嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金净值_估值

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502

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单位净值 (2025-10-31): 1.18270.77%; 近1月：12.15%; 近1年：14.41%

累计净值: 1.1827; 近3月：30.08%; 近3年：--

: 近6月：32.90%; 成立来：18.27%

类型：指数型-海外股票	规模：15.23亿元（2025-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1827	1.1827	0.77%
10-30	1.1737	1.1737	0.87%
10-29	1.1636	1.1636	-0.95%
10-28	1.1748	1.1748	0.38%
10-27	1.1703	1.1703	2.88%
10-24	1.1375	1.1375	0.72%
10-23	1.1294	1.1294	0.25%
10-22	1.1266	1.1266	-2.03%
10-21	1.1499	1.1499	-0.67%
10-20	1.1577	1.1577	2.27%
10-17	1.1320	1.1320	-0.13%

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.97%	12.15%	30.08%	32.90%	22.26%	14.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.24%	-1.18%	7.15%	20.42%	24.49%	26.35%	53.47%	77.42%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 355	4 \| 355	5 \| 353	33 \| 344	154 \| 330	252 \| 322	-- \| 266	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	19.52%	1.73%	-10.34%	-6.68%	4.70%	-2.69%	1.90%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 355	223 \| 349	315 \| 341	253 \| 330	173 \| 319	223 \| 310	152 \| 280	-- \| 276
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.11%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	255 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 129.97%
2024-12-31 301.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	129.97%
2024-12-31	301.28%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 1年又314天 18.27%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	1年又314天	18.27%

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18	0	稳住，问题不大	股友75Xa387071	11-04 01:02
23	0	赚比纳生少一倍亏比纳生多两倍厉害出了溢价低没好处	股友31r1D23722	11-04 00:40
40	2	两个点溢价加上实际跌幅三个点那明天最少五个点才能算	股友755y12717E	11-04 00:13
29	0	我滴个亲娘嘞今天刚买了一点就给我这么大的surpr	美股抄底冠军选手	11-04 00:11
454	7	细心的小伙伴应该能注意到，标生每次新高都回踩，或者	何较瘦	11-04 00:08
19	0	这个自带2倍杠杆？	美股抄底冠军选手	11-04 00:02
72	4	明天继续吃肉，今天你们加仓了吗？	股友3110r9o888	11-03 23:52
19	0	直接把我干负两个点？	文静秀雅的张亦凡	11-03 23:38
19	0	像这种小众鸡暴涨暴跌不能利润加仓，幸亏我有20个点	韭0后操盘手	11-03 23:37
27	1	赎回此基，向中国A股“出行产业链”转移	投资需要哲学思想	11-03 23:31
29	2	明天是血流成河的一天啊大幅回调了	股友LHten	11-03 23:31
173	0	今天是怎么回事，没底了，刚买4w就套我	基民080y31656E	11-03 23:31
24	0	明天不得低开5个点啊	韭0后操盘手	11-03 23:30
85	0	早上定投100股晚上就跌	water_2022	11-03 23:16
436	1	还是胆小了，生物科技和半导体都是在新一轮起涨点就加	少年阿辉哥	11-03 23:10
25	2	完了，明天吃大面。	喜悦的陶孝洁3	11-03 23:07
396	5	有个暴雷了	嘟嘟赚钱日记	11-03 23:02
35	1	这里躲一下吧。溢价最低的了吧！	一薪一亿亿	11-03 22:37
20	1	坐稳扶好	你在慌什么	11-03 22:10
18	0	盘前跌快2个点？是吗	股友6P1053F863	11-03 20:40

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