民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2025 年度 民生加银基金 159只基金 ，暂无分红

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 详情 2024-12-27 2024-12-27 每份派现金0.0400元 2025-01-02
2024年 007454 民生加银嘉盈债券 详情 2024-12-26 2024-12-26 每份派现金0.0387元 2024-12-27
2024年 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 详情 2024-12-12 2024-12-12 每份派现金0.0200元 2024-12-13
2024年 007736 民生加银聚鑫三年定开债 详情 2024-12-03 2024-12-03 每份派现金0.0100元 2024-12-04
2024年 007292 民生加银兴盈债券 详情 2024-12-03 2024-12-03 每份派现金0.0380元 2024-12-04
2024年 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 2024-12-02 2024-12-02 每份派现金0.0200元 2024-12-03
2024年 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 2024-12-02 2024-12-02 每份派现金0.0200元 2024-12-03
2024年 008825 民生瑞盈一年定开债发起式 详情 2024-11-27 2024-11-27 每份派现金0.0300元 2024-11-28
2024年 018922 民生加银恒源债券 详情 2024-11-27 2024-11-27 每份派现金0.0242元 2024-11-28
2024年 009256 民生加银鑫通债券 详情 2024-11-25 2024-11-25 每份派现金0.0300元 2024-11-26

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 515350 民生加银沪深300ETF 详情 2020-01-17 折算 1:0.2486

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 详情 民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-21
002455 民生加银鑫喜混合 详情 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-11-16
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第五次分红公告 分红送配 2022-11-10
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 详情 民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-10-21
002449 民生加银量化中国混合 详情 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-30
003173 民生加银鑫安纯债C 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
002684 民生加银鑫安纯债A 详情 民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红送配 2022-09-27
007454 民生加银嘉盈债券 详情 民生加银嘉盈债券型证券投资基金2022年第四次分红公告 分红送配 2022-09-22
007088 民生加银恒裕债券 详情 民生加银恒裕债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红送配 2022-09-19
009256 民生加银鑫通债券 详情 民生加银鑫通债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 分红送配 2022-09-16