民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银聚优精选混合 013296 详情 混合型-偏股 12-31 0.6742 0.6742 -5.10% 47.95% 20.52% 0.79 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 详情 混合型-灵活 12-31 2.4180 2.4180 -1.14% 15.42% 20.30% 2.74 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 详情 混合型-灵活 12-31 1.1090 1.2360 -1.25% 14.09% 19.50% 0.47 尹涛 0.15% 购买
民生加银新战略混合C 011391 详情 混合型-灵活 12-31 1.0880 1.1530 -1.18% 13.93% 18.91% 0.02 尹涛 0.00% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 详情 混合型-偏股 12-31 0.9520 0.9520 -3.13% 15.80% 17.39% 0.07 邓凯成 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 详情 混合型-偏股 12-31 0.9450 0.9450 -3.14% 15.82% 17.19% 0.14 邓凯成 0.00% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 详情 指数型-股票 12-31 1.2146 1.2146 -1.51% 14.86% 16.92% 0.36 何江 0.10% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 详情 指数型-股票 12-31 1.2025 1.2025 -1.51% 14.74% 16.69% 0.15 何江 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 详情 混合型-偏股 12-31 0.6972 0.6972 -0.60% -0.40% 13.27% 3.28 尹涛 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 详情 混合型-偏股 12-31 0.6892 0.6892 -2.46% -1.06% 13.11% 4.10 邓凯成 0.15% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 详情 混合型-偏股 12-31 0.6870 0.6870 -0.61% -0.61% 12.81% 0.12 尹涛 0.00% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 详情 混合型-偏股 12-31 0.6788 0.6788 -2.46% -1.25% 12.66% 0.29 邓凯成 0.00% 购买
民生加银内需增长混合 690005 详情 混合型-偏股 12-31 1.5760 2.7100 -0.94% -0.32% 12.57% 3.60 尹涛 0.15% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 详情 指数型-股票 12-31 1.0562 1.0562 0.35% -3.96% 12.02% 0.40 何江 等 0.12% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 详情 指数型-股票 12-31 1.0365 1.0365 0.35% -4.00% 11.78% 0.29 何江 等 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 详情 股票型 12-31 0.9775 0.9775 -0.47% 0.23% 9.87% 3.45 王亮 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 详情 混合型-灵活 12-31 1.0569 1.5438 -0.37% 8.43% 9.82% 5.01 夏荣尧 0.05% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 详情 债券型-长债 12-31 1.0800 1.1000 0.29% 5.04% 9.82% 64.10 关键 0.08% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 详情 指数型-股票 12-31 1.0350 1.0350 -1.52% -3.36% 9.64% 1.24 何江 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 详情 指数型-股票 12-31 1.0240 1.0240 -1.54% -3.49% 9.28% 0.21 何江 0.00% 购买
民生加银红利回报混合 690009 详情 混合型-灵活 12-31 2.4430 2.7410 -1.73% 2.99% 8.97% 0.62 邓凯成 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 详情 股票型 12-31 0.5805 0.5805 -0.46% -0.60% 8.44% 7.78 王亮 0.15% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 详情 混合型-灵活 12-31 1.7920 3.1570 -1.81% -4.58% 8.28% 3.69 芮定坤 0.15% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 详情 股票型 12-31 0.5723 0.5723 -0.47% -0.80% 8.02% 0.25 王亮 0.00% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 详情 债券型-混合一级 12-31 0.9736 0.9816 -0.75% 7.58% 8.01% 0.40 谢志华 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 详情 债券型-长债 12-31 1.0590 1.2695 0.17% 4.31% 8.01% 38.74 付裕 等 0.08% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 详情 债券型-长债 12-31 1.0588 1.3183 0.17% 4.15% 7.74% 0.91 付裕 等 0.00% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 详情 混合型-灵活 12-31 1.7550 1.7550 -1.85% -4.77% 7.73% 0.09 芮定坤 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 详情 债券型-混合一级 12-31 0.9485 0.9565 -0.75% 7.37% 7.59% 1.29 谢志华 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 详情 债券型-混合一级 12-31 0.8288 0.8288 -0.75% 7.37% 7.58% 0.00 谢志华 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数 012310 详情 指数型-固收 12-31 1.1191 1.1411 0.06% 3.87% 7.47% 14.72 张玓 0.04% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 详情 股票型 12-31 0.6616 0.6616 -0.48% -1.28% 7.45% 0.96 王亮 0.15% 购买
民生加银恒泽债券 010856 详情 债券型-长债 12-31 1.1534 1.1884 0.17% 3.92% 7.44% 82.21 关键 0.08% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 详情 混合型-偏股 12-31 3.1890 3.1890 -0.53% 1.08% 7.27% 10.20 王亮 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 详情 债券型-混合二级 12-31 1.4930 2.2180 -1.45% 10.84% 7.26% 3.41 谢志华 0.08% 购买
民生加银恒源债券 018922 详情 债券型-长债 12-31 1.0512 1.0754 0.12% 3.70% 7.09% 82.29 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 详情 股票型 12-31 0.6534 0.6534 -0.47% -1.48% 7.04% 0.10 王亮 0.00% 购买
民生增强收益债券C 690202 详情 债券型-混合二级 12-31 1.4490 2.1190 -1.43% 10.61% 6.86% 2.34 谢志华 0.00% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 详情 混合型-偏股 12-31 3.1220 3.1220 -0.51% 0.81% 6.74% 0.17 王亮 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 详情 FOF-均衡型 12-30 0.8979 0.8979 0.11% 4.81% 6.60% 0.09 苏辛 等 0.00% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 详情 债券型-长债 12-31 1.1307 1.1612 0.15% 3.55% 6.59% 10.97 付裕 0.08% 购买
民生加银聚益纯债 007201 详情 债券型-长债 12-31 1.0803 1.1954 0.13% 2.64% 6.27% 71.31 李文君 等 0.08% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 详情 债券型-长债 12-31 1.0854 1.5049 0.12% 2.43% 6.26% 33.80 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 详情 FOF-均衡型 12-30 0.8906 0.9588 0.10% 4.60% 6.19% 2.98 苏辛 等 0.08% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 详情 混合型-灵活 12-31 1.3060 1.4330 -0.76% 4.90% 6.17% 0.12 何江 等 0.15% 购买
民生加银恒宁债券 017447 详情 债券型-长债 12-31 1.0753 1.0883 0.14% 3.28% 6.14% 31.77 谢志华 等 0.08% 购买
民生加银鑫通债券 009256 详情 债券型-长债 12-31 1.0882 1.1662 0.17% 2.95% 6.00% 10.56 姚航 - 购买
民生加银量化中国混合C 018517 详情 混合型-灵活 12-31 1.2810 1.3440 -0.77% 4.66% 5.78% 0.00 何江 等 0.00% 购买
民生加银恒祥债券 014209 详情 债券型-长债 12-31 1.0817 1.1172 0.08% 2.63% 5.74% 10.03 张玓 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 详情 债券型-长债 12-31 1.1703 1.6863 0.13% 2.99% 5.65% 12.71 李文君 0.06% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 详情 债券型-混合一级 12-31 1.0562 1.4351 0.11% 2.91% 5.60% 27.98 裴禹翔 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 详情 债券型-长债 12-31 1.0227 1.0872 - 2.78% 5.59% 20.76 姚航 - 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 详情 债券型-长债 12-31 1.1105 1.1705 0.16% 2.67% 5.51% 9.40 裴禹翔 - 购买
民生加银丰鑫债券 690012 详情 债券型-长债 12-31 1.0614 1.1537 0.09% 3.02% 5.40% 41.59 郑雅洁 0.08% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 详情 债券型-长债 12-31 1.0589 1.3309 0.27% 2.76% 5.39% 15.09 郑雅洁 0.05% 购买
民生睿智一年定开债 009295 详情 债券型-长债 12-31 1.0636 1.1236 0.07% 2.29% 5.36% 2.20 关键 - 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 详情 债券型-长债 12-31 1.0817 1.0817 0.16% 2.66% 5.31% 3.28 李文君 等 - 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 详情 债券型-长债 12-31 1.1385 1.6295 0.12% 2.79% 5.23% 0.08 李文君 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 详情 债券型-长债 12-31 1.0969 1.1987 0.10% 1.87% 5.18% 8.89 姚航 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 详情 债券型-混合一级 12-31 1.1446 1.5110 0.11% 2.69% 5.15% 6.62 裴禹翔 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 详情 债券型-长债 12-31 1.0861 1.2401 0.12% 3.58% 5.11% 58.96 姚航 0.08% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 详情 混合型-灵活 12-31 1.2210 1.2210 0.08% 7.86% 5.08% 0.02 姚航 等 0.05% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 详情 FOF-稳健型 12-30 1.2078 1.2078 -0.01% 4.16% 4.79% 0.05 苏辛 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 详情 混合型-偏债 12-31 1.1430 1.1430 0.03% 1.75% 4.73% 1.20 谢志华 等 0.06% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 详情 混合型-灵活 12-31 1.0890 1.0890 0.09% 7.72% 4.71% 0.02 姚航 等 0.00% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 详情 FOF-稳健型 12-30 0.9856 0.9856 0.00% 4.71% 4.64% 7.56 孔思伟 0.06% 购买
民生加银嘉益债券 008868 详情 债券型-长债 12-31 1.0993 1.3135 0.10% 2.33% 4.43% 5.10 姚航 0.08% 购买
民生加银研究精选混合 001220 详情 混合型-灵活 12-31 1.0400 1.3540 -1.23% 18.99% 4.42% 4.31 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 详情 FOF-稳健型 12-30 1.1988 1.1988 -0.01% 3.97% 4.42% 15.32 苏辛 0.10% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 详情 混合型-偏债 12-31 1.1247 1.1247 0.04% 1.59% 4.37% 0.05 谢志华 等 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 详情 FOF-稳健型 12-30 0.9742 0.9742 0.06% 3.31% 4.32% 4.54 孔思伟 等 0.08% 购买
民生加银嘉盈债券 007454 详情 债券型-长债 12-31 1.0341 1.6887 0.05% 1.64% 4.02% 30.02 李文君 0.08% 购买
民生加银1-3年农发行债 007259 详情 指数型-固收 12-31 1.0642 1.1757 0.03% 1.86% 3.90% 52.45 张玓 0.04% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 详情 FOF-稳健型 12-30 1.0026 1.0026 0.01% 3.44% 3.74% 10.14 孔思伟 0.06% 购买
民生加银添润债券A 018604 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0377 1.0377 -0.28% 2.48% 3.58% 0.04 谢志华 0.08% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 详情 混合型-偏股 12-31 0.5803 0.5803 -0.53% -9.10% 3.37% 13.39 王亮 0.15% 购买
民生加银添润债券C 018617 详情 债券型-混合二级 12-31 1.0330 1.0330 -0.27% 2.28% 3.15% 0.06 谢志华 0.00% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 详情 债券型-中短债 12-31 1.0651 1.0651 0.04% 1.25% 3.14% 2.32 谢志华 0.04% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 详情 混合型-偏股 12-31 0.5710 0.5710 -0.52% -9.28% 2.96% 0.64 王亮 0.00% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 详情 混合型-偏债 12-31 1.2516 1.3016 0.06% 4.51% 2.95% 0.23 赵小强 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 详情 债券型-中短债 12-31 1.0601 1.0601 0.04% 1.14% 2.93% 17.53 谢志华 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 详情 债券型-中短债 12-31 1.1097 1.1097 0.03% 1.06% 2.92% 3.22 李文君 0.06% 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 详情 债券型-长债 12-31 1.0067 1.1374 0.01% 1.21% 2.81% 81.09 张玓 - 购买
民生加银持续成长混合A 007731 详情 混合型-偏股 12-31 1.4324 1.4324 -3.83% 16.85% 2.73% 5.46 朱辰喆 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 详情 混合型-偏债 12-31 1.1553 1.1553 0.07% 4.39% 2.70% 1.22 赵小强 0.00% 购买
民生加银高等级信用债C 000089 详情 债券型-中短债 12-31 1.0977 1.0977 0.02% 0.95% 2.68% 6.09 李文君 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 详情 债券型-中短债 12-31 1.0977 1.0977 0.02% 0.94% 2.68% 5.25 李文君 - 购买
民生加银转债优选A 000067 详情 债券型-混合二级 12-31 0.7450 1.1450 -0.93% -7.68% 2.62% 0.71 关键 0.08% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 详情 债券型-长债 12-31 1.0117 1.1778 - 1.14% 2.51% 40.08 张玓 - 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 详情 债券型-混合二级 12-31 0.8275 0.8275 0.06% 1.32% 2.46% 0.50 夏荣尧 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 详情 债券型-长债 12-31 1.0445 1.1380 - 1.40% 2.44% 83.61 姚航 - 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 详情 混合型-偏股 12-31 0.8536 0.8536 -1.10% 15.70% 2.33% 1.20 蔡晓 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 详情 混合型-偏股 12-31 1.4026 1.4026 -3.84% 16.61% 2.30% 11.60 朱辰喆 0.00% 购买
民生加银转债优选C 000068 详情 债券型-混合二级 12-31 0.7180 1.1080 -0.83% -7.83% 2.28% 0.98 关键 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 详情 债券型-长债 12-31 1.0095 1.1556 0.00% 0.56% 2.17% 0.00 赵小强 0.08% 购买
民生加银半年理财A 000799 详情 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.00% 1.14% 2.12% 0.72 李文君 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 详情 债券型-混合二级 12-31 0.8148 0.8148 0.06% 1.14% 2.11% 0.10 夏荣尧 0.00% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 详情 混合型-偏股 12-31 0.6332 0.6332 -1.45% 0.48% 2.05% 0.31 芮定坤 0.15% 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 详情 指数型-固收 12-31 1.0444 1.0444 0.02% 0.86% 2.03% 7.36 李文君 0.00% 购买
民生加银成长优选股票 010420 详情 股票型 12-31 0.6941 0.6941 -0.80% 15.41% 2.00% 24.26 孙伟 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 详情 混合型-偏股 12-31 0.8479 0.8479 -1.11% 15.45% 1.91% 1.51 蔡晓 0.00% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 详情 FOF-稳健型 12-30 0.9820 0.9820 0.01% 3.94% 1.80% 12.41 孔思伟 0.06% 购买
民生加银养老服务混合 002547 详情 混合型-灵活 12-31 1.6120 1.6120 -0.98% 17.07% 1.64% 0.24 蔡晓 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 详情 混合型-偏股 12-31 0.6242 0.6242 -1.45% 0.26% 1.63% 0.07 芮定坤 0.00% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 详情 混合型-灵活 12-31 1.7902 2.8080 -1.75% 6.53% 0.35% 2.02 芮定坤 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 详情 指数型-股票 12-31 0.7314 0.7314 -2.18% 13.11% 0.34% 0.96 周帅 等 0.15% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 详情 混合型-灵活 12-31 3.5850 3.9460 -0.77% 12.31% 0.08% 15.41 孙伟 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 详情 指数型-股票 12-31 0.7240 0.7240 -2.18% 12.95% 0.04% 0.51 周帅 等 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 - 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 详情 混合型-灵活 12-31 1.7831 1.7831 -1.75% 6.28% -0.01% 0.00 芮定坤 0.00% 购买
民生加银优选股票 000884 详情 股票型 12-31 1.4580 1.8520 -1.42% 13.29% -0.14% 1.03 蔡晓 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 详情 FOF-均衡型 12-30 0.7383 0.7383 0.12% 4.31% -0.34% 0.09 代宏坤 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 详情 混合型-灵活 12-31 3.5090 3.5090 -0.79% 12.04% -0.43% 0.77 孙伟 0.00% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 详情 FOF-均衡型 12-30 0.7298 0.7298 0.12% 4.03% -0.87% 1.64 代宏坤 0.08% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 详情 混合型-偏股 12-31 0.7503 0.7503 -1.22% 12.86% -1.79% 5.43 孙伟 0.15% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 详情 混合型-偏股 12-31 0.6913 0.6913 -1.30% 12.48% -1.94% 1.58 孙伟 - 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 详情 混合型-偏股 12-31 0.7376 0.7376 -1.23% 12.65% -2.19% 0.69 孙伟 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 详情 混合型-偏股 12-31 0.6401 0.6886 -1.20% 12.42% -2.44% 6.57 孙伟 0.15% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 详情 混合型-偏股 12-31 0.6287 0.6772 -1.19% 12.21% -2.81% 2.39 孙伟 0.00% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 详情 FOF-均衡型 12-30 0.6080 0.6080 0.20% 6.05% -4.63% 1.43 代宏坤 0.06% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 详情 混合型-偏股 12-31 0.8325 0.8325 -2.76% 14.97% -7.47% 0.09 何江 等 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 详情 混合型-偏股 12-31 0.8273 0.8273 -2.76% 14.79% -7.76% 0.08 何江 等 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 详情 股票型 12-31 0.3678 0.3678 -0.19% 4.10% -9.36% 1.85 尹涛 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 详情 股票型 12-31 0.3633 0.3633 -0.19% 3.92% -9.74% 0.04 尹涛 0.00% 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 详情 混合型-灵活 12-31 0.9450 1.2150 -1.36% 3.73% -9.91% 0.41 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 详情 混合型-偏股 12-31 1.9950 1.9950 -1.34% 3.15% -10.30% 0.59 郑爱刚 0.15% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 详情 混合型-偏股 12-31 0.5642 0.5642 -1.98% 5.54% -11.60% 0.08 李君海 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 详情 混合型-偏股 12-31 0.5603 0.5603 -1.99% 5.46% -12.18% 0.00 李君海 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 详情 股票型 12-31 0.7569 0.7569 -0.32% 2.09% -12.64% 0.07 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 详情 股票型 12-31 0.7428 0.7428 -0.32% 1.88% -12.98% 0.09 刘霄汉 0.00% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 详情 混合型-灵活 12-31 1.2440 1.2440 -1.29% 8.96% -13.36% 0.34 李君海 0.15% 购买
民生加银精选混合 690003 详情 混合型-偏股 12-31 0.4450 0.4450 -1.77% 3.25% -14.09% 0.36 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 详情 混合型-偏股 12-31 1.1147 1.1147 -1.07% 4.01% -19.39% 2.76 李君海 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 详情 混合型-偏股 12-31 0.6805 0.6805 -1.53% 1.19% -20.80% 0.19 刘霄汉 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 详情 混合型-偏股 12-31 0.6726 0.6726 -1.52% 1.02% -21.09% 0.02 刘霄汉 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 详情 债券型-长债 07-01 1.0012 1.0122 0.01% 0.96% - 0.00 李文君 - 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 详情 指数型-股票 12-31 1.1842 1.1842 -2.33% 27.53% - 0.08 何江 0.00% 购买
民生加银国证2000指数增强A 019814 详情 指数型-股票 12-31 1.1877 1.1877 -2.34% 27.71% - 0.45 何江 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 详情 股票型 12-31 1.1910 1.1910 -2.25% 19.10% - 0.22 蔡晓 等 0.00% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 详情 股票型 12-31 1.1935 1.1935 -2.24% 19.35% - 0.64 蔡晓 等 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 详情 股票型 12-31 0.9769 0.9769 -0.47% - - - 王亮 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 详情 债券型-长债 12-31 1.0018 1.0018 - - - 1.73 裴禹翔 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 详情 债券型-长债 12-31 1.0018 1.0018 - - - 17.93 裴禹翔 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
民生加银现金增利货币D 001240 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3315 1.4180% 1.38% 1.35% 0.33% 0.83 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金宝货币A 000371 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3557 1.7670% 1.67% 1.63% 0.39% 21.57 李文君 等 - 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3896 1.4780% 1.58% 1.78% 0.38% 0.46 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3574 1.7680% 1.67% 1.63% 0.39% 21.09 李文君 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4550 1.7240% 1.82% 2.03% 0.44% 23.47 李文君 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4217 2.0110% 1.92% 1.87% 0.45% 49.49 李文君 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3134 1.3520% 1.32% 1.29% 0.31% 1.81 张玓 等 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3800 1.5960% 1.56% 1.53% 0.37% 2.47 张玓 等 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4302 1.6320% 1.73% 1.94% 0.42% 13.27 李文君 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 详情 货币型-普通货币 12-31 0.3800 1.5960% 1.56% 1.53% 0.37% 2.35 张玓 等 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 详情 货币型-普通货币 12-31 0.4220 2.0120% 1.92% 1.87% 0.45% 18.92 李文君 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-31

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 详情 指数型-股票 12-31 0.8056 0.8056 -1.54% 0.7800 3.18% 0.10 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 详情 指数型-股票 12-31 5.1202 1.2728 -1.61% 4.9700 2.93% 1.22 何江
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 详情 指数型-股票 12-31 0.4565 0.4565 -1.95% 0.4450 2.52% 0.36 周帅