民生加银岁岁增利债券C(000138)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券C(000138

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：0.49%

近1年：-0.72%

单位净值 (2021-05-07): 1.14650.00%; 近3月：1.21%; 近3年：16.25%

累计净值: 1.4755; 近6月：2.29%; 成立来：54.63%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.18亿元（2021-03-31）	基金经理：胡振仓
成立日：2013-08-01	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-01～11-12/11-01～11-12

预估开放申购时间：
2021年10月29日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间：
2021年10月29日15:00~11月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.61% --
20华夏 8.52% --
18国开 6.76% --
19交通 6.09% --
20晋商 6.03% --
前五持仓占比合计：40.01%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	12.61%	--
20华夏	8.52%	--
18国开	6.76%	--
19交通	6.09%	--
20晋商	6.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.1465	1.4755	0.00%
05-06	1.1465	1.4755	0.10%
04-30	1.1454	1.4744	0.03%
04-29	1.1450	1.4740	0.03%
04-28	1.1447	1.4737	0.03%
04-27	1.1443	1.4733	-0.01%
04-26	1.1444	1.4734	-0.05%
04-23	1.1450	1.4740	-0.02%
04-22	1.1452	1.4742	0.01%
04-21	1.1451	1.4741	0.02%
04-20	1.1449	1.4739	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.49%	1.21%	2.29%	1.16%	-0.72%	8.79%	16.25%
同类平均	0.09%	0.48%	1.25%	1.78%	1.40%	1.31%	7.82%	13.61%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
同类排名	244 \| 1057	355 \| 1051	439 \| 1039	104 \| 998	610 \| 1029	773 \| 839	155 \| 559	102 \| 429
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	不佳	良好	优秀

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.60%	1.73%	-1.56%	-0.74%	3.13%	1.64%	1.59%	0.68%
同类平均	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%	1.31%	0.75%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	385 \| 514	32 \| 1037	873 \| 997	341 \| 895	23 \| 359	60 \| 799	165 \| 710	345 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.51%	4.98%	9.62%	1.74%	2.19%	11.10%	10.52%	--
同类平均	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	525 \| 1037	197 \| 799	19 \| 594	175 \| 476	79 \| 189	57 \| 150	78 \| 118	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
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报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-22~至今	胡振仓	3年又47天	17.12%
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	1.91%
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.35%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	-0.39%
2016-01-11~2016-12-26	曹晋文	350天	1.50%

点击	标题	作者	最新更新时间
301	都不如定期了	基民eFmabJ	08-29 11:07
227	越来越不济了，到期离场吧	基民eFmabJ	06-19 22:38
386	不会输给定期存款吧？	基民eFmabJ	05-27 09:41
519	止不住了？上泻立停。。。	基民eFmabJ	05-14 08:34
318	什么情况？止不住了？	基民eFmabJ	05-11 09:42
349	感觉这支基还不错吧，持有好几年了	基民eFmabJ	04-16 19:23
991	就我一个人买了这个基金？	基民eFmabJ	04-04 21:13
1009	令人失望的基[哭]	基民eFmabJ	04-01 20:42
1022	这基咋就一直不举呢？	基民eFmabJ	03-13 09:29
1053	多少人入手了？一泄千里止不住了[哭]	基民eFmabJ	03-12 09:55
996	还能不能挺起来？[大笑]	基民eFmabJ	03-01 23:18
982	一泻千里啊[哭]	基民eFmabJ	03-01 21:20
976	此基近期表现太差了，进二退三，到期后准备离场了[哭	基民eFmabJ	02-26 12:01
1047	连续半月阴跌，啥意思？	基民eFmabJ	01-29 08:49
1116	咋回事？昨天涨了不少，今天开盘变成下降了？	基民eFmabJ	01-23 11:12
84091	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加	基金资讯	07-07 00:00
83981	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加	基金资讯	07-07 00:00
29883	太烂，封必也舒不会啊，民生烂鸡	海钢泡	05-15 22:41
56979	基金经理在捣鬼	股友bTYw38	09-19 05:18
56693	从此不再买民生银行的基金	河南一微散8618	09-10 17:59

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份派现金0.0300元
2019-09-05	每份派现金0.0500元
2019-06-21	每份派现金0.0250元
2016-08-24	每份派现金0.0540元
2015-08-13	每份派现金0.1300元
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