民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 07-11 1.4252 1.4252 0.51% 27.69% 52.51% 0.72 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 07-11 1.4187 1.4187 0.50% 27.50% 52.06% 0.09 何江 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 07-11 1.0847 1.0847 -0.83% 36.82% 50.93% 0.11 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 07-11 1.0763 1.0763 -0.84% 36.62% 50.47% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 07-11 0.6719 0.6719 0.15% 8.46% 41.84% 1.50 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 07-11 0.4822 0.4822 2.71% 39.93% 36.91% 1.72 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 07-11 0.4754 0.4754 2.72% 39.66% 36.41% 0.03 尹涛 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 07-11 1.3204 1.3204 0.53% 17.32% 32.15% 0.33 杨林 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 07-11 1.3151 1.3151 0.54% 17.11% 31.63% 0.10 杨林 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 07-11 0.5329 0.5329 0.97% 23.07% 24.80% 0.35 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 07-11 2.6429 2.6429 0.21% 13.38% 24.37% 3.16 尹涛 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 07-11 1.0145 1.0145 -1.41% 15.17% 23.37% 0.05 邓凯成 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 07-11 0.7899 0.7899 0.70% 14.18% 23.36% 0.55 周帅 等 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 07-11 1.0050 1.0050 -1.41% 14.95% 23.18% 0.12 邓凯成 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 07-11 0.7806 0.7806 0.70% 13.99% 22.99% 0.27 周帅 等 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 07-11 0.8241 0.8241 0.99% 24.90% 22.40% 0.21 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 07-11 0.8128 0.8128 0.99% 24.64% 21.93% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 07-11 1.2032 1.3302 0.12% 12.87% 21.78% 0.46 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 07-11 0.8430 0.8430 0.02% 26.60% 21.75% 3.19 尹涛 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 07-11 0.7306 0.7306 -0.20% 9.68% 21.46% 24.28 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 07-11 0.7972 0.7972 -0.35% 11.75% 21.39% 5.66 孙伟 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 07-11 0.8289 0.8289 0.01% 26.34% 21.26% 0.28 尹涛 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 07-11 1.1764 1.2414 0.12% 12.57% 21.15% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 07-11 1.6147 2.3397 0.86% 9.69% 21.04% 4.72 谢志华 0.08% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 07-11 0.6800 0.7285 -0.34% 11.73% 20.95% 7.19 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 07-11 0.7821 0.7821 -0.34% 11.52% 20.92% 0.74 孙伟 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 07-11 1.5632 2.2332 0.86% 9.47% 20.52% 2.43 谢志华 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 07-11 0.6664 0.7149 -0.34% 11.49% 20.46% 2.61 孙伟 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0789 1.0869 0.51% 10.99% 20.44% 1.13 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0488 1.0568 0.51% 10.75% 19.96% 2.53 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 07-11 0.9165 0.9165 0.52% 10.76% 19.96% 0.02 谢志华 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 07-11 0.6171 0.6171 0.62% 15.93% 19.20% 0.09 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 07-11 0.6116 0.6116 0.63% 15.70% 18.92% 0.01 李君海 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 07-11 1.2577 1.2577 0.24% 8.63% 18.16% 0.49 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 07-11 1.2439 1.2439 0.24% 8.52% 17.93% 0.21 何江 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 07-11 1.3202 1.3202 0.04% 8.12% 16.73% 0.12 付裕 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 07-11 1.1750 1.1750 0.04% 8.00% 16.34% 0.16 付裕 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 07-11 0.8420 0.8420 0.23% 17.07% 15.75% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 07-11 0.8269 0.8269 0.23% 17.17% 15.60% 0.08 刘霄汉 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 07-11 1.3007 1.3007 0.08% 7.49% 15.59% 0.35 李君海 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 07-11 1.4973 1.4973 -0.21% 9.71% 15.01% 11.63 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 07-11 3.6520 4.0130 -0.48% 5.92% 14.95% 15.42 孙伟 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 07-11 1.4631 1.4631 -0.21% 9.49% 14.55% 2.64 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 07-11 3.5651 3.5651 -0.48% 5.66% 14.41% 0.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 07-11 0.6892 0.6892 -0.10% 4.14% 13.56% 1.62 范明月 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 07-10 0.6382 0.6382 0.16% 9.73% 12.92% 1.23 代宏坤 0.06% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 07-11 1.0909 1.5778 0.04% 4.19% 12.84% 5.23 夏荣尧 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 07-11 0.7680 0.7680 -0.80% 18.56% 11.53% 3.76 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 07-11 0.7548 0.7548 -0.81% 18.33% 11.08% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 07-11 1.7268 2.8608 0.22% 14.06% 10.55% 2.04 尹涛 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9334 0.9334 0.08% 6.31% 9.66% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 07-10 1.2692 1.2692 0.11% 6.53% 9.62% 0.05 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 07-10 1.2575 1.2575 0.11% 6.35% 9.24% 12.58 孔思伟 等 0.10% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 07-10 0.9239 0.9921 0.08% 6.10% 9.23% 2.76 代宏坤 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 07-10 0.7640 0.7640 0.10% 5.99% 8.80% 0.11 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 07-10 0.7530 0.7530 0.09% 5.70% 8.21% 1.37 代宏坤 0.08% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 07-11 0.6929 0.6929 0.61% 11.08% 8.08% 0.25 芮定坤 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 07-11 1.5051 1.5051 -0.02% -2.83% 7.74% 0.23 蔡晓 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 07-11 1.1467 1.1467 0.54% 13.12% 7.67% 0.69 何江 等 0.12% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 07-11 0.6817 0.6817 0.62% 10.86% 7.66% 0.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 07-11 1.1357 1.1357 0.09% 5.25% 7.51% 2.21 李君海 0.15% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 07-11 1.1239 1.1239 0.55% 12.99% 7.49% 0.19 何江 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0068 1.0068 0.04% 3.57% 7.31% 6.31 孔思伟 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 07-11 0.7943 0.7943 -1.12% -2.91% 6.63% 1.13 蔡晓 0.15% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 07-11 1.0922 1.1122 -0.02% 0.74% 6.49% 55.66 关键 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 07-10 0.9979 0.9979 0.15% 3.70% 6.24% 3.72 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 07-11 0.7873 0.7873 -1.13% -3.10% 6.21% 1.36 蔡晓 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 07-11 2.5120 2.8100 -0.40% 7.76% 6.17% 0.53 邓凯成 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0002 1.0002 0.05% 2.99% 6.16% 11.63 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 07-11 1.2711 1.3211 -0.01% 1.61% 6.03% 0.51 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 07-11 1.1717 1.1717 -0.01% 1.49% 5.77% 2.67 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 07-11 1.0360 1.0360 0.08% 9.98% 5.73% 3.07 王亮 0.15% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 07-10 1.0200 1.0200 0.02% 2.56% 5.46% 7.24 孔思伟 0.06% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 07-11 3.3287 3.3287 -0.22% 7.79% 5.07% 8.75 王亮 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 07-11 0.7061 0.7061 0.14% 10.97% 4.95% 0.83 王亮 等 0.15% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 07-11 1.0638 1.2743 -0.01% 0.31% 4.88% 54.05 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 07-11 1.1605 1.1955 -0.03% 0.42% 4.77% 84.13 关键 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 07-11 0.6145 0.6145 -0.03% 9.91% 4.74% 6.86 王亮 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 07-11 1.3049 1.4319 0.21% 5.23% 4.73% 0.52 周帅 0.15% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 07-11 1.0625 1.3220 -0.01% 0.21% 4.62% 0.43 付裕 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 07-11 0.6958 0.6958 0.14% 10.73% 4.54% 0.09 王亮 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 07-11 3.2499 3.2499 -0.23% 7.51% 4.53% 0.05 王亮 0.00% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 07-11 1.2792 1.3422 0.21% 5.20% 4.51% 0.75 周帅 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 07-11 1.1237 1.1457 -0.02% 0.49% 4.37% 36.61 张玓 0.04% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 07-11 0.6046 0.6046 -0.03% 9.71% 4.33% 0.22 王亮 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 07-11 1.0562 1.0804 -0.02% 0.31% 4.33% 89.99 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 07-11 1.1382 1.1687 -0.06% 0.49% 4.29% 11.20 付裕 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 07-11 1.1693 1.1693 0.04% 2.33% 4.23% 0.92 谢志华 等 0.06% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 07-11 1.1255 1.1855 -0.02% 1.30% 4.14% 9.34 裴禹翔 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 07-11 1.0831 1.0961 -0.02% 0.59% 4.14% 5.04 张玓 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 07-11 1.0909 1.2449 -0.02% 0.42% 4.12% 60.19 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 07-11 1.1002 1.1782 -0.03% 0.93% 4.10% 10.47 姚航 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 07-11 1.0935 1.0935 -0.01% 1.06% 3.90% 3.34 裴禹翔 - 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 07-11 1.1483 1.1483 0.03% 2.13% 3.87% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 07-11 1.1487 1.6938 -0.03% 0.54% 3.76% 13.39 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 07-11 1.0992 1.5187 -0.03% 0.94% 3.69% 42.32 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 07-11 1.0664 1.1587 -0.02% 0.44% 3.53% 58.57 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 07-11 1.1143 1.6344 -0.04% 0.34% 3.34% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 07-11 1.1101 1.3243 -0.01% 0.81% 3.27% 5.20 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0578 1.4367 -0.04% 0.20% 3.23% 27.68 张玓 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 07-11 1.0852 1.2003 -0.05% 0.29% 3.15% 79.02 李文君 等 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 07-11 1.0599 1.3319 0.01% -0.26% 3.13% 15.34 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 07-11 0.9155 1.2295 0.03% -7.99% 3.10% 3.34 蔡晓 0.15% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 07-11 1.0861 1.1216 -0.02% 0.34% 3.03% 10.19 张玓 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 07-11 0.8377 0.8377 -0.07% 1.43% 3.01% 0.45 夏荣尧 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 07-11 1.0706 1.1306 0.06% 0.69% 2.98% 2.22 关键 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 07-11 1.1085 1.2103 -0.05% 1.00% 2.92% 8.73 姚航 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 07-11 1.0121 1.1544 0.01% 1.64% 2.86% 79.55 张玓 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 07-11 1.0231 1.0876 -0.02% 0.07% 2.85% 20.24 姚航 - 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 07-11 1.7626 2.7804 0.55% 0.20% 2.83% 0.75 芮定坤 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1439 1.5103 -0.04% 0.00% 2.80% 2.10 张玓 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 07-11 0.8233 0.8233 -0.07% 1.25% 2.66% 0.09 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 07-11 1.0357 1.1503 - 1.12% 2.57% 83.68 姚航 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 07-11 1.0434 1.6980 -0.02% 0.81% 2.50% 29.47 李文君 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0409 1.0409 0.00% 0.56% 2.46% 0.02 付裕 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 07-11 1.7526 1.7526 0.55% 0.05% 2.41% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 07-11 1.0767 1.0767 -0.01% 1.02% 2.28% 0.55 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 07-11 1.0685 1.1800 -0.01% 0.54% 2.24% 46.79 张玓 0.04% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 07-11 1.1215 1.1215 -0.01% 0.98% 2.07% 3.77 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 07-11 1.0705 1.0705 -0.01% 0.92% 2.07% 4.39 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0341 1.0341 0.00% 0.38% 2.06% 0.03 付裕 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 07-11 1.0059 1.1853 - 0.71% 1.87% 20.21 张玓 等 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 07-11 1.1080 1.1080 -0.01% 0.86% 1.84% 5.41 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 07-11 1.1080 1.1080 -0.01% 0.86% 1.83% 4.91 李文君 - 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 07-11 1.9353 1.9353 0.62% 0.07% 1.54% 0.52 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 07-11 1.0518 1.0518 0.01% 0.73% 1.53% 5.33 李文君 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 07-11 1.0173 1.1634 -0.02% 0.97% 1.45% 31.25 赵小强 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 07-11 1.1047 1.1047 0.64% 8.09% 0.52% 0.99 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 07-11 1.0908 1.0908 0.63% 7.89% 0.26% 0.15 何江 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-11 1.0025 1.0135 0.00% - 0.13% 0.00 李文君 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-11 1.0035 1.0781 0.00% - 0.03% 79.91 李文君 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 07-11 0.7935 1.1935 -0.33% 7.81% -0.81% 0.53 关键 0.08% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 07-11 1.2960 1.6900 0.05% -6.49% -1.07% 1.02 蔡晓 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 07-11 0.7629 1.1529 -0.33% 7.45% -1.18% 0.78 关键 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 07-11 0.6128 0.6128 -0.07% 9.62% -2.95% 11.76 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 07-11 0.6017 0.6017 -0.07% 9.42% -3.34% 0.57 王亮 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 07-11 1.7823 3.1473 0.47% 1.21% -3.92% 3.23 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 07-11 1.7409 1.7409 0.47% 0.98% -4.35% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 07-11 0.8552 1.1252 1.91% -6.64% -4.66% 0.34 范明月 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 07-11 1.0333 1.0333 0.08% 9.77% - 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 07-11 1.0132 1.0132 -0.01% 1.10% - 1.01 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 07-11 1.0121 1.0121 -0.01% 1.01% - 6.11 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 07-11 1.0277 1.0277 0.33% - - 1.54 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 07-11 1.0291 1.0291 0.33% - - 0.37 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 07-11 1.0804 1.0804 0.33% - - 0.54 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 07-11 1.0794 1.0794 0.33% - - 2.98 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0039 1.0039 -0.02% - - 10.57 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0043 1.0043 -0.02% - - 1.03 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 07-11 1.0024 1.0024 -0.02% - - 59.90 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 07-11 1.1237 1.1237 -0.02% - - - 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 07-11 0.7305 0.7305 -0.20% - - - 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 07-11 1.0683 1.0683 -0.01% - - - 张玓 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5433 1.1400% 1.14% 1.22% 0.31% 1.14 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5410 1.4640% 1.42% 1.45% 0.38% 21.96 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5264 1.0750% 1.08% 1.15% 0.30% 1.55 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5911 1.3170% 1.32% 1.40% 0.36% 1.93 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5911 1.3170% 1.32% 1.40% 0.36% 1.35 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5409 1.4640% 1.42% 1.45% 0.38% 31.05 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 07-11 0.4752 1.2200% 1.17% 1.21% 0.32% 15.64 李文君 等 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3139 1.2630% 1.27% 1.28% 0.34% 0.30 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 07-11 0.4750 1.2200% 1.17% 1.21% 0.32% 19.70 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3798 1.5010% 1.51% 1.52% 0.40% 38.57 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3549 1.4090% 1.42% 1.43% 0.38% 31.46 李文君 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 07-11 0.5117 0.5117 1.99% 0.5120 -0.06% 0.34 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 07-11 0.8629 0.8629 0.45% 0.8620 0.10% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 07-11 5.3102 1.3200 0.25% 5.3120 -0.03% 1.10 何江