民生加银红利回报混合(690009)基金净值_估值

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民生加银红利回报混合(690009

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净值估算(20-02-28 15:00)

2.1391

0.0759-3.43%

近1月：2.74%

近1年：28.11%

单位净值 (2020-02-27): 2.21501.14%; 近3月：7.89%; 近3年：34.98%

累计净值: 2.5130; 近6月：11.36%; 成立来：177.30%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.87亿元（2019-12-31）	基金经理：王亮
成立日：2012-08-09	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.38%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	5.88%	-2.49%	股吧
美的集团	5.31%	-3.39%	股吧
恒瑞医药	4.73%	-3.58%	股吧
伊利股份	4.69%	-3.47%	股吧
贵州茅台	4.64%	-2.79%	股吧
长春高新	4.18%	-0.06%	股吧
上海机场	4.03%	-2.80%	股吧
晨光文具	3.44%	-2.07%	股吧
古井贡酒	3.35%	-4.74%	股吧
白云机场	2.97%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：43.22%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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布局高景气行业
239.20%成立以来民生加银景气行...
只投纯债争取绝对收益
4.34%近1年民生加银鑫升纯债
震荡市稳健配置之选
4.48%近1年民生加银鑫享债...
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7天2.10%14天2.39%
30天2.85%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	2.2150	2.5130	1.14%
02-26	2.1900	2.4880	-1.57%
02-25	2.2250	2.5230	-0.13%
02-24	2.2280	2.5260	-0.54%
02-21	2.2400	2.5380	0.04%
02-20	2.2390	2.5370	1.96%
02-19	2.1960	2.4940	-0.23%
02-18	2.2010	2.4990	-0.09%
02-17	2.2030	2.5010	1.38%
02-14	2.1730	2.4710	-0.18%
02-13	2.1770	2.4750	-1.05%

更多净值信息>

民生加银红利回报混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-04-15 每份派现金0.1980元
2014-10-14 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★☆
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★☆
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	2.74%	7.89%	11.36%	3.46%	28.11%	16.09%	34.98%
同类平均	-0.15%	5.60%	12.93%	16.79%	7.86%	29.27%	24.11%	35.24%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	2499 \| 3208	2098 \| 3212	1854 \| 3160	1708 \| 3056	1953 \| 3192	1255 \| 2841	1290 \| 2488	746 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.75%	4.74%	3.60%	18.43%	-11.61%	-5.92%	-2.92%	1.22%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1357 \| 3407	1429 \| 3279	246 \| 3201	1500 \| 3053	2266 \| 2975	1988 \| 2970	1391 \| 2983	683 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	不佳	一般	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.49%	-18.29%	14.39%	-9.07%	73.01%	24.88%	6.68%	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	1100 \| 3407	1396 \| 2975	579 \| 2766	750 \| 1332	80 \| 745	275 \| 611	390 \| 529	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 473.62%
2018-12-31 632.96%
2018-06-30 634.87%
2017-12-31 441.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,长期业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2019-06-30	473.62%
2018-12-31	632.96%
2018-06-30	634.87%
2017-12-31	441.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-29~至今	王亮	336天	20.97%
2018-11-08~2019-03-28	王亮刘旭明	140天	10.91%
2018-09-20~2018-11-07	王亮	48天	-3.76%
2017-11-03~2018-09-19	孙伟王亮	320天	-8.47%
2016-07-04~2017-11-02	孙伟	1年又121天	8.78%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-15	每份派现金0.1980元
2014-10-14	每份派现金0.1000元

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