民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 58.94 31/105
基金数量(只) 15 10.10 25/105
基金经理数量 28 34.35 44/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2815 1.2815 0.85% 38.59% 52.12% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.2705 1.2705 0.86% 38.40% 51.68% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9618 0.9618 -1.77% 52.81% 50.40% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9453 0.9453 -1.78% 52.54% 49.83% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6847 0.6847 0.60% 41.47% 48.52% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9868 1.0033 0.63% 35.68% 44.84% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6379 1.6379 0.53% 30.13% 44.42% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9722 0.9884 0.63% 35.41% 44.27% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.6289 1.6289 0.53% 29.93% 43.98% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.5175 1.5175 -1.75% 49.80% 42.49% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4970 1.4970 -1.76% 49.55% 42.03% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9055 0.9055 -2.74% 26.45% 37.41% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7961 0.7961 1.25% 29.85% 37.28% 1.55 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.9359 2.6609 -0.05% 27.28% 35.19% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.8719 2.5419 -0.05% 26.99% 34.67% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9415 0.9415 0.39% 26.11% 34.46% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9246 0.9246 0.38% 25.85% 33.92% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 10-31 0.5170 0.5170 5.73% 25.79% 33.76% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 10-31 0.5091 0.5091 5.73% 25.52% 33.24% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3829 3.7479 -2.68% 39.92% 31.58% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9515 0.9515 -0.83% 31.19% 31.15% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3239 2.3239 -2.68% 39.57% 30.92% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.9395 0.9395 -0.83% 31.00% 30.76% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9279 0.9279 -3.07% 20.23% 30.32% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9088 0.9088 -3.07% 19.93% 29.75% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7892 0.8377 -3.02% 20.01% 29.59% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3509 3.3687 -2.56% 39.18% 29.39% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7724 0.8209 -3.04% 19.75% 29.06% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.3339 2.3339 -2.56% 38.84% 28.92% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 10-31 1.5025 1.5025 -0.23% 24.64% 27.92% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1975 1.2055 0.46% 16.28% 27.49% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 10-31 1.4948 1.4948 -0.23% 24.41% 27.43% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1627 1.1707 0.46% 16.04% 26.99% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0160 1.0160 0.45% 16.05% 26.98% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5673 1.5673 -2.19% 24.85% 26.90% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9020 1.9020 -1.25% 38.76% 26.45% 13.94 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 10-31 0.8147 0.8147 -2.82% 15.86% 26.33% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.8544 1.8544 -1.26% 38.35% 25.82% 2.41 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 10-31 2.6690 2.6690 -1.55% 39.08% 24.49% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.1560 4.5170 -2.16% 16.84% 24.13% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 0.7499 0.7499 -1.09% 25.15% 23.75% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 10-31 4.0508 4.0508 -2.16% 16.57% 23.50% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 10-31 3.0117 3.0117 0.29% 21.34% 23.43% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.9585 3.0925 0.29% 20.82% 23.02% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 10-31 1.1914 1.1914 -1.56% 22.42% 22.52% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 10-31 1.1867 1.1867 -1.56% 22.19% 22.05% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4508 1.4508 -1.38% 23.75% 21.05% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 10-31 1.3529 1.3529 -1.91% 23.63% 20.98% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.4339 1.4339 -1.38% 23.62% 20.80% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3510 1.4780 0.24% 19.66% 20.73% 0.49 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3189 1.3839 0.24% 19.36% 20.23% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.2074 1.5214 -1.33% 29.97% 19.66% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2581 1.2581 -0.90% 19.42% 19.27% 0.92 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2321 1.2321 -0.90% 19.27% 18.97% 0.23 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5125 1.6395 -1.41% 24.18% 18.53% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6961 0.6961 -2.23% 19.38% 18.36% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.4814 1.5444 -1.41% 24.07% 18.23% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 10-31 0.7806 0.7806 -0.43% 19.72% 18.00% 0.82 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6876 0.6876 -2.23% 18.90% 17.72% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 10-31 0.7684 0.7684 -0.43% 19.48% 17.55% 0.20 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 10-31 0.6785 0.6785 -1.68% 17.65% 17.08% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9699 0.9699 -1.37% 24.62% 16.63% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 10-31 0.6667 0.6667 -1.68% 17.42% 16.62% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9601 0.9601 -1.38% 24.35% 16.14% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6748 0.6748 -1.68% 17.42% 16.02% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.6719 3.6719 -1.16% 17.43% 16.02% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0305 1.0305 -0.61% 14.73% 15.94% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.6618 0.6618 -1.68% 17.17% 15.58% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 1.0188 1.0870 -0.60% 14.50% 15.48% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 10-31 3.5794 3.5794 -1.17% 17.09% 15.43% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1717 1.6586 -0.11% 9.35% 14.79% 3.56 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 0.8389 0.8389 -0.52% 13.90% 14.71% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.8171 1.2171 0.06% 9.38% 14.44% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 10-30 0.8255 0.8255 -0.52% 13.60% 14.10% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1576 1.4276 2.10% 22.76% 13.94% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.7847 1.1747 0.08% 9.14% 13.89% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7987 0.7987 -0.68% 8.86% 12.30% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7840 0.7840 -0.68% 8.63% 11.84% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3233 1.3233 0.39% 1.25% 11.58% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0746 1.0746 -0.26% 10.25% 11.54% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.3190 1.3190 -0.14% 6.55% 11.13% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1764 1.1764 0.38% 1.07% 11.09% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 10-31 0.8559 0.8559 1.78% 4.59% 10.98% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 10-31 0.8395 0.8395 1.79% 4.68% 10.85% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.3054 1.3054 -0.14% 6.37% 10.75% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0676 1.0676 -0.29% 8.47% 10.06% 3.02 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0551 1.0551 -0.24% 7.43% 9.19% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1102 1.1102 0.61% 8.02% 8.25% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.1027 1.1027 0.61% 7.93% 7.94% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 10-30 1.0628 1.0628 -0.20% 5.94% 7.60% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.8484 0.8484 0.04% 2.17% 5.35% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 0.8329 0.8329 0.02% 1.98% 4.98% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.2696 1.3196 0.16% 0.62% 4.29% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1657 1.1657 0.18% 0.36% 4.27% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1694 1.1694 0.15% 0.49% 4.03% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 10-31 1.1436 1.1436 0.18% 0.18% 3.90% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0774 1.0974 0.33% -1.13% 3.73% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0950 1.5145 0.14% 0.15% 3.37% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1108 1.3250 0.06% 0.70% 3.22% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1236 1.1456 0.10% 0.22% 3.02% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0067 1.1620 0.00% 1.43% 2.91% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1083 1.2101 0.08% 0.82% 2.89% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0522 1.0764 0.10% -0.18% 2.85% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0804 1.0934 0.14% -0.02% 2.84% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0834 1.1985 0.09% 0.38% 2.75% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0466 1.7012 0.07% 0.87% 2.65% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0362 1.2678 0.12% -0.48% 2.64% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1516 1.1866 0.23% -0.63% 2.62% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0815 1.0815 0.03% 1.04% 2.58% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1184 1.6885 0.12% -0.20% 2.45% 13.11 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0342 1.3148 0.11% -0.59% 2.43% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.0745 1.0745 0.02% 0.93% 2.37% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0035 1.1581 0.01% 1.24% 2.36% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.1134 1.1734 0.31% -0.70% 2.34% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0617 1.1540 0.15% -0.30% 2.29% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0865 1.0865 0.21% -0.28% 2.28% 3.35 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0870 1.1650 0.24% -0.54% 2.27% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1258 1.1258 0.02% 0.90% 2.17% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0805 1.2345 0.28% -0.77% 2.10% 61.67 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0833 1.1188 0.13% -0.17% 2.07% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0063 1.1907 0.21% 0.99% 2.04% 9.95 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0828 1.6279 0.11% -0.41% 2.03% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1114 1.1114 0.01% 0.77% 1.92% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1114 1.1114 0.02% 0.77% 1.92% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0692 1.1807 0.07% 0.35% 1.73% 45.53 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0468 1.3188 0.26% -1.46% 1.68% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0159 1.0804 0.19% -0.55% 1.55% 20.14 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0553 1.0553 0.01% 0.65% 1.41% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0600 1.1200 0.17% -0.56% 1.15% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0446 1.4235 0.23% -1.12% 1.07% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0165 1.1626 0.08% 0.56% 0.95% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1283 1.4947 0.22% -1.31% 0.67% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 10-31 2.4812 2.7792 -0.10% 2.23% -0.19% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0894 1.1199 0.40% -4.10% -0.98% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.5496 1.5496 2.51% 1.81% -2.42% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9506 0.9506 0.26% 4.37% -2.49% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 10-31 1.4029 1.7969 0.16% 7.17% -2.85% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.9406 0.9406 0.27% 4.16% -2.87% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0029 1.0845 0.01% 0.88% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0029 1.0189 0.01% 0.72% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0158 1.0158 0.05% 0.87% - 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0140 1.0140 0.04% 0.78% - 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2141 1.2141 -1.15% 26.46% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2169 1.2169 -1.15% 26.64% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2399 1.2399 -0.53% 24.69% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.2376 1.2376 -0.53% 24.51% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0083 1.0083 0.03% 0.83% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.0097 1.0097 0.03% 0.97% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0061 1.0061 0.04% - - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.1235 1.1235 0.11% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 10-31 0.8138 0.8138 -2.81% - - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 10-31 1.0688 1.0688 0.07% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 10-31 1.1971 1.1971 0.46% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 10-31 1.9351 1.9351 -0.06% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.3235 1.3235 0.39% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 10-31 1.1706 1.1706 -0.12% - - 0.00 夏荣尧 限大额 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 10-31 1.1255 1.1255 0.01% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 10-31 1.0834 1.0834 0.09% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 10-31 0.7957 0.7957 1.25% - - 0.03 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2633 0.9410% 0.98% 0.99% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3913 1.0360% 1.01% 1.04% 0.27% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3092 1.1310% 1.15% 1.15% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.2635 0.9410% 0.98% 0.99% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3645 1.3730% 1.39% 1.39% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3291 1.1840% 1.22% 1.24% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3780 0.9700% 0.94% 0.98% 0.25% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.4377 1.2130% 1.18% 1.22% 0.31% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3400 1.2810% 1.30% 1.30% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.4377 1.2130% 1.19% 1.22% 0.31% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 10-31 0.3291 1.1840% 1.22% 1.24% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 10-31 0.5569 0.5569 2.30% 0.5560 0.16% 0.59 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 10-31 1.0552 1.0552 -0.68% 1.0580 -0.27% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 10-31 6.1952 1.5400 -1.46% 6.2130 -0.29% 0.95 何江
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

行业配置前十大（全部基金）

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 重仓科技股，涨时没见你涨多少，跌下... [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民BglO9u

2025-11-01

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0

 昨天兴华安裕直接收16个“蛋”，特意... [民生加银恒祥债券吧]

气气球

2025-10-31

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2

 哪个走势坏了，就买哪个吗？泡泡玛特... [民生加银成长优选股票A吧]

股友3193Y7199i

2025-10-31

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1

 $民生加银成长优选股票A$这只基金是不... [民生加银成长优选股票A吧]

股友73y3h81863

2025-10-31

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0

 民生加银有意的高位接盘为资本站台 [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-10-31

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 为何要增持泡泡玛特？ [民生加银成长优选股票A吧]

半颗红豆

2025-10-31

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 8050万订单落地！越疆机器人成业内首... [民生加银城镇化混合A吧]

收益播种者

2025-10-31

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 作为稳健型投资者，兴华安裕直接成了... [民生加银鑫通债券吧]

蜡笔团子

2025-10-31

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 最近一个月业绩有点拉跨啊！ [民生加银内核驱动混合A吧]

Christ1na

2025-10-31

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 机器人产业的发展是个长期趋势，国元... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

养基致富girl

2025-10-31

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 股市大跌怎么也跌 [民生加银鑫享债券C吧]

基民WIxtnW

2025-10-31

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 今天机器人板块跌了1.52%，群里好多人... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

锦鲤养基中

2025-10-31

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 大盘是3674点时，这个基金净值是0.58... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-10-31

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 今年什么时候打开赎回 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民SpIwxe

2025-10-31

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 …… [民生价值发现一年持有混合C吧]

c3225361426700120

2025-10-31

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 垃圾啊，买了啥这个鸟样子 [民生价值发现一年持有混合C吧]

吃肉不买鸡

2025-10-31

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 典型的接盘侠！！！ [民生价值发现一年持有混合C吧]

面对现实998

2025-10-31

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 跟老基民聊今天的行情，都觉得机器人... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

喜气洋洋的财财子

2025-10-31

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 今天机器人板块+0.22%，华泰柏瑞直接+... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

就要玩雪

2025-10-31

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 今天跟股友聊行情，都在说机器人板块... [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

蟹蟹你的机会

2025-10-31

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 天天跌 [民生加银医药健康股票A吧]

基民GvvO17

2025-10-31

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 大盘涨一样涨百分之；两三百大盘跌五... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-10-31

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 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2025-10-31

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 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有... [民生加银中证同业存单AAA指数7天持有吧]

基金资讯

2025-10-31

44

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 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资... [民生加银鑫喜混合A吧]

基金资讯

2025-10-31

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 本来九月下旬以来净值表现还算正常，... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-30

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 这个是好久才是个头天天跌我都亏了60% [民生加银医药健康股票A吧]

基民goAIeb

2025-10-30

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 你沌是养的 [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-10-30

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1

 买了这破基，碰到这个春朱真的是碰到... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-30

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 杀人诛心基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-10-30

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 民生加银基金管理有限公司关于提醒投... [民生加银科技创新混合(LOF)吧]

基金资讯

2025-10-30

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 中国移动一年股价都不怎么动，还一直... [民生加银策略精选混合A吧]

基民ymYVu7

2025-10-30

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 民生家营的特点。亏的时候超额完成任... [民生加银持续成长混合C吧]

基民8Dz3637959

2025-10-30

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 这种水平的基金经理还操盘，赶紧走吧... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2025-10-30

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 $民生加银聚优精选混合A$新的重仓股票... [民生加银聚优精选混合A吧]

基民CHJ9sa

2025-10-30

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 又到了倒数的基金了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-10-30

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 这个基只有在5月12号净值有过高光时刻... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-30

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 加油，你是最棒的！ [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2025-10-30

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 补2000，碰运气 [民生加银医药健康股票A吧]

英俊地薛宝钗

2025-10-30

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 每次大涨总躲过，下跌从不缺席。 [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-10-30

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 如果说稳定的混债我会考虑这个$中邮纯... [民生增强收益债券C吧]

天啊咿呀呀

2025-10-30

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 【AI速看】科技成长，主线何在？ [民生加银前沿科技灵活配置混合吧]

直播AI速看小助理

2025-10-30

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 强烈要求换经理，这个经理现在又不作... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2025-10-30

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 我特别特别好奇，为什么长期持有中移... [民生加银成长优选股票A吧]

甲乙丙丁的无奈

2025-10-30

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 11000本金，卖了，手续费218，太厉害... [民生增强收益债券A吧]

基民TpGOtE

2025-10-30

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 垃圾， [民生加银质量领先混合A吧]

基民152iz78373

2025-10-29

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 孙伟，民生基金，一生黑 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

韭林后

2025-10-29

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 $民生加银持续成长混合A$最近有点差 [民生加银持续成长混合A吧]

基民300078I8o9

2025-10-29

38

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 不知你们什么时候能涨，现在是大涨也... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-10-29

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 蛋天天败家 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-10-29
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