嘉实优化红利混合A(070032)基金净值_估值

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嘉实优化红利混合A(070032

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单位净值 (2025-01-03): 1.3310-1.04%; 近1月：-4.79%; 近1年：1.14%

累计净值: 3.2170; 近3月：-9.58%; 近3年：-29.88%

: 近6月：4.47%; 成立来：307.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.41亿元（2024-09-30）	基金经理：常蓁
成立日：2012-06-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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五粮液	6.80%	-1.16%	股吧
今世缘	6.16%	-0.24%	股吧
宁德时代	6.08%	-0.44%	股吧
新泉股份	6.05%	-2.70%	股吧
招商蛇口	5.24%	-2.00%	股吧
保利发展	4.68%	-1.61%	股吧
招商银行	4.57%	0.39%	股吧
星宇股份	4.40%	-1.63%	股吧
亿联网络	4.15%	-1.25%	股吧

前十持仓占比合计：57.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.3310	3.2170	-1.04%
01-02	1.3450	3.2310	-1.61%
12-31	1.3670	3.2530	-0.65%
12-30	1.3760	3.2620	0.00%
12-27	1.3760	3.2620	-0.22%
12-26	1.3790	3.2650	-0.22%
12-25	1.3820	3.2680	-0.14%
12-24	1.3840	3.2700	1.02%
12-23	1.3700	3.2560	-0.72%
12-20	1.3800	3.2660	-0.14%
12-19	1.3820	3.2680	-0.50%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.27%	-4.79%	-9.58%	4.47%	-2.63%	1.14%	-17.54%	-29.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.85%	-5.12%	-4.61%	6.35%	-3.33%	1.78%	-14.74%	-31.60%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 4608	2391 \| 4576	3707 \| 4514	2363 \| 4388	1416 \| 4609	2159 \| 4119	1901 \| 3440	999 \| 2579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-7.13%	16.55%	-6.44%	-0.15%	-10.40%	2.17%	-11.19%	2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3768 \| 4610	655 \| 4542	3416 \| 4439	1437 \| 4339	3807 \| 4208	103 \| 4054	3459 \| 3909	1598 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.11%	-16.54%	-14.67%	-1.08%	70.76%	48.45%	-20.73%	55.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2425 \| 4610	2141 \| 4208	558 \| 3570	1039 \| 2711	281 \| 1590	263 \| 921	180 \| 666	3 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.90%
2023-12-31 30.60%
2023-06-30 48.07%
2022-12-31 14.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：产品特色：主要投资于消费和科技类公司，夏普比率远高同类平均。

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.90%
2023-12-31	30.60%
2023-06-30	48.07%
2022-12-31	14.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-11~至今	常蓁	6年又88天	61.40%
2016-10-10~2018-10-10	季文华	2年又0天	27.47%
2015-03-12~2016-10-09	董理	1年又212天	38.79%
2014-07-23~2015-03-11	翟琳琳	231天	45.79%
2014-02-07~2014-07-22	赵勇翟琳琳	165天	1.24%

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116	0	#晒收益#	懂得理财地韮苗	12-27 12:45
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308	0	保险板块股息分红就是稳稳的一笔收入呢，走过路过不要	如此多娇麽	11-22 10:23
312	0	近期市场震荡频繁，但保险板块相对机会还是很大的，感	青云之颠	11-21 10:01
298	0	居然跌了1.7	股友AxXiL3	11-15 20:32
312	0	上车低空经济基金，最近低空经济太给力了，是今年A股	谦虚的夏柳9	11-14 11:26
304	0	我拿着$方正富邦中证保险A$一直坚持到现在了，盈利	有正义感的兰博3	11-07 10:25
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414	2	这两口子奶的差不多啊，都不是一个公司的	n1432725675980d3	11-05 18:07
304	0	这经理就是收废品的主，瞧瞧这十大仓，净是些只跌不涨	基民009T5t2762	11-05 15:34
308	0	涨的时候没有份跌的时候更甚	股友AxXiL3	11-05 11:15
511	0	公告嘉实优化红利混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:24
306	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$该分红了。	基民RRvv0U	10-22 21:08
301	0	回到1.5立马割肉远离这破	股友AxXiL3	10-18 15:20
309	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$长了指数，不	基民RRvv0U	10-14 21:18
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447	0	[旺柴]这次逼空，看得我目瞪口呆，一天天活在上涨的	新鲜男人	10-04 21:32
428	2	养养基	基民Cvu3uz	09-30 10:38
347	0	$嘉实优化红利混合A[070032]$牛市来了	基民RRvv0U	09-24 21:24
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2023-04-19	每份派现金0.0670元
2021-10-25	每份派现金0.0727元
2021-07-16	每份派现金0.1948元
2021-04-19	每份派现金0.2356元
2021-01-19	每份派现金0.1029元
2020-10-26	每份派现金0.3592元
2015-07-20	每份派现金0.3750元
2015-04-21	每份派现金0.3035元
2015-01-22	每份派现金0.1749元

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