民生加银高等级信用债C(000089)基金净值_估值

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民生加银高等级信用债C(000089

)

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单位净值 (2024-04-19): 1.08170.04%; 近1月：0.38%; 近1年：3.00%

累计净值: 1.0817; 近3月：0.92%; 近3年：5.83%

: 近6月：1.74%; 成立来：8.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.74亿元（2023-12-31）	基金经理：李文君
成立日：2013-04-25	管理人：民生加银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23银河C1 5.80% --
19国开 5.77% --
21浦集01 4.90% --
21广资02 4.06% --
23中电 4.00% --
前五持仓占比合计：24.53%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23银河C1	5.80%	--
19国开	5.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0817	1.0817	0.04%
04-18	1.0813	1.0813	0.02%
04-17	1.0811	1.0811	0.02%
04-16	1.0809	1.0809	0.00%
04-15	1.0809	1.0809	0.05%
04-12	1.0804	1.0804	0.04%
04-11	1.0800	1.0800	0.02%
04-10	1.0798	1.0798	0.03%
04-09	1.0795	1.0795	0.03%
04-08	1.0792	1.0792	0.04%
04-03	1.0788	1.0788	0.02%

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民生加银高等级信用债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.38%	0.92%	1.74%	1.19%	3.00%	5.19%	5.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2184 \| 3242	2533 \| 3197	2634 \| 3096	2496 \| 2919	2455 \| 3086	2278 \| 2743	2026 \| 2365	1976 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.86%	0.60%	0.54%	0.78%	0.69%	0.11%	0.58%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2481 \| 3230	2518 \| 3114	1207 \| 2943	2379 \| 2851	1612 \| 2778	658 \| 2732	2226 \| 2598	1291 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.09%	0.73%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2198 \| 3114	1501 \| 2732	2015 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：30天理财基金，每日计算收益，在运作期期末集中支付。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-03~至今	李文君	4年又292天	--
2019-01-23~2019-07-02	李文君吕军涛	160天	--
2016-05-06~2019-01-22	李文君	2年又261天	--
2016-04-27~2016-05-05	王滨李文君	8天	--
2015-07-08~2016-04-26	王滨	293天	--

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