民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合A 013296 详情 混合型-偏股 09-19 0.7887 0.7887 -2.52% 6.55% 100.94% 1.34 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 09-19 1.2488 1.2488 -0.55% 26.10% 97.97% 0.13 周帅 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 09-19 1.2384 1.2384 -0.55% 25.92% 97.39% 0.08 周帅 0.00% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 09-19 1.0423 1.0588 -1.93% 39.90% 84.78% 0.22 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 09-19 0.6908 0.6908 -2.25% 39.27% 84.21% 0.36 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 09-19 1.0273 1.0435 -1.93% 39.62% 84.10% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 09-19 1.6028 1.6028 -0.50% 19.93% 82.93% 0.69 何江 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 09-19 1.5945 1.5945 -0.51% 19.74% 82.35% 0.04 何江 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 09-19 1.8445 1.8445 -0.88% 11.00% 68.03% 11.11 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 09-19 1.8009 1.8009 -0.88% 10.77% 67.35% 2.38 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 09-19 0.9500 0.9500 -1.49% 20.22% 65.59% 1.43 范明月 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 09-19 0.9359 0.9359 -0.06% 20.71% 58.98% 0.40 周帅 等 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 09-19 0.9244 0.9244 -0.06% 20.52% 58.48% 0.26 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 09-19 0.9689 0.9689 0.28% 17.37% 56.30% 5.61 孙伟 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 09-19 1.4579 1.4579 0.08% 13.97% 56.09% 0.18 杨林 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 09-19 1.8688 2.5938 -1.05% 15.79% 55.99% 4.07 谢志华 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 09-19 0.9498 0.9498 0.29% 17.13% 55.68% 0.76 孙伟 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 09-19 0.5443 0.5443 -2.53% 34.40% 55.65% 1.81 尹涛 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 09-19 1.4511 1.4511 0.08% 13.76% 55.50% 0.09 杨林 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 09-19 1.8079 2.4779 -1.05% 15.52% 55.32% 2.27 谢志华 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 09-19 0.5362 0.5362 -2.51% 34.12% 55.06% 0.03 尹涛 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 09-19 0.8226 0.8711 0.30% 16.98% 54.77% 7.36 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 09-19 0.8056 0.8541 0.31% 16.74% 54.15% 2.67 孙伟 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 09-19 1.6035 1.6035 -0.30% 15.30% 53.55% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 09-19 0.9795 0.9795 -1.49% 22.39% 53.45% 3.34 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 09-19 0.9624 0.9624 -1.49% 22.15% 52.83% 0.45 尹涛 0.00% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 详情 股票型 09-19 0.8416 0.8416 0.35% 13.62% 49.59% 24.53 孙伟 0.15% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 09-19 0.8578 0.8578 1.43% 22.81% 48.64% 0.26 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 09-19 0.8433 0.8433 1.43% 22.57% 48.05% 0.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 09-19 3.0522 3.0522 -1.92% 11.23% 45.83% 2.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 09-19 1.3841 1.3841 0.15% 10.86% 42.49% 1.38 李君海 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 09-19 2.6022 2.6022 -0.74% 23.74% 41.89% 0.49 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 09-19 1.3759 1.5029 -1.94% 9.55% 41.70% 0.45 尹涛 0.15% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 09-19 0.9287 0.9287 -0.23% 12.69% 41.42% 0.06 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 09-19 1.4082 1.4082 0.06% 13.66% 41.37% 0.45 何江 0.10% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 09-19 0.9113 0.9113 -0.22% 12.77% 41.24% 0.05 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 09-19 1.3922 1.3922 0.06% 13.54% 41.10% 0.21 何江 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 09-19 1.3440 1.4090 -1.93% 9.27% 41.03% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1614 1.1694 -0.74% 10.47% 40.55% 1.22 谢志华 0.08% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 09-19 4.1639 4.5249 0.43% 13.67% 40.39% 15.22 孙伟 0.15% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1282 1.1362 -0.75% 10.25% 40.01% 2.03 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 09-19 0.9858 0.9858 -0.76% 10.24% 40.01% 0.01 谢志华 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 09-19 4.0608 4.0608 0.42% 13.40% 39.69% 0.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 09-19 1.2089 1.4789 -5.09% 21.50% 39.60% 0.31 范明月 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 09-19 1.1610 1.4750 -0.42% 5.35% 39.21% 2.79 蔡晓 0.15% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 09-19 1.3250 1.3250 1.31% 24.88% 38.89% 0.96 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 09-19 1.3076 1.3076 1.31% 24.65% 38.52% 0.15 何江 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 09-19 1.9836 3.1176 -1.96% 11.25% 38.42% 2.28 尹涛 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 09-19 0.6795 0.6795 1.89% 5.66% 37.66% 0.09 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 09-19 0.6728 0.6728 1.88% 5.42% 37.31% 0.01 李君海 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 09-19 0.9636 0.9636 -0.44% 6.11% 37.25% 0.99 蔡晓 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 09-18 0.7331 0.7331 -0.66% 15.47% 37.16% 1.16 代宏坤 0.06% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 09-19 0.9544 0.9544 -0.46% 5.89% 36.69% 1.17 蔡晓 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 09-19 2.1623 3.1801 0.36% 13.63% 36.60% 0.70 芮定坤 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 09-19 2.1490 2.1490 0.36% 13.45% 36.21% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 09-19 0.8509 0.8509 0.25% 10.35% 33.85% 3.90 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 09-19 0.8357 0.8357 0.25% 10.13% 33.35% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 09-19 2.1843 3.5493 0.37% 13.41% 33.03% 3.02 芮定坤 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 09-19 2.1314 2.1314 0.36% 13.13% 32.39% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合A 002455 详情 混合型-灵活 09-19 1.1562 1.6431 -0.17% 8.30% 29.33% 5.49 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 09-19 1.4645 1.5915 0.08% 16.14% 27.24% 0.84 周帅 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 09-19 1.2495 1.2495 0.22% 13.87% 27.16% 0.75 何江 等 0.12% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 09-19 1.4349 1.4979 0.07% 16.00% 26.98% 0.28 周帅 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 09-19 1.2240 1.2240 0.21% 13.72% 26.94% 0.34 何江 等 0.00% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 09-19 0.7654 0.7654 0.26% 10.37% 24.35% 0.83 王亮 等 0.15% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 09-19 0.7538 0.7538 0.27% 10.16% 23.90% 0.09 王亮 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 09-19 1.1114 1.1114 0.53% 7.96% 23.53% 3.06 王亮 0.15% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 09-18 1.0124 1.0124 -0.43% 9.71% 22.72% 0.13 代宏坤 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 09-18 1.0013 1.0695 -0.44% 9.49% 22.23% 2.67 代宏坤 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 09-19 0.6567 0.6567 0.18% 7.50% 22.11% 6.86 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 09-19 0.6456 0.6456 0.19% 7.30% 21.63% 0.21 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 09-19 1.3113 1.3113 -0.40% 4.65% 21.30% 0.32 付裕 0.05% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 09-18 0.8252 0.8252 -0.40% 9.10% 21.19% 0.11 代宏坤 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 09-19 1.1661 1.1661 -0.41% 4.49% 20.84% 0.75 付裕 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 09-19 3.5023 3.5023 0.34% 8.23% 20.69% 8.81 王亮 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 09-18 0.8125 0.8125 -0.40% 8.80% 20.53% 1.21 代宏坤 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 09-19 3.4160 3.4160 0.34% 7.93% 20.07% 0.05 王亮 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 09-19 1.5843 1.5843 -1.32% -6.48% 18.94% 0.21 何江 0.15% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 09-19 0.6538 0.6538 0.18% 7.60% 18.76% 11.72 王亮 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8018 1.2018 -0.43% 4.95% 18.43% 0.54 关键 0.08% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 09-19 0.6415 0.6415 0.19% 7.40% 18.29% 0.54 王亮 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 09-19 0.7703 1.1603 -0.44% 4.80% 17.96% 0.77 关键 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0524 1.0524 -0.39% 5.46% 14.35% 5.70 孔思伟 0.06% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2961 1.2961 -0.38% 5.88% 13.21% 0.06 孔思伟 等 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0432 1.0432 -0.58% 5.80% 13.05% 3.77 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2833 1.2833 -0.38% 5.71% 12.82% 10.01 孔思伟 等 0.10% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0383 1.0383 -0.37% 4.75% 11.72% 11.13 孔思伟 0.06% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 09-19 0.9065 0.9065 0.03% -9.12% 10.85% 0.05 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 09-19 0.8973 0.8973 0.02% -9.31% 10.65% 0.10 邓凯成 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0960 1.0960 -0.48% 5.32% 10.06% 0.01 付裕 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 09-19 2.4782 2.7762 1.51% 0.86% 10.04% 0.54 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 09-19 1.2613 1.3113 -0.11% 1.28% 9.79% 0.57 赵小强 等 0.06% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0506 1.0506 -0.29% 4.16% 9.76% 6.28 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0881 1.0881 -0.48% 5.13% 9.64% 0.13 付裕 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 09-19 1.1621 1.1621 -0.12% 1.16% 9.52% 5.41 赵小强 等 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 09-19 1.3277 1.7217 0.53% -13.84% 8.74% 0.86 刘浩 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8375 0.8375 -0.20% 1.95% 5.13% 0.44 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 09-19 0.8226 0.8226 -0.19% 1.78% 4.78% 0.09 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 09-19 1.1617 1.1617 -0.28% 2.40% 3.11% 0.88 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 09-19 1.0039 1.1592 0.01% 1.68% 2.89% 80.36 张玓 0.08% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 09-19 1.1401 1.1401 -0.29% 2.21% 2.75% 0.03 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 09-19 1.0012 1.1558 0.03% 1.32% 2.51% 82.49 姚航 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 详情 指数型-固收 09-19 1.1179 1.1399 -0.09% 0.83% 2.47% 61.61 张玓 0.04% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 09-19 1.1057 1.3199 -0.08% 1.08% 2.14% 5.25 姚航 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 09-19 1.0784 1.0784 -0.01% 1.26% 2.08% 0.66 谢志华 等 0.04% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 09-19 1.0740 1.0870 -0.15% 0.73% 2.04% 14.37 张玓 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 09-19 1.0422 1.6968 -0.03% 1.08% 1.95% 29.83 李文君 0.08% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 09-19 1.1233 1.1233 0.00% 1.08% 1.91% 7.65 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 09-19 1.0718 1.0718 0.00% 1.16% 1.88% 4.24 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 09-19 1.0473 1.0715 -0.11% 0.61% 1.83% 85.74 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 09-19 1.0818 1.0818 -0.19% 0.87% 1.73% 3.39 裴禹翔 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 09-19 1.1092 1.1092 0.00% 0.95% 1.68% 5.64 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 09-19 1.1092 1.1092 -0.01% 0.95% 1.68% 4.83 李文君 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 09-19 1.0315 1.2631 -0.15% 0.52% 1.68% 57.17 付裕 等 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 09-19 1.1016 1.2034 -0.05% 1.13% 1.67% 8.84 姚航 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 09-19 1.1377 1.6828 -0.11% 0.55% 1.63% 13.55 李文君 0.06% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 09-19 1.0894 1.5089 -0.13% 1.13% 1.62% 42.91 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 09-19 1.0553 1.1476 -0.15% 0.28% 1.54% 64.17 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式A 005425 详情 债券型-长债 09-19 1.0007 1.1851 -0.13% 0.84% 1.53% 4.98 张玓 等 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 09-19 1.0676 1.0876 -0.38% 0.27% 1.49% 60.69 关键 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 09-19 1.0778 1.1133 -0.10% 0.65% 1.47% 10.29 张玓 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 09-19 1.1058 1.1658 -0.33% 0.43% 1.43% 9.49 裴禹翔 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 09-19 1.0298 1.3104 -0.15% 0.42% 1.42% 0.30 付裕 等 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 详情 指数型-固收 09-19 1.0655 1.1770 -0.04% 0.74% 1.41% 45.65 张玓 0.04% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 09-19 1.0537 1.0537 0.00% 0.77% 1.41% 5.49 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券A 007201 详情 债券型-长债 09-19 1.0777 1.1928 -0.05% 0.79% 1.30% 60.49 李文君 等 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 09-19 1.1028 1.6229 -0.11% 0.35% 1.22% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 09-19 1.0808 1.1588 -0.23% 0.35% 1.11% 10.64 姚航 - 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 09-19 1.1435 1.1785 -0.25% 0.22% 1.09% 98.82 关键 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 09-19 1.0725 1.2265 -0.27% -0.07% 0.89% 60.93 姚航 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 09-19 1.0577 1.1177 -0.22% 0.41% 0.78% 2.25 关键 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 09-19 1.0091 1.0736 -0.15% 0.17% 0.65% 20.45 姚航 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 09-19 1.0119 1.1580 -0.06% 1.21% 0.61% 1.08 赵小强 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 09-19 1.0393 1.3113 -0.30% -0.30% 0.37% 15.55 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0382 1.4171 -0.31% -0.51% 0.03% 24.96 张玓 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1219 1.4883 -0.31% -0.71% -0.38% 1.65 张玓 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 09-19 1.0807 1.1112 -0.46% -2.88% -2.17% 31.33 付裕 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 09-19 1.0075 1.0821 0.03% 0.75% - 80.15 李文君 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 09-19 1.0058 1.0168 0.02% 0.58% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 09-19 1.1077 1.1077 0.54% 7.76% - 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 09-19 1.0136 1.0136 -0.02% 1.28% - 0.22 裴禹翔 等 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 09-19 1.0121 1.0121 -0.02% 1.18% - 2.18 裴禹翔 等 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 09-19 1.1820 1.1820 -0.01% 15.79% - 1.29 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 09-19 1.1843 1.1843 -0.01% 15.96% - 0.32 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 详情 指数型-股票 09-19 1.1985 1.1985 -0.01% - - 0.08 何江 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 详情 指数型-股票 09-19 1.1967 1.1967 -0.01% - - 0.33 何江 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0052 1.0052 -0.01% - - 10.60 谢志华 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0064 1.0064 -0.01% - - 1.04 谢志华 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 详情 债券型-长债 09-19 1.0026 1.0026 -0.01% - - 70.18 关键 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 详情 指数型-固收 09-19 1.1176 1.1176 -0.09% - - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 详情 股票型 09-19 0.8408 0.8408 0.33% - - 0.00 孙伟 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 详情 指数型-固收 09-19 1.0651 1.0651 -0.05% - - 0.00 张玓 0.00% 购买
民生加银鑫享债券E 025055 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1611 1.1611 -0.74% - - - 谢志华 - 购买
民生加银增强收益债券E 025048 详情 债券型-混合二级 09-19 1.8686 1.8686 -1.05% - - - 谢志华 - 购买
民生加银鑫福混合E 025064 详情 混合型-灵活 09-19 1.3110 1.3110 -0.41% - - - 付裕 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合C 025049 详情 混合型-灵活 09-19 1.1556 1.1556 -0.17% - - - 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银高等级信用债债券D 025084 详情 债券型-中短债 09-19 1.1231 1.1231 0.00% - - - 李文君 0.00% 购买
民生加银聚益纯债债券C 025138 详情 债券型-长债 09-19 1.0777 1.0777 -0.05% - - - 李文君 等 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合C 025331 详情 混合型-偏股 09-19 0.7887 0.7887 -2.52% - - - 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开发起式C 025344 详情 债券型-长债 09-17 1.0024 1.0024 0.00% - - - 张玓 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2551 0.9990% 1.05% 1.05% 0.28% 14.63 李文君 等 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2287 1.0920% 1.10% 1.10% 0.29% 1.15 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2966 1.1740% 1.16% 1.18% 0.30% 0.34 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2552 0.9990% 1.05% 1.05% 0.28% 16.13 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3564 1.4170% 1.41% 1.42% 0.36% 129.76 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3209 1.2420% 1.29% 1.29% 0.34% 47.11 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2140 1.0260% 1.04% 1.03% 0.27% 1.43 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2760 1.2700% 1.28% 1.28% 0.33% 1.87 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3313 1.3250% 1.32% 1.33% 0.34% 33.25 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2760 1.2690% 1.28% 1.28% 0.33% 1.57 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3209 1.2420% 1.29% 1.29% 0.34% 36.43 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 09-19 5.9962 1.4905 0.06% 6.0130 -0.28% 1.21 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 09-19 1.0534 1.0534 -0.59% 1.0560 -0.25% 0.10 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 09-19 0.5823 0.5823 -1.46% 0.5820 0.05% 0.33 周帅