民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2023-12-31

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 47.57 206.86 47/125
基金数量(只) 26 30.34 31/125
基金经理数量 8 6.61 32/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 档案 债券型-长债 03-18 1.1201 1.4665 0.14% 11.28% 12.87% 2.30 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 档案 指数型-股票 03-18 1.0246 1.0246 -0.24% 8.87% 6.53% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 档案 指数型-股票 03-18 1.0072 1.0072 -0.24% 8.75% 6.26% 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 档案 指数型-股票 03-18 1.0530 1.0530 -0.19% 4.57% 6.04% 1.13 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银恒泽债券 010856 档案 债券型-长债 03-18 1.1298 1.1298 0.09% 3.44% 5.77% 22.27 刘昊 开放申购 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 档案 指数型-股票 03-18 1.0430 1.0430 -0.29% 4.30% 5.57% 0.19 何江 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 档案 债券型-长债 03-18 1.0299 1.0899 0.17% 3.10% 5.09% 2.12 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 档案 指数型-固收 03-18 1.0556 1.0776 0.14% 2.38% 4.76% 7.24 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银鑫通债券 009256 档案 债券型-长债 03-18 1.0703 1.1183 0.11% 3.03% 4.72% 10.22 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 档案 债券型-长债 03-18 1.0346 1.1497 0.04% 3.11% 4.61% 54.41 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 档案 债券型-长债 03-18 1.0400 1.4595 0.05% 3.34% 4.59% 29.86 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 档案 债券型-长债 03-18 1.0483 1.0758 0.13% 2.59% 4.39% 10.12 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 档案 债券型-长债 03-18 1.1863 1.6393 0.10% 2.51% 4.34% 12.75 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 档案 债券型-长债 03-18 1.0417 1.6576 0.04% 2.16% 4.27% 31.30 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 档案 债券型-长债 03-18 1.0453 1.2081 0.14% 2.88% 4.16% 37.73 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 档案 债券型-长债 03-18 1.0953 1.1253 0.09% 2.36% 4.14% 9.12 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 档案 债券型-长债 03-18 1.0769 1.1074 0.09% 2.41% 4.03% 10.61 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 档案 债券型-长债 03-15 1.0174 1.0419 - 1.68% 3.99% 20.13 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 档案 债券型-长债 03-18 1.0472 1.2590 0.14% 2.80% 3.96% 0.00 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 档案 债券型-长债 03-18 1.1594 1.5874 0.09% 2.32% 3.93% 0.08 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 档案 债券型-长债 03-18 1.0316 1.3905 0.15% 2.22% 3.89% 32.80 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 档案 债券型-长债 03-18 1.0514 1.2856 0.03% 2.33% 3.86% 15.28 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银兴盈债券 007292 档案 债券型-长债 03-18 1.0921 1.1559 0.07% 2.11% 3.86% 8.61 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 档案 债券型-长债 03-18 1.0734 1.1947 0.02% 1.74% 3.84% 5.41 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 档案 债券型-长债 03-18 1.0585 1.2727 0.06% 1.32% 3.79% 0.00 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 档案 债券型-长债 03-18 1.0277 1.0407 0.14% 2.31% 3.71% 59.95 谢志华 等 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 档案 债券型-长债 03-18 1.0390 1.0390 0.10% 2.04% 3.65% 3.18 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 档案 指数型-固收 03-18 1.0645 1.1441 0.05% 1.61% 3.46% 55.91 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 档案 债券型-长债 03-18 1.0180 1.1103 0.07% 2.03% 3.46% 28.74 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 档案 债券型-中短债 03-18 1.0409 1.0409 0.03% 1.79% 3.21% 1.00 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 档案 债券型-长债 03-18 1.0216 1.1405 0.03% 1.35% 3.19% 3.04 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 档案 债券型-长债 03-18 1.0872 1.0872 0.04% 1.60% 3.11% 1.51 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 档案 债券型-中短债 03-18 1.0376 1.0376 0.03% 1.68% 3.00% 3.12 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 档案 债券型-长债 03-18 1.0775 1.0775 0.04% 1.48% 2.86% 5.27 李文君 开放申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 档案 债券型-长债 03-18 1.0774 1.0774 0.04% 1.48% 2.85% 5.74 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 档案 债券型-长债 03-15 1.0471 1.1582 - 1.23% 2.61% 43.74 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 档案 债券型-长债 03-18 1.0144 1.1141 0.01% 1.10% 2.33% 80.22 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 档案 债券型-长债 03-15 1.0335 1.1170 - 1.03% 2.32% 82.06 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 档案 指数型-固收 03-18 1.0289 1.0289 0.05% 1.07% 2.24% 28.52 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 档案 债券型-长债 03-18 1.0076 1.0712 0.02% 1.10% 2.08% 51.89 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞利混合 010564 档案 混合型-偏债 03-18 0.9467 0.9467 0.26% 0.06% 1.91% 0.00 刘昊 限大额 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 档案 债券型-长债 03-18 0.9147 0.9227 0.55% 0.27% 1.76% 0.17 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 档案 混合型-灵活 03-18 1.2360 1.3630 0.00% 1.50% 1.42% 0.13 何江 等 限大额 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 档案 债券型-长债 03-18 0.8938 0.9018 0.54% 0.07% 1.35% 1.38 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 档案 债券型-长债 03-18 0.7811 0.7811 0.55% 0.08% 1.35% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 档案 混合型-偏债 03-18 1.1087 1.1087 0.07% 1.21% 1.17% 1.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 档案 混合型-偏债 03-18 1.0939 1.0939 0.07% 1.04% 0.81% 0.07 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 档案 债券型-混合二级 03-18 0.8176 0.8176 0.22% 0.96% -0.62% 0.55 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 档案 债券型-混合二级 03-18 0.8073 0.8073 0.22% 0.79% -0.97% 0.11 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 档案 混合型-灵活 03-18 0.9908 1.4777 0.47% 2.71% -0.99% 5.27 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1560 1.1560 0.10% -0.61% -1.16% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 档案 FOF-稳健型 03-15 1.1506 1.1506 0.10% -0.78% -1.52% 19.65 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9650 0.9650 0.09% -0.63% -1.76% 12.44 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9361 0.9361 0.13% -0.73% -2.60% 7.78 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9415 0.9415 0.14% -0.96% -2.87% 9.21 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 档案 混合型-灵活 03-18 1.7430 3.1080 0.75% 2.95% -3.91% 4.15 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 档案 混合型-偏股 03-18 1.4730 2.6070 0.75% 2.44% -4.18% 6.02 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 档案 混合型-灵活 03-18 1.7130 1.7130 0.71% 2.70% -4.41% 0.04 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 档案 混合型-偏债 03-18 1.2112 1.2612 0.52% -3.46% -4.77% 0.28 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 档案 混合型-偏债 03-18 1.1201 1.1201 0.52% -3.58% -5.01% 1.56 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 档案 FOF-均衡型 03-15 0.8489 0.8489 0.20% -1.53% -5.73% 0.07 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 档案 指数型-股票 03-18 1.0880 1.0880 0.88% -2.74% -6.01% 0.32 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 档案 FOF-均衡型 03-15 0.8446 0.9128 0.20% -1.72% -6.10% 3.25 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券A 690002 档案 债券型-混合二级 03-18 1.4100 2.1350 0.93% -3.36% -6.13% 5.23 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 档案 指数型-股票 03-18 1.0788 1.0788 0.88% -2.85% -6.21% 0.08 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 档案 债券型-混合二级 03-18 1.3730 2.0430 0.96% -3.51% -6.47% 1.40 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 档案 混合型-偏股 03-18 0.7074 0.7074 1.77% -4.16% -6.48% 1.91 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 档案 混合型-偏股 03-18 0.7662 0.7662 1.78% -4.34% -6.81% 7.36 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 档案 混合型-灵活 03-18 3.5660 3.9270 1.65% -4.04% -7.11% 19.07 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 档案 混合型-灵活 03-18 1.1670 1.1670 0.34% -1.93% -7.16% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 档案 混合型-偏股 03-18 0.7556 0.7556 1.78% -4.55% -7.17% 1.82 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 档案 FOF-稳健型 03-15 0.9428 0.9428 0.12% -4.29% -7.50% 14.25 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银转债优选A 000067 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7480 1.1480 -0.40% -1.58% -7.54% 0.72 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 档案 混合型-灵活 03-18 3.5040 3.5040 1.65% -4.29% -7.57% 1.07 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 档案 混合型-灵活 03-18 1.0430 1.0430 0.19% -2.25% -7.62% 0.02 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 档案 债券型-混合二级 03-18 0.7230 1.1130 -0.41% -1.77% -7.90% 0.93 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 档案 股票型 03-18 0.6744 0.6744 1.66% -4.88% -7.99% 28.39 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 档案 混合型-偏股 03-18 0.6575 0.7060 1.76% -4.63% -8.17% 7.80 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 档案 指数型-股票 03-18 0.7457 0.7457 0.76% -1.05% -8.53% 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 档案 混合型-偏股 03-18 0.6478 0.6963 1.76% -4.82% -8.54% 2.96 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 档案 混合型-灵活 03-18 2.2760 2.2760 2.57% 2.66% -8.63% 2.43 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 档案 指数型-股票 03-18 0.7402 0.7402 0.76% -1.19% -8.80% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 档案 混合型-偏股 03-18 0.6388 0.6388 0.71% -1.25% -9.33% 3.01 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 档案 混合型-偏股 03-18 0.6337 0.6337 0.73% -1.22% -9.45% 3.69 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 档案 混合型-偏股 03-18 0.6315 0.6315 0.70% -1.45% -9.70% 0.11 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 档案 混合型-灵活 03-18 1.0500 1.1770 2.54% 1.06% -9.79% 0.40 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 档案 混合型-偏股 03-18 0.6261 0.6261 0.72% -1.40% -9.80% 0.26 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 档案 混合型-偏股 03-18 0.5831 0.5831 0.73% -1.52% -10.10% 12.83 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 档案 混合型-灵活 03-18 1.0340 1.0990 2.58% 0.78% -10.24% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 档案 混合型-偏股 03-18 0.5756 0.5756 0.72% -1.71% -10.45% 0.63 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 档案 股票型 03-18 0.9380 0.9380 0.63% -4.15% -10.99% 3.20 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 档案 股票型 03-18 0.8711 0.8711 0.68% -4.71% -11.24% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 档案 股票型 03-18 0.8575 0.8575 0.67% -4.91% -11.60% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 档案 指数型-股票 03-18 0.7443 0.7443 1.46% -1.73% -11.77% 0.39 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 档案 股票型 03-18 0.5632 0.5632 0.63% -4.69% -12.00% 7.40 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 档案 指数型-股票 03-18 0.7386 0.7386 1.47% -1.87% -12.03% 0.14 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 档案 混合型-灵活 03-18 2.3310 2.6290 0.00% -4.74% -12.10% 0.57 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 档案 股票型 03-18 0.5570 0.5570 0.63% -4.88% -12.35% 0.24 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 档案 股票型 03-18 0.6471 0.6471 0.62% -5.01% -12.52% 0.92 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 档案 股票型 03-18 0.6410 0.6410 0.61% -5.21% -12.87% 0.11 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 档案 混合型-偏股 03-18 1.2523 1.2523 3.40% -7.02% -13.16% 8.98 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 档案 混合型-偏股 03-18 1.2302 1.2302 3.40% -7.20% -13.51% 9.61 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 档案 混合型-偏股 03-18 3.0970 3.0970 0.75% -5.35% -14.07% 10.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 档案 混合型-偏股 03-18 3.0440 3.0440 0.73% -5.58% -14.49% 0.06 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 档案 混合型-偏股 03-18 0.8151 0.8151 1.18% -9.70% -14.53% 0.07 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 档案 混合型-偏股 03-18 0.8248 0.8248 2.35% -11.88% -14.55% 0.10 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 档案 混合型-偏股 03-18 0.8216 0.8216 2.33% -12.02% -14.81% 0.10 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 档案 混合型-偏股 03-18 0.8098 0.8098 1.17% -9.88% -14.87% 0.14 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 档案 FOF-均衡型 03-15 0.7217 0.7217 0.33% -7.36% -15.05% 0.07 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 档案 FOF-均衡型 03-15 0.7165 0.7165 0.34% -7.60% -15.52% 1.83 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 档案 混合型-偏股 03-18 0.5882 0.5882 2.78% -10.47% -17.70% 0.10 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 档案 混合型-偏股 03-18 2.1180 2.1180 1.44% -6.24% -18.69% 0.67 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 档案 混合型-灵活 03-18 0.9990 1.2690 1.52% -6.02% -18.85% 0.47 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 档案 混合型-偏股 03-18 0.6010 0.6010 -0.03% -12.49% -22.31% 0.32 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 档案 混合型-偏股 03-18 1.2142 1.2142 0.93% -17.47% -22.39% 3.97 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 档案 混合型-偏股 03-18 0.5944 0.5944 -0.03% -12.65% -22.61% 0.08 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 档案 FOF-均衡型 03-15 0.6076 0.6076 0.26% -11.69% -23.40% 1.77 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银优选股票 000884 档案 股票型 03-18 1.3880 1.7820 1.76% -14.00% -23.48% 1.24 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 档案 混合型-灵活 03-18 1.2840 1.2840 1.25% -8.44% -23.53% 0.45 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 档案 混合型-偏股 03-18 0.5598 0.5598 1.93% -10.25% -23.72% 0.14 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 档案 混合型-偏股 03-18 0.5543 0.5543 1.93% -10.42% -24.03% 0.07 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 档案 混合型-偏股 03-18 0.4870 0.4870 2.10% -7.59% -24.14% 0.39 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 档案 混合型-偏股 03-18 0.5052 0.5052 3.72% -7.64% -24.41% 0.99 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 档案 混合型-灵活 03-18 1.5690 1.5690 1.36% -12.64% -24.75% 0.25 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 档案 混合型-灵活 03-18 1.7027 2.7205 0.45% -12.86% -24.89% 1.79 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 档案 股票型 03-18 0.4040 0.4040 1.79% -5.70% -25.14% 1.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 档案 股票型 03-18 0.4003 0.4003 1.78% -5.90% -25.43% 0.04 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 档案 混合型-灵活 03-18 0.9360 1.2500 1.63% -16.13% -27.61% 5.32 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 档案 混合型-偏股 03-18 0.8415 0.8415 2.12% -1.53% -33.81% 0.25 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 档案 混合型-偏股 03-18 0.8341 0.8341 2.11% -1.73% -34.08% 0.02 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 档案 混合型-偏股 03-18 0.7735 0.7735 1.39% -16.40% - 1.92 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 档案 混合型-偏股 03-18 0.7763 0.7763 1.41% -16.21% - 1.56 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 档案 混合型-灵活 03-18 1.2160 1.2790 0.00% 0.02% - 0.42 何江 等 限大额 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 档案 债券型-长债 03-18 1.0257 1.0257 0.13% 3.18% - 72.32 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 档案 混合型-灵活 03-18 1.7011 1.7011 0.45% - - 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0137 1.0137 0.07% - - 2.05 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 档案 债券型-混合二级 03-18 1.0123 1.0123 0.07% - - 4.61 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 档案 混合型-偏股 03-18 0.5875 0.5875 2.78% - - 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 档案 债券型-长债 03-18 1.0069 1.0069 0.01% - - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 档案 债券型-长债 03-18 1.0253 1.0253 0.21% - - 79.20 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 档案 指数型-股票 - - - - - - - 何江 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 货币型-普通货币 03-18 0.4138 1.7690% 2.09% 2.05% 0.51% 3.43 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 货币型-普通货币 03-18 0.4187 1.7770% 1.91% 1.90% 0.52% 29.84 李文君 限大额 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 货币型-普通货币 03-18 0.4347 1.8920% 2.15% 2.13% 0.52% 0.28 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 货币型-普通货币 03-18 0.4187 1.7770% 1.91% 1.90% 0.52% 24.92 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 货币型-普通货币 03-18 0.5002 2.1300% 2.39% 2.37% 0.58% 34.44 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 货币型-普通货币 03-18 0.4843 2.0210% 2.15% 2.14% 0.58% 37.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 货币型-普通货币 03-18 0.3942 1.6960% 2.02% 1.99% 0.49% 2.11 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 货币型-普通货币 03-18 0.4593 1.9390% 2.26% 2.23% 0.55% 5.23 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 货币型-普通货币 03-18 0.4743 2.0390% 2.30% 2.28% 0.56% 7.38 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 货币型-普通货币 03-18 0.4595 1.9390% 2.26% 2.23% 0.55% 1.23 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 货币型-普通货币 03-18 0.4843 2.0210% 2.15% 2.14% 0.58% 6.56 李文君 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 指数型-股票 03-18 0.8275 0.8275 1.40% 0.8270 0.06% 0.16 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 指数型-股票 03-18 0.5124 0.5124 1.05% 0.5120 0.08% 0.40 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 指数型-股票 03-18 4.5642 1.1346 0.94% 4.5640 0.00% 1.17 何江
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688111 金山办公 25 0.48% 193.41 61,154.98
2 600941 中国移动 14 0.44% 559.91 55,699.85
3 600845 宝信软件 10 0.42% 1,095.82 53,476.21
4 002050 三花智控 10 0.37% 1,573.13 46,250.02
5 603019 中科曙光 12 0.32% 1,014.90 40,078.40
6 301153 中科江南 10 0.26% 420.36 32,901.31
7 603338 浙江鼎力 16 0.26% 631.65 32,321.73
8 600129 太极集团 8 0.25% 678.00 31,499.88
9 300017 网宿科技 8 0.21% 3,418.00 26,831.30
10 600085 同仁堂 3 0.18% 430.00 23,091.00

行业配置前十大(全部基金)

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这周因为国债跌的幅度比较大,有人跟我说回... [民生加银家盈6个月持有期债券C吧]

奔跑的风儿

2024-03-15

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近1年收益逾6%,【民生加银恒泽债券】是一... [民生加银恒泽债券吧]

民生加银基金

2024-03-15

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为啥钱取不出来? [民生加银腾元宝货币D吧]

基民C95q855265

2024-03-15

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民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基... [民生加银国证2000指数增强A吧]

基金资讯

2024-03-15

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致民生加银恒泽债券持有人的一封信 [民生加银恒泽债券吧]

民生加银基金

2024-03-15

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一波快牛到现在小幅回调,叠加处于历史低位... [民生加银家盈6个月持有期债券C吧]

欢乐的车博弘1

2024-03-15

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最近很拉胯 [民生加银成长优选股票吧]

飞行人生

2024-03-15

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看看你的排位!手续费收的心安理得吗 [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2024-03-15

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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

基金资讯

2024-03-15

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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基... [民生加银品牌蓝筹混合A吧]

基金资讯

2024-03-15

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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

基金资讯

2024-03-15

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在这儿的是不都是在国剩被威逼利诱买的 [民生加银中证500指数增强A吧]

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2024-03-14

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这基在生物医药上亏了多少 [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2024-03-14

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家人们,我这早晨醒了一看手机,昨晚居然更... [民生加银鑫享债券C吧]

欣欣22

2024-03-14

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相对民生加银新兴成长的业绩,应停收管理费... [民生加银新兴成长混合吧]

A冰山一角

2024-03-14

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$民生加银内核驱动混合A[011843]$跌了这么... [民生加银内核驱动混合A吧]

从发行到现在一直负abc

2024-03-14

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什么时候才能赎回 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

民生加银基金

2024-03-14

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亏的太多了40个点 [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

迷人的吕菡1

2024-03-14