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民生加银鑫元纯债C(003657
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单位净值 (2026-01-29)

1.12270.01%
近1月：0.17%
近1年：-1.82%

累计净值

1.4891
近3月：-0.16%
近3年：15.38%

近6月：-1.13%
成立来：56.20%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.67亿元（2025-12-31）基金经理：张玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    01-29 1.1227 1.4891 0.01%
    01-28 1.1226 1.4890 0.02%
    01-27 1.1224 1.4888 -0.01%
    01-26 1.1225 1.4889 0.01%
    01-23 1.1224 1.4888 0.04%
    01-22 1.1220 1.4884 -0.01%
    01-21 1.1221 1.4885 0.01%
    01-20 1.1220 1.4884 0.04%
    01-19 1.1216 1.4880 0.00%
    01-16 1.1216 1.4880 0.05%
    01-15 1.1210 1.4874 0.01%
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    -1.82%
    2.90%
    15.38%
    同类平均
    0.08%
    1.09%
    1.23%
    2.08%
    1.09%
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    9.26%
    11.60%
    沪深300
    0.64%
    2.47%
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    2.68%
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