民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2023-09-30

民生加银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 51.96 208.44 45/124
基金数量(只) 26 28.81 30/124
基金经理数量 7 6.48 33/124
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银添润债券A 018604 详情 吧 档案 债券型-混合二级 23.11.10 ~ 23.11.30 谢志华 认购期 0.60% 详情 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 吧 档案 债券型-混合二级 23.11.10 ~ 23.11.30 谢志华 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0979 1.4443 0.01% 9.80% 10.94% 3.00 裴禹翔 限大额 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0936 1.6392 0.00% 1.25% 9.45% 30.99 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银中证港股通指数A 004532 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9283 0.9283 0.13% 2.13% 4.24% 0.15 蔡晓 等 开放申购 0.12% 购买
民生加银中证港股通指数C 004533 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9131 0.9131 0.12% 1.98% 3.95% 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0463 1.2605 0.00% 1.73% 3.36% 0.00 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7603 0.7603 1.20% -6.94% 3.08% 7.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0290 1.0290 0.00% 1.33% 2.87% 0.36 谢志华 开放申购 0.04% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0319 1.0539 0.05% 1.23% 2.85% 7.17 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0118 1.4313 -0.01% 1.22% 2.83% 29.44 裴禹翔 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0946 1.0946 0.03% 1.51% 2.81% 22.47 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0112 1.1301 0.00% 1.12% 2.76% 3.02 刘昊 暂停申购 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0073 1.1070 0.00% 1.12% 2.73% 80.65 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0937 1.1750 - 1.09% 2.72% 5.37 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0448 1.0928 0.02% 1.32% 2.69% 10.07 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0744 1.0744 0.01% 1.15% 2.67% 2.68 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.1025 1.1025 - 1.22% 2.67% 9.28 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7507 0.7507 1.20% -7.13% 2.67% 1.93 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0265 1.0265 0.00% 1.22% 2.67% 1.41 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0255 1.0605 0.02% 1.11% 2.56% 2.15 刘昊 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1593 1.6123 0.03% 0.94% 2.55% 16.28 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0724 1.1362 0.00% 1.03% 2.51% 8.86 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0487 1.1283 0.02% 0.93% 2.48% 60.82 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0323 1.2665 0.02% 1.16% 2.43% 20.18 刘昊 限大额 0.05% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0655 1.0655 0.00% 1.01% 2.40% 5.89 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0655 1.0655 0.00% 1.01% 2.40% 5.40 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0909 1.1484 0.00% 0.97% 2.39% 43.49 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0529 1.0834 - 0.77% 2.38% 10.52 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0277 1.1112 - 1.33% 2.32% 81.68 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0073 1.1224 0.00% 0.86% 2.29% 49.62 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0407 1.0930 0.01% 0.93% 2.27% 29.67 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0226 1.0501 0.03% 0.77% 2.22% 20.14 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1344 1.5624 0.04% 0.74% 2.15% 0.09 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0100 1.3689 0.02% 0.87% 2.11% 31.28 裴禹翔 限大额 0.08% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0206 1.0206 0.01% 0.84% 1.95% 24.68 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0166 1.1794 0.02% 0.57% 1.74% 68.09 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0190 1.2308 0.02% 0.48% 1.55% 3.80 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4561 1.4561 0.79% -3.97% 1.32% 8.39 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.5460 3.9070 1.20% -10.11% 1.29% 20.34 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-长债 11-28 0.9027 0.9107 0.03% -0.39% 1.09% 0.19 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4321 1.4321 0.79% -4.16% 0.92% 8.42 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 吧 档案 股票型 11-28 0.6748 0.6748 1.18% -8.37% 0.87% 30.63 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.4890 3.4890 1.19% -10.35% 0.78% 1.09 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-长债 11-28 0.8832 0.8912 0.03% -0.59% 0.68% 1.49 谢志华 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-长债 11-28 0.7718 0.7718 0.04% -0.59% 0.68% 0.00 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.2870 1.3500 0.23% 0.39% -0.23% 0.14 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0923 1.0923 0.14% -0.42% -0.25% 1.90 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.0788 1.0788 0.14% -0.60% -0.60% 0.07 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.1538 1.1538 -0.04% -1.24% -0.72% 0.05 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证200指数增强A 009904 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.8220 0.8220 0.61% -4.75% -1.01% 0.10 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.1497 1.1497 -0.03% -1.41% -1.08% 21.75 苏辛 开放申购 0.10% 购买
民生加银中证200指数增强C 009905 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.8148 0.8148 0.62% -4.88% -1.30% 0.02 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9664 0.9664 0.02% -1.52% -1.52% 13.68 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6532 0.7017 1.19% -8.50% -1.88% 8.14 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9359 0.9359 -0.05% -1.47% -2.03% 7.85 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9461 0.9461 0.02% -2.15% -2.06% 10.38 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6444 0.6929 1.21% -8.67% -2.26% 3.10 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞利混合 010564 吧 档案 混合型-偏债 11-28 0.9286 0.9286 -0.06% 0.19% -2.83% 0.00 刘昊 限大额 - 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.2311 1.2811 0.09% -3.32% -2.86% 0.36 谢志华 开放申购 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1395 1.1395 0.10% -3.44% -3.10% 1.77 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0615 1.0615 0.17% -6.04% -3.18% 0.36 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0532 1.0532 0.17% -6.13% -3.38% 0.07 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.8102 0.8102 0.06% 0.62% -3.38% 0.61 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.8008 0.8008 0.06% 0.44% -3.70% 0.11 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 11-28 0.9622 1.4491 0.02% -2.00% -3.82% 6.06 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 0.9687 0.9687 0.10% -4.34% -4.45% 15.50 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.8488 0.8488 -0.05% -3.07% -5.07% 0.06 苏辛 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.8455 0.9137 -0.05% -3.26% -5.44% 3.72 苏辛 等 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.4030 2.1280 0.21% -6.59% -6.22% 7.51 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9310 0.9310 0.11% -3.72% -6.53% 1.22 何江 开放申购 0.12% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.3670 2.0370 0.22% -6.75% -6.63% 1.77 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9240 0.9240 0.11% -3.85% -6.76% 0.20 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.1750 1.1750 0.17% -5.17% -6.97% 0.02 姚航 等 限大额 0.05% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.7267 0.7267 0.26% -7.64% -7.13% 0.12 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0520 1.0520 0.19% -5.40% -7.31% 0.03 姚航 等 限大额 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.7219 0.7219 0.25% -7.78% -7.41% 0.03 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6999 0.6999 1.19% -6.64% -8.67% 2.06 孙伟 开放申购 - 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8410 0.8410 -0.11% -10.64% -8.80% 0.08 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.7442 0.7442 0.47% -7.51% -9.08% 0.23 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8365 0.8365 -0.11% -10.82% -9.16% 0.22 柳世庆 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 11-28 0.8989 0.8989 0.94% -4.69% -9.18% 0.09 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.7391 0.7391 0.48% -7.65% -9.36% 0.15 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 11-28 0.8860 0.8860 0.95% -4.88% -9.55% 0.10 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.7380 2.5290 -0.17% -6.41% -9.71% 2.11 柳世庆 限大额 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.6470 3.0120 -0.12% -6.21% -9.90% 4.39 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.7600 0.7600 -0.11% -6.95% -9.95% 0.06 苏辛 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.6220 1.6220 -0.06% -6.41% -10.34% 0.04 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.4280 1.4280 0.82% -7.67% -10.37% 3.67 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6473 0.6473 0.06% -10.06% -10.43% 0.95 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.7557 0.7557 -0.12% -7.21% -10.46% 1.92 苏辛 开放申购 0.08% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4982 1.4982 0.87% -4.27% -10.75% 0.45 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6410 0.6410 0.06% -10.22% -10.79% 0.51 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6227 0.6227 -0.10% -7.65% -11.23% 3.32 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合 012495 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6787 0.6787 0.53% -0.79% -11.41% 0.13 柳世庆 等 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6169 0.6169 -0.11% -7.88% -11.56% 4.07 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6163 0.6163 -0.11% -7.84% -11.59% 0.12 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.7180 1.1180 0.28% -8.07% -11.90% 0.83 关键 限大额 0.08% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6102 0.6102 -0.11% -8.06% -11.90% 0.29 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5690 0.5690 -0.14% -8.40% -12.08% 14.15 柳世庆 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.6950 1.0850 0.29% -8.31% -12.25% 1.09 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5623 0.5623 -0.14% -8.58% -12.44% 0.70 柳世庆 开放申购 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3090 2.6070 0.13% -8.74% -12.90% 0.63 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 11-28 1.5300 1.9240 0.53% -16.30% -13.27% 1.50 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0480 1.3620 0.48% -18.25% -14.84% 7.72 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.6680 0.6680 -0.10% -11.16% -15.19% 2.04 苏辛 开放申购 0.06% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 吧 档案 股票型 11-28 0.9063 0.9063 0.15% -7.80% -15.31% 3.58 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.8528 2.8706 0.25% -11.35% -15.69% 2.90 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 11-28 0.5462 0.5462 0.13% -8.45% -16.09% 8.53 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 11-28 0.6297 0.6297 0.13% -8.67% -16.13% 1.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.0300 3.0300 0.43% -9.66% -16.23% 12.16 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.6730 1.6730 0.78% -17.14% -16.43% 0.28 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 11-28 0.5408 0.5408 0.13% -8.63% -16.43% 0.27 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 11-28 0.6245 0.6245 0.11% -8.87% -16.47% 0.12 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.9820 2.9820 0.40% -9.91% -16.66% 0.07 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5989 0.5989 1.22% -5.95% -17.52% 0.82 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 11-28 0.4386 0.4386 1.43% -15.86% -19.76% 1.97 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 11-28 0.4352 0.4352 1.45% -16.00% -20.04% 0.05 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 11-28 0.9650 1.0920 0.73% -16.23% -20.45% 0.46 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 11-28 0.9520 1.0170 0.85% -16.42% -20.86% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.3130 2.3130 1.54% -7.18% -21.14% 0.87 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0910 1.3610 1.58% -7.39% -22.84% 0.70 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.0760 2.0760 0.78% -15.58% -22.85% 2.82 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5210 0.5210 1.17% -10.48% -25.89% 0.40 施名轩 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5728 0.5728 0.39% -19.73% -28.16% 0.16 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.5679 0.5679 0.41% -19.89% -28.43% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8759 0.8759 1.81% -26.81% -35.06% 0.25 陈洁馨 限大额 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8693 0.8693 1.80% -26.96% -35.33% 0.03 陈洁馨 限大额 0.00% 购买
民生加银家盈半年定期宝 000799 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0005 1.0641 0.00% 0.98% - 51.32 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0200 1.0200 - 1.13% - 3.16 李文君 等 暂停申购 - 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9322 0.9322 1.12% -1.52% - 0.11 何江 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9294 0.9294 1.11% -1.68% - 0.10 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0053 1.0183 0.02% 0.67% - 59.50 谢志华 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 11-24 1.0245 1.0245 - 1.13% - 20.51 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8674 0.8674 0.46% -13.38% - 2.50 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8694 0.8694 0.46% -13.21% - 1.92 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.2680 1.2680 0.24% - - 0.07 何江 开放申购 - 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 11-28 0.9952 0.9952 0.07% - - 80.00 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.8525 1.8525 0.24% - - - 芮定坤 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5233 1.2380% 1.43% 1.56% 0.41% 34.06 李文君 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5231 1.2370% 1.43% 1.56% 0.41% 25.25 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5892 1.4810% 1.67% 1.80% 0.47% 79.77 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5271 1.9390% 1.88% 1.89% 0.49% 5.05 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5270 1.9390% 1.88% 1.89% 0.49% 0.46 张玓 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.5894 1.4810% 1.67% 1.81% 0.47% 3.67 李文君 开放申购 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.4773 1.7590% 1.70% 1.71% 0.45% 2.31 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3301 1.1620% 1.45% 1.60% 0.40% 0.41 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.4058 1.4100% 1.71% 1.85% 0.47% 150.72 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.4609 1.6940% 1.63% 1.65% 0.43% 2.10 张玓 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3798 1.3160% 1.62% 1.76% 0.44% 10.97 李文君 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.5931 0.5931 1.73% 0.5930 0.02% 0.51 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.8275 0.8275 0.72% - - 0.18 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 11-28 4.4482 1.1057 0.18% 4.4480 0.00% 1.05 何江
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600845 宝信软件 股吧 资讯 档案 9 0.40% 1,268.00 57,288.24
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 18 0.39% 30.76 55,323.58
3 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 15 0.38% 146.59 54,355.31
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 12 0.36% 535.07 51,805.48
5 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 9 0.34% 5,350.72 48,370.48
6 002050 三花智控 股吧 资讯 档案 10 0.32% 1,529.29 45,419.91
7 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 13 0.27% 993.35 38,283.71
8 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 17 0.27% 160.59 38,011.63
9 603338 浙江鼎力 股吧 资讯 档案 16 0.25% 681.79 35,964.31
10 600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 5 0.20% 518.00 28,376.04

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 继续持有7只基金！！ [民生加银中证港股通指数A吧]

肖军红利再投资50年

2023-11-25

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 $民生加银均衡优选混合C[017869]$市场反弹... [民生加银均衡优选混合C吧]

基民UfZ8kB

2023-11-24

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 $民生加银龙头优选股票[008860]$持仓里最垃... [民生加银龙头优选股票吧]

财运生财的苗人凤

2023-11-24

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 $民生加银质量领先混合A[010659]$这个货就... [民生加银质量领先混合A吧]

基民216028nX37

2023-11-24

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 金牛基金经理是谁呀？是王亮。王亮。请大伙... [民生加银景气行业混合A吧]

基民8Dz3637959

2023-11-24

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 又创新低了 [民生加银景气行业混合A吧]

夕阳下的金字搭

2023-11-24

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 $民生加银均衡优选混合C[017869]$水平差的... [民生加银均衡优选混合C吧]

基民UfZ8kB

2023-11-24

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 这只鸡业绩怎么这么差？跟易方达医药生物股... [民生加银医药健康股票C吧]

狂奔者

2023-11-24

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 这只基跌的无语，还能抬头吗？ [民生加银研究精选混合吧]

基民flJPqm

2023-11-24

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 该加仓了，王亮你一个？冒，这波再抓不住，... [民生价值优选6个月持有股票A吧]

基民366vv99576

2023-11-24

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 天天光知道说市场不好，行情不好，怎么别人... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2023-11-24

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 你们摸着良心说你们选的什么烂股票，宝信软... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2023-11-24

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 【民生加银孙伟】华为鸿蒙概念热度飙升，后... [民生加银策略精选混合C吧]

民生加银基金孙伟

2023-11-23

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 再不抛弃眼科股，下跌空间很大！ [民生加银医药健康股票C吧]

狂奔者

2023-11-23

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 房地产今天大涨这只基还是绿，真无语了 [民生加银研究精选混合吧]

基民961Z3W2263

2023-11-23

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 今天医药股大涨，但这只鸡彻底失望了 [民生加银医药健康股票C吧]

狂奔者

2023-11-23

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 易方达生物医药基金怎么这么好啊！这只鸡彻... [民生加银医药健康股票C吧]

狂奔者

2023-11-23

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 易方达医药生物c涨势很好。 [民生加银医药健康股票C吧]

狂奔者

2023-11-23

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 就连不会投资的小白看到评论区就明白了，现... [民生价值发现一年持有混合C吧]

基民199f9Y7220

2023-11-23

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 天天骂你们，看看嘛时候能把你们良心骂回来 [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2023-11-23

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 基金经理们呢，怎么不回复了，继续扯呀 [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2023-11-23
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