嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金净值_估值

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502

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单位净值 (2026-02-05): 1.2432-3.58%; 近1月：-0.52%; 近1年：22.66%

累计净值: 1.2432; 近3月：8.44%; 近3年：--

: 近6月：35.12%; 成立来：24.32%

类型：指数型-海外股票	规模：22.12亿元（2025-12-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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Praxi	1.39%	--	股吧
Trave	1.37%	--	股吧
拜玛林制药	1.36%	--	股吧
奥洛兹美医疗	1.32%	--	股吧
Roiva	1.32%	--	股吧
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再生元制药	1.31%	--	股吧
Vaxcy	1.30%	--	股吧
Madri	1.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：13.46%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.2432	1.2432	-3.58%
02-04	1.2893	1.2893	-1.97%
02-03	1.3152	1.3152	0.11%
02-02	1.3138	1.3138	2.13%
01-30	1.2864	1.2864	-1.72%
01-29	1.3089	1.3089	0.66%
01-28	1.3003	1.3003	-2.17%
01-27	1.3292	1.3292	0.55%
01-26	1.3219	1.3219	-0.23%
01-23	1.3249	1.3249	-2.79%
01-22	1.3629	1.3629	2.63%

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.02%	-0.52%	8.44%	35.12%	-2.07%	22.66%	29.37%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.76%	-1.24%	-1.62%	4.33%	0.63%	17.03%	47.93%	42.72%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 357	143 \| 357	30 \| 356	7 \| 351	205 \| 357	71 \| 333	194 \| 278	-- \| 194
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	20.38%	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%	1.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 359	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310	152 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.23%	-3.11%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	31 \| 359	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 2年又45天 24.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	2年又45天	24.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	最高可以涨到五个点。特朗普说10万点	矛盾拆解大师	02-08 06:33
30	1	走了，趋势破了，来年再战	喜气洋洋的乔玫泳	02-07 23:22
32	1	兄弟们今晚大涨吃肉，同喜同喜！	恶魔爱谁7152	02-07 23:10
53	3	263的本，耐心等待	基民8167G9t889	02-07 22:34
40	2	周一开盘直接4个点附近。周五割的，大腿拍的经痛。	李七七	02-07 20:41
40	1	1.3稳了	雷厉风行的苗灵岚	02-07 19:48
25	0	买少了	纯真善良的余艳娥	02-07 18:06
47	2	1.243进26个，我承认星期五跌三个点，我有堵的	zgg丶	02-07 11:58
106	7	前天的是指数涨0.2你爹1.6，昨晚指数跌二点几，	蓝天187	02-07 09:23
246	2	前二天割的己加倍接回	风水轮流转YYY	02-07 08:30
29	1	今天加仓加少了	葡萄园丨鬼鬼	02-07 07:37
42	0	还好今天没有卖	李七七	02-07 03:19
78	4	想跑了虽然亏的不多手里还有子弹	点石生财de向问天	02-07 03:00
30	1	下周能吃上肉吗？亏麻了，不会炒股了	巴菲特d小迷妹	02-07 01:53
20	0	给我大涨疯长一路长虹！	吃猫的草	02-06 22:40
54	2	稳了，盘前1.5了，梭哈了，舒服	哪吒仙饮炒股养店	02-06 22:33
19	0	周一安慰一下了	基民dgzRFA	02-06 21:17
141	5	亏了三百多个，天塌了，周末只能跑外卖了	我有的赌的成分	02-06 16:19
285	9	开仓了！今晚看涨，也没有溢价，半仓试试！	恶魔爱谁7152	02-06 15:07
96	0	今天亏了三百多个，拿个十年，我不信你不涨	我有的赌的成分	02-06 15:02

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