - | 0.05 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | 0.93% | - | 0.08 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5245 | 0.5245 | 1.37% | -3.85% | - | 0.00 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0012 | 1.0122 | 0.01% | 0.96% | - | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0477 | 1.0477 | 0.08% | 4.28% | - | 63.55 | 关键 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9078 | 0.9078 | 0.18% | - | - | 0.05 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9093 | 0.9093 | 0.18% | - | - | 0.22 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银智选成长股票C 021317 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 0.79 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银智选成长股票A 021316 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 0.9980 | 0.9980 | - | - | - | 1.23 | 蔡晓 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5447 | 1.4280% | 1.45% | 1.57% | 0.38% | 1.03 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5097 | 1.4670% | 1.47% | 1.58% | 0.40% | 24.83 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5093 | 1.4650% | 1.46% | 1.58% | 0.40% | 22.56 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5754 | 1.7110% | 1.71% | 1.81% | 0.46% | 90.08 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5273 | 1.3630% | 1.38% | 1.51% | 0.36% | 1.94 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5929 | 1.6060% | 1.63% | 1.74% | 0.42% | 2.64 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5929 | 1.6060% | 1.63% | 1.74% | 0.42% | 0.85 | 张玓 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5754 | 1.7110% | 1.71% | 1.81% | 0.46% | 28.42 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3750 | 1.3730% | 1.38% | 1.44% | 0.40% | 0.34 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4410 | 1.6170% | 1.62% | 1.68% | 0.46% | 38.01 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4162 | 1.5250% | 1.53% | 1.59% | 0.44% | 12.21 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 4.5685 | 1.1356 | 0.58% | 4.5670 | 0.03% | 1.00 | 何江 |
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.4378 | 0.4378 | 0.16% | 0.4370 | 0.18% | 0.31 | 周帅 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.7691 | 0.7691 | 0.10% | 0.7700 | -0.12% | 0.12 | 周帅 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.35% | 477.74 | 51,357.05 | ||
2 | 601728 | 中国电信 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.27% | 6,382.80 | 39,254.22 | ||
3 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.24% | 588.72 | 35,570.23 | ||
4 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.20% | 413.90 | 29,105.15 | ||
5 | 600150 | 中国船舶 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.19% | 699.33 | 28,469.60 | ||
6 | 300017 | 网宿科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.19% | 3,600.00 | 28,440.00 | ||
7 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.19% | 124.59 | 28,344.77 | ||
8 | 600415 | 小商品城 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.18% | 3,580.00 | 26,563.60 | ||
9 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.18% | 631.00 | 26,186.57 | ||
10 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.14% | 1,053.16 | 20,547.15 |
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