净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 1.0824 | 1.1044 | 0.01% |
07-25 | 1.0823 | 1.1043 | 0.03% |
07-24 | 1.0820 | 1.1040 | -0.02% |
07-23 | 1.0822 | 1.1042 | 0.13% |
07-22 | 1.0808 | 1.1028 | 0.21% |
07-19 | 1.0785 | 1.1005 | 0.05% |
07-18 | 1.0780 | 1.1000 | -0.04% |
07-17 | 1.0784 | 1.1004 | 0.02% |
07-16 | 1.0782 | 1.1002 | 0.04% |
07-15 | 1.0778 | 1.0998 | 0.06% |
07-12 | 1.0771 | 1.0991 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.36% | 0.60% | 1.78% | 3.76% | 3.95% | 5.26% | 8.44% | -- |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.29% | 0.17% | 0.28% | 0.75% | 0.40% | 1.06% | 0.87% | 1.31% |
同类排名 | 60 | 499 | 55 | 495 | 47 | 459 | 39 | 418 | 41 | 404 | 48 | 346 | 50 | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 5.26%
日涨幅3.47%
日涨幅3.47%
日涨幅2.44%
日涨幅2.40%
日涨幅2.32%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中加纯债债券 | 77人 |
广发中债7-10年国开 | 78人 |
广发中债7-10年国开 | 77人 |
永赢中债3-5年政金债 | 72人 |
上银中债5-10年国开 | 71人 |
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