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单位净值 (2025-01-27)

1.06260.18%
近1月:0.17%
近1年:5.25%

累计净值

1.1549
近3月:2.43%
近3年:10.60%

近6月:2.80%
成立来:16.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:58.93亿元(2024-12-31)基金经理:郑雅洁
成 立 日:2013-02-07管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0626 1.1549 0.18%
    01-24 1.0607 1.1530 -0.01%
    01-23 1.0608 1.1531 -0.07%
    01-22 1.0615 1.1538 -0.02%
    01-21 1.0617 1.1540 0.10%
    01-20 1.0606 1.1529 -0.04%
    01-17 1.0610 1.1533 -0.04%
    01-16 1.0614 1.1537 -0.08%
    01-15 1.0622 1.1545 0.03%
    01-14 1.0619 1.1542 0.17%
    01-13 1.0601 1.1524 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.17%
    2.43%
    2.80%
    0.11%
    5.25%
    8.39%
    10.60%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    516 | 2991
    1441 | 3311
    619 | 3196
    479 | 3085
    1127 | 3310
    673 | 2777
    1295 | 2364
    1009 | 2006
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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