民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-06-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.66 49.69 30/103
基金数量(只) 15 10.18 25/103
基金经理数量 28 34.14 46/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8091 0.8091 0.21% 9.35% 108.16% 1.34 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2557 1.2557 -1.10% 26.44% 102.21% 0.13 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2452 1.2452 -1.10% 26.25% 101.59% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.7067 0.7067 -0.72% 42.77% 88.96% 0.36 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0796 1.0796 -0.78% 43.05% 88.87% 0.22 刘霄汉 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0640 1.0640 -0.78% 42.76% 88.15% 0.02 刘霄汉 限大额 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.6109 1.6109 -1.17% 19.89% 88.01% 0.69 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.6026 1.6026 -1.17% 19.70% 87.44% 0.04 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.8609 1.8609 -0.36% 11.56% 71.15% 11.11 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.8169 1.8169 -0.36% 11.33% 70.44% 2.38 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9644 0.9644 1.82% 21.09% 68.60% 1.43 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.9365 0.9365 -0.80% 20.33% 61.27% 0.40 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.9250 0.9250 -0.80% 20.15% 60.79% 0.26 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.8886 2.6136 -1.54% 16.51% 59.78% 4.07 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.8270 2.4970 -1.54% 16.22% 59.15% 2.27 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 09-18 1.4568 1.4568 -1.27% 13.39% 58.49% 0.18 杨林 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 09-18 1.4500 1.4500 -1.27% 13.18% 57.88% 0.09 杨林 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 09-18 0.5584 0.5584 0.67% 39.63% 57.56% 1.81 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 09-18 0.5500 0.5500 0.64% 39.35% 56.96% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9662 0.9662 0.58% 16.65% 56.34% 5.61 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9471 0.9471 0.58% 16.42% 55.72% 0.76 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9943 0.9943 -0.10% 24.71% 54.88% 3.34 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8201 0.8686 0.61% 16.24% 54.79% 7.36 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9770 0.9770 -0.10% 24.46% 54.27% 0.45 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8031 0.8516 0.60% 16.00% 54.18% 2.67 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6084 1.6084 -0.29% 15.31% 53.34% 0.34 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.1120 3.1120 -0.49% 13.78% 49.76% 2.86 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 09-18 0.8387 0.8387 0.36% 12.93% 49.55% 24.53 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8457 0.8457 -2.39% 21.33% 48.34% 0.26 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8314 0.8314 -2.39% 21.11% 47.75% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2738 1.5438 0.67% 27.64% 47.60% 0.31 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.4031 1.5301 -0.49% 12.07% 45.55% 0.45 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3705 1.4355 -0.49% 11.79% 44.72% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.6217 2.6217 0.09% 24.13% 43.42% 0.49 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1701 1.1781 -0.86% 10.95% 43.18% 1.22 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 0.9933 0.9933 -0.86% 10.74% 42.63% 0.01 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1367 1.1447 -0.86% 10.74% 42.62% 2.03 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 09-18 0.9308 0.9308 -0.15% 13.24% 42.59% 0.06 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 09-18 0.9133 0.9133 -0.15% 13.31% 42.39% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.4074 1.4074 -1.12% 13.64% 42.36% 0.45 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3913 1.3913 -1.13% 13.52% 42.07% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3820 1.3820 -0.22% 10.29% 41.93% 1.38 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0232 3.1572 -0.45% 13.92% 41.09% 2.28 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1659 1.4799 -0.85% 5.42% 40.13% 2.79 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 09-18 4.1462 4.5072 0.23% 13.04% 39.93% 15.22 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3079 1.3079 -2.97% 23.39% 39.43% 0.96 何江 开放申购 0.12% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 09-18 4.0437 4.0437 0.23% 12.73% 39.25% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 0.7380 0.7380 0.68% 16.92% 39.06% 1.16 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2907 1.2907 -2.97% 23.28% 38.93% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9679 0.9679 -0.81% 6.26% 38.15% 0.99 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9588 0.9588 -0.80% 6.06% 37.62% 1.17 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1545 3.1723 -1.00% 12.94% 37.20% 0.70 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1413 2.1413 -1.00% 12.75% 36.82% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8488 0.8488 -0.59% 9.88% 34.64% 3.90 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6669 0.6669 -0.07% 3.40% 34.35% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8336 0.8336 -0.58% 9.66% 34.11% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6604 0.6604 -0.06% 3.19% 34.01% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1763 3.5413 -0.96% 12.70% 33.35% 3.02 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1237 2.1237 -0.96% 12.42% 32.73% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1582 1.6451 -0.10% 8.46% 30.47% 5.49 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2468 1.2468 -1.09% 13.63% 28.84% 0.75 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.2214 1.2214 -1.09% 13.48% 28.62% 0.34 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.4634 1.5904 -1.10% 16.79% 27.70% 0.84 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.4339 1.4969 -1.10% 16.58% 27.34% 0.28 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 09-18 0.7634 0.7634 -1.24% 10.49% 24.37% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 09-18 0.7518 0.7518 -1.23% 10.28% 23.90% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.0168 1.0168 0.46% 10.56% 23.88% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.0057 1.0739 0.46% 10.33% 23.38% 2.67 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 09-18 1.1055 1.1055 -2.09% 7.75% 23.19% 3.06 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 09-18 0.6555 0.6555 -1.58% 7.67% 22.20% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 0.8285 0.8285 0.36% 9.92% 22.20% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3166 1.3166 -0.28% 5.50% 22.02% 0.32 付裕 限大额 0.05% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 09-18 0.6444 0.6444 -1.59% 7.45% 21.72% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1709 1.1709 -0.28% 5.20% 21.59% 0.75 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 0.8158 0.8158 0.37% 9.62% 21.53% 1.21 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6055 1.6055 -0.63% -5.22% 21.26% 0.21 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 09-18 3.4903 3.4903 -1.69% 8.53% 20.48% 8.81 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 09-18 3.4044 3.4044 -1.70% 8.25% 19.87% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 0.8053 1.2053 -0.53% 5.27% 19.66% 0.54 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 0.7737 1.1637 -0.53% 5.12% 19.21% 0.77 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6526 0.6526 -1.57% 7.80% 18.70% 11.72 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6403 0.6403 -1.57% 7.58% 18.22% 0.54 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0565 1.0565 0.25% 6.12% 14.97% 5.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0493 1.0493 0.18% 6.64% 14.08% 3.77 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.3011 1.3011 0.05% 6.44% 13.83% 0.06 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.2882 1.2882 0.05% 6.26% 13.43% 10.01 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0422 1.0422 0.19% 5.36% 12.28% 11.13 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9062 0.9062 -1.62% -8.81% 11.79% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8971 0.8971 -1.60% -9.00% 11.61% 0.10 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.1013 1.1013 -0.30% 5.95% 10.83% 0.01 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0933 1.0933 -0.31% 5.75% 10.40% 0.13 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0537 1.0537 0.18% 4.65% 10.21% 6.28 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.2627 1.3127 -0.10% 1.45% 10.19% 0.57 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1635 1.1635 -0.09% 1.33% 9.93% 5.41 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.4414 2.7394 -1.39% -0.19% 8.94% 0.54 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 09-18 1.3207 1.7147 -1.61% -14.52% 8.43% 0.86 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 0.8392 0.8392 -0.17% 2.24% 5.56% 0.44 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 0.8242 0.8242 -0.17% 2.06% 5.19% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1650 1.1650 -0.13% 2.82% 3.43% 0.88 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1434 1.1434 -0.13% 2.64% 3.07% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0038 1.1591 0.00% 1.68% 2.88% 80.36 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.1189 1.1409 -0.07% 0.98% 2.54% 61.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0009 1.1555 0.00% 1.29% 2.48% 82.49 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1066 1.3208 -0.04% 1.24% 2.21% 5.25 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0756 1.0886 -0.10% 0.95% 2.18% 14.37 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0785 1.0785 0.01% 1.31% 2.09% 0.66 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0425 1.6971 -0.02% 1.14% 1.97% 29.83 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0839 1.0839 -0.10% 1.16% 1.93% 3.39 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0485 1.0727 -0.08% 0.76% 1.92% 85.74 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1233 1.1233 0.00% 1.10% 1.91% 7.65 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0718 1.0718 0.00% 1.19% 1.87% 4.24 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0717 1.0917 -0.20% 0.76% 1.84% 60.69 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0330 1.2646 -0.08% 0.72% 1.82% 57.17 付裕 等 限大额 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0908 1.5103 -0.07% 1.33% 1.77% 42.91 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1095 1.1695 -0.15% 0.85% 1.76% 9.49 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1389 1.6840 -0.07% 0.72% 1.73% 13.55 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1022 1.2040 -0.02% 1.25% 1.72% 8.84 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1092 1.1092 -0.01% 0.96% 1.68% 5.64 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1093 1.1093 0.00% 0.97% 1.68% 4.83 李文君 开放申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0569 1.1492 -0.10% 0.48% 1.67% 64.17 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0020 1.1864 -0.04% 0.97% 1.65% 4.98 张玓 等 开放申购 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0789 1.1144 -0.09% 0.83% 1.58% 10.29 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0313 1.3119 -0.09% 0.61% 1.55% 0.30 付裕 等 限大额 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0659 1.1774 -0.04% 0.79% 1.44% 45.65 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0537 1.0537 0.00% 0.77% 1.41% 5.49 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0782 1.1933 -0.03% 0.89% 1.37% 60.49 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0833 1.1613 -0.13% 0.64% 1.34% 10.64 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1464 1.1814 -0.14% 0.54% 1.34% 98.82 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1040 1.6241 -0.07% 0.51% 1.32% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0754 1.2294 -0.15% 0.27% 1.16% 60.93 姚航 限大额 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0600 1.1200 -0.10% 0.67% 1.00% 2.25 关键 暂停申购 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0106 1.0751 -0.12% 0.39% 0.80% 20.45 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0125 1.1586 0.01% 1.29% 0.67% 1.08 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0424 1.3144 -0.16% 0.07% 0.65% 15.55 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0414 1.4203 -0.20% -0.15% 0.33% 24.96 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1254 1.4918 -0.20% -0.35% -0.08% 1.65 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0857 1.1162 -0.17% -2.31% -1.72% 31.33 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0072 1.0818 0.01% 0.72% - 80.15 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0056 1.0166 0.01% 0.56% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 09-18 1.1018 1.1018 -2.09% 7.56% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0138 1.0138 -0.01% 1.34% - 0.22 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0123 1.0123 -0.01% 1.24% - 2.18 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1844 1.1844 -1.00% 15.78% - 0.32 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1821 1.1821 -1.00% 15.61% - 1.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1968 1.1968 -1.25% - - 0.33 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1986 1.1986 -1.25% - - 0.08 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0053 1.0053 -0.01% - - 10.60 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0065 1.0065 -0.01% - - 1.04 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0027 1.0027 -0.01% - - 70.18 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.1186 1.1186 -0.07% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 09-18 0.8380 0.8380 0.36% - - 0.00 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0656 1.0656 -0.03% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1698 1.1698 -0.86% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.8884 1.8884 -1.54% - - - 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3164 1.3164 -0.27% - - - 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1576 1.1576 -0.11% - - - 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1231 1.1231 0.00% - - - 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0782 1.0782 -0.03% - - - 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8091 0.8091 0.21% - - - 朱辰喆 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-18 0.0000 0.0000 -100.00% - - - 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3756 1.0010% 1.05% 1.05% 0.28% 14.63 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3606 1.0910% 1.10% 1.10% 0.29% 1.15 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3746 1.1810% 1.17% 1.18% 0.30% 0.34 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3754 1.0010% 1.05% 1.05% 0.28% 16.13 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4406 1.4240% 1.41% 1.42% 0.36% 129.76 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4413 1.2450% 1.29% 1.29% 0.34% 47.11 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3425 1.0250% 1.04% 1.03% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4105 1.2690% 1.28% 1.28% 0.33% 1.87 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4158 1.3320% 1.32% 1.33% 0.34% 33.25 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4089 1.2680% 1.28% 1.28% 0.33% 1.57 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4414 1.2440% 1.29% 1.30% 0.34% 36.43 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.5909 0.5909 -0.15% 0.5930 -0.36% 0.33 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.0597 1.0597 -0.58% 1.0600 -0.03% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 09-18 5.9926 1.4897 -1.17% 6.0550 -1.04% 1.21 何江
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 25 0.32% 2,622.26 54,228.34
2 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 25 0.29% 443.22 49,884.61
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 16 0.28% 876.93 47,942.91
4 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 32 0.27% 137.50 45,637.63
5 603296 华勤技术 股吧 资讯 档案 28 0.26% 536.60 43,292.95
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 19 0.22% 769.72 37,531.42
7 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 17 0.22% 4,830.85 37,439.09
8 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.22% 913.63 37,243.31
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 33 0.21% 1,868.48 36,435.26
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 28 0.21% 253.87 35,868.70

行业配置前十大（全部基金）

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民生加银基金吧

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26

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 你这个排名真够可以了！一群骗子都该... [民生加银质量领先混合A吧]

基民1c50K26783

2025-09-19

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0

 封关 [民生加银睿通3个月定开发起式C吧]

运2o

2025-09-18

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2

 这是什么情况啊 [民生加银睿通3个月定开发起式C吧]

尼古丁的感伤

2025-09-18

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1

 哈哈，刺激一下大家，自9月1号清空的... [民生加银城镇化混合A吧]

股友LrdOfP

2025-09-18

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 经不起表扬？ [民生增强收益债券C吧]

坚船利炮冲锋陷阵

2025-09-18

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0

 $民生价值优选6个月持有股票A$猪来的... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民80q5103G32

2025-09-18

36

0

 小亮出来聊聊吧。今天怎么按重仓股？... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2025-09-18

46

1

 什么玩意？比股票基金跌的厉害？ [民生增强收益债券A吧]

基民p68w676987

2025-09-18

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1

 七个红的，还跌这么多，垃圾的 [民生增强收益债券A吧]

扬帆远航4

2025-09-18

24

0

 $民生加银质量领先混合A$我发的图片为... [民生加银质量领先混合A吧]

基民18E299098O

2025-09-18

27

0

 更新塞 [民生加银添润债券C吧]

n143192191188cc01972

2025-09-18

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0

 今天是不是要暴跌了 [民生增强收益债券C吧]

股友w73951M618

2025-09-18

38

1

 太难了 [民生加银添润债券C吧]

n143192191188cc01972

2025-09-18

39

1

 基金经理是不是某些垃圾股的托？？？... [民生加银医药健康股票A吧]

基民Wseh3p

2025-09-18

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1

 他的基金不能买 [民生加银城镇化混合A吧]

基民272Cn73368

2025-09-18

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3

 #晒收益# [民生加银景气行业混合A吧]

轻松的水静1

2025-09-18

29

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 王亮你的水平。真是高啊！长的时候，... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2025-09-18

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0

 人形机器人今天又冲高，灵巧手概念最... [民生加银成长优选股票A吧]

凌波888

2025-09-18

57

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 那个陈洁馨干嘛呢，她在哪里，找她要... [民生加银医药健康股票A吧]

股友ZY33061130

2025-09-18

26

0

 王亮你不是买的僵尸股、就是买的高位... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民A369230T22

2025-09-18

33

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 怎么被禁言了？ [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-09-18

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 民生加银是干啥的？骗局？ [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-09-18

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 ↘一样的套路，回本无望 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-09-18

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1

 你能不能争口气。让广大基民高兴起来... [民生加银医药健康股票A吧]

基民28Z71K8118

2025-09-18

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 民生加银新兴产业混合型证券投资基金... [民生加银新兴产业混合A吧]

基金资讯

2025-09-18

25

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 民生加银新兴产业混合型证券投资基金(... [民生加银新兴产业混合C吧]

基金资讯

2025-09-18

46

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 民生加银新兴产业混合型证券投资基金(... [民生加银新兴产业混合A吧]

基金资讯

2025-09-18

56

1

 今最靓的仔（债） [民生增强收益债券C吧]

坚船利炮冲锋陷阵

2025-09-18

57

2

 可以换其他基金吗 [民生加银新动能一年定开混合A吧]

基民2zOOGW

2025-09-18

58

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 民生加银创新成长混合型证券投资基金2... [民生加银创新成长混合A吧]

基金资讯

2025-09-18

103

2

 臭的 [民生加银新动能一年定开混合C吧]

浪子漂萍

2025-09-18

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 $民生加银龙头优选股票A$半年来确实表... [民生加银龙头优选股票A吧]

基民IfesFk

2025-09-18

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 为什么今天涨得不错，但看涨得比例却... [民生加银鑫享债券A吧]

抓住希望的光5105

2025-09-17

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 谨请前面有位仁兄千万不能表扬，这厮... [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

2025-09-17

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1

 指数都涨了大几百点，这货一直拿着一... [民生加银景气行业混合A吧]

基民nARdhZ

2025-09-17

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2

 今天收蛋还是破蛋，好紧张安静等待经... [民生加银添润债券C吧]

Kitty忠实粉丝

2025-09-17

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 这支基金可以入选2025最差基金经理奖 [民生价值优选6个月持有股票C吧]

基民366vv99576

2025-09-17

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 关健经理你有信心把这只债基弄上去？... [民生加银转债优选C吧]

基民0TsKoE

2025-09-17

47

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 9月份红4天绿9天+今天绿10天，4赢10输... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-09-17

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 反弹别乱换基，半导体拿好国泰君安创... [民生加银景气行业混合A吧]

y多多

2025-09-17

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 【AI速看】固收 投资怎么选？ [民生增强收益债券A吧]

直播AI速看小助理

2025-09-17

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 4年多了，回本太难了 [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-09-17

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 民生加银精选混合型证券投资基金更新... [民生加银精选混合吧]

基金资讯

2025-09-17

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 民生加银精选混合型证券投资基金基金... [民生加银精选混合吧]

基金资讯

2025-09-17

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1

 又开始跌跌不休模式，两个月就在0.55... [民生加银医药健康股票A吧]

股友5218L68I37

2025-09-17

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1

 今天应该收蛋了吧 [民生加银添润债券C吧]

n143192191188cc01972

2025-09-17

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 强例要求更换基金经理，业绩太差，如... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民366vv99576

2025-09-17

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 刷到Figure机器人的视频，真能跟人正... [民生加银成长优选股票A吧]

凌波888

2025-09-16

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 一个思维，掌握这多不用不责任钱，随... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-09-16

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3

 芮经理有良心，点赞 [民生加银城镇化混合A吧]

股友pMlByn

2025-09-16
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