民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2024-03-31

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.59 224.64 47/126
基金数量(只) 26 31.14 32/126
基金经理数量 8 6.61 32/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1257 1.4721 -0.20% 2.59% 13.04% 2.36 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1100 1.1100 1.56% 18.46% 8.72% 1.22 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0393 1.0393 1.44% 15.23% 8.67% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.1000 1.1000 1.57% 18.28% 8.48% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0209 1.0209 1.43% 15.06% 8.33% 0.12 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1317 1.1317 -0.43% 3.51% 5.50% 89.57 刘昊 限大额 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0492 1.4687 -0.23% 4.14% 5.29% 32.44 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0334 1.0934 -0.17% 3.39% 5.11% 2.16 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0635 1.0855 -0.24% 3.18% 5.01% 7.36 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0422 1.1573 -0.24% 3.82% 4.95% 55.98 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0758 1.1238 -0.21% 3.41% 4.82% 10.38 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0546 1.0821 -0.07% 3.19% 4.50% 7.48 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0512 1.2140 -0.38% 3.46% 4.41% 16.47 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1020 1.1320 -0.16% 2.96% 4.39% 9.25 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1908 1.6438 -0.26% 2.81% 4.28% 12.96 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0253 1.0498 - 2.71% 4.26% 20.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1012 1.1650 -0.15% 2.83% 4.25% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0529 1.2647 -0.39% 3.37% 4.22% 0.10 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞利混合 010564 吧 档案 混合型-偏债 04-26 0.9763 0.9763 0.00% 4.56% 4.21% 0.00 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0484 1.6643 -0.06% 2.66% 4.19% 29.67 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0578 1.2920 -0.09% 2.85% 4.12% 15.43 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0373 1.3962 -0.19% 2.80% 4.05% 22.26 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0811 1.1116 -0.26% 2.90% 4.01% 10.77 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0449 1.0449 -0.16% 2.69% 3.96% 3.23 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0654 1.2796 -0.06% 1.90% 3.94% 5.02 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.1633 1.5913 -0.26% 2.61% 3.87% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0315 1.0445 -0.29% 2.67% 3.74% 70.08 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0377 1.1492 -0.07% 2.08% 3.51% 60.54 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8720 3.2370 0.32% 17.00% 3.43% 3.66 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0216 1.1139 -0.24% 2.24% 3.43% 57.11 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.9332 0.9412 0.94% 3.02% 3.42% 0.16 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0710 1.1923 -0.34% 1.80% 3.36% 0.23 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0460 1.0460 -0.04% 2.00% 3.30% 1.16 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0919 1.0919 -0.03% 1.87% 3.19% 2.78 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 04-26 1.0425 1.0425 -0.04% 1.90% 3.09% 7.86 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0252 1.1441 -0.12% 1.59% 3.05% 3.06 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.9115 0.9195 0.93% 2.82% 3.01% 1.34 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 04-26 0.7965 0.7965 0.94% 2.81% 3.00% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0818 1.0818 -0.03% 1.74% 2.95% 6.13 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0818 1.0818 -0.03% 1.73% 2.94% 5.31 李文君 开放申购 - 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.5770 2.7110 0.32% 16.29% 2.91% 5.62 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.8390 1.8390 0.27% 16.69% 2.85% 0.05 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0511 1.1622 - 1.52% 2.60% 41.88 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2530 1.3800 -0.56% 3.46% 2.58% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0194 1.1191 0.06% 1.39% 2.53% 80.69 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0356 1.1191 - 0.96% 2.30% 82.44 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 04-26 1.0320 1.0320 -0.02% 1.25% 2.27% 7.36 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0100 1.0736 0.01% 1.10% 2.09% 52.18 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1139 1.1139 -0.10% 2.10% 1.01% 1.58 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.0986 1.0986 -0.09% 1.92% 0.65% 0.06 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.8173 0.8173 0.33% 1.57% -0.18% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.8066 0.8066 0.32% 1.38% -0.54% 0.10 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9867 1.4736 0.89% 3.17% -0.77% 4.59 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.1570 1.1570 -0.03% 1.16% -1.29% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9436 0.9436 0.01% 1.69% -1.34% 5.63 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 1.1512 1.1512 -0.03% 0.98% -1.63% 17.63 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9666 0.9666 -0.03% 0.89% -1.75% 11.36 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6834 0.6834 0.21% 13.86% -1.77% 3.80 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6878 0.6878 0.20% 13.50% -1.84% 3.05 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.7810 1.1810 0.90% 6.55% -1.88% 0.71 关键 限大额 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6749 0.6749 0.21% 13.64% -2.16% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6796 0.6796 0.21% 13.25% -2.24% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 0.7540 1.1440 0.80% 6.20% -2.33% 0.89 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6279 0.6279 0.19% 13.26% -2.82% 13.23 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9404 0.9404 -0.04% 0.56% -2.94% 8.49 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6195 0.6195 0.19% 13.05% -3.22% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.8582 0.8582 0.01% 2.39% -3.54% 0.08 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 04-26 0.9752 0.9752 0.60% 5.86% -3.91% 3.26 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.8535 0.9217 0.01% 2.19% -3.91% 3.11 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.2179 1.2679 1.15% -1.30% -4.89% 0.25 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 04-26 0.5848 0.5848 0.58% 5.18% -5.10% 7.66 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 04-26 1.1260 1.1260 1.15% -1.43% -5.13% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 04-26 0.5781 0.5781 0.57% 4.98% -5.48% 0.25 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 04-26 0.6718 0.6718 0.58% 4.89% -5.67% 0.96 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 04-26 0.6652 0.6652 0.57% 4.67% -6.05% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0822 1.0822 1.44% 2.17% -6.60% 0.30 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0729 1.0729 1.45% 2.07% -6.79% 0.09 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.4130 2.1380 1.73% 0.00% -6.79% 3.65 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.3750 2.0450 1.78% -0.15% -7.09% 2.13 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7505 0.7505 1.20% 4.73% -7.09% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7447 0.7447 1.20% 4.58% -7.36% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1630 1.1630 0.78% -0.17% -7.48% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0400 1.0400 0.78% -0.38% -7.80% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 04-25 0.9429 0.9429 -0.04% -1.60% -7.96% 13.17 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.3760 2.6740 -0.34% 0.55% -8.05% 0.58 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 04-26 3.1840 3.1840 0.35% 3.21% -8.06% 9.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 04-26 3.1280 3.1280 0.39% 2.96% -8.48% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 04-26 2.2760 2.2760 2.85% 9.27% -8.96% 2.31 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0590 1.1860 2.82% 8.84% -9.10% 0.44 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.0420 1.1070 2.86% 8.54% -9.63% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 04-26 0.8614 0.8614 2.00% -0.44% -11.74% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 04-26 0.8477 0.8477 2.00% -0.63% -12.09% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.7111 0.7111 -0.01% -4.47% -14.26% 0.08 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8167 0.8167 0.16% -6.21% -14.57% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.7055 0.7055 -0.01% -4.74% -14.72% 1.77 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.7047 0.7047 1.63% -2.03% -14.83% 0.48 周帅 等 开放申购 1.50% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.8111 0.8111 0.16% -6.39% -14.91% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.6990 0.6990 1.63% -2.17% -15.09% 0.41 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6635 0.6635 2.01% -2.30% -15.26% 1.75 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 04-26 0.6345 0.6345 1.63% -2.55% -16.06% 25.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5670 0.5670 1.03% -9.73% -16.14% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6158 0.6643 2.00% -2.69% -16.55% 7.44 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7695 0.7695 1.46% -11.28% -16.79% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 04-26 3.3720 3.7330 1.54% -1.23% -16.84% 16.73 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6064 0.6549 2.00% -2.90% -16.90% 2.82 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7663 0.7663 1.46% -11.41% -17.04% 0.09 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7173 0.7173 1.95% -2.71% -17.19% 6.23 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 04-26 3.3120 3.3120 1.53% -1.46% -17.24% 0.87 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7070 0.7070 1.95% -2.91% -17.53% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 04-26 2.0620 2.0620 2.13% -7.12% -17.59% 0.59 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1791 1.1791 2.37% -8.64% -17.61% 5.22 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1578 1.1578 2.37% -8.82% -17.94% 9.21 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6361 0.6361 1.94% -1.53% -17.96% 0.28 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9710 1.2410 2.10% -7.17% -18.20% 0.41 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.6288 0.6288 1.95% -1.72% -18.30% 0.07 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7475 2.7653 1.42% -4.00% -21.67% 1.82 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 04-25 0.5782 0.5782 -0.05% -10.77% -24.56% 1.52 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4612 0.4612 2.60% -7.46% -24.91% 0.81 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 04-26 0.3937 0.3937 2.37% -4.72% -26.01% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.4690 0.4690 2.40% -6.01% -26.26% 0.35 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 04-26 0.3899 0.3899 2.36% -4.93% -26.29% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.1840 1.1840 1.88% -12.35% -26.82% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 04-26 1.3430 1.7370 2.28% -11.93% -28.60% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5165 0.5165 1.51% -10.66% -29.28% 0.13 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5112 0.5112 1.51% -10.83% -29.56% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.4670 1.4670 1.66% -11.63% -30.41% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 04-26 1.1123 1.1123 1.72% -18.13% -31.12% 2.91 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 04-26 0.9060 1.2200 2.14% -14.12% -31.31% 4.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7505 0.7505 3.29% -8.74% -39.45% 0.22 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7436 0.7436 3.28% -8.93% -39.70% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7592 0.7592 2.29% -13.29% - 1.53 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.7622 0.7622 2.29% -13.12% - 1.31 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.2320 1.2950 -0.56% 3.27% - 0.01 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0281 1.0281 -0.42% 3.35% - 84.14 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 04-26 1.7454 1.7454 1.42% - - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0181 1.0181 0.45% - - 0.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0162 1.0162 0.44% - - 0.17 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 04-26 0.5637 0.5637 1.02% - - 0.02 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0090 1.0090 0.00% - - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 04-26 1.0316 1.0316 -0.46% - - 62.39 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0021 1.0021 1.17% - - 1.84 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 04-26 1.0024 1.0024 1.17% - - 0.39 何江 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6659 1.6740% 1.65% 1.55% 0.46% 1.76 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5196 1.7480% 1.86% 1.76% 0.48% 29.05 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.9674 1.7990% 1.76% 1.70% 0.48% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5194 1.7480% 1.86% 1.76% 0.48% 25.09 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 1.0330 2.0430% 2.00% 1.94% 0.54% 32.94 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5853 1.9920% 2.10% 2.00% 0.54% 98.08 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.6487 1.6090% 1.59% 1.49% 0.45% 1.90 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.7141 1.8530% 1.83% 1.73% 0.51% 2.36 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 1.0082 1.9510% 1.91% 1.85% 0.52% 18.28 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.7142 1.8530% 1.83% 1.73% 0.51% 1.38 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 04-26 0.5852 1.9920% 2.10% 2.00% 0.54% 37.16 李文君 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.4714 0.4714 2.41% 0.4700 0.30% 0.33 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 04-26 0.8003 0.8003 2.30% 0.8010 -0.09% 0.13 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 04-26 4.5388 1.1283 1.53% 4.5370 0.04% 1.09 何江
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.36% 500.79 52,963.55
2 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 18 0.33% 165.16 48,062.26
3 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 8 0.24% 4,018.00 34,675.34
4 300017 网宿科技 股吧 资讯 档案 8 0.23% 3,688.00 34,298.40
5 603338 浙江鼎力 股吧 资讯 档案 18 0.23% 594.97 34,092.05
6 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 10 0.22% 666.00 31,801.50
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 9 0.21% 5,185.05 31,525.10
8 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 10 0.20% 1,267.47 30,077.10
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 13 0.20% 373.29 28,840.11
10 600845 宝信软件 股吧 资讯 档案 14 0.19% 742.00 28,158.90

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2024-04-26

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 什么时候会开放 [民生加银半年理财A吧]

伤心的玫瑰2013

2024-04-26

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 $民生加银量化中国混合A[002449]$最近几天... [民生加银量化中国混合A吧]

基民T58o129565

2024-04-25

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 民生最勤勉，三年多一直努力帮大家亏完 [民生加银成长优选股票吧]

股友2h8O5O

2024-04-25

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 这周调整没补的可能要后悔了，当前看本周调... [民生中证内地资源主题指数C吧]

顺利的话题

2024-04-25

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 好恶心 [民生加银龙头优选股票吧]

nofer

2024-04-25

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 王经理你好，你这调仓的结果不错嘛？该留的... [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-04-25

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 跌回十天涨的，一天几颗糖还要跌回去。 [民生中证内地资源主题指数C吧]

安详的龚飞文

2024-04-25

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 民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及... [民生加银转债优选A吧]

基金资讯

2024-04-25

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 刚进没两天就被套路了 [民生加银恒泽债券吧]

果断的小霸王

2024-04-24

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 金山办公今天涨6.6个点王经理，你就不感到... [民生加银景气行业混合C吧]

基民8Dz3637959

2024-04-24

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 几天下的蛋被被风一次刮飞了，心里凉嗖嗖的... [民生加银恒泽债券吧]

果断的小霸王

2024-04-24

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 一天跌进去半个月的涨幅 [民生加银恒泽债券吧]

不哭的韭菜

2024-04-24

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 $民生加银质量领先混合A[010659]$新增的股... [民生加银质量领先混合A吧]

龙泉水

2024-04-24

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 今天涨了还是下跌了 [民生加银城镇化混合A吧]

基民4ieM66

2024-04-24

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 【0423债市总览——民生加银基金】 [民生加银鑫元纯债C吧]

民生加银基金

2024-04-24

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 又要去5毛了，最近好拉胯啊 [民生加银成长优选股票吧]

飞行人生

2024-04-24

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 日涨幅0%是什么意思呀，有人知道不 [民生加银研究精选混合吧]

生意成金的子健

2024-04-24

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 加油，这两天表现不错‘ [民生加银医药健康股票C吧]

有魄力的苏展20

2024-04-24

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 你这个货。紫金矿业这么高？是你祖上的资产... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2024-04-24

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 只有0.5亿了，还管理不好[哭] [民生智造2025灵活配置混合吧]

基民5V930k0986

2024-04-24

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 致民生加银鑫元纯债债券持有人的一封信 [民生加银鑫元纯债A吧]

民生加银基金

2024-04-24

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 这基金彻底被操作了，看这十大持仓，以及这... [民生加银质量领先混合A吧]

基民685mL23315

2024-04-24

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 这基金经理换的真是一茬不如一茬，能把基金... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2024-04-23

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 [大哭][大哭][大哭] [民生加银质量领先混合A吧]

上进得伯纳德

2024-04-23

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 $民生加银城镇化混合A[000408]$害人的基金... [民生加银城镇化混合A吧]

龙泉水

2024-04-23

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 王经理你好有效果了吧？你就看一下。昨天和... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2024-04-23
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