嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金净值_估值

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502

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单位净值 (2025-12-31): 1.26950.11%; 近1月：-1.41%; 近1年：31.23%

累计净值: 1.2695; 近3月：20.38%; 近3年：--

: 近6月：43.87%; 成立来：26.95%

类型：指数型-海外股票	规模：15.23亿元（2025-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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安进	1.83%	--	股吧
再生元制药	1.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：19.37%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.2695	1.2695	0.11%
12-30	1.2681	1.2681	-1.39%
12-29	1.2860	1.2860	-1.23%
12-26	1.3020	1.3020	-1.10%
12-25	1.3165	1.3165	-0.11%
12-24	1.3180	1.3180	1.09%
12-23	1.3038	1.3038	-0.96%
12-22	1.3165	1.3165	2.41%
12-19	1.2855	1.2855	2.76%
12-18	1.2510	1.2510	-0.71%
12-17	1.2599	1.2599	-0.91%

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.68%	-1.41%	20.38%	43.87%	31.23%	31.23%	27.14%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.14%	-2.22%	-4.32%	7.43%	20.54%	20.54%	39.20%	52.22%
沪深300	1.69%	2.91%	1.66%	18.47%	1.90%	24.97%	41.71%	18.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	357 \| 359	132 \| 359	3 \| 355	6 \| 349	31 \| 330	31 \| 330	211 \| 275	-- \| 195
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%	1.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 359	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310	152 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又12天 26.95%
更多嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又12天	26.95%

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1215	33	顶分型的左侧己完成，周五之前将完成右侧图型。标生科	只做对的T	01-06 12:57
9	0	意思是美股大涨这个也不一定涨对吗	作手旧衣	01-06 12:17
6	0	主力被套了，大家快点替主力想想办法	无敌的承太郎	01-06 12:09
22	1	不和趋势作对。继续减持	我在老衲躲牛市	01-06 12:06
24	1	盘后还在跌，现在想入手的兄弟，须小心了	陳溏关有鱼	01-06 11:52
6	0	315的本，耐心等待	基民8167G9t889	01-06 11:27
9	0	现在只想回本卖了，太差劲了，中航和你竟然选了你	股友5853Z15v13	01-06 11:16
9	0	1296位置有点想加，就怕还得跌	一叶知秋_888	01-06 11:04
12	0	都红了啊	全红红火火	01-06 10:59
7	0	尾盘会拉吗，让我赚一点外卖钱	嘟嘟赚钱日记	01-06 10:59
8	0	涨啊	全红红火火	01-06 10:59
10	0	今天这么跌狠	FX谢	01-06 10:57
13	0	让这个股给伤着了，就没有慢慢涨的时候	我只爱纳科	01-06 10:38
46	2	1.3以下可以分批减仓了	追梦人5200	01-06 10:32
11	0	这玩意儿有个蛋的溢价啊	股友36q6w79177	01-06 10:31
66	4	请教一下昨天挂单没有买上，为什么资金给我冻结了啥时	股友818N605H52	01-06 10:29
21	1	比290溢价低，但涨得时候没人家多，跌得时候又是最	诙谐幽默的李婉	01-06 10:18
13	0	就你拖后腿了	才情卓绝的空青5	01-06 10:12
27	1	不敢买了	纷披买入	01-06 10:09
95	3	跌成这样为什么溢价还这高啊！	生活总是美好的	01-06 10:03

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