民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-长债 04-18 1.1275 1.4739 0.08% 2.81% 13.32% 2.30 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 04-18 1.1369 1.1369 0.14% 4.07% 6.06% 22.27 刘昊 0.08% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 04-18 1.0352 1.0952 0.04% 3.59% 5.39% 2.12 刘昊 - 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 04-18 1.0493 1.4688 0.12% 4.13% 5.30% 29.86 裴禹翔 等 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 04-18 1.0644 1.0864 0.09% 3.39% 5.28% 7.24 张玓 0.04% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 04-18 1.1440 1.1440 0.35% 19.29% 5.24% 1.13 何江 0.12% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 04-18 1.0435 1.1586 0.12% 3.92% 5.18% 54.41 李文君 等 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 04-18 1.0783 1.1263 0.07% 3.69% 5.14% 10.22 姚航 - 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 04-18 1.1340 1.1340 0.35% 19.12% 4.90% 0.19 何江 0.00% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 04-18 1.0545 1.2173 0.17% 3.88% 4.82% 37.73 付裕 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 04-18 1.1939 1.6469 0.08% 3.14% 4.65% 12.75 李文君 0.06% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 04-18 1.0545 1.0820 0.09% 3.25% 4.63% 10.12 张玓 - 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 04-18 1.0563 1.2681 0.17% 3.78% 4.62% 0.00 付裕 0.00% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 04-18 1.1037 1.1337 0.06% 3.11% 4.62% 9.12 裴禹翔 - 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 04-18 1.1015 1.1653 0.08% 2.87% 4.38% 8.61 姚航 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 04-18 1.0481 1.6640 0.05% 2.63% 4.34% 31.30 李文君 - 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 04-12 1.0244 1.0489 - 2.31% 4.33% 20.13 姚航 - 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 04-18 1.0836 1.1141 0.11% 3.04% 4.32% 10.61 付裕 0.08% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-长债 04-18 1.0388 1.3977 0.08% 3.01% 4.30% 32.80 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 04-18 1.0582 1.2924 0.09% 2.94% 4.26% 15.28 刘昊 0.05% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 04-18 1.1664 1.5944 0.08% 2.93% 4.23% 0.08 李文君 0.00% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 04-18 1.0465 1.0465 0.05% 2.77% 4.16% 3.18 李文君 等 - 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 04-18 1.0343 1.0473 0.11% 3.01% 4.10% 59.95 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 04-18 1.0648 1.2790 0.05% 1.92% 4.01% 0.00 姚航 0.08% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 04-18 1.0744 1.1957 0.04% 1.86% 3.76% 5.41 姚航 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 04-18 1.2720 1.3990 0.32% 5.03% 3.73% 0.13 何江 等 0.15% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 04-18 1.0233 1.1156 0.09% 2.44% 3.67% 28.74 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 04-18 1.0374 1.1489 0.04% 2.12% 3.58% 55.91 张玓 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 04-18 1.0457 1.0457 0.03% 1.98% 3.40% 1.00 谢志华 0.04% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 04-18 1.0262 1.1451 0.04% 1.63% 3.28% 3.04 刘昊 0.08% 购买
民生加银瑞利混合 010564 详情 混合型-偏债 04-18 0.9763 0.9763 0.00% 3.70% 3.27% 0.00 刘昊 - 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-长债 04-18 1.0914 1.0914 0.02% 1.81% 3.23% 1.51 李文君 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 04-18 1.0422 1.0422 0.02% 1.87% 3.18% 3.12 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-长债 04-18 1.0814 1.0814 0.03% 1.68% 2.98% 5.27 李文君 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-长债 04-18 1.0813 1.0813 0.02% 1.67% 2.97% 5.74 李文君 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 04-12 1.0500 1.1611 - 1.45% 2.61% 43.74 张玓 - 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-长债 04-18 0.9310 0.9390 0.40% 2.51% 2.60% 0.17 谢志华 0.08% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 04-18 1.0181 1.1178 0.01% 1.31% 2.43% 80.22 张玓 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 04-18 1.0318 1.0318 0.02% 1.26% 2.30% 28.52 李文君 0.00% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 04-12 1.0348 1.1183 - 1.00% 2.29% 82.06 姚航 - 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-长债 04-18 0.9095 0.9175 0.40% 2.31% 2.19% 1.38 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-长债 04-18 0.7947 0.7947 0.40% 2.30% 2.19% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 04-18 1.0095 1.0731 0.01% 1.08% 2.09% 51.89 李文君 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 04-18 1.9160 3.2810 -0.67% 15.98% 1.11% 4.15 柳世庆 0.15% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 04-18 1.6150 2.7490 -0.68% 15.21% 0.60% 6.02 柳世庆 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 04-18 1.8820 1.8820 -0.74% 15.60% 0.59% 0.04 柳世庆 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 04-18 1.1163 1.1163 0.02% 2.19% 0.44% 1.72 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 04-18 1.1010 1.1010 0.01% 2.01% 0.09% 0.07 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 04-18 0.9950 0.9950 1.14% 8.48% -0.30% 0.15 蔡晓 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 04-18 0.9775 0.9775 1.14% 8.32% -0.60% 0.10 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1576 1.1576 0.42% 0.23% -2.24% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1519 1.1519 0.42% 0.06% -2.57% 19.65 苏辛 0.10% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9665 0.9665 0.35% -0.09% -2.67% 12.44 孔思伟 0.06% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 04-18 0.8100 0.8100 -0.16% 0.70% -3.38% 0.55 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9439 0.9439 0.52% 0.64% -3.63% 7.78 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 04-18 0.7996 0.7996 -0.15% 0.53% -3.70% 0.11 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 04-18 0.7970 1.1970 0.25% 7.41% -3.74% 0.72 关键 0.08% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 04-18 0.9712 1.4581 -0.31% 1.40% -3.88% 5.27 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9409 0.9409 0.52% -0.44% -4.06% 9.21 孔思伟 0.06% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 04-18 0.7700 1.1600 0.26% 7.09% -4.11% 0.93 关键 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 04-18 0.6976 0.6976 -0.67% 12.19% -4.50% 3.69 柳世庆 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 04-18 0.7021 0.7021 -0.66% 11.91% -4.54% 3.01 柳世庆 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 04-18 0.6890 0.6890 -0.66% 11.98% -4.89% 0.26 柳世庆 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 04-18 0.6938 0.6938 -0.67% 11.67% -4.93% 0.11 柳世庆 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 04-18 0.6409 0.6409 -0.67% 11.64% -5.51% 12.83 柳世庆 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 04-18 0.6324 0.6324 -0.68% 11.42% -5.89% 0.63 柳世庆 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 04-18 1.2097 1.2597 0.29% -2.68% -6.68% 0.28 谢志华 0.06% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8597 0.8597 0.88% 0.75% -6.84% 0.07 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 04-18 1.1185 1.1185 0.29% -2.80% -6.92% 1.56 谢志华 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8550 0.9232 0.87% 0.54% -7.22% 3.25 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银龙头优选股票 008860 详情 股票型 04-18 0.9821 0.9821 -0.47% 3.81% -7.73% 3.20 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 04-18 0.5891 0.5891 -0.44% 3.15% -8.85% 7.40 王亮 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 04-18 0.5824 0.5824 -0.44% 2.95% -9.21% 0.24 王亮 0.00% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 04-18 1.4070 2.1320 0.21% -1.81% -9.23% 5.23 谢志华 0.08% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 04-18 0.6768 0.6768 -0.46% 2.86% -9.40% 0.92 王亮 0.15% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9431 0.9431 0.44% -3.36% -9.48% 14.25 孔思伟 0.06% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3690 2.0390 0.22% -2.00% -9.58% 1.40 谢志华 0.00% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 04-18 0.6702 0.6702 -0.46% 2.65% -9.76% 0.11 王亮 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 04-18 2.4140 2.7120 0.12% -0.12% -9.93% 0.57 邓凯成 0.15% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 04-18 1.1610 1.1610 -0.26% -0.77% -10.14% 0.02 姚航 等 0.05% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 04-18 1.0380 1.0380 -0.29% -0.95% -10.44% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 04-18 3.2270 3.2270 -0.34% 2.09% -11.10% 10.64 王亮 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 04-18 1.0782 1.0782 0.13% -0.68% -11.13% 0.32 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 04-18 1.0689 1.0689 0.13% -0.78% -11.31% 0.08 何江 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 04-18 3.1700 3.1700 -0.35% 1.83% -11.55% 0.06 王亮 0.00% 购买
民生加银中证800指数增强发起式A 013031 详情 指数型-股票 04-18 0.7446 0.7446 0.23% 1.86% -12.19% 0.11 何江 0.15% 购买
民生加银中证800指数增强发起式C 013032 详情 指数型-股票 04-18 0.7389 0.7389 0.23% 1.71% -12.45% 0.03 何江 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 04-18 2.2320 2.2320 1.09% 3.19% -13.79% 2.43 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 04-18 1.0390 1.1660 1.17% 2.67% -14.06% 0.40 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 04-18 1.0230 1.0880 1.19% 2.51% -14.46% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 04-18 0.6585 0.6585 -0.06% -7.42% -17.48% 1.91 孙伟 - 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 04-17 0.7141 0.7141 1.31% -6.74% -17.72% 0.07 苏辛 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 04-17 0.7086 0.7086 1.30% -6.98% -18.17% 1.83 苏辛 0.08% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 04-18 0.6346 0.6346 -0.30% -6.84% -18.39% 28.39 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 04-18 0.7032 0.7032 0.34% -4.68% -19.22% 0.39 周帅 等 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 04-18 3.3750 3.7360 -0.32% -5.28% -19.28% 19.07 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 04-18 0.6976 0.6976 0.35% -4.82% -19.46% 0.14 周帅 等 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 04-18 0.8214 0.8214 -0.62% -5.14% -19.52% 0.08 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 04-18 0.6115 0.6600 -0.07% -7.71% -19.53% 7.80 孙伟 0.15% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 04-18 3.3150 3.3150 -0.33% -5.53% -19.68% 1.07 孙伟 0.00% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 04-18 0.8084 0.8084 -0.61% -5.33% -19.83% 0.09 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 04-18 0.6023 0.6508 -0.05% -7.89% -19.85% 2.96 孙伟 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 04-18 0.8117 0.8117 1.26% -8.92% -19.93% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 04-18 0.8062 0.8062 1.26% -9.10% -20.24% 0.14 邓凯成 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 04-18 0.7129 0.7129 -0.06% -7.69% -20.57% 7.36 孙伟 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 04-18 0.7028 0.7028 -0.06% -7.89% -20.88% 1.82 孙伟 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 04-18 0.6403 0.6403 1.06% -3.06% -22.28% 0.32 芮定坤 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 04-18 0.5525 0.5525 -0.47% -10.84% -22.48% 0.10 李君海 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 04-18 0.6330 0.6330 1.05% -3.24% -22.60% 0.08 芮定坤 0.00% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 04-18 2.0440 2.0440 -0.15% -8.42% -23.47% 0.67 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 04-18 0.9620 1.2320 -0.10% -8.38% -24.07% 0.47 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 04-18 0.7375 0.7375 0.14% -16.62% -25.24% 0.10 何江 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 04-18 0.7345 0.7345 0.14% -16.74% -25.46% 0.10 何江 等 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 04-18 1.7538 2.7716 0.80% -6.02% -26.98% 1.79 芮定坤 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 04-17 0.5801 0.5801 1.83% -13.89% -28.93% 1.77 苏辛 0.06% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 04-18 1.1838 1.1838 -0.35% -13.81% -30.08% 0.45 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 04-18 0.4570 0.4570 -0.22% -10.22% -30.55% 0.39 施名轩 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 04-18 1.1163 1.1163 0.40% -16.82% -30.69% 8.98 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 04-18 1.0962 1.0962 0.39% -16.99% -30.96% 9.61 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银新能源智选混合发起A 013371 详情 混合型-偏股 04-18 0.5227 0.5227 -0.29% -12.21% -31.57% 0.14 何江 0.15% 购买
民生加银新能源智选混合发起C 013372 详情 混合型-偏股 04-18 0.5173 0.5173 -0.31% -12.40% -31.85% 0.07 何江 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 04-18 1.1199 1.1199 -0.44% -20.60% -31.97% 3.97 李君海 0.15% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 04-18 0.4382 0.4382 0.11% -17.27% -33.68% 0.99 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 04-18 1.3120 1.7060 -0.68% -15.63% -33.77% 1.24 蔡晓 0.15% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 04-18 0.3674 0.3674 -0.05% -13.25% -34.31% 1.86 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 04-18 0.3639 0.3639 -0.05% -13.44% -34.56% 0.04 尹涛 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 04-18 1.4230 1.4230 -0.35% -16.15% -35.52% 0.25 蔡晓 0.15% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 04-18 0.8860 1.2000 -0.67% -17.81% -36.76% 5.32 蔡晓 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 04-18 0.7238 0.7238 0.56% -14.98% -44.21% 0.25 陈洁馨 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 04-18 0.7173 0.7173 0.56% -15.14% -44.44% 0.02 陈洁馨 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 04-18 0.7421 0.7421 -0.62% -16.97% - 1.92 蔡晓 0.00% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 04-18 0.7449 0.7449 -0.63% -16.81% - 1.56 蔡晓 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 04-18 1.2510 1.3140 0.32% 3.46% - 0.42 何江 等 0.00% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 04-18 1.0327 1.0327 0.15% 3.89% - 72.32 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 04-18 1.7518 1.7518 0.81% - - 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0169 1.0169 0.17% - - 2.05 谢志华 0.08% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0151 1.0151 0.16% - - 4.61 谢志华 0.00% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 04-18 0.5494 0.5494 -0.45% - - 0.01 李君海 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 04-18 1.0086 1.0086 0.00% - - 0.00 李文君 - 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 04-18 1.0367 1.0367 0.22% - - 79.20 关键 0.08% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 04-18 0.9747 0.9747 0.09% - - 1.84 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 04-18 0.9749 0.9749 0.09% - - 0.39 何江 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5042 1.6260% 1.53% 1.75% 0.47% 3.43 张玓 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 04-18 0.8398 1.6640% 1.62% 1.68% 0.49% 0.28 李文君 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 04-18 0.9054 1.9080% 1.87% 1.93% 0.55% 34.44 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5177 2.1220% 2.02% 2.00% 0.54% 37.19 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5529 1.8060% 1.71% 1.93% 0.51% 5.23 张玓 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 04-18 0.8804 1.8150% 1.77% 1.84% 0.53% 7.38 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5528 1.8060% 1.71% 1.93% 0.51% 1.23 张玓 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 04-18 0.5177 2.1220% 2.02% 2.00% 0.54% 6.56 李文君 - 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4520 1.8780% 1.78% 1.76% 0.48% 29.84 李文君 - 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4520 1.8780% 1.77% 1.76% 0.48% 24.92 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4873 1.5630% 1.47% 1.68% 0.45% 2.11 张玓 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 04-18 4.5206 1.1237 0.14% 4.4860 0.77% 1.17 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 04-18 0.7910 0.7910 -0.48% 0.7810 1.26% 0.16 周帅
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 04-18 0.4576 0.4576 -0.72% 0.4540 0.79% 0.40 周帅