民生加银红利回报混合(690009)基金净值_估值

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民生加银红利回报混合(690009

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.3620-0.25%; 近1月：-0.59%; 近1年：-4.68%

累计净值: 2.6600; 近3月：-2.36%; 近3年：-36.56%

: 近6月：5.92%; 成立来：195.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.58亿元（2024-06-30）	基金经理：邓凯成
成立日：2012-08-09	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国太保	6.82%	-0.37%	股吧
浙能电力	4.84%	-0.56%	股吧
志邦家居	4.31%	-0.34%	股吧
渝农商行	3.97%	-1.14%	股吧
兴业银行	3.96%	0.18%	股吧
中国海油	3.93%	-3.88%	股吧
中国人寿	3.47%	-0.62%	股吧
苏州银行	3.17%	-0.96%	股吧
交通银行	3.12%	-0.13%	股吧
电投能源	2.97%	-1.26%	股吧

前十持仓占比合计：40.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债12 5.87% --
前一持仓占比合计：5.87%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债12	5.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.3620	2.6600	-0.25%
07-18	2.3680	2.6660	0.38%
07-17	2.3590	2.6570	-0.46%
07-16	2.3700	2.6680	-0.42%
07-15	2.3800	2.6780	0.17%
07-12	2.3760	2.6740	0.42%
07-11	2.3660	2.6640	-0.17%
07-10	2.3700	2.6680	-0.92%
07-09	2.3920	2.6900	0.72%
07-08	2.3750	2.6730	0.04%
07-05	2.3740	2.6720	-1.00%

更多净值信息>

民生加银红利回报混合成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2015-04-15 每份派现金0.1980元
2014-10-14 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.59%	-0.59%	-2.36%	5.92%	5.35%	-4.68%	-27.37%	-36.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1499 \| 2323	766 \| 2321	1410 \| 2303	640 \| 2298	295 \| 2290	690 \| 2216	1413 \| 2108	1351 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.67%	4.06%	-7.39%	-1.63%	-8.31%	-0.33%	-8.96%	-11.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 2329	291 \| 2323	1964 \| 2331	647 \| 2319	1998 \| 2303	1807 \| 2290	2110 \| 2300	1470 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.75%	-23.84%	1.78%	62.26%	38.49%	-18.29%	14.39%	-9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1701 \| 2331	1600 \| 2300	1547 \| 2206	459 \| 2087	645 \| 1975	995 \| 1914	332 \| 1886	573 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 652.11%
2023-06-30 509.00%
2022-12-31 312.37%
2022-06-30 287.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：重点投资于历史分红政策良好或股息率较高、分红意愿强的上市公司,长期业绩远超同类平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	652.11%
2023-06-30	509.00%
2022-12-31	312.37%
2022-06-30	287.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-05~至今	邓凯成	199天	3.55%
2023-06-06~2024-01-04	王亮邓凯成	212天	-9.59%
2019-03-29~2023-06-05	王亮	4年又69天	39.47%
2018-11-08~2019-03-28	王亮刘旭明	140天	10.51%
2018-09-20~2018-11-07	王亮	48天	-4.10%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2015-04-15	每份派现金0.1980元
2014-10-14	每份派现金0.1000元

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