民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-长债 07-19 1.1335 1.4799 0.03% 2.27% 12.72% 3.52 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 07-19 1.0096 1.0096 -3.03% 10.65% 6.59% 0.42 何江 等 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 07-19 1.0660 1.0660 -1.30% 16.38% 6.49% 1.18 何江 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 07-19 0.9911 0.9911 -3.04% 10.47% 6.26% 0.41 何江 等 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 07-19 1.0560 1.0560 -1.22% 16.17% 6.24% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 07-19 1.0620 1.4815 0.03% 3.64% 5.39% 33.01 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 07-19 1.1104 1.1454 0.08% 3.39% 5.37% 85.26 刘昊 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 07-19 1.0537 1.1688 0.04% 3.31% 4.88% 65.54 李文君 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 07-19 1.0785 1.1005 0.05% 3.52% 4.81% 9.54 张玓 0.04% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 07-19 1.0880 1.1360 0.03% 2.77% 4.79% 10.52 姚航 - 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 07-19 1.0638 1.2266 0.07% 3.52% 4.64% 21.42 付裕 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 07-19 1.0651 1.2769 0.08% 3.43% 4.45% 0.15 付裕 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 07-19 1.1162 1.1800 0.02% 3.19% 4.38% 8.89 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 07-19 1.1115 1.1415 0.02% 2.56% 4.16% 9.37 裴禹翔 - 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 07-19 1.0409 1.1009 0.05% 3.00% 4.16% 2.18 刘昊 - 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 07-19 1.0550 1.0905 0.03% 3.09% 4.11% 4.02 张玓 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 07-19 1.0930 1.1235 0.05% 2.90% 4.05% 10.92 付裕 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 07-19 1.0355 1.0600 - 2.77% 3.89% 20.68 姚航 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 07-19 1.0573 1.6732 0.01% 2.27% 3.86% 30.01 李文君 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 07-19 1.0417 1.0547 0.05% 2.77% 3.82% 71.44 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 07-19 1.0294 1.3014 0.06% 2.25% 3.77% 15.67 刘昊 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-长债 07-19 1.0454 1.4043 0.03% 2.48% 3.75% 27.64 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 07-19 1.0534 1.0534 0.01% 2.36% 3.73% 3.27 李文君 等 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 07-19 1.1990 1.6520 0.03% 2.43% 3.56% 13.08 李文君 0.06% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 07-19 1.0760 1.2902 0.01% 2.16% 3.52% 5.09 姚航 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 07-19 1.0311 1.1234 0.03% 2.23% 3.50% 41.39 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 07-19 1.0535 1.0535 0.01% 1.79% 3.24% 2.97 谢志华 0.04% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 07-19 1.1702 1.5982 0.03% 2.24% 3.14% 0.09 李文君 0.00% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 07-19 1.0457 1.1572 0.02% 2.04% 3.08% 54.59 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 07-19 1.0495 1.0495 0.01% 1.69% 3.02% 32.07 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 07-19 1.0996 1.0996 0.00% 1.71% 3.01% 4.35 李文君 0.06% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 07-19 1.0888 1.0888 0.00% 1.59% 2.76% 6.73 李文君 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 07-19 1.0820 1.2033 0.06% 1.48% 2.76% 60.37 姚航 0.08% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 07-19 1.0888 1.0888 0.00% 1.59% 2.75% 5.36 李文君 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 07-19 1.0157 1.1264 0.01% 1.59% 2.73% 81.49 张玓 - 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 07-19 1.0031 1.1492 0.00% 1.36% 2.42% 3.09 刘昊 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 07-19 1.0302 1.1673 - 1.31% 2.33% 41.12 张玓 - 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 07-19 1.0414 1.1249 - 1.08% 2.32% 82.91 姚航 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 07-19 1.0362 1.0362 0.00% 1.14% 1.99% 7.26 李文君 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 07-19 1.2420 1.3690 -0.64% 0.89% 1.76% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 07-19 1.1210 1.1210 -0.06% 3.00% 1.51% 1.50 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 07-19 1.1047 1.1047 -0.06% 2.81% 1.15% 0.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 07-19 0.7770 1.1770 -0.64% 11.00% 0.52% 0.82 关键 0.08% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 07-19 1.8130 3.1780 -0.22% 13.81% 0.44% 4.32 柳世庆 0.15% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 07-19 0.7500 1.1400 -0.66% 10.78% 0.00% 1.13 关键 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 07-19 1.2200 1.2830 -0.65% 0.66% -0.05% 0.00 何江 等 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 07-19 1.7790 1.7790 -0.22% 13.53% -0.06% 0.13 柳世庆 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 07-19 1.5260 2.6600 -0.26% 13.29% -0.32% 5.32 柳世庆 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 07-19 0.8094 0.8094 0.02% 2.11% -0.47% 0.53 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 07-19 0.7982 0.7982 0.01% 1.93% -0.82% 0.10 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 07-18 1.1620 1.1620 0.04% 2.55% -1.02% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 详情 股票型 07-19 0.9680 0.9680 -0.73% 14.99% -1.35% 3.29 王亮 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 07-18 1.1552 1.1552 0.04% 2.38% -1.37% 16.26 苏辛 0.10% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9418 0.9418 0.20% 2.26% -1.38% 5.67 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9695 0.9695 0.05% 1.67% -1.49% 10.69 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 07-19 0.9599 1.4468 0.03% 2.85% -1.61% 4.76 夏荣尧 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 07-19 0.6684 0.6684 -0.55% 14.39% -2.42% 3.94 柳世庆 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 07-19 0.5796 0.5796 -0.72% 14.48% -2.47% 7.63 王亮 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 07-19 0.6721 0.6721 -0.56% 13.90% -2.61% 3.21 柳世庆 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9411 0.9411 0.07% 1.93% -2.64% 7.90 孔思伟 0.06% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 07-19 0.6595 0.6595 -0.54% 14.18% -2.81% 0.28 柳世庆 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 07-18 0.8546 0.8546 0.35% 3.89% -2.86% 0.09 苏辛 等 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 07-19 0.5724 0.5724 -0.73% 14.25% -2.87% 0.24 王亮 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 07-19 0.6635 0.6635 -0.57% 13.67% -3.00% 0.18 柳世庆 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 07-18 0.8491 0.9173 0.34% 3.69% -3.25% 3.00 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 07-19 0.6128 0.6128 -0.57% 13.88% -3.42% 13.97 柳世庆 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 07-19 0.6639 0.6639 -0.73% 13.95% -3.42% 0.95 王亮 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 07-19 0.6041 0.6041 -0.56% 13.66% -3.81% 0.84 柳世庆 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 07-19 0.6567 0.6567 -0.74% 13.71% -3.81% 0.11 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-长债 07-19 0.8748 0.8828 0.03% -2.02% -4.45% 0.53 谢志华 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 07-19 2.3620 2.6600 -0.25% 5.92% -4.68% 0.58 邓凯成 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 07-19 3.1630 3.1630 -0.41% 13.05% -4.76% 9.79 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-长债 07-19 0.7460 0.7460 0.03% -2.22% -4.82% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-长债 07-19 0.8537 0.8617 0.02% -2.21% -4.83% 1.28 谢志华 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 07-19 1.0882 1.0882 0.54% 9.50% -5.09% 0.29 何江 0.10% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 07-19 3.1040 3.1040 -0.42% 12.79% -5.22% 0.16 王亮 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 详情 指数型-股票 07-19 0.7441 0.7441 0.08% 9.43% -5.23% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 07-19 1.0783 1.0783 0.54% 9.38% -5.28% 0.10 何江 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 详情 指数型-股票 07-19 0.7379 0.7379 0.09% 9.27% -5.51% 0.03 何江 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 07-18 0.9448 0.9448 0.06% 1.28% -6.54% 12.68 孔思伟 0.06% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 07-19 1.1844 1.2344 -0.13% 0.53% -7.03% 0.23 谢志华 0.06% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 07-19 1.0944 1.0944 -0.14% 0.40% -7.27% 1.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 07-19 1.1180 1.1180 0.09% -1.93% -9.84% 0.02 姚航 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 07-19 0.9990 0.9990 0.10% -2.15% -10.16% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 07-19 2.1370 2.1370 -0.19% 9.14% -11.18% 2.37 尹涛 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 07-19 0.8224 0.8224 -0.71% 6.16% -11.41% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 07-19 0.9920 1.1190 -0.20% 9.49% -11.74% 0.40 尹涛 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 07-19 0.8160 0.8160 -0.71% 5.96% -11.76% 0.14 邓凯成 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 07-19 0.9750 1.0400 -0.20% 9.18% -12.16% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 07-18 0.7061 0.7061 0.36% 1.58% -13.35% 0.08 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 07-18 0.6996 0.6996 0.34% 1.30% -13.83% 1.74 苏辛 等 0.08% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 07-19 1.3100 2.0350 0.15% 0.15% -14.21% 3.51 谢志华 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2730 1.9430 0.08% 0.00% -14.56% 2.99 谢志华 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 07-19 0.6111 0.6111 -1.07% 7.47% -14.71% 0.29 芮定坤 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 07-19 0.6036 0.6036 -1.07% 7.27% -15.05% 0.07 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 07-19 0.7523 0.7523 0.57% -4.66% -16.26% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 07-19 0.7396 0.7396 0.57% -4.85% -16.61% 0.08 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 07-19 1.6901 2.7079 -0.02% 3.97% -17.32% 1.81 芮定坤 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 07-19 0.6051 0.6051 0.63% -1.32% -17.91% 23.13 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 07-19 3.1870 3.5480 0.66% -1.42% -18.34% 14.99 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 07-19 3.1260 3.1260 0.64% -1.67% -18.76% 0.74 孙伟 0.00% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 07-19 1.2810 1.2810 0.49% 10.30% -19.90% 4.83 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 07-19 1.2566 1.2566 0.49% 10.07% -20.23% 9.75 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 07-19 0.6297 0.6297 -0.05% -6.77% -20.59% 0.87 周帅 等 1.50% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 07-19 0.3581 0.3581 -0.53% -4.05% -20.62% 1.58 尹涛 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 07-19 0.6100 0.6100 0.74% -3.44% -20.67% 1.53 孙伟 - 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 07-19 0.6241 0.6241 -0.05% -6.91% -20.84% 0.33 周帅 等 0.00% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 07-19 0.3543 0.3543 -0.53% -4.24% -20.93% 0.04 尹涛 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 07-19 0.5645 0.6130 0.73% -3.87% -20.98% 6.77 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 07-19 0.6596 0.6596 0.75% -3.51% -21.06% 5.41 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 07-19 0.5554 0.6039 0.73% -4.06% -21.31% 2.57 孙伟 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 07-19 0.6496 0.6496 0.74% -3.71% -21.38% 0.66 孙伟 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 07-18 0.5732 0.5732 0.65% -0.14% -22.30% 1.43 代宏坤 0.06% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 07-19 1.9280 1.9280 0.42% -1.53% -22.35% 0.53 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 07-19 0.9080 1.1780 0.33% -1.63% -22.39% 0.38 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 07-19 0.7415 0.7415 -0.08% 1.26% -22.53% 1.14 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 07-19 0.7379 0.7379 -0.08% 1.05% -22.85% 1.42 蔡晓 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 07-19 1.3040 1.6980 0.00% 2.11% -22.93% 0.93 蔡晓 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 07-19 0.8820 1.1960 0.00% 0.57% -25.25% 3.89 蔡晓 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 07-19 0.5280 0.5280 1.38% -3.26% -25.29% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 07-19 1.4080 1.4080 0.28% -2.49% -25.54% 0.21 蔡晓 0.15% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 07-19 1.1261 1.1261 0.57% -9.91% -27.15% 0.33 李君海 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 07-19 0.7093 0.7093 1.29% -12.68% -27.76% 0.09 何江 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 07-19 0.7058 0.7058 1.28% -12.81% -27.98% 0.08 何江 等 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 07-19 0.4300 0.4300 0.23% -4.87% -28.69% 0.33 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 详情 混合型-偏股 07-19 0.4942 0.4942 0.57% -9.14% -28.69% 0.12 何江 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 详情 混合型-偏股 07-19 0.4887 0.4887 0.58% -9.30% -28.97% 0.06 何江 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 07-19 0.4670 0.4670 0.95% -1.81% -31.22% 0.74 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 07-19 1.0491 1.0491 0.50% -13.14% -33.46% 2.67 李君海 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 07-19 0.6504 0.6504 -1.36% -11.99% -36.48% 0.19 陈洁馨 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 07-19 0.6439 0.6439 -1.36% -12.16% -36.73% 0.02 陈洁馨 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 07-19 1.0385 1.0385 0.06% 3.29% - 85.94 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 07-19 1.6872 1.6872 -0.02% 3.85% - 0.02 芮定坤 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0130 1.0130 -0.17% 1.14% - 0.05 谢志华 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0102 1.0102 -0.17% 0.93% - 0.08 谢志华 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 07-19 0.5245 0.5245 1.37% -3.85% - 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 07-19 1.0477 1.0477 0.08% 4.28% - 63.55 关键 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 07-19 0.9078 0.9078 0.18% - - 0.05 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 07-19 0.9093 0.9093 0.18% - - 0.22 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 07-19 0.9978 0.9978 - - - 0.79 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 07-19 0.9980 0.9980 - - - 1.23 蔡晓 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5447 1.4280% 1.45% 1.57% 0.38% 1.03 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5097 1.4670% 1.47% 1.58% 0.40% 24.83 李文君 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5093 1.4650% 1.46% 1.58% 0.40% 22.56 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5754 1.7110% 1.71% 1.81% 0.46% 90.08 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5273 1.3630% 1.38% 1.51% 0.36% 1.94 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5929 1.6060% 1.63% 1.74% 0.42% 2.64 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5929 1.6060% 1.63% 1.74% 0.42% 0.85 张玓 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5754 1.7110% 1.71% 1.81% 0.46% 28.42 李文君 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3750 1.3730% 1.38% 1.44% 0.40% 0.34 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4410 1.6170% 1.62% 1.68% 0.46% 38.01 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4162 1.5250% 1.53% 1.59% 0.44% 12.21 李文君 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 07-19 4.5685 1.1356 0.58% 4.5310 0.82% 1.00 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 07-19 0.4378 0.4378 0.16% 0.4390 -0.27% 0.31 周帅
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 07-19 0.7691 0.7691 0.10% 0.7620 0.92% 0.12 周帅