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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-10-10)

1.0778-0.01%
近1月：0.14%
近1年：1.71%

累计净值

1.1133
近3月：-0.78%
近3年：8.18%

近6月：-0.48%
成立来：11.58%
类型：债券型-长债规模：10.29亿元（2025-06-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    10-09 1.0779 1.1134 0.08%
    09-30 1.0770 1.1125 0.10%
    09-29 1.0759 1.1114 -0.07%
    09-26 1.0767 1.1122 0.01%
    09-25 1.0766 1.1121 0.02%
    09-24 1.0764 1.1119 -0.13%
    09-23 1.0778 1.1133 -0.08%
    09-22 1.0787 1.1142 0.08%
    09-19 1.0778 1.1133 -0.10%
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    1.71%
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    8.18%
    同类平均
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    0.03%
    -0.41%
    0.26%
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    6.67%
    9.73%
    沪深300
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150 0 公告民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 01-24 09:06
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194 0 公告民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:29
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