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民生加银岁岁增利债券C(000138
)

单位净值 (2025-06-13)

1.11360.00%
近1月:0.09%
近1年:3.54%

累计净值

1.6337
近3月:1.22%
近3年:9.85%

近6月:0.82%
成立来:77.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2013-08-01管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-12/12-01~12-12
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1136 1.6337 0.00%
    06-12 1.1136 1.6337 -0.01%
    06-11 1.1137 1.6338 0.04%
    06-10 1.1132 1.6333 -0.01%
    06-09 1.1133 1.6334 0.04%
    06-06 1.1129 1.6330 0.12%
    06-05 1.1116 1.6317 0.02%
    06-04 1.1114 1.6315 0.04%
    06-03 1.1110 1.6311 -0.02%
    05-30 1.1112 1.6313 0.12%
    05-29 1.1099 1.6300 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.09%
    1.22%
    0.82%
    0.40%
    3.54%
    6.66%
    9.85%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    2075 | 3430
    2698 | 3386
    1411 | 3325
    2094 | 3235
    2363 | 3275
    948 | 2999
    1435 | 2449
    1213 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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