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单位净值 (2025-08-29)

1.12940.09%
近1月:-0.54%
近1年:0.94%

累计净值

1.4958
近3月:-0.95%
近3年:16.12%

近6月:-0.50%
成立来:57.13%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:1.65亿元(2025-06-30)基金经理:张玓
成 立 日:2017-06-21管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1294 1.4958 0.09%
    08-28 1.1284 1.4948 -0.31%
    08-27 1.1319 1.4983 -0.07%
    08-26 1.1327 1.4991 0.08%
    08-25 1.1318 1.4982 0.27%
    08-22 1.1288 1.4952 -0.12%
    08-21 1.1302 1.4966 0.24%
    08-20 1.1275 1.4939 -0.09%
    08-19 1.1285 1.4949 0.19%
    08-18 1.1264 1.4928 -0.57%
    08-15 1.1329 1.4993 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.54%
    -0.95%
    -0.50%
    -1.33%
    0.94%
    14.02%
    16.12%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    145 | 857
    842 | 848
    826 | 829
    786 | 791
    780 | 781
    729 | 746
    30 | 644
    24 | 593
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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