民生加银岁岁增利债券C(000138)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券C(000138

)

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净值估算(18-09-20 11:30)

1.1022

+0.0002+0.01%

近1月：0.27%

近1年：4.55%

单位净值 (2018-09-19): 1.1020-0.09%; 近3月：1.94%; 近3年：11.42%

累计净值: 1.3260; 近6月：3.09%; 成立来：35.59%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.83亿元（2018-09-14）	基金经理：胡振仓
成立日：2013-08-01	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：09-17～10-08/09-17～10-08

开放申购时间：
2018年09月14日15:00~10月08日15:00
开放赎回时间：
2018年09月14日15:00~10月08日15:00

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金额：

元

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15渝外贸 8.03% --
17广州 7.84% --
17恒丰 7.83% --
15恒大02 6.60% --
15长经 6.59% --
前五持仓占比合计：36.89%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15渝外贸	8.03%	--
17广州	7.84%	--
17恒丰	7.83%	--
15恒大02	6.60%	--
15长经	6.59%	--

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7天3.81%14天3.92%
30天4.06%60天4.46%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1020	1.3260	-0.09%
09-18	1.1030	1.3270	0.09%
09-17	1.1020	1.3260	0.00%
09-14	1.1020	1.3260	0.00%
09-13	1.1020	1.3260	0.09%
09-12	1.1010	1.3250	0.00%
09-11	1.1010	1.3250	0.00%
09-10	1.1010	1.3250	-0.09%
09-07	1.1020	1.3260	0.00%
09-06	1.1020	1.3260	0.09%
09-05	1.1010	1.3250	0.00%

更多净值信息>

民生加银岁岁增利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-08-24 每份派现金0.0540元
2015-08-13 每份派现金0.1300元
2014-07-30 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-09-19

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.27%	1.94%	3.09%	4.65%	4.55%	4.95%	11.42%
同类平均	0.15%	0.25%	1.85%	2.51%	3.57%	3.55%	3.95%	10.22%
沪深300	3.45%	2.57%	-8.52%	-18.70%	-17.82%	-13.56%	1.51%	1.88%
同类排名	150 \| 211	126 \| 232	107 \| 228	85 \| 206	57 \| 173	63 \| 164	32 \| 99	34 \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.03%	1.90%	-0.19%	1.05%	0.48%	0.39%	-1.62%	2.23%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	227 \| 568	97 \| 527	272 \| 471	93 \| 442	276 \| 422	149 \| 390	120 \| 274	119 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.74%	2.19%	11.10%	10.52%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	170 \| 471	73 \| 180	55 \| 143	76 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-22~至今	胡振仓	182天	2.70%
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	1.91%
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.35%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	-0.39%
2016-01-11~2016-12-26	曹晋文	350天	1.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-24	每份派现金0.0540元
2015-08-13	每份派现金0.1300元
2014-07-30	每份派现金0.0400元

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