民生加银岁岁增利债券C(000138)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券C(000138

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单位净值 (2024-11-20): 1.11710.00%; 近1月：0.16%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.6081; 近3月：0.46%; 近3年：9.62%

: 近6月：1.45%; 成立来：73.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：李文君
成立日：2013-08-01	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-29/2024-11-18～11-29

开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月29日15:00
开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月29日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.63% --
21国开 6.51% --
22浙商 5.67% --
24国开 5.57% --
23国开 4.83% --
前五持仓占比合计：33.21%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1171	1.6081	0.00%
11-19	1.1171	1.6081	0.04%
11-18	1.1167	1.6077	-0.04%
11-15	1.1172	1.6082	0.00%
11-14	1.1172	1.6082	0.03%
11-13	1.1399	1.6079	-0.04%
11-12	1.1403	1.6083	0.06%
11-11	1.1396	1.6076	0.04%
11-08	1.1392	1.6072	0.02%
11-07	1.1390	1.6070	0.05%
11-06	1.1384	1.6064	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.16%	0.46%	1.45%	3.25%	3.90%	6.49%	9.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1543 \| 2891	2115 \| 2875	1130 \| 2808	1115 \| 2672	1229 \| 2454	1107 \| 2348	1369 \| 2005	1067 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.46%	0.78%	1.57%	0.84%	0.16%	1.26%	0.60%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 3195	2663 \| 3365	496 \| 3231	1650 \| 3113	2650 \| 2944	1081 \| 2851	1814 \| 2778	798 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.89%	2.49%	4.31%	2.51%	4.98%	9.62%	1.74%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1974 \| 3113	913 \| 2732	834 \| 2414	1066 \| 2201	318 \| 1724	38 \| 1271	413 \| 1021	129 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	李文君	1年又210天	5.40%
2018-03-22~2023-04-25	胡振仓	5年又35天	25.21%
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	1.91%
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.75%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	0.00%

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2024-09-03	每份派现金0.0400元
2023-03-30	每份派现金0.0230元
2022-06-21	每份派现金0.0410元
2021-09-08	每份派现金0.0350元
2020-11-25	每份派现金0.0300元
2019-09-05	每份派现金0.0500元
2019-06-21	每份派现金0.0250元
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