民生加银鑫元纯债C(003657)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2023年10月10日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

民生加银鑫元纯债C(003657

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-02): 1.13320.09%; 近1月：0.42%; 近1年：12.86%

累计净值: 1.4796; 近3月：0.91%; 近3年：19.23%

: 近6月：2.41%; 成立来：54.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.36亿元（2024-03-31）	基金经理：裴禹翔
成立日：2017-06-21	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 12.38% --
21国开 10.06% --
22农发 8.31% --
21国开 7.92% --
19国开 6.66% --
前五持仓占比合计：45.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	12.38%	--
21国开	10.06%	--
22农发	8.31%	--
21国开	7.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1332	1.4796	0.09%
07-01	1.1322	1.4786	-0.19%
06-30	1.1344	1.4808	0.01%
06-28	1.1343	1.4807	-0.01%
06-27	1.1344	1.4808	0.08%
06-26	1.1335	1.4799	0.04%
06-25	1.1330	1.4794	0.05%
06-24	1.1324	1.4788	0.05%
06-21	1.1318	1.4782	-0.04%
06-20	1.1322	1.4786	0.02%
06-19	1.1320	1.4784	0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.42%	0.91%	2.41%	2.29%	12.86%	15.32%	19.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.42%	1.24%	2.65%	2.65%	4.43%	7.78%	12.41%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2686 \| 2895	1377 \| 2904	2060 \| 2822	1371 \| 2695	1534 \| 2693	8 \| 2432	23 \| 2089	49 \| 1794
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.02%	1.36%	10.00%	0.30%	0.98%	0.29%	0.04%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2115 \| 3364	952 \| 3230	4 \| 3112	2407 \| 2943	2017 \| 2851	2574 \| 2778	807 \| 2732	1714 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.73%	2.01%	4.12%	13.80%	4.23%	10.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 3112	1598 \| 2732	972 \| 2413	2 \| 2201	597 \| 1724	24 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-25~至今	裴禹翔	1年又344天	15.03%
2022-05-30~2022-07-24	张玓	55天	0.25%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.31%
2021-02-26~2021-12-05	张玓	282天	3.63%
2021-02-22~2021-02-25	姚航张玓	3天	0.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
104	0	公告关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额和最	基金资讯	07-01 09:14
199	0	周点评\|市场横盘震荡，红利、消费电子等表现较好	民生加银基金	06-28 19:25
193	2	可惜是利率债策略，波动太大，还是喜欢信用城投债。	我不离财	06-28 09:09
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635	0	周点评\|上周市场震荡回升，军工、房地产等表现较好	民生加银基金	05-13 14:57
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-29	每份派现金0.0310元
2022-03-21	每份派现金0.0200元
2021-08-18	每份派现金0.0117元
2021-06-28	每份派现金0.0519元
2021-02-08	每份派现金0.0538元
2020-12-24	每份派现金0.0565元
2020-12-01	每份派现金0.0592元
2020-11-12	每份派现金0.0623元

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