民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-09-30

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 39.98 57.98 31/105
基金数量(只) 15 10.10 24/105
基金经理数量 29 34.07 43/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.24 ~ 25.12.08 刘欣 等 认购期 0.60% 详情 购买
民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C 025859 详情 吧 档案 FOF-均衡型 25.11.24 ~ 25.12.08 刘欣 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9802 0.9802 1.09% 50.96% 54.36% 0.30 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9631 0.9631 1.08% 50.70% 53.78% 0.26 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.2700 1.2700 1.16% 28.99% 48.76% 0.59 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.2588 1.2588 1.16% 28.80% 48.32% 0.50 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6621 0.6621 0.61% 37.11% 42.69% 0.61 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.4851 1.4851 0.68% 43.21% 42.66% 0.95 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.4648 1.4648 0.68% 43.00% 42.21% 0.34 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9693 0.9858 0.10% 31.51% 40.97% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9546 0.9708 0.10% 31.25% 40.39% 0.01 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.6143 1.6143 1.08% 23.86% 36.32% 1.49 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.6051 1.6051 1.08% 23.67% 35.91% 0.64 何江 开放申购 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.9482 2.6732 1.32% 28.29% 32.98% 10.55 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3839 3.7489 0.96% 39.43% 32.96% 3.51 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.8832 2.5532 1.32% 28.03% 32.43% 5.30 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9274 0.9274 0.47% 20.19% 32.37% 4.33 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3241 2.3241 0.96% 39.08% 32.35% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9106 0.9106 0.47% 19.96% 31.86% 1.70 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 11-28 0.5222 0.5222 -0.23% 25.53% 30.84% 2.32 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3539 3.3717 0.96% 39.50% 30.37% 0.81 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 11-28 0.5141 0.5141 -0.23% 25.30% 30.32% 0.10 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3364 2.3364 0.95% 39.15% 29.90% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.8324 1.8324 1.43% 35.91% 29.64% 13.94 范明月 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.7861 1.7861 1.44% 35.52% 29.00% 2.41 范明月 限大额 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.2204 1.2284 1.32% 18.27% 28.57% 4.73 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 11-28 1.2080 1.2080 -0.31% 18.84% 28.22% 3.04 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0352 1.0352 1.32% 18.04% 28.07% 0.08 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1846 1.1926 1.31% 18.04% 28.05% 2.96 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 11-28 1.2029 1.2029 -0.31% 18.59% 27.72% 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8480 0.8480 0.57% 24.14% 27.12% 1.73 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9164 0.9164 0.96% 24.54% 26.91% 0.36 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 11-28 2.5833 2.5833 1.40% 37.03% 26.88% 0.57 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.9046 0.9046 0.96% 24.36% 26.52% 0.22 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.2715 1.2715 -0.45% 14.01% 25.32% 0.92 周帅 开放申购 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.2449 1.2449 -0.46% 13.87% 25.00% 0.23 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8917 0.8917 0.43% 15.24% 23.81% 5.92 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.8731 0.8731 0.44% 14.97% 23.28% 0.67 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7582 0.8067 0.42% 14.95% 23.24% 7.70 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 11-28 1.4592 1.4592 0.95% 18.66% 23.01% 0.27 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7420 0.7905 0.43% 14.72% 22.77% 2.74 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 11-28 0.7866 0.7866 0.13% 15.37% 22.75% 0.82 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 11-28 1.4512 1.4512 0.94% 18.45% 22.55% 0.49 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 11-28 0.7740 0.7740 0.12% 15.14% 22.26% 0.20 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.9043 2.9043 0.78% 14.31% 20.71% 3.18 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.7227 0.7227 -0.04% 19.14% 20.39% 1.27 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.8841 3.0181 0.81% 13.56% 20.16% 2.53 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 11-28 0.6724 0.6724 0.07% 11.81% 19.90% 6.73 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 11-28 0.7873 0.7873 0.38% 10.39% 19.74% 24.81 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 11-28 0.6605 0.6605 0.08% 11.57% 19.42% 0.21 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6685 0.6685 0.09% 11.60% 18.99% 11.84 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4925 1.4925 2.12% 19.49% 18.78% 0.37 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 11-28 4.0653 4.4263 0.38% 13.33% 18.66% 14.90 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6554 0.6554 0.08% 11.39% 18.52% 0.53 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.4172 1.4172 0.23% 18.80% 18.49% 0.38 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.4005 1.4005 0.24% 18.69% 18.26% 0.17 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 11-28 3.9609 3.9609 0.38% 13.05% 18.06% 0.54 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.6341 3.6341 0.26% 12.61% 17.99% 8.64 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 11-28 1.3149 1.3149 1.51% 20.95% 17.71% 1.51 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.3009 1.4279 0.78% 12.67% 17.62% 0.49 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 11-28 3.5412 3.5412 0.26% 12.33% 17.41% 0.04 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.2695 1.3345 0.78% 12.38% 17.00% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.1741 1.4881 0.41% 22.10% 16.83% 3.54 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4785 1.6055 0.22% 19.32% 16.79% 1.07 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4479 1.5109 0.22% 19.16% 16.48% 0.25 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6685 0.6685 1.78% 17.12% 14.37% 0.07 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9444 0.9444 -0.04% 16.09% 14.20% 1.05 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.8133 1.2133 0.35% 6.73% 14.07% 0.46 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.6602 0.6602 1.79% 16.66% 13.77% 0.00 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9346 0.9346 -0.04% 15.84% 13.73% 1.07 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.7808 1.1708 0.36% 6.52% 13.49% 0.59 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 1.0031 1.0031 -0.05% 11.31% 12.99% 0.15 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.9914 1.0596 -0.05% 11.09% 12.54% 2.26 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.8191 0.8191 -0.06% 10.82% 12.27% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0703 1.6572 0.45% 8.94% 11.82% 3.56 夏荣尧 开放申购 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 11-27 0.8056 0.8056 -0.07% 10.51% 11.66% 1.19 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0644 1.0644 0.01% 9.14% 10.40% 1.74 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0651 1.3351 1.32% 19.02% 10.37% 0.49 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.3145 1.3145 0.05% 5.48% 10.37% 0.07 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.3006 1.3006 0.05% 5.29% 9.99% 7.40 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.3101 1.3101 0.21% 0.29% 8.90% 0.22 付裕 限大额 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7555 0.7555 0.43% 0.60% 8.55% 3.74 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.1644 1.1644 0.22% 0.10% 8.52% 0.18 付裕 暂停申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0592 1.0592 -0.01% 7.11% 8.47% 3.02 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7414 0.7414 0.42% 0.39% 8.11% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合A 013296 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7165 0.7165 1.43% 19.04% 7.99% 1.55 朱辰喆 等 开放申购 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0489 1.0489 -0.01% 6.53% 7.84% 10.58 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 11-28 0.8407 0.8407 0.43% -0.54% 7.77% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 11-28 0.8243 0.8243 0.44% -0.75% 7.64% 0.05 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0976 1.0976 0.29% 6.87% 6.70% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.0898 1.0898 0.29% 6.76% 6.39% 0.22 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 11-27 1.0570 1.0570 -0.02% 4.95% 6.37% 4.70 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.8428 0.8428 0.21% 1.18% 3.59% 0.41 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 0.8272 0.8272 0.22% 0.99% 3.23% 0.08 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1583 1.1583 0.10% -0.19% 2.95% 0.72 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0087 1.1640 0.01% 1.33% 2.92% 79.83 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.2632 1.3132 0.05% 0.33% 2.58% 1.05 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1360 1.1360 0.10% -0.37% 2.58% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1002 1.3254 0.00% 0.58% 2.46% 5.23 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.1229 1.1449 0.06% 0.23% 2.39% 49.71 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 11-28 1.1633 1.1633 0.04% 0.20% 2.33% 3.34 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0043 1.1589 0.01% 1.18% 2.26% 79.94 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0824 1.0824 0.02% 0.81% 2.17% 0.45 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1088 1.2106 0.01% 0.47% 2.16% 8.77 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0794 1.0924 0.07% 0.01% 2.16% 14.32 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0926 1.5121 0.07% -0.26% 2.11% 42.44 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0469 1.7015 0.03% 0.65% 2.03% 29.76 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.0753 1.0753 0.01% 0.71% 1.96% 2.64 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1267 1.1267 0.00% 0.72% 1.95% 10.99 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0501 1.0743 0.08% -0.23% 1.91% 84.07 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0824 1.1975 0.00% 0.17% 1.85% 39.56 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1166 1.6867 0.06% -0.26% 1.77% 13.11 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0342 1.2658 0.08% -0.42% 1.77% 49.74 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0693 1.0893 0.18% -1.60% 1.77% 57.32 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1121 1.1121 0.00% 0.61% 1.70% 5.05 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1121 1.1121 0.01% 0.60% 1.70% 4.65 李文君 开放申购 - 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0045 1.1889 0.02% 0.58% 1.62% 9.95 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0592 1.1515 0.08% -0.41% 1.62% 63.22 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0829 1.0829 0.09% -0.58% 1.57% 3.35 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0321 1.3127 0.08% -0.52% 1.56% 0.14 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1471 1.1821 0.13% -0.84% 1.55% 95.26 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0821 1.1176 0.06% -0.07% 1.53% 10.20 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0693 1.1808 0.05% 0.35% 1.49% 45.53 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0808 1.6259 0.06% -0.46% 1.37% 0.07 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0561 1.0561 0.01% 0.61% 1.36% 4.19 李文君 限大额 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.1070 1.1670 0.14% -1.18% 1.27% 9.29 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0816 1.1596 0.06% -1.11% 1.09% 10.41 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0748 1.2288 0.12% -1.14% 0.94% 61.67 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9629 0.9629 -0.69% 1.02% 0.86% 0.04 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0152 1.1613 0.06% 0.77% 0.76% 2.04 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0119 1.0764 0.13% -0.86% 0.61% 20.14 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.9524 0.9524 -0.70% 0.82% 0.46% 0.11 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0396 1.3116 0.13% -1.80% 0.38% 15.18 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0133 1.1157 0.10% -1.05% 0.29% 2.21 关键 等 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0402 1.4191 0.12% -1.37% 0.21% 21.35 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.1232 1.4896 0.12% -1.57% -0.19% 0.91 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 11-28 2.3943 2.6923 0.10% -4.81% -1.14% 0.47 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 11-28 1.4051 1.7991 0.16% 3.80% -1.53% 0.87 刘浩 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0755 1.1060 0.04% -4.98% -2.90% 18.87 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.4973 1.4973 0.54% -4.91% -6.07% 0.20 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0036 1.0852 0.00% 0.87% - 73.92 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0033 1.0193 0.00% 0.70% - 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0154 1.0154 0.00% 0.57% - 0.11 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0135 1.0135 0.00% 0.48% - 1.09 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1852 1.1852 0.44% 21.66% - 0.57 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.1882 1.1882 0.44% 21.84% - 0.11 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.2081 1.2081 0.66% 19.72% - 0.06 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.2056 1.2056 0.65% 19.53% - 0.29 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0084 1.0084 0.01% 0.75% - 1.33 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.0099 1.0099 0.01% 0.88% - 0.24 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0061 1.0061 0.00% 0.60% - 70.35 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.1227 1.1227 0.05% - - 0.00 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 11-28 0.7862 0.7862 0.38% - - 0.01 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 11-28 1.0687 1.0687 0.04% - - 0.00 张玓 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 吧 档案 债券型-混合一级 11-28 1.2199 1.2199 1.31% - - 0.21 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 吧 档案 债券型-混合二级 11-28 1.9470 1.9470 1.32% - - 1.76 谢志华 开放申购 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.3100 1.3100 0.21% - - 0.00 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 吧 档案 混合型-灵活 11-28 1.0689 1.1689 0.45% - - 0.00 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 吧 档案 债券型-中短债 11-28 1.1263 1.1263 0.00% - - 0.00 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 吧 档案 债券型-长债 11-28 1.0824 1.0824 0.00% - - 0.00 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 吧 档案 混合型-偏股 11-28 0.7159 0.7159 1.43% - - 0.03 朱辰喆 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 吧 档案 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.00 张玓 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2757 1.2410% 1.12% 1.08% 0.26% 13.01 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2893 1.1620% 1.11% 1.03% 0.26% 1.09 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3282 1.1640% 1.14% 1.13% 0.29% 0.46 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2764 1.2410% 1.12% 1.08% 0.26% 14.11 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3829 1.4080% 1.39% 1.38% 0.35% 216.99 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3413 1.4840% 1.36% 1.33% 0.32% 24.18 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.2727 1.0930% 1.04% 0.96% 0.25% 1.31 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3364 1.3410% 1.28% 1.21% 0.31% 0.79 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3585 1.3170% 1.30% 1.29% 0.33% 34.23 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3365 1.3410% 1.28% 1.21% 0.31% 1.60 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 11-28 0.3416 1.4840% 1.36% 1.33% 0.32% 34.81 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 11-28 1.0141 1.0141 0.93% 1.0120 0.21% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 11-28 0.5267 0.5267 0.32% 0.5270 -0.06% 0.59 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 11-28 6.0456 1.5028 0.26% 6.0390 0.11% 0.95 何江
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持股数

(万股)

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1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 17 0.33% 92.16 55,786.37
2 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 35 0.31% 1,759.13 51,788.64
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 14 0.29% 680.86 49,449.16
4 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 9 0.29% 462.19 48,382.05
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 19 0.27% 180.67 45,638.05
6 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 12 0.26% 2,343.30 43,468.22
7 601138 工业富联 股吧 资讯 档案 11 0.24% 607.45 40,097.77
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 12 0.23% 794.38 39,163.70
9 09992 泡泡玛特 股吧 资讯 档案 10 0.14% 99.96 24,347.47
10 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 9 0.13% 300.20 22,055.69

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

民生加银基金

2025-11-29

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 一群吸血的基金经理，底线何在？？？... [民生加银质量领先混合A吧]

有激情的梅津9

2025-11-29

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 $民生加银质量领先混合A$其他基金大都... [民生加银质量领先混合A吧]

天理昭昭

2025-11-28

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银港股通高股息A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银内核驱动混合A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银创新成长混合A吧]

民生加银基金

2025-11-28

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银内核驱动混合C吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银品牌蓝筹混合C吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银稳健成长混合吧]

民生加银基金

2025-11-28

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 【AI速看】拥抱多元资产，坚持长期主... [民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C吧]

直播AI速看小助理

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银核心资产股票C吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银优选股票吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银品质消费股票A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银核心资产股票A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银龙头优选股票A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银医药健康股票A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银300ETF吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [核心50ETF吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银稳健配置6个月混合(FOF)吧]

民生加银基金

2025-11-28

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 基金偷吃 [民生加银聚优精选混合A吧]

归途的夜光

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 这只基金真垃圾 [民生加银成长优选股票A吧]

股友509L600X06

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 别人恐慌我贪婪！北交所4连跌到冰点，... [民生加银中证500指数增强A吧]

猴跃梦想

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 增量资金好像又开始回流的迹象了。北... [民生加银中证500指数增强A吧]

资本界的豹追速

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 从海外经验看，宠物经济是能走出长牛... [民生加银策略精选混合A吧]

一只精算的麻雀

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)吧]

民生加银基金

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 半导体制造技术向先进制程突破，国内... [民生加银策略精选混合A吧]

胖达价投怪

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y吧]

民生加银基金

2025-11-28

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 同泰基金，小而美，调仓快，弹性足，... [民生加银聚优精选混合A吧]

蜜糖价值象

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

民生加银基金

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 飙升疯涨！同泰行业优选（012497）覆... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

清新脱俗的苏洋湘

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 超出预期！创新药利好一直在！肯定能... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

岚涧犀舟

2025-11-28

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)吧]

民生加银基金

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 投资不知道买什么？纠结择时？民生加... [民生卓越配置6个月混合(FOF)吧]

民生加银基金

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 今天又偷吃了一多半儿。你胃口能受得... [民生加银持续成长混合C吧]

基民8Dz3637959

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 科技赋能千行百业，半导体在工业、医... [民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y吧]

海豚地铁自由

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 $民生价值发现一年持有混合A$；涨一周... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

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 全是坑 [民生加银鑫享债券C吧]

坚毅之小美女

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 朱经理也要离职了吗？ [民生加银聚优精选混合A吧]

基民2GRC7b

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 这也是个垃圾，买进来天天都疴脱大的 [民生加银鑫享债券C吧]

n143192191188cc01972

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 今天的净值跟估值又呵呵了。 [民生加银聚优精选混合A吧]

非凡水木

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 消费升级最确定的方向就是宠物经济，... [民生加银城镇化混合A吧]

自由的储金路

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 医药行业发展空间巨大，创新药是核心... [民生加银鑫享债券C吧]

扬扬扬006

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 同泰新能源015146一年持有期基金近三... [民生加银城镇化混合A吧]

细心的许啸松

2025-11-28

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 持有008181挺惊喜的，欢瑞涨停带飞，... [民生加银城镇化混合A吧]

朝夕孔雀楼

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 从海外经验看，宠物经济是能走出长牛... [民生价值优选6个月持有股票C吧]

自由的储金路

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 同泰新能源015146一年持有期基金重仓... [民生价值优选6个月持有股票C吧]

细心的许啸松

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 008181这波反弹太猛！重仓欢瑞+恺英，... [民生价值优选6个月持有股票C吧]

朝夕孔雀楼

2025-11-28
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