工银深证红利ETF联接A(481012)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-16): 1.0581-0.98%; 近1月：-6.32%; 近1年：3.80%

累计净值: 1.8724; 近3月：-8.63%; 近3年：-0.39%

: 近6月：-5.21%; 成立来：90.08%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.47亿元（2026-03-31）	基金经理：赵栩
成立日：2010-11-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：深证红利指数 \| 年化跟踪误差：1.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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国债2415 0.10% --
前一持仓占比合计：0.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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国债2415	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-16	1.0581	1.8724	-0.98%
06-15	1.0686	1.8829	0.41%
06-12	1.0642	1.8785	0.54%
06-11	1.0585	1.8728	0.08%
06-10	1.0577	1.8720	-0.14%
06-09	1.0592	1.8735	0.24%
06-08	1.0567	1.8710	-1.40%
06-05	1.0717	1.8860	-0.74%
06-04	1.0797	1.8940	-0.84%
06-03	1.0889	1.9032	-0.48%
06-02	1.0942	1.9085	-0.15%

更多净值信息>

工银深证红利ETF联接A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-04 每份派现金0.1795元
2020-12-15 每份派现金0.4566元
2016-12-26 每份派现金0.1782元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-06-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-6.32%	-8.63%	-5.21%	-6.50%	3.80%	7.33%	-0.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	-1.43%	3.15%	11.53%	7.40%	34.00%	56.66%	35.56%
沪深300	1.72%	0.51%	4.55%	8.60%	5.49%	26.08%	37.91%	23.23%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	0.21%	-6.86%	-9.54%	-6.44%	-7.61%	1.20%	1.76%	-8.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3885 \| 5162	4009 \| 5113	3908 \| 4937	3807 \| 4716	3751 \| 4790	3040 \| 3951	2484 \| 2802	1788 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-1.10%	1.01%	9.37%	-2.89%	1.39%	-6.19%	16.10%	-4.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：深证红利指数	-1.55%	0.47%	8.58%	-4.55%	1.22%	-6.67%	16.08%	-6.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2128 \| 4960	1602 \| 4812	3360 \| 4523	3388 \| 4076	1632 \| 3635	2630 \| 3464	1532 \| 3130	1552 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.78%	9.70%	-8.63%	-18.11%	-11.97%	32.14%	55.89%	-24.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2892 \| 4812	1451 \| 3464	1035 \| 2655	662 \| 2208	1119 \| 1822	489 \| 1246	69 \| 1092	337 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 20.82%
2024-06-30 53.66%
2023-12-31 53.83%
2023-06-30 12.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：跟踪深证红利指数的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2024-12-31	20.82%
2024-06-30	53.66%
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2023-06-30	12.52%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-10-21~至今	赵栩	11年又241天	155.86%
2012-10-09~2014-10-20	何江赵栩	2年又11天	11.80%
2011-07-14~2012-10-08	何江	1年又87天	-31.63%
2011-05-25~2011-07-13	樊智何江	49天	5.00%
2010-11-09~2011-05-24	樊智	196天	-6.52%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	对深圳红利策略我彻底认怂	形而道	06-08 19:34
87	0	费率与指数的净资产收益率和PE都差强人意。	形而道	06-05 20:23
124	0	这款基金其实对投资者来说先天不足。除非价格十分低廉	形而道	05-29 20:16
126	0	深圳红利在熊市不抗跌，在牛市比综合指数差了不是一点	形而道	05-15 07:10
144	0	2025年度深证红利指数（399324）成分股股息	形而道	05-13 17:47
133	0	公告工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 00:06
179	0	投资总结：波动稳定性方面，该基金不像中证红利指数；	形而道	04-21 07:49
151	0	何时才能回本？	猫小邪	04-19 07:57
109	0	如何取得超越大多数投资者的回报？如果不能，如何避免	形而道	04-16 20:24
118	0	在波动中低买高卖，正是这种操作，可以降低成本，提高	形而道	04-08 20:44
368	1	今天收益大幅度提升。难道三年不鸣，一飞冲天吗？	形而道	04-04 11:09
133	0	这股市，真是一波三折。谁也不知道明天会怎样的。	形而道	04-02 20:36
125	0	今天的上涨是反弹还是反转？有预测的神吗？	形而道	04-01 20:40
162	0	公告工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-31 00:07
184	0	费了九牛二虎之力才获得的收益，仅需三天的下跌就荡然	形而道	03-25 13:11
645	0	红利资产有望继续承接资金避险需求，红利ETF工银(	工银瑞信基金	03-17 15:01
256	0	年化收益率大约为3%，只比存款利率高一点点，可是波	形而道	01-22 21:22
267	0	公告工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	01-22 00:06
257	0	该基金最近三个月略强于沪深300指数，但过去一年，	形而道	01-19 20:13
298	0	本基金在过去一年由成分股股息贡献的收益只有3%，另	形而道	01-08 16:24

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2023-12-04	每份派现金0.1795元
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2016-12-26	每份派现金0.1782元

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