民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.69 49.35 29/106
基金数量(只) 14 9.72 26/106
基金经理数量 28 32.61 45/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6399 0.6399 -2.45% 2.07% 44.90% 1.50 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3104 1.3104 -0.18% 9.28% 26.56% 0.72 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.3051 1.3051 -0.18% 9.12% 26.10% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.4234 1.4234 -2.48% -7.84% 24.64% 11.63 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9645 0.9645 -0.35% 6.15% 24.28% 0.11 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.3918 1.3918 -2.48% -8.02% 24.15% 2.64 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9574 0.9574 -0.36% 5.99% 23.89% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 05-13 0.7076 0.7076 -0.79% 4.69% 14.54% 24.28 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9548 0.9548 0.55% -5.17% 12.28% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.3080 1.3080 0.23% 6.86% 12.18% 0.12 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.9464 0.9464 0.54% -5.36% 12.08% 0.12 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7782 0.7782 -1.19% 3.75% 12.02% 5.66 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1650 1.1650 0.26% 6.68% 11.80% 0.16 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7639 0.7639 -1.20% 3.55% 11.58% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7156 0.7156 -1.65% 3.02% 11.29% 1.62 范明月 暂停申购 - 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6636 0.7121 -1.18% 3.56% 11.27% 7.19 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6508 0.6993 -1.17% 3.35% 10.83% 2.61 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0503 1.0583 0.10% 9.37% 10.58% 1.13 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0218 1.0298 0.10% 9.17% 10.16% 2.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 0.8928 0.8928 0.09% 9.16% 10.14% 0.02 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.2093 1.2093 0.13% -4.21% 9.33% 0.49 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.1964 1.1964 0.13% -4.30% 9.12% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.5810 3.9420 -0.20% 1.16% 9.01% 15.42 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.5600 2.2850 0.00% 4.00% 9.01% 4.72 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.5590 2.5590 0.04% 1.99% 8.89% 3.16 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.5120 2.1820 0.07% 3.85% 8.62% 2.43 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 05-13 3.4990 3.4990 -0.17% 0.92% 8.46% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.0756 1.5625 -0.02% 0.76% 7.48% 5.23 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0883 1.1083 0.11% 4.17% 7.28% 55.66 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.2469 1.2469 -0.02% 3.75% 6.86% 0.05 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.2360 1.2360 -0.02% 3.57% 6.47% 12.58 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1630 1.2900 0.00% 0.87% 6.40% 0.46 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.1380 1.2030 0.00% 0.53% 5.76% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0615 1.2720 0.14% 2.75% 5.70% 54.05 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1587 1.1937 0.16% 2.96% 5.58% 84.13 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6063 0.6063 -3.33% -3.21% 5.50% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0605 1.3200 0.14% 2.64% 5.44% 0.43 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.4910 0.4910 -0.41% -0.61% 5.36% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2843 1.2843 -1.65% -3.23% 5.31% 0.35 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6012 0.6012 -3.33% -3.34% 5.22% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.1223 1.1443 0.12% 2.65% 5.20% 36.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0543 1.0785 0.11% 2.73% 4.93% 89.99 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0888 1.2428 0.15% 2.59% 4.69% 60.19 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1331 1.1636 0.19% 2.66% 4.66% 11.20 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0807 1.0937 0.13% 2.61% 4.62% 5.04 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1205 1.1805 0.19% 2.71% 4.39% 9.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0934 1.1714 0.05% 2.50% 4.34% 10.47 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0941 1.5136 0.05% 2.68% 4.27% 42.32 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 0.9915 0.9915 0.20% 0.61% 4.20% 6.31 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0890 1.0890 0.16% 2.24% 4.15% 3.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1461 1.6912 0.09% 2.44% 4.13% 13.39 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0650 1.1573 0.11% 2.40% 4.09% 58.57 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1619 1.1619 0.26% 3.47% 4.05% 0.92 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 0.9873 0.9873 0.04% 0.86% 3.74% 11.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1126 1.6327 0.09% 2.24% 3.72% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0603 1.3323 0.08% 2.65% 3.70% 15.34 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.0562 1.4351 0.11% 1.93% 3.68% 27.68 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1417 1.1417 0.25% 3.29% 3.68% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0798 1.1949 0.07% 1.96% 3.62% 79.02 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.7445 0.7445 0.04% -2.22% 3.55% 0.55 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.5610 1.5610 0.26% -6.81% 3.51% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.0083 1.0083 0.09% 0.94% 3.51% 7.24 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0223 1.0868 0.12% 1.87% 3.51% 20.24 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0844 1.1199 0.11% 1.97% 3.50% 10.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7575 0.7575 0.22% 5.38% 3.47% 3.19 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1037 1.3179 0.05% 2.13% 3.46% 5.20 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.1016 1.2034 0.07% 1.92% 3.38% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.9058 0.9058 0.21% 0.48% 3.31% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 05-13 1.1430 1.5094 0.11% 1.74% 3.24% 2.10 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.7361 0.7361 0.03% -2.37% 3.24% 0.27 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0670 1.1270 0.08% 1.56% 3.15% 2.22 关键 暂停申购 - 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7454 0.7454 0.23% 5.18% 3.06% 0.28 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9590 1.2730 0.10% -9.78% 3.01% 3.34 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.8972 0.9654 0.21% 0.29% 2.91% 2.76 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0062 1.1485 0.00% 1.45% 2.83% 79.55 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 05-13 2.4910 2.7890 0.97% -1.11% 2.72% 0.53 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0393 1.6939 0.04% 1.56% 2.71% 29.47 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0664 1.1779 0.07% 1.31% 2.60% 46.79 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 05-09 1.0524 1.1459 - 1.07% 2.54% 83.68 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 0.9789 0.9789 0.01% 0.68% 2.45% 3.72 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0723 1.0723 0.03% 1.49% 2.39% 0.55 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7438 0.7438 0.46% 1.42% 2.25% 3.76 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1176 1.1176 0.03% 1.27% 2.22% 3.77 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.0664 1.0664 0.02% 1.38% 2.17% 4.39 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1045 1.1045 0.02% 1.14% 1.98% 5.41 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 05-13 1.1045 1.1045 0.02% 1.14% 1.98% 4.91 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0030 1.1824 0.02% 1.04% 1.94% 20.21 张玓 等 开放申购 - 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7315 0.7315 0.47% 1.22% 1.85% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7962 0.7962 -0.04% -9.04% 1.75% 1.13 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.2603 1.3103 0.15% 2.00% 1.63% 0.51 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 05-13 1.0496 1.0496 0.01% 0.80% 1.63% 5.33 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.7426 0.7426 0.22% 0.30% 1.57% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.6120 0.6120 0.97% -0.83% 1.48% 1.23 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 05-13 1.1622 1.1622 0.16% 1.88% 1.37% 2.67 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0309 1.0309 0.31% -0.21% 1.36% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7898 0.7898 -0.04% -9.21% 1.35% 1.36 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7472 0.7472 -0.69% 2.10% 1.29% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 0.7326 0.7326 0.21% 0.04% 1.02% 1.37 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0093 1.1554 0.18% 0.20% 1.01% 31.25 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 1.0247 1.0247 0.30% -0.41% 0.96% 0.03 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.7375 0.7375 -0.67% 1.91% 0.92% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.8324 0.8324 0.06% 1.97% 0.80% 0.45 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.8185 0.8185 0.05% 1.79% 0.44% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.6710 2.8050 0.06% 2.52% 0.42% 2.04 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 05-13 1.0077 1.0077 -0.27% 1.43% 0.24% 3.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0010 1.0120 0.01% - 0.20% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0015 1.0761 0.01% - 0.15% 79.91 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 05-13 0.5974 0.5974 -0.25% 0.95% -0.90% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 05-13 0.5881 0.5881 -0.25% 0.74% -1.29% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 05-13 1.3510 1.7450 0.15% -11.47% -1.82% 1.02 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.2100 3.2100 0.41% -1.26% -2.25% 8.75 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 05-13 0.6766 0.6766 -0.09% 0.12% -2.27% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 05-13 0.6672 0.6672 -0.10% -0.09% -2.66% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2560 1.3830 0.08% -2.94% -2.71% 0.52 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 05-13 3.1360 3.1360 0.38% -1.54% -2.79% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.1147 1.1147 -1.71% -5.64% -2.88% 2.21 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.2320 1.2950 0.16% -3.07% -2.92% 0.75 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 05-13 0.9470 1.2170 -0.63% -8.85% -3.56% 0.34 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 05-13 0.3922 0.3922 0.95% -3.28% -3.59% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 05-13 0.3869 0.3869 0.97% -3.47% -3.95% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7296 2.7474 -0.25% -7.78% -4.18% 0.75 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6398 0.6398 0.50% -2.13% -4.45% 0.25 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7211 1.7211 -0.25% -7.89% -4.52% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.6298 0.6298 0.49% -2.33% -4.84% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0826 1.0826 -0.78% 3.56% -5.38% 0.69 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0615 1.0615 -0.78% 3.44% -5.54% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.7630 1.1630 0.39% 1.60% -5.69% 0.53 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 05-13 1.9650 1.9650 -0.66% -10.44% -6.03% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 05-13 0.7340 1.1240 0.41% 1.38% -6.14% 0.78 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 05-13 0.8278 0.8278 -0.18% 2.30% -6.46% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 05-13 0.8133 0.8133 -0.20% 2.37% -6.59% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0350 1.0350 0.39% -5.31% -7.51% 0.99 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0230 1.0230 0.39% -5.37% -7.75% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.5951 0.5951 -0.23% 0.32% -10.94% 11.76 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 05-13 0.5847 0.5847 -0.24% 0.12% -11.30% 0.57 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7510 3.1160 -0.28% -5.09% -11.34% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 05-13 1.7120 1.7120 -0.29% -5.31% -11.75% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 05-13 1.2367 1.2367 -0.02% 0.23% - 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 05-13 1.2409 1.2409 -0.03% 0.41% - 0.33 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 05-13 1.0056 1.0056 -0.27% 1.23% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0086 1.0086 0.02% - - 1.01 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 05-13 1.0078 1.0078 0.02% - - 6.11 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9902 0.9902 0.03% - - 1.54 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.9911 0.9911 0.03% - - 0.37 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0196 1.0196 -0.16% - - 0.54 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 05-13 1.0192 1.0192 -0.15% - - 2.98 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.0001 1.0001 - - - 10.57 谢志华 暂停申购 - 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 05-09 1.0001 1.0001 - - - 1.03 谢志华 暂停申购 - 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - - 关键 暂停申购 0.60% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3019 1.3760% 1.28% 1.43% 0.33% 15.64 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3068 1.2470% 1.25% 1.28% 0.31% 1.14 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3760 1.4160% 1.40% 1.46% 0.36% 0.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3016 1.3750% 1.28% 1.43% 0.33% 19.70 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4426 1.6590% 1.65% 1.70% 0.42% 38.57 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3678 1.6200% 1.53% 1.68% 0.39% 21.96 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.2892 1.1820% 1.18% 1.22% 0.30% 1.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3551 1.4250% 1.43% 1.46% 0.36% 1.93 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.4172 1.5660% 1.56% 1.61% 0.40% 31.46 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3551 1.4250% 1.43% 1.46% 0.36% 1.35 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 05-13 0.3678 1.6200% 1.53% 1.68% 0.39% 31.05 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.4641 0.4641 1.40% 0.4630 0.24% 0.34 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 05-13 5.0936 1.2662 0.14% 5.0940 -0.01% 1.10 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 05-13 0.8350 0.8350 0.06% 0.8350 0.00% 0.10 周帅
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 37 0.39% 153.21 57,437.30
2 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 14 0.38% 3,678.47 56,023.10
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 18 0.37% 468.28 55,314.28
4 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 14 0.31% 1,820.93 46,124.16
5 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.29% 399.42 42,881.92
6 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 7 0.26% 4,980.00 39,093.00
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 16 0.26% 85.02 38,995.55
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.25% 817.28 37,107.37
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 25 0.23% 755.10 34,326.77
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 14 0.20% 205.90 29,093.97

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千万鹅鹅

2025-05-14

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 中美关税调整协调一致，关税回归正常，必然... [民生加银聚优精选混合吧]

亿万鹅鹅

2025-05-14

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 今日看市场还有不小轮动，专精特新行业分布... [民生加银优选股票吧]

乐于助人的宋博13

2025-05-14

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 有老鼠仓吧？我们投资人的钱让原经理倒走啦 [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民WNbGe5

2025-05-14

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 垃圾 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民vEo1zw

2025-05-13

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 什么时候开放赎回？ [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民vEo1zw

2025-05-13

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 今年无论如何把你扔掉，就像一坨 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民jm253h

2025-05-13

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 相当于把清明节前一天收盘跌幅补回来了，明... [民生加银聚优精选混合吧]

非凡水木

2025-05-13

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 我看的别的能力没有。可是你老是有的说一下... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-05-13

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 #晒收益# [民生价值发现一年持有混合C吧]

开心的舒全1

2025-05-13

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 养的揍的烂基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-05-13

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 市场折腾不停，选东方红益鑫纯债，小波动大... [民生加银鑫享债券C吧]

玲珑芯

2025-05-13

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 上是一帮鬼经理在操作和人类不一样，一上四... [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2025-05-13

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 $民生加银鑫福混合C$最后一天还挨一刀 [民生加银鑫福混合C吧]

赚钱太难

2025-05-13

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 民生加银恒悦债券型证券投资基金提前结束募... [民生加银恒悦债券吧]

基金资讯

2025-05-13

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 #晒收益# [民生加银成长优选股票吧]

喵了个咪呀咪呀

2025-05-12

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 最近$鹏扬聚利六个月持有期债券C$挺强的，... [民生加银鑫享债券A吧]

成熟稳重的11

2025-05-12

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 孙经理一季度的重仓股调整让持有人看到了新... [民生加银新兴产业混合A吧]

基民G7300605p1

2025-05-12

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 今天长的这么给力，是时候要加仓一笔上车了... [民生加银聚优精选混合吧]

杰一生无悔的走

2025-05-12

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 传感器=智能时代的“眼睛”，AI=大脑，方正... [民生加银龙头优选股票C吧]

七十三时

2025-05-12

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 买了好多债基，$鹏扬聚利六个月持有期债券C... [民生加银中债3-5年政金债指数吧]

烎空3

2025-05-12

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 买少了买少了，真是拍断大腿了$民生加银聚... [民生加银聚优精选混合吧]

纵横四海源

2025-05-12

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 之前就说行情在轮动，有人不信，现在轮动过... [民生加银持续成长混合C吧]

纵横四海源

2025-05-12

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 我发现$摩根标普港股通低波红利指数A$投资... [民生加银港股通高股息A吧]

暖暖灯光

2025-05-12

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 今天长的也太猛了吧，加上位置不高，先上车... [民生加银持续成长混合C吧]

杰一生无悔的走

2025-05-12

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 民生基金完蛋了，1元↘4毛不保了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-05-12

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 今天估值2.91%，真是起飞了，基金经理加油... [民生加银双核动力混合C吧]

细心的新情雅20

2025-05-12

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 传感器=智能时代的“眼睛”，AI=大脑，方正... [民生加银龙头优选股票C吧]

七十三时

2025-05-12

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 完了，今天又是大跌！ [民生加银医药健康股票A吧]

基民N6upIW

2025-05-12

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 富国医药创新股票A这表现太绝了！行情一般... [民生加银医药健康股票C吧]

开心小富婆1

2025-05-12

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 臭的烂基金 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-05-12

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 追剧开2倍速还嫌慢：基金走势比宫斗剧反转... [民生加银景气行业混合C吧]

股友51n0Z28528

2025-05-12

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 #晒收益# [民生加银持续成长混合A吧]

基民98552U53f1

2025-05-12

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 本基金经理无作为，王亮经理管理时涨了53%... [民生智造2025灵活配置混合吧]

基民AC53883956

2025-05-12

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 我还是看好科创赛道，景气度高，弹性好，$... [民生加银创新成长混合A吧]

生活总会有点甜

2025-05-12

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 宝子们注意！保险主题又来“上分”了！大金... [民生加银红利回报混合吧]

雾里闻花

2025-05-11
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