民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 民生加银基金 154只基金 ，累计分红 0.7269 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 005425 民生加银睿通3个月定开债 详情 2024-09-05 2024-09-05 每份派现金0.0290元 2024-09-06
2024年 010099 民生加银汇智3个月定开债 详情 2024-09-04 2024-09-04 每份派现金0.0327元 2024-09-05
2024年 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 2024-09-03 2024-09-03 每份派现金0.0400元 2024-09-04
2024年 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 2024-09-03 2024-09-03 每份派现金0.0400元 2024-09-04
2024年 005951 民生加银恒益纯债A 详情 2024-07-24 2024-07-24 每份派现金0.0477元 2024-07-25
2024年 005952 民生加银恒益纯债C 详情 2024-07-24 2024-07-24 每份派现金0.0477元 2024-07-25
2024年 004124 民生加银鑫升纯债 详情 2024-07-18 2024-07-18 每份派现金0.0378元 2024-07-19
2024年 007088 民生加银恒裕债券 详情 2024-07-09 2024-07-09 每份派现金0.0272元 2024-07-10
2024年 008693 民生加银39个月定期纯债 详情 2024-07-02 2024-07-02 每份派现金0.0110元 2024-07-03
2024年 000799 民生加银半年理财A 详情 2024-06-17 2024-06-17 每份派现金0.0110元 2024-06-18

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 515350 民生加银沪深300ETF 详情 2020-01-17 折算 1:0.2486

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-21
002455 民生加银鑫喜混合 详情 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-11-16
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第五次分红公告 分红送配 2022-11-10
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-21
002449 民生加银量化中国混合 详情 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-30
002684 民生加银鑫安纯债A 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
003173 民生加银鑫安纯债C 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第四次分红公告 分红送配 2022-09-22
007088 民生加银恒裕债券 详情 民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-19
009256 民生加银鑫通债券 详情 民生加银鑫通债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-16