民生加银鑫元纯债C(003657)基金净值_估值

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民生加银鑫元纯债C(003657

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14260.23%; 近1月：1.72%; 近1年：5.52%

累计净值: 1.5090; 近3月：1.43%; 近3年：19.79%

: 近6月：2.71%; 成立来：58.96%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.62亿元（2024-09-30）	基金经理：裴禹翔
成立日：2017-06-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1426	1.5090	0.23%
12-19	1.1400	1.5064	0.07%
12-18	1.1392	1.5056	-0.09%
12-17	1.1402	1.5066	-0.05%
12-16	1.1408	1.5072	0.20%
12-13	1.1385	1.5049	0.22%
12-12	1.1360	1.5024	0.07%
12-11	1.1352	1.5016	0.06%
12-10	1.1345	1.5009	0.28%
12-09	1.1313	1.4977	0.12%
12-06	1.1300	1.4964	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	1.72%	1.43%	2.71%	4.97%	5.52%	17.75%	19.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	24 \| 818	200 \| 815	419 \| 794	235 \| 765	259 \| 705	265 \| 704	10 \| 646	8 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	1.02%	1.36%	10.00%	0.30%	0.98%	0.29%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	256 \| 800	2115 \| 3365	952 \| 3231	4 \| 3113	2407 \| 2944	2017 \| 2851	2574 \| 2778	807 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.73%	2.01%	4.12%	13.80%	4.23%	10.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 3113	1598 \| 2732	972 \| 2414	2 \| 2201	597 \| 1724	24 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-25~至今	裴禹翔	2年又150天	18.04%
2022-05-30~2022-07-24	张玓	55天	0.25%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.31%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.63%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.04%

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127	1	真的是太牛了吧，一个月下蛋107个，昨天6个大鸭蛋	有毅力的浪子	12-13 10:26
282	0	1212\|债市“势不可挡”有点慌，如何应对？	民生加银基金	12-12 17:20
286	0	1211 \|债市趋势未减，利率债继续飘红	民生加银基金	12-11 17:12
76	0	今天28个蛋，又大涨啊。一个月也拿了104个蛋了，	帝林5	12-10 22:01
301	0	1210 \|债市维持强势！政策会议信号咋解读？	民生加银基金	12-10 17:55
130	1	今天晚上更新收蛋12颗，真的是嘎嘎香，买入持有体验	想要赚票子	12-10 08:56

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0200元
2023-06-29	每份派现金0.0310元
2022-03-21	每份派现金0.0200元
2021-08-18	每份派现金0.0117元
2021-06-28	每份派现金0.0519元
2021-02-08	每份派现金0.0538元
2020-12-24	每份派现金0.0565元
2020-12-01	每份派现金0.0592元
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