民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-06-30

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 45.39 224.35 47/126
基金数量(只) 28 32.40 32/126
基金经理数量 8 6.67 32/126
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1372 1.4836 0.04% 2.49% 13.12% 3.52 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1168 1.1518 0.04% 3.88% 6.12% 85.26 刘昊 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0674 1.4869 0.10% 4.01% 5.99% 33.01 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0585 1.1736 0.09% 3.62% 5.46% 65.54 李文君 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0221 1.2326 0.07% 3.99% 5.29% 21.42 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0918 1.1398 0.06% 2.92% 5.26% 10.52 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0824 1.1044 0.01% 3.76% 5.26% 9.54 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0233 1.2828 0.07% 3.89% 5.10% 0.15 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1198 1.1836 0.06% 3.39% 4.82% 8.89 姚航 暂停申购 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0443 1.1043 0.03% 3.23% 4.64% 2.18 刘昊 暂停申购 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1145 1.1445 0.04% 2.68% 4.32% 9.37 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0569 1.0924 0.01% 3.16% 4.32% 4.02 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0972 1.1277 0.05% 3.19% 4.31% 10.92 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0456 1.0586 0.02% 3.06% 4.21% 71.44 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0333 1.3053 0.03% 2.56% 4.18% 15.67 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0489 1.4078 0.04% 2.69% 4.12% 27.64 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0592 1.6751 0.03% 2.32% 4.06% 30.01 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.2023 1.6553 0.03% 2.61% 3.96% 13.08 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0562 1.0562 0.05% 2.53% 3.90% 3.27 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0373 1.0618 - 2.80% 3.90% 20.68 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0788 1.2930 0.06% 2.29% 3.83% 5.09 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0337 1.1260 0.01% 2.39% 3.78% 41.39 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.1733 1.6013 0.03% 2.41% 3.54% 0.09 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0547 1.0547 0.02% 1.83% 3.37% 2.97 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0470 1.1585 0.01% 2.07% 3.21% 54.59 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0506 1.0506 0.02% 1.73% 3.15% 32.07 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.1007 1.1007 0.02% 1.74% 3.09% 4.35 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0859 1.2072 0.01% 1.72% 2.98% 60.37 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0898 1.0898 0.02% 1.60% 2.84% 6.73 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 07-26 1.0898 1.0898 0.01% 1.60% 2.84% 5.36 李文君 开放申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0162 1.1269 0.01% 1.60% 2.74% 81.49 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9841 0.9841 0.05% 3.31% 2.59% 0.42 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0040 1.1501 0.02% 1.39% 2.50% 3.09 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0308 1.1679 - 1.32% 2.33% 41.12 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0418 1.1253 - 1.08% 2.33% 82.91 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9661 0.9661 0.05% 3.15% 2.28% 0.41 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 07-26 1.0368 1.0368 0.01% 1.14% 2.03% 7.26 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1225 1.1225 0.10% 2.89% 1.65% 1.50 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1061 1.1061 0.10% 2.70% 1.29% 0.05 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2230 1.3500 0.00% -0.73% 0.20% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0030 1.0030 1.21% 5.47% -0.40% 1.18 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.9940 0.9940 1.33% 5.41% -0.60% 0.23 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.8027 0.8027 0.36% 1.22% -1.25% 0.53 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.2020 1.2650 0.00% -0.83% -1.52% 0.00 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.7916 0.7916 0.37% 1.06% -1.59% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1520 1.1520 -0.24% 1.50% -1.91% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9632 0.9632 -0.15% 1.11% -2.12% 10.69 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 1.1452 1.1452 -0.24% 1.32% -2.25% 16.26 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9321 0.9321 -0.18% 1.22% -2.36% 5.67 孔思伟 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.7520 1.1520 0.27% 5.32% -3.09% 0.82 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 0.7260 1.1160 0.28% 5.22% -3.46% 1.13 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9400 1.4269 0.92% 0.73% -3.51% 4.76 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9306 0.9306 -0.27% 0.82% -3.74% 7.90 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7410 3.1060 0.93% 7.27% -3.76% 4.32 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.7080 1.7080 0.95% 6.95% -4.26% 0.13 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.4670 2.6010 0.89% 7.00% -4.47% 5.32 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.8390 0.8390 -0.32% 1.91% -4.67% 0.09 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 07-26 0.9408 0.9408 0.67% 11.57% -4.98% 3.29 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.8336 0.9018 -0.32% 1.71% -5.05% 3.00 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6450 0.6450 0.92% 8.60% -6.06% 3.94 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 07-26 0.5631 0.5631 0.66% 11.07% -6.10% 7.63 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6489 0.6489 0.92% 8.20% -6.20% 3.21 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6363 0.6363 0.92% 8.40% -6.44% 0.28 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 07-26 0.5561 0.5561 0.67% 10.84% -6.47% 0.24 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 07-26 0.8575 0.8655 2.19% -4.22% -6.58% 0.53 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6405 0.6405 0.91% 7.99% -6.58% 0.18 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 07-26 0.8368 0.8448 2.20% -4.41% -6.95% 1.28 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 07-26 0.7312 0.7312 2.19% -4.42% -6.96% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5913 0.5913 0.90% 8.10% -7.03% 13.97 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 07-26 0.6450 0.6450 0.67% 10.60% -7.03% 0.95 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 07-25 0.9369 0.9369 -0.19% 0.69% -7.17% 12.68 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5829 0.5829 0.92% 7.90% -7.39% 0.84 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 07-26 0.6380 0.6380 0.66% 10.38% -7.40% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.3150 2.6130 0.00% 0.35% -7.92% 0.58 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7228 0.7228 0.50% 3.97% -8.15% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7167 0.7167 0.50% 3.81% -8.42% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.1646 1.2146 0.98% -1.30% -8.46% 0.23 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 07-26 3.0660 3.0660 0.56% 10.13% -8.48% 9.79 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 07-26 1.0761 1.0761 0.99% -1.42% -8.69% 1.29 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 07-26 3.0080 3.0080 0.53% 9.86% -8.93% 0.16 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0535 1.0535 0.38% 4.10% -9.45% 0.29 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 07-26 1.0438 1.0438 0.38% 4.00% -9.64% 0.10 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.0970 1.0970 0.55% -3.94% -11.60% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9800 0.9800 0.51% -4.11% -11.87% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 07-26 2.1170 2.1170 2.32% 11.01% -13.10% 2.37 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9830 1.1100 2.40% 11.45% -13.39% 0.40 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.9660 1.0310 2.44% 11.16% -13.90% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8113 0.8113 -0.20% 0.70% -14.62% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.8049 0.8049 -0.20% 0.49% -14.96% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.6937 0.6937 -0.34% -0.14% -14.99% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.6873 0.6873 -0.35% -0.42% -15.45% 1.74 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5965 0.5965 1.05% 5.97% -16.19% 0.29 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2690 1.9940 2.01% -3.35% -16.40% 3.51 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5891 0.5891 1.06% 5.76% -16.51% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.2340 1.9040 2.07% -3.52% -16.68% 2.99 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 07-26 3.0930 3.4540 0.00% -3.61% -17.63% 14.99 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 07-26 0.5871 0.5871 -0.15% -3.45% -17.77% 23.13 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 07-26 3.0340 3.0340 0.00% -3.84% -18.04% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6431 2.6609 1.01% 3.06% -19.42% 1.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.2229 1.2229 1.95% 10.74% -19.80% 4.83 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5907 0.5907 0.12% -5.31% -20.07% 1.53 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.1996 1.1996 1.95% 10.52% -20.12% 9.75 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6389 0.6389 0.13% -5.26% -20.50% 5.41 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6291 0.6291 0.11% -5.47% -20.83% 0.66 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5469 0.5954 0.15% -5.58% -20.95% 6.77 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5381 0.5866 0.15% -5.76% -21.25% 2.57 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8990 1.1690 1.24% 1.12% -21.83% 0.38 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 07-26 0.3457 0.3457 0.96% -3.35% -21.84% 1.58 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.9070 1.9070 1.27% 1.17% -21.91% 0.53 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6171 0.6171 1.53% -9.01% -22.02% 0.87 周帅 等 开放申购 1.50% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 07-26 0.3420 0.3420 0.94% -3.55% -22.15% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.6116 0.6116 1.53% -9.15% -22.26% 0.33 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5337 0.5337 3.47% -0.87% -22.69% 0.08 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 07-26 1.2640 1.6580 1.20% 3.27% -24.18% 0.93 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7210 0.7210 0.81% 2.44% -24.27% 1.14 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.7174 0.7174 0.80% 2.22% -24.58% 1.42 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 07-25 0.5550 0.5550 -0.61% -3.33% -24.69% 1.43 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 07-26 0.7053 0.7053 0.56% -9.59% -24.85% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 07-26 0.6933 0.6933 0.54% -9.77% -25.15% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.1093 1.1093 2.11% -7.01% -25.60% 0.33 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 07-26 0.8560 1.1700 0.82% 1.66% -26.96% 3.89 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4941 0.4941 1.08% -7.73% -28.55% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4886 0.4886 1.10% -7.92% -28.82% 0.06 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6866 0.6866 1.58% -12.23% -29.35% 0.09 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6833 0.6833 1.59% -12.35% -29.56% 0.08 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.3530 1.3530 0.82% -2.31% -29.68% 0.21 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4100 0.4100 1.23% -6.82% -30.03% 0.33 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.4403 0.4403 1.80% -2.31% -30.30% 0.74 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 07-26 1.0336 1.0336 2.15% -11.34% -31.89% 2.67 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6243 0.6243 1.23% -11.38% -34.12% 0.19 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.6180 0.6180 1.25% -11.56% -34.39% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0434 1.0434 0.02% 3.64% - 85.94 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 07-26 1.6402 1.6402 1.00% 2.94% - 0.02 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0042 1.0042 0.36% 0.18% - 0.05 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 07-26 1.0014 1.0014 0.36% -0.03% - 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 07-26 0.5302 0.5302 3.47% -1.47% - 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 07-26 1.0554 1.0554 0.07% 4.86% - 63.55 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8970 0.8970 1.74% - - 0.05 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.8986 0.8986 1.74% - - 0.22 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 07-26 0.9896 0.9896 - - - 0.79 蔡晓 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 07-26 0.9899 0.9899 - - - 1.23 蔡晓 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5149 1.4140% 1.42% 1.40% 0.37% 1.03 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5617 1.6700% 1.69% 1.65% 0.45% 90.08 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5633 1.5920% 1.60% 1.57% 0.42% 2.64 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5632 1.5920% 1.60% 1.57% 0.42% 0.85 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.5615 1.6700% 1.69% 1.65% 0.45% 28.42 李文君 开放申购 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4958 1.4260% 1.45% 1.41% 0.39% 24.83 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.3574 1.7260% 1.55% 1.43% 0.40% 0.34 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4954 1.4250% 1.44% 1.41% 0.39% 22.56 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4231 1.9700% 1.79% 1.67% 0.46% 38.01 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4976 1.3490% 1.36% 1.34% 0.36% 1.94 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 07-26 0.4042 1.8850% 1.70% 1.58% 0.44% 12.21 李文君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.7293 0.7293 0.65% 0.7310 -0.23% 0.12 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 07-26 4.4120 1.0967 0.41% 4.4110 0.02% 1.00 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 07-26 0.4193 0.4193 -0.38% 0.4190 0.07% 0.31 周帅
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 22 0.35% 477.74 51,357.05
2 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 12 0.27% 6,382.80 39,254.22
3 603338 浙江鼎力 股吧 资讯 档案 18 0.24% 588.72 35,570.23
4 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 14 0.20% 413.90 29,105.15
5 600150 中国船舶 股吧 资讯 档案 15 0.19% 699.33 28,469.60
6 300017 网宿科技 股吧 资讯 档案 8 0.19% 3,600.00 28,440.00
7 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 10 0.19% 124.59 28,344.77
8 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.18% 3,580.00 26,563.60
9 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 10 0.18% 631.00 26,186.57
10 002241 歌尔股份 股吧 资讯 档案 9 0.14% 1,053.16 20,547.15

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 $民生加银质量领先混合A[010659]$3421只股... [民生加银质量领先混合A吧]

有耐心的沈锐12

2024-07-26

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 新天然气，明目张胆的接盘 [民生加银质量领先混合A吧]

基民685mL23315

2024-07-26

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 还我血汗钱！五年了！你收的手续费就这么干... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-07-26

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 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金... [民生加银城镇化混合A吧]

基金资讯

2024-07-26

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 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2024-07-26

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 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金... [民生加银城镇化混合C吧]

基金资讯

2024-07-26

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 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金... [民生加银城镇化混合A吧]

基金资讯

2024-07-26

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 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

基金资讯

2024-07-26

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 哈哈哈，人民币大涨，此基大跌，说明全是美... [民生加银策略精选混合A吧]

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2024-07-26

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 债基还是比较稳健增值的，民生加银嘉益债券... [民生加银嘉益债券吧]

生活总会有点甜

2024-07-26

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 涨了多少 [民生加银转债优选C吧]

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2024-07-26

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 民生加银恒裕债券型证券投资基金恢复大额申... [民生加银恒裕债券吧]

基金资讯

2024-07-26

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 民生加银柳世庆：二季度投资策略及运作分析... [民生加银质量领先混合A吧]

民生加银基金

2024-07-25

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 割对了 [民生加银转债优选C吧]

基民5A78A98081

2024-07-25

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 $民生加银持续成长混合C[007732]$什么时候... [民生加银持续成长混合C吧]

基民Ju3ZeZ

2024-07-25

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 资产荒，看看港股机会吧。。。 [民生加银港股通高股息C吧]

dnannnn

2024-07-25

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 不稳重 [民生加银持续成长混合A吧]

光彩夺目de杜鹃

2024-07-25

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 天天这经理闭着瞎眼买股票吗，什么破玩意儿 [民生加银城镇化混合A吧]

股友3280R0H313

2024-07-25

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 看今天，这家伙接盘的股，全部大跌，全网举... [民生加银质量领先混合A吧]

打砖的義

2024-07-25

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 尽管买半仓，抓紧时间啊 [民生加银中证200指数增强C吧]

何老板入市

2024-07-25

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 基金经理可以调仓换股了！ [民生加银成长优选股票吧]

投资需要哲学思想

2024-07-25

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 天天闭着个瞎眼买股票吗，这业绩弄的什么玩... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2024-07-25

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 连着暴跌几天了 [民生加银持续成长混合C吧]

基民028k83U373

2024-07-25

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 $民生加银创新成长混合A[006072]$已经跌了5... [民生加银创新成长混合A吧]

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2024-07-25

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 $民生加银品牌蓝筹混合A[690001]$加油，马... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

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2024-07-25

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 开车干4这帮骗子 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-07-25

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 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金恢复大... [民生加银恒益纯债A吧]

基金资讯

2024-07-25

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 越跌越买！跟着机构资金投就对了 [民生加银港股通高股息C吧]

dnannnn

2024-07-25
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