民生加银基金管理有限公司
Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
民生加银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 47.57 | 206.86 | 47/125 |
基金数量(只) | 26 | 30.34 | 31/125 |
基金经理数量 | 8 | 6.61 | 32/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
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民生加银鑫元纯债C 003657 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1201 | 1.4665 | 0.14% | 11.28% | 12.87% | 2.30 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证港股通指数A 004532 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0246 | 1.0246 | -0.24% | 8.87% | 6.53% | 0.15 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银中证港股通指数C 004533 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0072 | 1.0072 | -0.24% | 8.75% | 6.26% | 0.10 | 蔡晓 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数A 690008 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0530 | 1.0530 | -0.19% | 4.57% | 6.04% | 1.13 | 何江 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
民生加银恒泽债券 010856 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1298 | 1.1298 | 0.09% | 3.44% | 5.77% | 22.27 | 刘昊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生中证内地资源主题指数C 011607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% | 4.30% | 5.57% | 0.19 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生睿智一年定开债 009295 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0299 | 1.0899 | 0.17% | 3.10% | 5.09% | 2.12 | 刘昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0556 | 1.0776 | 0.14% | 2.38% | 4.76% | 7.24 | 张玓 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银鑫通债券 009256 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0703 | 1.1183 | 0.11% | 3.03% | 4.72% | 10.22 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚益纯债 007201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0346 | 1.1497 | 0.04% | 3.11% | 4.61% | 54.41 | 李文君 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银和鑫定开债 002452 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0400 | 1.4595 | 0.05% | 3.34% | 4.59% | 29.86 | 裴禹翔 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒祥债券 014209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0483 | 1.0758 | 0.13% | 2.59% | 4.39% | 10.12 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银岁岁增利债券A 000137 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1863 | 1.6393 | 0.10% | 2.51% | 4.34% | 12.75 | 李文君 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银嘉盈债券 007454 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0417 | 1.6576 | 0.04% | 2.16% | 4.27% | 31.30 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债A 005951 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0453 | 1.2081 | 0.14% | 2.88% | 4.16% | 37.73 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0953 | 1.1253 | 0.09% | 2.36% | 4.14% | 9.12 | 裴禹翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0769 | 1.1074 | 0.09% | 2.41% | 4.03% | 10.61 | 付裕 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0174 | 1.0419 | - | 1.68% | 3.99% | 20.13 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银恒益纯债C 005952 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0472 | 1.2590 | 0.14% | 2.80% | 3.96% | 0.00 | 付裕 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券C 000138 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1594 | 1.5874 | 0.09% | 2.32% | 3.93% | 0.08 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫元纯债A 003656 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0316 | 1.3905 | 0.15% | 2.22% | 3.89% | 32.80 | 裴禹翔 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银鑫升纯债 004124 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0514 | 1.2856 | 0.03% | 2.33% | 3.86% | 15.28 | 刘昊 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银兴盈债券 007292 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0921 | 1.1559 | 0.07% | 2.11% | 3.86% | 8.61 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银汇智3个月定开债 010099 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0734 | 1.1947 | 0.02% | 1.74% | 3.84% | 5.41 | 姚航 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银嘉益债券 008868 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0585 | 1.2727 | 0.06% | 1.32% | 3.79% | 0.00 | 姚航 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银恒宁债券 017447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0277 | 1.0407 | 0.14% | 2.31% | 3.71% | 59.95 | 谢志华 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% | 2.04% | 3.65% | 3.18 | 李文君 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银1-3年农发行债 007259 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0645 | 1.1441 | 0.05% | 1.61% | 3.46% | 55.91 | 张玓 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
民生加银丰鑫债券 690012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0180 | 1.1103 | 0.07% | 2.03% | 3.46% | 28.74 | 郑雅洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.03% | 1.79% | 3.21% | 1.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
民生加银恒裕债券 007088 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0216 | 1.1405 | 0.03% | 1.35% | 3.19% | 3.04 | 刘昊 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银高等级信用债A 000090 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0872 | 1.0872 | 0.04% | 1.60% | 3.11% | 1.51 | 李文君 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-18 | 1.0376 | 1.0376 | 0.03% | 1.68% | 3.00% | 3.12 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银高等级信用债E 000715 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0775 | 1.0775 | 0.04% | 1.48% | 2.86% | 5.27 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银高等级信用债C 000089 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0774 | 1.0774 | 0.04% | 1.48% | 2.85% | 5.74 | 李文君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银睿通3个月定开债 005425 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0471 | 1.1582 | - | 1.23% | 2.61% | 43.74 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银39个月定期纯债 008693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0144 | 1.1141 | 0.01% | 1.10% | 2.33% | 80.22 | 张玓 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银聚鑫三年定开债 007736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0335 | 1.1170 | - | 1.03% | 2.32% | 82.06 | 姚航 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% | 1.07% | 2.24% | 28.52 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财A 000799 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0076 | 1.0712 | 0.02% | 1.10% | 2.08% | 51.89 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银瑞利混合 010564 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9467 | 0.9467 | 0.26% | 0.06% | 1.91% | 0.00 | 刘昊 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银鑫享债券A 003382 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 0.9147 | 0.9227 | 0.55% | 0.27% | 1.76% | 0.17 | 谢志华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银量化中国混合A 002449 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2360 | 1.3630 | 0.00% | 1.50% | 1.42% | 0.13 | 何江 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫享债券C 003383 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 0.8938 | 0.9018 | 0.54% | 0.07% | 1.35% | 1.38 | 谢志华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫享债券D 007955 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 0.7811 | 0.7811 | 0.55% | 0.08% | 1.35% | 0.00 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合A 009260 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | 1.21% | 1.17% | 1.72 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银聚利6个月混合C 009261 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.0939 | 1.0939 | 0.07% | 1.04% | 0.81% | 0.07 | 谢志华 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银岁岁增利债券D 001785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.8176 | 0.8176 | 0.22% | 0.96% | -0.62% | 0.55 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.8073 | 0.8073 | 0.22% | 0.79% | -0.97% | 0.11 | 夏荣尧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫喜混合 002455 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9908 | 1.4777 | 0.47% | 2.71% | -0.99% | 5.27 | 夏荣尧 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1560 | 1.1560 | 0.10% | -0.61% | -1.16% | 0.05 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 1.1506 | 1.1506 | 0.10% | -0.78% | -1.52% | 19.65 | 苏辛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9650 | 0.9650 | 0.09% | -0.63% | -1.76% | 12.44 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9361 | 0.9361 | 0.13% | -0.73% | -2.60% | 7.78 | 孔思伟 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9415 | 0.9415 | 0.14% | -0.96% | -2.87% | 9.21 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银城镇化混合A 000408 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7430 | 3.1080 | 0.75% | 2.95% | -3.91% | 4.15 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内需增长混合 690005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.4730 | 2.6070 | 0.75% | 2.44% | -4.18% | 6.02 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银城镇化混合C 009706 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7130 | 1.7130 | 0.71% | 2.70% | -4.41% | 0.04 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鹏程混合A 004710 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.2112 | 1.2612 | 0.52% | -3.46% | -4.77% | 0.28 | 谢志华 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银鹏程混合C 007749 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-18 | 1.1201 | 1.1201 | 0.52% | -3.58% | -5.01% | 1.56 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8489 | 0.8489 | 0.20% | -1.53% | -5.73% | 0.07 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接A 008291 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.88% | -2.74% | -6.01% | 0.32 | 何江 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.8446 | 0.9128 | 0.20% | -1.72% | -6.10% | 3.25 | 苏辛 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生增强收益债券A 690002 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.4100 | 2.1350 | 0.93% | -3.36% | -6.13% | 5.23 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银沪深300ETF联接C 008292 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.0788 | 1.0788 | 0.88% | -2.85% | -6.21% | 0.08 | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生增强收益债券C 690202 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.3730 | 2.0430 | 0.96% | -3.51% | -6.47% | 1.40 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7074 | 0.7074 | 1.77% | -4.16% | -6.48% | 1.91 | 孙伟 | 开放申购 | - | 购买 |
民生加银新兴产业混合A 010116 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7662 | 0.7662 | 1.78% | -4.34% | -6.81% | 7.36 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银策略精选混合A 000136 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 3.5660 | 3.9270 | 1.65% | -4.04% | -7.11% | 19.07 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银鑫福混合A 002518 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.1670 | 1.1670 | 0.34% | -1.93% | -7.16% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
民生加银新兴产业混合C 010117 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7556 | 0.7556 | 1.78% | -4.55% | -7.17% | 1.82 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-15 | 0.9428 | 0.9428 | 0.12% | -4.29% | -7.50% | 14.25 | 孔思伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银转债优选A 000067 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.7480 | 1.1480 | -0.40% | -1.58% | -7.54% | 0.72 | 关键 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
民生加银策略精选混合C 009709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 3.5040 | 3.5040 | 1.65% | -4.29% | -7.57% | 1.07 | 孙伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银鑫福混合C 007072 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% | -2.25% | -7.62% | 0.02 | 姚航 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银转债优选C 000068 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.7230 | 1.1130 | -0.41% | -1.77% | -7.90% | 0.93 | 关键 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银成长优选股票 010420 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6744 | 0.6744 | 1.66% | -4.88% | -7.99% | 28.39 | 孙伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合A 009659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6575 | 0.7060 | 1.76% | -4.63% | -8.17% | 7.80 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7457 | 0.7457 | 0.76% | -1.05% | -8.53% | 0.11 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新动能一年定开混合C 009660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6478 | 0.6963 | 1.76% | -4.82% | -8.54% | 2.96 | 孙伟 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极成长混合发起式 690011 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.2760 | 2.2760 | 2.57% | 2.66% | -8.63% | 2.43 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7402 | 0.7402 | 0.76% | -1.19% | -8.80% | 0.03 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银内核驱动混合A 011843 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6388 | 0.6388 | 0.71% | -1.25% | -9.33% | 3.01 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合A 010795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6337 | 0.6337 | 0.73% | -1.22% | -9.45% | 3.69 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银内核驱动混合C 011844 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6315 | 0.6315 | 0.70% | -1.45% | -9.70% | 0.11 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银新战略混合A 001352 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0500 | 1.1770 | 2.54% | 1.06% | -9.79% | 0.40 | 尹涛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生价值发现一年持有混合C 010796 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6261 | 0.6261 | 0.72% | -1.40% | -9.80% | 0.26 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合A 010659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5831 | 0.5831 | 0.73% | -1.52% | -10.10% | 12.83 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新战略混合C 011391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.0340 | 1.0990 | 2.58% | 0.78% | -10.24% | 0.02 | 尹涛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银质量领先混合C 010660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5756 | 0.5756 | 0.72% | -1.71% | -10.45% | 0.63 | 柳世庆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银龙头优选股票 008860 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.9380 | 0.9380 | 0.63% | -4.15% | -10.99% | 3.20 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票A 007965 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8711 | 0.8711 | 0.68% | -4.71% | -11.24% | 0.08 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品质消费股票C 007966 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.8575 | 0.8575 | 0.67% | -4.91% | -11.60% | 0.09 | 刘霄汉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银中证500指数增强A 012926 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7443 | 0.7443 | 1.46% | -1.73% | -11.77% | 0.39 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票A 011285 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.5632 | 0.5632 | 0.63% | -4.69% | -12.00% | 7.40 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银中证500指数增强C 012927 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.7386 | 0.7386 | 1.47% | -1.87% | -12.03% | 0.14 | 周帅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银红利回报混合 690009 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 2.3310 | 2.6290 | 0.00% | -4.74% | -12.10% | 0.57 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生价值优选6个月持有股票C 011286 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.5570 | 0.5570 | 0.63% | -4.88% | -12.35% | 0.24 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银核心资产股票A 012214 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6471 | 0.6471 | 0.62% | -5.01% | -12.52% | 0.92 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银核心资产股票C 012215 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.6410 | 0.6410 | 0.61% | -5.21% | -12.87% | 0.11 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银持续成长混合A 007731 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2523 | 1.2523 | 3.40% | -7.02% | -13.16% | 8.98 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银持续成长混合C 007732 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2302 | 1.2302 | 3.40% | -7.20% | -13.51% | 9.61 | 朱辰喆 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银景气行业混合A 690007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 3.0970 | 3.0970 | 0.75% | -5.35% | -14.07% | 10.64 | 王亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银景气行业混合C 009720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 3.0440 | 3.0440 | 0.73% | -5.58% | -14.49% | 0.06 | 王亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银金融优选混合A 014040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8151 | 0.8151 | 1.18% | -9.70% | -14.53% | 0.07 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8248 | 0.8248 | 2.35% | -11.88% | -14.55% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8216 | 0.8216 | 2.33% | -12.02% | -14.81% | 0.10 | 何江 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银金融优选混合C 014041 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8098 | 0.8098 | 1.17% | -9.88% | -14.87% | 0.14 | 邓凯成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.7217 | 0.7217 | 0.33% | -7.36% | -15.05% | 0.07 | 苏辛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.7165 | 0.7165 | 0.34% | -7.60% | -15.52% | 1.83 | 苏辛 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银双核动力混合A 012495 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5882 | 0.5882 | 2.78% | -10.47% | -17.70% | 0.10 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银稳健成长混合 690004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.1180 | 2.1180 | 1.44% | -6.24% | -18.69% | 0.67 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9990 | 1.2690 | 1.52% | -6.02% | -18.85% | 0.47 | 郑爱刚 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合A 011888 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6010 | 0.6010 | -0.03% | -12.49% | -22.31% | 0.32 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新兴成长混合 006058 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.2142 | 1.2142 | 0.93% | -17.47% | -22.39% | 3.97 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银周期优选混合C 011889 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5944 | 0.5944 | -0.03% | -12.65% | -22.61% | 0.08 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-15 | 0.6076 | 0.6076 | 0.26% | -11.69% | -23.40% | 1.77 | 苏辛 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
民生加银优选股票 000884 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 1.3880 | 1.7820 | 1.76% | -14.00% | -23.48% | 1.24 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生智造2025灵活配置混合 002649 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2840 | 1.2840 | 1.25% | -8.44% | -23.53% | 0.45 | 李君海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起A 013371 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5598 | 0.5598 | 1.93% | -10.25% | -23.72% | 0.14 | 何江 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银新能源智选混合发起C 013372 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5543 | 0.5543 | 1.93% | -10.42% | -24.03% | 0.07 | 何江 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银精选混合 690003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.4870 | 0.4870 | 2.10% | -7.59% | -24.14% | 0.39 | 施名轩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银聚优精选混合 013296 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5052 | 0.5052 | 3.72% | -7.64% | -24.41% | 0.99 | 朱辰喆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银养老服务混合 002547 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.5690 | 1.5690 | 1.36% | -12.64% | -24.75% | 0.25 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7027 | 2.7205 | 0.45% | -12.86% | -24.89% | 1.79 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票A 009898 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.4040 | 0.4040 | 1.79% | -5.70% | -25.14% | 1.86 | 尹涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银医药健康股票C 014758 | 吧 档案 | 股票型 | 03-18 | 0.4003 | 0.4003 | 1.78% | -5.90% | -25.43% | 0.04 | 尹涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银研究精选混合 001220 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.9360 | 1.2500 | 1.63% | -16.13% | -27.61% | 5.32 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合A 006072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8415 | 0.8415 | 2.12% | -1.53% | -33.81% | 0.25 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
民生加银创新成长混合C 014929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8341 | 0.8341 | 2.11% | -1.73% | -34.08% | 0.02 | 陈洁馨 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合C 017869 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7735 | 0.7735 | 1.39% | -16.40% | - | 1.92 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银均衡优选混合A 017868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7763 | 0.7763 | 1.41% | -16.21% | - | 1.56 | 蔡晓 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
民生加银量化中国混合C 018517 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2160 | 1.2790 | 0.00% | 0.02% | - | 0.42 | 何江 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银恒源债券 018922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0257 | 1.0257 | 0.13% | 3.18% | - | 72.32 | 谢志华 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.7011 | 1.7011 | 0.45% | - | - | 0.00 | 芮定坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银添润债券A 018604 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.07% | - | - | 2.05 | 谢志华 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银添润债券C 018617 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | - | - | 4.61 | 谢志华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银双核动力混合C 020206 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5875 | 0.5875 | 2.78% | - | - | 0.01 | 李君海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银半年理财C 020246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李文君 | 暂停申购 | - | 购买 |
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.21% | - | - | 79.20 | 关键 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强C 019815 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 何江 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银国证2000指数增强A 019814 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 何江 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银现金增利货币D 001240 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4138 | 1.7690% | 2.09% | 2.05% | 0.51% | 3.43 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币A 000371 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4187 | 1.7770% | 1.91% | 1.90% | 0.52% | 29.84 | 李文君 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银腾元宝货币A 003478 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4347 | 1.8920% | 2.15% | 2.13% | 0.52% | 0.28 | 李文君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币C 003792 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4187 | 1.7770% | 1.91% | 1.90% | 0.52% | 24.92 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币B 004589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.5002 | 2.1300% | 2.39% | 2.37% | 0.58% | 34.44 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金宝货币B 010288 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4843 | 2.0210% | 2.15% | 2.14% | 0.58% | 37.19 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币A 690010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.3942 | 1.6960% | 2.02% | 1.99% | 0.49% | 2.11 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币B 690210 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4593 | 1.9390% | 2.26% | 2.23% | 0.55% | 5.23 | 张玓 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银腾元宝货币D 018331 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4743 | 2.0390% | 2.30% | 2.28% | 0.56% | 7.38 | 李文君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
民生加银现金增利货币E 018874 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4595 | 1.9390% | 2.26% | 2.23% | 0.55% | 1.23 | 张玓 等 | 限大额 | - | 购买 |
民生加银现金宝货币D 018953 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-18 | 0.4843 | 2.0210% | 2.15% | 2.14% | 0.58% | 6.56 | 李文君 | 开放申购 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.8275 | 0.8275 | 1.40% | 0.8270 | 0.06% | 0.16 | 周帅 |
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 0.5124 | 0.5124 | 1.05% | 0.5120 | 0.08% | 0.40 | 周帅 |
民生加银沪深300ETF 515350 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-18 | 4.5642 | 1.1346 | 0.94% | 4.5640 | 0.00% | 1.17 | 何江 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.48% | 193.41 | 61,154.98 | ||
2 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.44% | 559.91 | 55,699.85 | ||
3 | 600845 | 宝信软件 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.42% | 1,095.82 | 53,476.21 | ||
4 | 002050 | 三花智控 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.37% | 1,573.13 | 46,250.02 | ||
5 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.32% | 1,014.90 | 40,078.40 | ||
6 | 301153 | 中科江南 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.26% | 420.36 | 32,901.31 | ||
7 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 631.65 | 32,321.73 | ||
8 | 600129 | 太极集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.25% | 678.00 | 31,499.88 | ||
9 | 300017 | 网宿科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.21% | 3,418.00 | 26,831.30 | ||
10 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.18% | 430.00 | 23,091.00 |
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