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民生加银岁岁增利债券C(000138
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单位净值 (2025-04-18)

1.11060.01%
近1月：1.11%
近1年：3.25%

累计净值

1.6307
近3月：0.08%
近3年：10.04%

近6月：2.20%
成立来：77.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2024-12-31）基金经理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-01～12-12/12-01～12-12
预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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净值

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.1106 1.6307 0.01%
    04-17 1.1105 1.6306 -0.05%
    04-16 1.1110 1.6311 0.06%
    04-15 1.1103 1.6304 -0.02%
    04-14 1.1105 1.6306 0.01%
    04-11 1.1104 1.6305 0.00%
    04-10 1.1104 1.6305 0.04%
    04-09 1.1100 1.6301 0.03%
    04-08 1.1097 1.6298 -0.24%
    04-07 1.1124 1.6325 0.39%
    04-03 1.1081 1.6282 0.37%
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银华领先策略混 1.0989 -0.86%
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    3.25%
    7.62%
    10.04%
    同类平均
    0.01%
    0.84%
    0.27%
    1.91%
    0.24%
    3.51%
    8.54%
    11.73%
    沪深300
    0.68%
    -3.32%
    -1.25%
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    对比
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    李文君
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    10年又294天
    现任基金资产规模：
    392.15亿(24只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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