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民生加银鑫元纯债C(003657
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单位净值 (2025-05-15)

1.1416-0.09%
近1月：0.03%
近1年：3.08%

累计净值

1.5080
近3月：-0.04%
近3年：18.50%

近6月：1.59%
成立来：58.83%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：2.10亿元（2025-03-31）基金经理：张玓
成 立 日：2017-06-21管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    05-15 1.1416 1.5080 -0.09%
    05-14 1.1426 1.5090 -0.03%
    05-13 1.1430 1.5094 0.11%
    05-12 1.1417 1.5081 -0.24%
    05-09 1.1444 1.5108 0.03%
    05-08 1.1441 1.5105 0.13%
    05-07 1.1426 1.5090 -0.06%
    05-06 1.1433 1.5097 0.00%
    04-30 1.1433 1.5097 0.03%
    04-29 1.1429 1.5093 0.13%
    04-28 1.1414 1.5078 0.05%
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    1.59%
    -0.26%
    3.08%
    16.31%
    18.50%
    同类平均
    -0.02%
    0.40%
    0.31%
    2.38%
    0.88%
    3.57%
    7.00%
    9.90%
    沪深300
    1.41%
    3.88%
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