民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 02-18 0.7208 0.7208 -0.85% 67.16% 78.50% 2.45 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 02-18 1.6163 1.6163 -1.31% 36.10% 59.51% 9.90 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 02-18 1.5819 1.5819 -1.31% 35.82% 58.86% 3.96 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 02-18 0.8837 0.8837 -1.56% 32.19% 32.81% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 02-18 0.8778 0.8778 -1.57% 31.98% 32.40% 0.09 何江 等 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 02-18 2.5110 2.5110 -0.24% 21.25% 31.12% 2.97 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 02-18 1.1480 1.2750 -0.26% 19.58% 30.01% 0.44 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 02-18 1.1250 1.1900 -0.18% 19.30% 29.31% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 02-18 1.0540 1.3680 -0.47% 26.68% 27.14% 3.25 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 02-18 0.8673 0.8673 -0.52% 23.71% 24.88% 1.14 蔡晓 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 02-18 0.8611 0.8611 -0.52% 23.47% 24.36% 1.37 蔡晓 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 02-18 0.7333 0.7333 -0.22% 13.78% 22.83% 2.97 尹涛 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 02-18 0.7222 0.7222 -0.21% 13.54% 22.32% 0.11 尹涛 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 02-18 1.4830 1.8770 -0.47% 21.56% 21.56% 0.99 蔡晓 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 02-18 0.7593 0.7593 -0.81% 30.91% 20.24% 1.55 范明月 - 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 02-18 0.7089 0.7089 -0.55% 10.71% 19.85% 3.65 邓凯成 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 02-18 0.6978 0.6978 -0.56% 10.48% 19.36% 0.25 邓凯成 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 02-18 1.5720 2.2970 -1.69% 28.54% 18.91% 3.34 谢志华 0.08% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 02-18 1.6350 2.7690 -0.37% 12.68% 18.65% 1.75 尹涛 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 02-18 1.2105 1.2105 -0.80% 16.72% 18.64% 0.50 何江 0.10% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 02-18 0.9355 0.9355 -1.12% 13.95% 18.60% 0.05 邓凯成 0.15% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 02-18 1.5240 2.1940 -1.68% 28.28% 18.41% 2.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 02-18 1.1981 1.1981 -0.81% 16.60% 18.40% 0.23 何江 0.00% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 02-18 0.9282 0.9282 -1.12% 13.97% 18.39% 0.11 邓凯成 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 02-18 0.8069 0.8069 -0.73% 28.61% 18.02% 5.54 孙伟 0.15% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 02-18 1.8580 2.8758 -1.33% 15.96% 17.89% 0.74 芮定坤 0.15% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 02-18 0.7225 0.7225 -0.59% 25.89% 17.86% 24.26 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 02-18 0.7928 0.7928 -0.73% 28.35% 17.54% 0.61 孙伟 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 02-18 1.8500 1.8500 -1.33% 15.82% 17.45% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 02-18 0.6503 0.6503 -0.79% 11.07% 17.32% 0.27 芮定坤 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 02-18 0.6870 0.7355 -0.68% 27.84% 17.12% 6.81 孙伟 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 02-18 0.6407 0.6407 -0.81% 10.83% 16.83% 0.06 芮定坤 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 02-18 0.6744 0.7229 -0.68% 27.58% 16.64% 2.48 孙伟 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 02-18 1.2936 1.2936 -1.25% 19.67% 15.71% 0.33 李君海 0.15% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 02-18 1.6160 1.6160 -0.37% 20.78% 15.59% 0.23 蔡晓 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 02-18 0.9976 0.9976 0.29% 5.94% 14.80% 3.11 王亮 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 02-18 1.8630 3.2280 -1.53% 8.13% 14.36% 3.23 芮定坤 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 02-18 1.0259 1.0339 -1.01% 23.51% 14.36% 0.32 谢志华 0.08% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 02-18 0.9989 1.0069 -1.01% 23.26% 13.90% 1.31 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 02-18 0.8729 0.8729 -1.01% 23.27% 13.90% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 02-18 1.8230 1.8230 -1.51% 7.87% 13.80% 0.03 芮定坤 0.00% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 02-18 0.5919 0.5919 0.27% 5.08% 13.30% 7.00 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 02-18 0.5832 0.5832 0.26% 4.85% 12.83% 0.22 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 02-18 1.0562 1.5431 -0.36% 15.60% 12.65% 5.22 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 02-18 3.6390 4.0000 -1.33% 20.06% 12.35% 15.30 孙伟 0.15% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 02-18 0.6715 0.6715 0.33% 4.30% 11.80% 0.84 王亮 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 02-18 3.5590 3.5590 -1.33% 19.75% 11.74% 0.75 孙伟 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 02-18 0.6628 0.6628 0.33% 4.10% 11.36% 0.14 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 02-17 0.9086 0.9086 0.22% 8.71% 10.86% 0.11 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 02-18 1.0499 1.0499 0.23% 3.03% 10.60% 0.54 何江 等 0.12% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 02-17 0.9007 0.9689 0.21% 8.49% 10.42% 2.85 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 02-17 0.6158 0.6158 0.20% 11.76% 10.42% 1.27 代宏坤 0.06% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 02-18 1.0300 1.0300 0.22% 2.98% 10.36% 0.19 何江 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 02-18 3.1720 3.1720 -0.31% 4.00% 10.22% 9.19 王亮 0.15% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 02-18 3.1030 3.1030 -0.32% 3.74% 9.65% 0.12 王亮 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 02-18 0.9580 1.2280 -1.44% 11.92% 9.36% 0.36 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 02-18 2.0250 2.0250 -1.46% 11.63% 9.28% 0.52 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 02-17 0.7448 0.7448 0.09% 7.74% 9.08% 0.10 代宏坤 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 02-18 1.0816 1.1016 -0.11% 4.33% 8.81% 54.19 关键 0.08% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 02-17 0.7356 0.7356 0.08% 7.43% 8.46% 1.44 代宏坤 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 02-18 0.5893 0.5893 0.31% 0.37% 8.17% 11.97 王亮 0.15% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 02-17 0.9946 0.9946 0.06% 6.92% 8.12% 6.90 孔思伟 0.06% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 02-18 0.5565 0.5565 -2.09% 8.14% 8.08% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 02-18 0.5796 0.5796 0.31% 0.17% 7.73% 0.56 王亮 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 02-18 0.7417 0.7417 -1.32% 20.82% 7.63% 0.62 周帅 等 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 02-18 0.5524 0.5524 -2.09% 8.08% 7.37% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 02-18 0.7339 0.7339 -1.30% 20.65% 7.31% 0.30 周帅 等 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 02-18 1.1772 1.1772 -0.86% 16.83% 7.28% 2.13 李君海 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 02-17 1.2164 1.2164 0.04% 5.51% 7.25% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 02-18 1.0575 1.2680 -0.11% 3.36% 7.11% 55.94 付裕 等 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 02-17 0.9809 0.9809 0.11% 5.43% 7.07% 4.54 孔思伟 等 0.08% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 02-17 0.9895 0.9895 0.03% 5.64% 7.01% 12.04 孔思伟 0.06% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 02-18 1.0570 1.3165 -0.11% 3.20% 6.84% 0.64 付裕 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 02-17 1.2067 1.2067 0.04% 5.32% 6.84% 13.77 苏辛 0.10% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 02-18 0.7660 1.1660 -0.78% 5.08% 6.83% 0.64 关键 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 02-18 1.2180 1.2180 0.00% 12.05% 6.75% 0.08 姚航 等 0.05% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 02-18 1.1519 1.1869 -0.10% 3.07% 6.73% 81.72 关键 0.08% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 02-18 1.0860 1.0860 0.00% 11.84% 6.37% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 02-18 1.1151 1.1371 -0.10% 2.99% 6.37% 28.62 张玓 0.04% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 02-18 0.7380 1.1280 -0.81% 4.83% 6.34% 0.83 关键 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 02-18 1.0493 1.0735 -0.09% 2.93% 6.33% 92.58 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 02-17 1.0089 1.0089 0.01% 4.76% 6.28% 8.67 孔思伟 0.06% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 02-18 1.0160 1.0160 -0.78% 2.01% 6.05% 1.03 何江 0.12% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 02-18 1.1293 1.1598 -0.06% 2.99% 5.98% 11.31 付裕 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 02-18 1.0040 1.0040 -0.89% 1.83% 5.68% 0.15 何江 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 02-18 1.0885 1.5080 -0.09% 1.76% 5.66% 34.90 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 02-18 1.0744 1.0874 -0.08% 2.77% 5.51% 14.58 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 02-18 1.0793 1.1944 -0.10% 1.79% 5.30% 86.67 李文君 等 0.08% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 02-18 1.2483 1.2983 -0.10% 8.70% 5.19% 0.22 赵小强 0.06% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 02-18 1.0879 1.1659 -0.10% 2.42% 5.10% 10.53 姚航 - 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 02-18 1.0605 1.3325 -0.02% 3.07% 5.09% 15.51 郑雅洁 0.05% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 02-18 1.1518 1.1518 -0.10% 8.57% 4.93% 1.10 赵小强 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 02-18 1.0804 1.1159 -0.05% 2.26% 4.92% 10.25 张玓 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 02-18 1.1694 1.6854 -0.09% 2.52% 4.87% 13.80 李文君 0.06% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 02-18 0.4520 0.4520 -1.74% 13.57% 4.87% 0.33 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 02-18 1.0521 1.4310 -0.10% 2.15% 4.72% 28.00 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 02-18 1.0594 1.1517 -0.06% 2.53% 4.66% 58.93 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 02-18 1.0188 1.0833 -0.10% 2.27% 4.66% 20.45 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 02-18 1.1082 1.1682 -0.07% 2.13% 4.59% 9.36 裴禹翔 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 02-18 1.0795 1.0795 -0.07% 2.16% 4.51% 3.35 李文君 等 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 02-18 1.1370 1.6280 -0.10% 2.31% 4.44% 0.07 李文君 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 02-18 1.1410 1.1410 -0.05% 1.57% 4.44% 1.05 谢志华 等 0.06% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 02-18 1.0604 1.1204 -0.05% 1.40% 4.38% 2.23 关键 - 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 02-18 1.0834 1.2374 -0.08% 2.86% 4.36% 60.65 姚航 0.08% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 02-18 1.0955 1.1973 -0.07% 1.22% 4.30% 8.75 姚航 - 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 02-18 1.1000 1.3142 -0.04% 1.81% 4.28% 5.21 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 02-18 1.1396 1.5060 -0.11% 1.93% 4.27% 3.36 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 02-18 1.1221 1.1221 -0.05% 1.39% 4.06% 0.04 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 02-18 0.8248 0.8248 -0.25% 3.28% 3.75% 0.47 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 02-18 0.3664 0.3664 -0.25% 3.39% 3.68% 1.60 尹涛 0.15% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 02-18 0.8117 0.8117 -0.26% 3.10% 3.37% 0.09 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 02-18 1.0337 1.6883 -0.07% 1.20% 3.32% 29.46 李文君 0.08% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 02-18 2.3600 2.6580 -1.05% 2.48% 3.28% 0.55 邓凯成 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 02-18 0.3618 0.3618 -0.25% 3.19% 3.25% 0.03 尹涛 0.00% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 02-18 1.0605 1.1720 -0.06% 1.23% 3.20% 57.86 张玓 0.04% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 02-18 1.0367 1.0367 -0.23% 3.98% 3.00% 0.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 02-18 1.0096 1.1403 0.01% 1.20% 2.88% 80.00 张玓 - 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 02-18 0.6927 0.6927 -1.72% 12.74% 2.79% 0.20 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 02-18 1.0657 1.0657 -0.05% 0.97% 2.71% 1.00 谢志华 0.04% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 02-18 1.0314 1.0314 -0.24% 3.77% 2.58% 0.05 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 02-18 1.1109 1.1109 -0.04% 0.86% 2.49% 4.18 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 02-18 1.0604 1.0604 -0.04% 0.87% 2.49% 7.03 谢志华 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 02-14 1.0468 1.1403 - 1.25% 2.48% 83.27 姚航 - 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 02-18 0.6843 0.6843 -1.72% 12.55% 2.39% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 02-18 1.0986 1.0986 -0.03% 0.75% 2.25% 7.37 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 02-18 1.0986 1.0986 -0.03% 0.75% 2.25% 4.98 李文君 - 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 02-14 1.0121 1.1782 - 0.96% 2.22% 20.19 张玓 - 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 0.00% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 02-18 1.0442 1.0442 -0.01% 0.65% 1.71% 7.27 李文君 0.00% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 02-18 1.2510 1.3780 -0.40% 1.87% 1.46% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 02-18 1.0047 1.1508 -0.06% 0.01% 1.31% 12.00 赵小强 0.08% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 02-18 1.2280 1.2910 -0.32% 1.82% 1.15% 0.00 何江 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 02-18 0.7464 0.7464 -1.02% 7.12% -7.76% 0.06 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 02-18 0.7321 0.7321 -1.03% 6.89% -8.14% 0.08 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 02-18 1.2393 1.2393 -1.89% 37.11% - 0.10 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 02-18 1.2435 1.2435 -1.89% 37.30% - 0.60 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 02-18 1.2099 1.2099 -1.36% 23.85% - 0.11 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 02-18 1.2130 1.2130 -1.36% 24.10% - 0.38 蔡晓 等 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 02-18 0.9964 0.9964 0.29% - - 0.00 王亮 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 02-18 1.0018 1.0018 -0.03% - - 1.73 裴禹翔 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 02-18 1.0015 1.0015 -0.03% - - 17.93 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 详情 指数型-股票 02-14 1.0054 1.0054 - - - 5.94 何江 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 详情 指数型-股票 02-14 1.0056 1.0056 - - - 1.24 何江 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 02-18 0.5389 1.2940% 1.28% 1.36% 0.37% 0.27 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 02-18 0.6036 1.5360% 1.52% 1.60% 0.44% 53.64 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 02-18 0.5786 1.4440% 1.43% 1.51% 0.41% 18.36 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3264 1.3070% 1.32% 1.40% 0.35% 0.98 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 02-18 0.2756 1.2850% 1.36% 1.44% 0.38% 18.27 李文君 等 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 02-18 0.2749 1.2850% 1.36% 1.45% 0.38% 19.68 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3416 1.5290% 1.60% 1.69% 0.44% 63.78 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3090 1.2420% 1.26% 1.33% 0.34% 1.77 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3748 1.4850% 1.50% 1.58% 0.40% 2.57 郑雅洁 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3747 1.4850% 1.50% 1.58% 0.40% 1.94 郑雅洁 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 02-18 0.3417 1.5290% 1.60% 1.69% 0.44% 36.70 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-02-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 02-18 0.8176 0.8176 -0.63% 0.8160 0.20% 0.11 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 02-18 5.0998 1.2677 -0.86% 5.0970 0.05% 1.20 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 02-18 0.4692 0.4692 -1.74% 0.4690 0.04% 0.33 周帅