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单位净值 (2025-08-29)

1.07940.06%
近1月:-0.17%
近1年:2.12%

累计净值

1.1149
近3月:-0.25%
近3年:8.73%

近6月:0.23%
成立来:11.75%
类型:债券型-长债规模:10.29亿元(2025-06-30)基金经理:张玓
成 立 日:2022-01-25管 理 人民生加银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0794 1.1149 0.06%
    08-28 1.0788 1.1143 -0.15%
    08-27 1.0804 1.1159 -0.06%
    08-26 1.0810 1.1165 0.04%
    08-25 1.0806 1.1161 0.13%
    08-22 1.0792 1.1147 -0.06%
    08-21 1.0798 1.1153 0.13%
    08-20 1.0784 1.1139 -0.05%
    08-19 1.0789 1.1144 0.09%
    08-18 1.0779 1.1134 -0.29%
    08-15 1.0810 1.1165 -0.08%
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    -0.25%
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    -0.21%
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    6.30%
    8.73%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    2751 | 3252
    1985 | 3078
    1130 | 2515
    1161 | 2146
    四分位排名

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