民生加银中债3-5年政金债指数(012310)基金净值_估值

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民生加银中债3-5年政金债指数(012310

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.11820.26%; 近1月：2.25%; 近1年：7.93%

累计净值: 1.1402; 近3月：2.45%; 近3年：14.21%

: 近6月：4.13%; 成立来：14.26%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：14.72亿元（2024-09-30）	基金经理：张玓
成立日：2021-12-10	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.97%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 11.37% --
19国开 10.35% --
24国开 9.09% --
19国开 8.86% --
前五持仓占比合计：57.16%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1182	1.1402	0.26%
12-19	1.1153	1.1373	0.16%
12-18	1.1135	1.1355	-0.09%
12-17	1.1145	1.1365	-0.07%
12-16	1.1153	1.1373	0.22%
12-13	1.1128	1.1348	0.27%
12-12	1.1098	1.1318	0.13%
12-11	1.1084	1.1304	0.07%
12-10	1.1076	1.1296	0.30%
12-09	1.1043	1.1263	0.15%
12-06	1.1026	1.1246	-0.03%

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民生加银中债3-5年政金债指数成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-10-24 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	2.25%	2.45%	4.13%	7.38%	7.93%	11.76%	14.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	0.26%	1.45%	1.71%	1.93%	2.03%	2.45%	2.97%	2.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 553	62 \| 542	60 \| 520	55 \| 487	47 \| 400	48 \| 389	37 \| 311	51 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.97%	1.79%	1.65%	0.88%	0.51%	1.63%	0.53%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数	-0.23%	0.54%	-0.22%	0.97%	-0.39%	0.78%	-0.81%	-0.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 526	47 \| 495	62 \| 447	114 \| 408	75 \| 365	51 \| 358	131 \| 348	254 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	2.54%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 408	143 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-30~至今张玓 2年又206天 12.55%
2021-12-10~2022-05-29 李文君张玓 170天 1.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	张玓	2年又206天	12.55%
2021-12-10~2022-05-29	李文君张玓	170天	1.52%

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