嘉实优化红利混合A(070032)基金净值_估值

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嘉实优化红利混合A(070032

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单位净值 (2024-12-03): 1.3980-0.07%; 近1月：-0.14%; 近1年：-0.57%

累计净值: 3.2840; 近3月：15.73%; 近3年：-25.68%

: 近6月：2.72%; 成立来：327.63%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.41亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2012-06-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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五粮液	6.80%	-0.28%	股吧
今世缘	6.16%	0.25%	股吧
宁德时代	6.08%	-0.13%	股吧
新泉股份	6.05%	-1.43%	股吧
招商蛇口	5.24%	-1.99%	股吧
保利发展	4.68%	0.68%	股吧
招商银行	4.57%	1.67%	股吧
星宇股份	4.40%	0.61%	股吧
亿联网络	4.15%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：57.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.3980	3.2840	-0.07%
12-02	1.3990	3.2850	0.72%
11-29	1.3890	3.2750	0.87%
11-28	1.3770	3.2630	-0.72%
11-27	1.3870	3.2730	1.31%
11-26	1.3690	3.2550	0.07%
11-25	1.3680	3.2540	-0.07%
11-22	1.3690	3.2550	-2.77%
11-21	1.4080	3.2940	-0.07%
11-20	1.4090	3.2950	0.00%
11-19	1.4090	3.2950	0.36%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	-0.14%	15.73%	2.72%	3.40%	-0.57%	-10.95%	-25.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3829 \| 4504	3137 \| 4508	2528 \| 4458	2763 \| 4309	2338 \| 4099	2509 \| 4030	1573 \| 3386	847 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	16.55%	-6.44%	-0.15%	-10.40%	2.17%	-11.19%	2.67%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 4542	3416 \| 4439	1437 \| 4339	3807 \| 4208	103 \| 4054	3459 \| 3909	1598 \| 3759	1539 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.54%	-14.67%	-1.08%	70.76%	48.45%	-20.73%	55.03%	-13.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2141 \| 4208	558 \| 3570	1039 \| 2711	281 \| 1590	263 \| 921	180 \| 666	3 \| 530	215 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.90%
2023-12-31 30.60%
2023-06-30 48.07%
2022-12-31 14.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特色：主要投资于消费和科技类公司，夏普比率远高同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.90%
2023-12-31	30.60%
2023-06-30	48.07%
2022-12-31	14.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	常蓁	6年又55天	69.65%
2016-10-10~2018-10-10	季文华	2年又0天	27.47%
2015-03-12~2016-10-09	董理	1年又212天	38.79%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	45.79%
2014-02-07~2014-07-22	赵勇翟琳琳	165天	1.24%

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271	0	这经理就是收废品的主，瞧瞧这十大仓，净是些只跌不涨	基民009T5t2762	11-05 15:34
276	0	涨的时候没有份跌的时候更甚	股友AxXiL3	11-05 11:15
481	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:24
285	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$该分红了。	基民RRvv0U	10-22 21:08
278	0	回到1.5立马割肉远离这破	股友AxXiL3	10-18 15:20
287	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$长了指数，不	基民RRvv0U	10-14 21:18
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428	0	[旺柴]这次逼空，看得我目瞪口呆，一天天活在上涨的	新鲜男人	10-04 21:32
394	2	养养基	基民Cvu3uz	09-30 10:38
319	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$牛市来了	基民RRvv0U	09-24 21:24
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近1月收益	728,600.00

2023-04-19	每份派现金0.0670元
2021-10-25	每份派现金0.0727元
2021-07-16	每份派现金0.1948元
2021-04-19	每份派现金0.2356元
2021-01-19	每份派现金0.1029元
2020-10-26	每份派现金0.3592元
2015-07-20	每份派现金0.3750元
2015-04-21	每份派现金0.3035元
2015-01-22	每份派现金0.1749元

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