嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金净值_估值

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502

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净值估算--

近1月：-3.73%

近1年：--

单位净值 (2024-12-19): 0.9662-0.08%; 近3月：-11.20%; 近3年：--

累计净值: 0.9662; 近6月：0.42%; 成立来：-3.38%

类型：指数型-海外股票	规模：10.13亿元（2024-09-30）	基金经理：张钟玉
成立日：2023-12-26	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：标普生物科技精选行业指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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当前产品为QDII基金，投资于境外市场，暂无净值估算数据。
须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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因塞特医疗	2.62%	--	股吧
Alnyl	2.61%	--	股吧
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Sarep	2.52%	--	股吧
生化基因	2.50%	--	股吧
Moder	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：28.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	0.9662	0.9662	-0.08%
12-18	0.9670	0.9670	-4.95%
12-17	1.0174	1.0174	-0.24%
12-16	1.0198	1.0198	1.66%
12-13	1.0031	1.0031	-0.83%
12-12	1.0115	1.0115	-2.88%
12-11	1.0415	1.0415	-0.58%
12-10	1.0476	1.0476	-0.72%
12-09	1.0552	1.0552	-0.92%
12-06	1.0650	1.0650	1.83%
12-05	1.0459	1.0459	-1.60%

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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.48%	-3.73%	-11.20%	0.42%	-3.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.71%	-0.95%	6.77%	7.20%	14.50%	16.18%	26.99%	14.28%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 329	297 \| 324	308 \| 319	264 \| 307	243 \| 275	-- \| 274	-- \| 194	-- \| 139
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.70%	-2.69%	1.90%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	173 \| 319	223 \| 310	152 \| 280	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-26~至今张钟玉 361天 -3.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	张钟玉	361天	-3.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	1	能不能涨回1.042啊，让我回个本	股友179098r98U	12-21 22:52
55	2	原来很多人还不知道这货跟踪的指数。	骷髅王开大	12-21 22:49
182	8	这个情况下周一不涨5个点以上说不过去啊	一龙音乐书籍教材批发	12-21 21:41
104	3	坤金经理说预期涨幅两点半	骷髅王开大	12-21 21:24
350	7	多年以后，当面对孩子的大专录取通知书时，你会回想起	骷髅王开大	12-21 11:52
79	1	有哪位老师知道人换猪肾相关的是那支股呢	股友22i7l86532	12-21 09:55
82	2	等下周吃肉吧，晚上美股医药板块大涨难，小涨还是轻轻	骷髅王开大	12-21 09:31
293	5	看到今晚这涨法我就心痛，你昨晚这样涨就好了，白天庄	每天只想赚一点点	12-21 09:28
142	0	美股大盘的大反弹对生物医药不是好事，美股大盘没反弹	骷髅王开大	12-21 09:24
60	0	开始反攻了，美股里面涨势最好的基金而且也没怎么跳水	每天只想赚一点点	12-21 08:08
45	0	医药股大涨了，外资机构还砸盘下跌吗？恶毒的外资机构	真诚的朱衍慕	12-21 06:48
66	1	今天就说这个主力做不了大事，怕担风险今天拼命抛，现	每天只想赚一点点	12-21 00:32
135	3	985不上，那就上996吧	骷髅王开大	12-20 23:41
34	0	？？？怎么画风突变	股友179098r98U	12-20 22:46
35	0	星期一应该是涨的、持仓股还行！	张嘴就来的老B登	12-20 22:39
31	0	下星期再无985	骷髅王开大	12-20 22:37
380	5	【美国确认首例重症病例！加州进入紧急状态联合国机构	骷髅王开大	12-20 21:17
38	0	今天怎么会大跃是什么因	廖正良	12-20 21:00
118	3	再跌980买1000个，975买1000个，以此类	告别N劫转债	12-20 19:41
201	0	下周情况可能不妙，理由如下:1.该货创收盘新低，下	在飞的蒲公英	12-20 18:59

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