民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)基金净值_估值

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民生加银家盈6个月持有期债券A(009826

)

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单位净值 (2024-11-14): 0.8149-0.17%; 近1月：1.34%; 近1年：0.23%

累计净值: 0.8149; 近3月：2.05%; 近3年：-20.05%

: 近6月：-1.24%; 成立来：-18.51%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：夏荣尧
成立日：2020-08-04	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
诺普信	3.91%	3.64%	股吧
美瑞新材	3.91%	-2.38%	股吧
新天然气	1.87%	-0.19%	股吧
北方华创	1.35%	-3.99%	股吧
中国移动	0.73%	-1.30%	股吧
东睦股份	0.54%	-5.59%	股吧

前十持仓占比合计：12.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债26 17.01% --
16国债19 15.08% --
23国债 9.39% --
23国债20 9.26% --
21济南 8.66% --
前五持仓占比合计：59.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债26	17.01%	--
16国债19	15.08%	--
23国债	9.39%	--
23国债20	9.26%	--
21济南	8.66%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	0.8149	0.8149	-0.17%
11-13	0.8163	0.8163	-0.07%
11-12	0.8169	0.8169	-0.15%
11-11	0.8181	0.8181	0.36%
11-08	0.8152	0.8152	0.25%
11-07	0.8132	0.8132	0.25%
11-06	0.8112	0.8112	0.09%
11-05	0.8105	0.8105	0.15%
11-04	0.8093	0.8093	0.45%
11-01	0.8057	0.8057	0.05%
10-31	0.8053	0.8053	0.15%

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民生加银家盈6个月持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.34%	2.05%	-1.24%	0.90%	0.23%	-6.19%	-20.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	1.05%	3.65%	1.55%	3.90%	3.77%	3.45%	0.78%
沪深300	-2.56%	1.98%	22.07%	10.46%	17.74%	12.77%	6.47%	-17.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 1243	287 \| 1239	695 \| 1208	1074 \| 1167	948 \| 1089	937 \| 1068	822 \| 887	669 \| 703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.14%	0.09%	1.04%	-0.32%	-0.06%	-2.42%	-0.22%	-8.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 1251	926 \| 1208	428 \| 1173	501 \| 1121	348 \| 1075	958 \| 1035	914 \| 995	888 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.00%	-16.71%	-1.76%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	835 \| 1121	712 \| 955	586 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 51.40%
2023-12-31 115.00%
2023-06-30 172.03%
2022-12-31 207.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	51.40%
2023-12-31	115.00%
2023-06-30	172.03%
2022-12-31	207.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-27~至今	夏荣尧	1年又112天	0.25%
2021-08-11~2023-07-26	关键	1年又349天	-21.49%
2021-07-13~2021-08-10	陆欣孙伟关键	28天	0.79%
2020-08-04~2021-07-12	陆欣孙伟	342天	2.73%

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