民生加银丰鑫债券(690012)基金净值_估值

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民生加银丰鑫债券(690012

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0604-0.04%; 近1月：1.62%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.1527; 近3月：2.36%; 近3年：10.77%

: 近6月：2.92%; 成立来：16.10%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：41.59亿元（2024-09-30）	基金经理：郑雅洁
成立日：2013-02-07	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 9.06% --
21国开 7.51% --
23国开 7.44% --
24国开 5.05% --
22国开 3.72% --
前五持仓占比合计：32.78%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0604	1.1527	-0.04%
12-27	1.0608	1.1531	0.15%
12-26	1.0592	1.1515	0.10%
12-25	1.0581	1.1504	-0.10%
12-24	1.0592	1.1515	-0.10%
12-23	1.0603	1.1526	0.04%
12-20	1.0599	1.1522	0.23%
12-19	1.0575	1.1498	0.09%
12-18	1.0566	1.1489	-0.10%
12-17	1.0577	1.1500	-0.07%
12-16	1.0584	1.1507	0.22%

更多净值信息>

民生加银丰鑫债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-13 每份派现金0.0400元
2022-03-25 每份派现金0.0173元
2021-07-23 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.62%	2.36%	2.92%	5.30%	5.31%	8.23%	10.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1816 \| 2927	336 \| 2909	546 \| 2848	449 \| 2726	680 \| 2438	680 \| 2438	1180 \| 2062	993 \| 1729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.07%	1.23%	0.87%	0.38%	0.91%	0.58%	0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	759 \| 3195	1972 \| 3365	1365 \| 3231	1530 \| 3113	2088 \| 2944	2180 \| 2851	1881 \| 2778	542 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	2.33%	3.32%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2096 \| 3113	1160 \| 2732	1610 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	郑雅洁	1年又249天	7.41%
2020-03-18~2023-04-25	胡振仓	3年又38天	8.03%
2020-03-03~2020-03-17	李文君胡振仓	14天	--
2019-07-03~2020-03-02	李文君	243天	--
2019-01-23~2019-07-02	李文君吕军涛	160天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-13	每份派现金0.0400元
2022-03-25	每份派现金0.0173元
2021-07-23	每份派现金0.0350元

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