民生加银岁岁增利债券C(000138)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券C(000138

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.1328

+-0.0041+0.05%

近1月：2.31%

近1年：7.56%

单位净值 (2018-11-16): 1.13690.41%; 近3月：3.54%; 近3年：14.39%

累计净值: 1.3609; 近6月：5.17%; 成立来：39.89%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.39亿元（2018-11-16）	基金经理：胡振仓
成立日：2013-08-01	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-09～10-22/10-09～10-22

预估开放申购时间：
2019年10月08日15:00~10月22日15:00
预估开放赎回时间：
2019年10月08日15:00~10月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.11%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.30% --
18上海10 8.06% --
18河北 6.60% --
18河南 5.87% --
18国开 5.87% --
前五持仓占比合计：37.70%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	11.30%	--
18上海10	8.06%	--
18河北	6.60%	--
18河南	5.87%	--
18国开	5.87%	--

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7天3.56%14天3.20%
30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.1369	1.3609	0.41%
11-15	1.1323	1.3563	0.22%
11-14	1.1298	1.3538	0.45%
11-13	1.1247	1.3487	0.12%
11-12	1.1234	1.3474	0.01%
11-09	1.1233	1.3473	0.01%
11-08	1.1232	1.3472	0.02%
11-07	1.1230	1.3470	0.13%
11-06	1.1215	1.3455	0.14%
11-05	1.1199	1.3439	0.12%
11-02	1.1186	1.3426	-0.21%

更多净值信息>

民生加银岁岁增利债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-08-24 每份派现金0.0540元
2015-08-13 每份派现金0.1300元
2014-07-30 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.21%	2.31%	3.54%	5.17%	7.97%	7.56%	7.87%	14.39%
同类平均	0.38%	0.91%	1.48%	3.11%	4.96%	4.87%	4.93%	10.41%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	14 \| 572	16 \| 559	8 \| 541	27 \| 496	25 \| 414	36 \| 389	53 \| 274	28 \| 149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.01%	1.03%	1.90%	-0.19%	1.05%	0.48%	0.39%	-1.62%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	171 \| 576	227 \| 568	97 \| 527	272 \| 471	93 \| 442	276 \| 422	149 \| 390	120 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.74%	2.19%	11.10%	10.52%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	170 \| 471	73 \| 180	55 \| 143	76 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-22~至今	胡振仓	241天	5.96%
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	1.91%
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.35%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	-0.39%
2016-01-11~2016-12-26	曹晋文	350天	1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-24	每份派现金0.0540元
2015-08-13	每份派现金0.1300元
2014-07-30	每份派现金0.0400元

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