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民生加银鑫元纯债C(003657
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单位净值 (2025-11-03)

1.12870.04%
近1月：0.94%
近1年：0.63%

累计净值

1.4951
近3月：-1.00%
近3年：15.59%

近6月：-1.28%
成立来：57.03%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.91亿元（2025-09-30）基金经理：张玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-03 1.1287 1.4951 0.04%
    10-31 1.1283 1.4947 0.22%
    10-30 1.1258 1.4922 0.12%
    10-29 1.1245 1.4909 0.00%
    10-28 1.1245 1.4909 0.21%
    10-27 1.1221 1.4885 0.08%
    10-24 1.1212 1.4876 -0.09%
    10-23 1.1222 1.4886 -0.10%
    10-22 1.1233 1.4897 -0.01%
    10-21 1.1234 1.4898 0.14%
    10-20 1.1218 1.4882 -0.16%
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    0.94%
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    0.63%
    4.55%
    15.59%
    同类平均
    0.23%
    0.41%
    0.85%
    2.12%
    2.77%
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    8.43%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
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