嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金净值_估值

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502

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净值估算--

近1月：11.63%

近1年：8.38%

单位净值 (2025-10-10): 1.1042-1.52%; 近3月：17.62%; 近3年：--

累计净值: 1.1042; 近6月：43.63%; 成立来：10.42%

类型：指数型-海外股票	规模：12.31亿元（2025-06-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
Alnyl	2.64%	--	股吧
伊克力西斯	2.57%	--	股吧
联合治疗	2.51%	--	股吧
Insme	2.48%	--	股吧
吉利德科学	2.45%	--	股吧
Nater	2.45%	--	股吧
再生元制药	2.45%	--	股吧
神经分泌生	2.45%	--	股吧
Moder	2.40%	--	股吧
因塞特医疗	2.39%	--	股吧

前十持仓占比合计：24.79%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.1042	1.1042	-1.52%
10-09	1.1212	1.1212	6.32%
09-30	1.0546	1.0546	0.73%
09-29	1.0470	1.0470	1.33%
09-26	1.0333	1.0333	2.31%
09-25	1.0100	1.0100	-1.61%
09-24	1.0265	1.0265	0.73%
09-23	1.0191	1.0191	-0.60%
09-22	1.0253	1.0253	1.72%
09-19	1.0080	1.0080	-1.04%
09-18	1.0186	1.0186	3.18%

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.70%	11.63%	17.62%	43.63%	14.14%	8.38%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.94%	1.36%	9.17%	27.57%	23.53%	21.82%	46.99%	72.91%
沪深300	-2.19%	0.38%	12.98%	20.75%	15.35%	14.58%	23.90%	18.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 355	5 \| 354	92 \| 349	28 \| 344	172 \| 330	261 \| 321	-- \| 259	-- \| 182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%	1.90%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310	152 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 1年又293天 10.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	1年又293天	10.42%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
148	7	现在可以接点吗，上次1.105卖飞了？好心的哥哥姐	天天获利天天乐	10-14 15:41
36	0	昨夜美股大涨，你今天为什么如此跌？	自律者得自由	10-14 14:34
44	1	国内跌和这玩意有啥关系呢	股友9313999m9Z	10-14 13:40
18	0	1110接盘，买贵了	金融蛀虫dm	10-14 13:15
650	11	下午我把纳指清空了，别问我为什么清空，当然是账户里	何较瘦	10-14 12:10
31	1	这交易量，明显接了任务了。这些个qdii基金今天都	ndx稳	10-14 11:23
19	0	有可能晚上还有跌所以今天不加了继续躺平	韭0后操盘手	10-14 11:19
126	7	明天应该会回调溢价太高	小猫爱吃鱼w	10-14 10:09
468	1	？？？什么情况	有创造力的乔潇1	10-14 04:51
43	2	仓位只有百分之零点2，你们知道我现在的心情吗	有自信的情山夜0	10-13 21:55
24	0	跳水	小猫爱吃鱼w	10-13 21:36
29	0	今天其实尾盘减仓是比较聪明的做法，可惜我没有注意.	四川鸿鉴	10-13 21:36
36	2	1118卖飞了	金融蛀虫dm	10-13 15:43
33	0	上个交易日，直接从159转这里，一个多点溢价，赢麻	成文堂	10-13 15:37
34	2	莫非今晚要大涨？	金融蛀虫dm	10-13 15:08
22	0	让你们追溢价去吧，集合竞价出一部分	小猫爱吃鱼w	10-13 15:01
1811	32	再次精准预判，躲避回调！	往事如烟不抄底	10-13 14:02
2018	29	今日+0方向，中韩半导体ETF。纳指科技。380，	往事如烟不抄底	10-13 13:58
674	0	这应该是大多数人说的卖飞了吧？你怕卖飞你别卖，我卖	何较瘦	10-13 11:21
229	8	所有计划都泡汤了，昨晚睡觉前挂了条件单买入，今天条	何较瘦	10-13 11:15

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