民生加银养老服务混合(002547)基金净值_估值

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民生加银养老服务混合(002547

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单位净值 (2024-12-20): 1.64800.92%; 近1月：0.92%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.6480; 近3月：24.10%; 近3年：-35.95%

: 近6月：16.55%; 成立来：64.80%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡晓
成立日：2016-10-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
爱尔眼科	4.71%	0.57%	股吧
安井食品	4.42%	1.18%	股吧
中国平安	4.19%	-0.51%	股吧
爱美客	4.11%	0.11%	股吧
青岛啤酒	4.07%	1.63%	股吧
中国太保	4.04%	-1.73%	股吧
伊利股份	3.95%	-0.58%	股吧
招商银行	3.94%	-0.29%	股吧
珀莱雅	3.79%	1.05%	股吧
美的集团	3.79%	-0.59%	股吧

前十持仓占比合计：41.01%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债01 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债01	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.6480	1.6480	0.92%
12-19	1.6330	1.6330	-0.24%
12-18	1.6370	1.6370	0.12%
12-17	1.6350	1.6350	-1.03%
12-16	1.6520	1.6520	-0.36%
12-13	1.6580	1.6580	-2.01%
12-12	1.6920	1.6920	1.56%
12-11	1.6660	1.6660	1.34%
12-10	1.6440	1.6440	1.29%
12-09	1.6230	1.6230	-0.49%
12-06	1.6310	1.6310	1.12%

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民生加银养老服务混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	0.92%	24.10%	16.55%	3.91%	5.37%	-19.69%	-35.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1244 \| 2326	722 \| 2320	648 \| 2299	333 \| 2289	1279 \| 2258	1286 \| 2251	1821 \| 2127	1627 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.24%	-7.58%	-6.05%	-9.89%	-10.11%	-9.48%	3.64%	-5.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 2323	2002 \| 2327	1743 \| 2323	2183 \| 2331	1667 \| 2319	2085 \| 2303	800 \| 2290	1914 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-24.01%	-20.16%	-1.73%	77.93%	55.24%	-18.53%	17.85%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2021 \| 2331	1334 \| 2300	1696 \| 2206	211 \| 2087	224 \| 1975	1008 \| 1914	252 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 211.14%
2023-12-31 159.97%
2023-06-30 132.01%
2022-12-31 250.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	211.14%
2023-12-31	159.97%
2023-06-30	132.01%
2022-12-31	250.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-09~至今	蔡晓	3年又13天	-38.09%
2021-12-01~2021-12-08	高松蔡晓	7天	-2.60%
2017-03-31~2021-11-30	高松	4年又245天	167.94%
2016-12-05~2017-03-30	黄一明高松	115天	1.39%
2016-10-21~2016-12-04	黄一明	44天	0.60%

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