民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 37.04 54.20 34/107
基金数量(只) 15 10.04 24/107
基金经理数量 28 34.11 45/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.2233 1.2233 0.62% 65.58% 89.95% 0.31 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.2012 1.2012 0.61% 65.30% 89.25% 0.48 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.8240 1.8240 -0.08% 54.88% 77.95% 1.25 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.7982 1.7982 -0.09% 54.64% 77.51% 1.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9139 0.9139 2.08% 36.91% 66.62% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9018 0.9018 2.07% 36.35% 65.59% 0.09 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7320 0.7320 -0.69% 31.61% 63.76% 0.50 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.3871 1.3871 0.71% 22.99% 62.60% 0.63 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.3742 1.3742 0.71% 22.82% 62.11% 1.17 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 01-22 2.9650 4.3300 0.66% 56.27% 61.32% 3.58 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 01-22 2.8885 2.8885 0.66% 55.89% 60.56% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 01-22 2.9241 3.9419 0.66% 55.61% 59.67% 0.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.8728 1.8728 0.86% 27.38% 59.06% 1.02 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 01-22 2.8976 2.8976 0.66% 55.09% 58.89% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.8612 1.8612 0.86% 27.17% 58.58% 0.28 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.0164 1.0329 -0.89% 19.21% 52.28% 0.27 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.0004 1.0166 -0.89% 18.98% 51.67% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.0742 1.0742 0.30% 31.85% 50.36% 0.33 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.0598 1.0598 0.28% 31.64% 49.90% 0.24 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 01-22 2.9497 2.9497 0.41% 45.51% 47.12% 0.54 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 2.2089 2.9339 0.56% 30.85% 44.37% 15.14 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 01-22 1.6813 1.6813 0.39% 23.17% 43.86% 0.19 何江 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 2.1339 2.8039 0.56% 30.59% 43.79% 6.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9761 0.9761 0.23% 9.15% 43.67% 3.87 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 01-22 1.6711 1.6711 0.39% 22.92% 43.32% 0.44 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9578 0.9578 0.23% 8.93% 43.10% 0.50 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 01-22 2.1035 2.1035 0.04% 33.96% 42.34% 2.93 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9697 0.9697 0.80% 33.33% 42.02% 1.66 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.7905 1.7905 1.43% 30.96% 41.83% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 01-22 2.0491 2.0491 0.04% 33.56% 41.64% 1.35 范明月 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.3402 1.6102 -0.84% 44.36% 41.07% 0.41 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 01-22 0.4919 0.4919 -1.46% -10.53% 40.34% 2.02 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 01-22 0.4840 0.4840 -1.47% -10.70% 39.80% 0.13 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9340 0.9340 -1.01% 37.23% 38.12% 1.27 王悦 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 01-22 3.2371 3.2371 -0.31% 16.80% 36.18% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 01-22 2.1060 3.2400 -0.35% 16.52% 36.05% 1.96 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.3669 1.3749 1.00% 23.37% 35.15% 9.16 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.3260 1.3340 0.99% 23.12% 34.61% 3.83 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.1587 1.1587 0.99% 23.12% 34.61% 0.16 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 0.8085 0.8085 1.10% 23.81% 34.57% 1.23 代宏坤 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 01-22 1.4978 1.4978 1.42% 24.53% 34.25% 1.32 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 01-22 4.1392 4.1392 0.13% 21.79% 33.09% 8.71 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.4388 1.5658 -0.30% 14.92% 32.49% 0.44 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 01-22 4.0303 4.0303 0.12% 21.48% 32.40% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 01-22 1.2574 1.2574 -0.10% 19.39% 32.18% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 01-22 0.8456 0.8456 0.26% 16.39% 31.94% 0.84 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.4030 1.4680 -0.31% 14.62% 31.74% 0.02 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 01-22 1.2516 1.2516 -0.10% 19.17% 31.68% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 01-22 0.8316 0.8316 0.27% 16.16% 31.44% 0.29 刘浩 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 01-22 0.7390 0.7390 -0.09% 17.71% 30.91% 6.46 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7347 0.7347 -0.07% 17.31% 30.50% 11.51 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 01-22 0.7257 0.7257 -0.10% 17.50% 30.43% 0.20 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7198 0.7198 -0.07% 17.06% 29.95% 0.51 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.2856 1.2856 0.13% 21.01% 28.56% 0.09 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.2818 1.2818 0.13% 20.82% 28.18% 0.50 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.2902 1.2902 0.38% 9.02% 27.62% 1.03 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9400 0.9400 0.79% 14.40% 27.54% 4.27 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.2629 1.2629 0.38% 8.89% 27.32% 0.39 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7999 0.8484 0.78% 14.12% 27.27% 6.46 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9198 0.9198 0.79% 14.12% 26.97% 0.60 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7822 0.8307 0.77% 13.87% 26.73% 2.29 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.4762 1.4762 -0.01% 14.22% 25.51% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.5463 1.6733 0.03% 15.16% 25.41% 1.00 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.4583 1.4583 -0.01% 14.10% 25.25% 0.14 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.5138 1.5768 0.03% 15.02% 25.11% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.3094 1.6234 -0.57% 42.95% 24.11% 3.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 01-22 4.2731 4.6341 0.94% 14.99% 21.91% 13.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 01-22 4.1602 4.1602 0.94% 14.70% 21.32% 0.52 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 01-22 0.8203 0.8203 0.85% 10.29% 21.17% 22.47 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.0764 1.0764 0.91% 13.68% 20.38% 0.17 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.0632 1.1314 0.90% 13.44% 19.89% 1.73 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 0.8686 0.8686 0.77% 12.16% 18.32% 0.14 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.1382 1.7251 0.05% 13.51% 17.88% 0.47 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 0.8536 0.8536 0.77% 11.86% 17.67% 1.13 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.8014 0.8014 -0.12% 3.42% 17.37% 3.13 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.7860 0.7860 -0.13% 3.20% 16.91% 0.20 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0991 1.0991 0.61% 9.48% 13.08% 1.76 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 0.8375 1.2375 0.65% 4.73% 11.97% 0.76 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 0.8035 1.1935 0.65% 4.51% 11.44% 1.36 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.3386 1.3386 0.34% 4.93% 11.30% 0.10 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0876 1.0876 0.54% 7.81% 11.20% 9.98 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0895 1.0895 0.44% 7.13% 11.09% 2.42 孔思伟 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.3238 1.3238 0.33% 4.75% 10.92% 6.45 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9589 0.9589 -0.28% 19.01% 10.28% 0.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 01-22 2.5919 2.8899 -0.48% 3.88% 10.01% 0.46 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9484 0.9484 -0.28% 18.77% 9.83% 0.91 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 01-22 0.7966 0.7966 -0.50% -9.59% 9.18% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 01-22 0.7804 0.7804 -0.51% -9.79% 9.01% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.3256 1.3256 0.34% 0.41% 8.66% 0.18 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.1774 1.1774 0.34% 0.21% 8.22% 0.08 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.0775 1.0775 0.21% 4.94% 7.78% 4.08 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 1.1101 1.1101 0.10% 7.05% 6.81% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 1.1016 1.1016 0.10% 6.94% 6.51% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 0.8635 0.8635 0.03% 3.20% 4.50% 0.38 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 0.8471 0.8471 0.04% 3.02% 4.14% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 01-22 1.5308 1.9248 -0.03% 16.82% 3.78% 0.82 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0126 1.1679 0.00% 1.28% 2.94% 80.35 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 01-22 1.2773 1.3273 0.05% 0.55% 2.22% 0.39 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0062 1.1608 0.01% 1.00% 2.13% 80.11 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 01-22 1.1634 1.1634 0.05% -0.53% 2.05% 0.60 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 01-22 1.1758 1.1758 0.05% 0.43% 1.96% 2.22 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.0855 1.0855 0.02% 0.74% 1.93% 0.28 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.1295 1.1295 0.01% 0.67% 1.75% 8.95 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.0780 1.0780 0.01% 0.63% 1.72% 2.23 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 01-22 1.1404 1.1404 0.05% -0.71% 1.69% 0.02 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0092 1.1936 0.00% 0.78% 1.61% 10.03 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0174 1.0174 0.01% 0.37% 1.59% 0.08 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9234 0.9234 -0.84% -6.68% 1.56% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.1130 1.2148 0.02% 0.42% 1.55% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0496 1.7042 0.01% 0.57% 1.54% 29.94 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.1144 1.1144 0.01% 0.54% 1.49% 4.90 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.1144 1.1144 0.01% 0.54% 1.49% 4.57 李文君 开放申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0152 1.0152 0.01% 0.27% 1.39% 0.77 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 01-22 1.0578 1.0578 0.01% 0.53% 1.36% 5.57 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.1034 1.3286 0.02% 0.35% 1.31% 5.22 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9127 0.9127 -0.85% -6.88% 1.14% 0.07 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0165 1.1626 0.01% -0.06% 0.90% 42.07 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 01-22 1.0714 1.1829 -0.01% 0.30% 0.84% 46.64 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 01-22 1.1256 1.1476 -0.02% 0.24% 0.63% 47.02 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0813 1.0943 -0.04% -0.06% 0.43% 16.81 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0857 1.2008 0.02% 0.09% 0.42% 37.68 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0901 1.5096 0.02% -0.79% 0.18% 42.52 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0573 1.1196 -0.02% -0.06% 0.17% 9.99 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.1166 1.6867 -0.02% -0.48% -0.03% 6.38 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0309 1.0799 -0.01% -1.14% -0.08% 3.19 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0251 1.0755 -0.02% -0.33% -0.10% 81.63 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0588 1.1511 -0.02% -0.58% -0.25% 58.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0354 1.2670 -0.02% -0.52% -0.35% 40.88 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0801 1.6252 -0.01% -0.68% -0.43% 0.06 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0331 1.3137 -0.02% -0.61% -0.54% 0.11 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.1449 1.1799 -0.02% -1.17% -0.88% 71.88 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0107 1.1131 0.00% -1.53% -0.89% 2.12 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0794 1.1574 -0.03% -1.80% -0.95% 7.20 姚航 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0966 1.1566 -0.02% -2.43% -1.21% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0084 1.0729 0.00% -1.28% -1.35% 20.14 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.0396 1.4185 -0.02% -1.54% -1.44% 3.03 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0702 1.2242 -0.03% -1.73% -1.52% 61.70 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.1220 1.4884 -0.01% -1.73% -1.82% 0.67 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0483 1.0833 -0.03% -2.41% -1.93% 40.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0335 1.3055 -0.06% -2.22% -2.78% 15.08 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0761 1.1066 0.17% -5.26% -4.94% 18.86 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.5171 1.5171 -0.44% 1.50% -6.70% 0.18 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0055 1.0871 0.00% 0.83% - 80.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0046 1.0206 0.00% 0.66% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.3467 1.3467 0.55% 20.90% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.3433 1.3433 0.55% 20.72% - 0.25 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.0156 1.0156 0.01% 1.13% - 0.37 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.0175 1.0175 0.01% 1.26% - 0.12 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0094 1.0094 0.01% 0.64% - 61.26 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 01-22 1.1276 1.1276 -0.02% 0.44% - 0.04 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 01-22 0.8186 0.8186 0.85% 10.09% - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 01-22 1.0707 1.0707 -0.01% 0.25% - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 01-22 1.3662 1.3662 1.00% - - 1.06 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 01-22 2.2068 2.2068 0.56% - - 7.97 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.3247 1.3247 0.33% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 01-22 1.1361 1.2361 0.04% - - 0.60 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 01-22 1.1289 1.1289 0.00% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 01-22 1.0857 1.0857 0.02% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 01-22 0.9327 0.9327 -1.01% - - 0.03 王悦 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0145 1.0145 0.06% - - 2.70 刘欣 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0140 1.0140 0.05% - - 11.75 刘欣 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3021 1.0280% 1.03% 1.04% 0.26% 12.05 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.2977 1.0440% 1.08% 1.13% 0.28% 1.66 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3387 1.1820% 1.17% 1.20% 0.29% 0.61 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3022 1.0280% 1.03% 1.04% 0.26% 12.96 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.4068 1.4260% 1.41% 1.45% 0.35% 400.15 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3680 1.2710% 1.27% 1.28% 0.32% 43.31 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.2783 0.9790% 1.02% 1.07% 0.27% 1.23 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3459 1.2220% 1.26% 1.31% 0.29% 0.88 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3823 1.3360% 1.32% 1.35% 0.33% 33.11 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3459 1.2220% 1.26% 1.31% 0.33% 3.24 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 01-22 0.3680 1.2710% 1.27% 1.28% 0.32% 31.83 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 01-22 1.0861 1.0861 0.13% 1.0860 0.01% 0.08 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 01-22 6.3174 1.5704 -0.01% 6.3110 0.10% 0.89 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 01-22 0.5244 0.5244 -0.76% 0.5240 0.08% 0.56 周帅
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.28% 1,474.35 50,820.72
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 22 0.26% 77.41 47,222.54
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 15 0.26% 86.42 46,755.00
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 8 0.24% 426.00 43,047.30
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 15 0.21% 309.84 38,058.21
6 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 12 0.21% 608.12 37,733.85
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 18 0.20% 164.22 36,853.58
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.17% 861.53 30,581.17
9 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 10 0.15% 1,703.80 27,175.61
10 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 10 0.12% 232.08 22,678.88

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 今天大涨3%，浦银安盛数字经济在科技... [民生加银双核动力混合C吧]

蕙质兰心的哥涛

2026-01-23

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 什么垃圾比纯债基都不如，就会骗管理... [民生加银策略精选混合A吧]

有教养的严峥13

2026-01-22

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 指数4100收益还在3000点 [民生加银策略精选混合A吧]

思考乐呵呵

2026-01-22

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 牛比，可惜买少了 [民生加银双核动力混合C吧]

狂奔中的韭菜

2026-01-22

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 这波太香了，浦银安盛量化多策略商业... [民生加银双核动力混合C吧]

路卡西

2026-01-22

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 连跌7天了 [民生加银医药健康股票A吧]

长虹贯日98

2026-01-22

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 这只鸡这是怎么了？大盘天天涨，这只... [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-01-22

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 这个基金经理是接盘侠吗？看看调仓的... [民生加银质量领先混合A吧]

基民zONfdw

2026-01-22

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 什么都不说，加鸡腿 [民生加银鑫享债券A吧]

股友dtMSP0

2026-01-22

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 尹涛明天又要失跌了，死跌习惯了，绿... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-22

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 了尹涛，硬不起来 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-22

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 五年了从一元到四毛多太不负责任了渣... [民生加银医药健康股票A吧]

基民VP76851888

2026-01-22

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 投资最简单的方法：找到好赛道，选择... [民生加银鹏程混合A吧]

苏超加油冲

2026-01-22

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 一般是连跌8天就涨一点，耐心等待吧。... [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-01-22

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 差。差。差。极差。是民生加银健康基... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-22

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 连跌7天了，而且幅度大跌 [民生加银医药健康股票A吧]

长虹贯日98

2026-01-22

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 你们这一帮人吃着人饭，不做人事，为... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2026-01-22

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 前几天网上曝光了一个消息：有的基金... [民生加银医药健康股票C吧]

山里人家

2026-01-22

7605

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 不想坐过山车？双债增利的“稳”值得... [民生增强收益债券A吧]

股友20p8L55152

2026-01-22

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 卖不出去啊……没人买 [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

股友63V53N5587

2026-01-22

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 为什么看不到基金持仓了？ [民生加银鑫享债券C吧]

基民FQpBSG

2026-01-22

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 整体波动还算可以接受，平稳抱蛋 [民生加银鑫享债券A吧]

water2_1O3N4C2E

2026-01-22

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 为什么看不到基金持仓了？！ [民生加银鑫享债券C吧]

牛浪浪

2026-01-22

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 民生加银基金为什么有意追高 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2026-01-22

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 民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起... [民生加银瑞丰一年定开债券发起吧]

基金资讯

2026-01-22

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 民生加银聚享39个月定期开放纯债债券... [民生加银39个月定期纯债吧]

基金资讯

2026-01-22

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 民生加银新战略灵活配置混合型证券投... [民生加银新战略混合A吧]

基金资讯

2026-01-22

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 民生加银聚优精选混合型证券投资基金2... [民生加银聚优精选混合A吧]

基金资讯

2026-01-22

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 民生加银双核动力混合型证券投资基金2... [民生加银双核动力混合A吧]

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2026-01-22

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 民生加银恒裕债券型证券投资基金2025... [民生加银恒裕债券吧]

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2026-01-22

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 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起... [民生加银瑞夏一年定开债券发起式吧]

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2026-01-22

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 民生加银专精特新智选混合型发起式证... [民生加银专精特新智选混合发起式A吧]

基金资讯

2026-01-22

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 快退市啊！中高风险，基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2026-01-22

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 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债... [民生加银瑞华绿债一年定开发起吧]

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2026-01-22

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 民生加银智造2025灵活配置混合型证券... [民生智造2025灵活配置混合吧]

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2026-01-22

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 民生加银质量领先混合型证券投资基金2... [民生加银质量领先混合A吧]

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2026-01-22

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 民生加银嘉益债券型证券投资基金2025... [民生加银嘉益债券吧]

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2026-01-22

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

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2026-01-22

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 民生加银兴盈债券型证券投资基金2025... [民生加银兴盈债券吧]

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2026-01-22

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 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期... [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

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2026-01-22

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 民生加银量化中国灵活配置混合型证券... [民生加银量化中国混合A吧]

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 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券... [民生加银岁岁增利债券A吧]

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 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫福混合A吧]

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 民生加银中证内地资源主题指数型证券... [民生中证内地资源主题指数C吧]

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 民生加银鑫通债券型证券投资基金2025... [民生加银鑫通债券吧]

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 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫喜混合A吧]

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 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证... [民生加银和鑫定开债吧]

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 民生加银优选股票型证券投资基金2025... [民生加银优选股票吧]

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2026-01-22

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 民生加银鹏程混合型证券投资基金2025... [民生加银鹏程混合A吧]

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 民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2... [民生加银鑫升纯债吧]

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2026-01-22
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