净值估算(24-07-22 11:30)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0785 | 1.1005 | 0.05% |
07-18 | 1.0780 | 1.1000 | -0.04% |
07-17 | 1.0784 | 1.1004 | 0.02% |
07-16 | 1.0782 | 1.1002 | 0.04% |
07-15 | 1.0778 | 1.0998 | 0.06% |
07-12 | 1.0771 | 1.0991 | 0.04% |
07-11 | 1.0767 | 1.0987 | 0.05% |
07-10 | 1.0762 | 1.0982 | 0.01% |
07-09 | 1.0761 | 1.0981 | 0.09% |
07-08 | 1.0751 | 1.0971 | -0.13% |
07-05 | 1.0765 | 1.0985 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.13% | 0.46% | 1.29% | 3.52% | 3.57% | 4.81% | 8.33% | -- |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | 0.08% | 0.07% | -0.06% | 0.54% | 0.11% | 0.71% | 0.82% | 1.42% |
同类排名 | 42 | 495 | 32 | 489 | 15 | 453 | 38 | 412 | 41 | 404 | 51 | 346 | 52 | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 4.81%
日涨幅1.38%
日涨幅1.37%
日涨幅1.29%
日涨幅1.28%
日涨幅0.95%
日涨幅0.75%
日涨幅0.74%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中加纯债债券 | 75人 |
广发中债7-10年国开 | 77人 |
广发中债7-10年国开 | 76人 |
永赢中债3-5年政金债 | 71人 |
上银中债5-10年国开 | 68人 |
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