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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-10-31)

1.08330.13%
近1月：0.58%
近1年：2.07%

累计净值

1.1188
近3月：-0.08%
近3年：8.36%

近6月：-0.17%
成立来：12.15%
类型：债券型-长债规模：10.20亿元（2025-09-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    10-30 1.0819 1.1174 0.06%
    10-29 1.0812 1.1167 0.00%
    10-28 1.0812 1.1167 0.12%
    10-27 1.0799 1.1154 0.04%
    10-24 1.0795 1.1150 -0.03%
    10-23 1.0798 1.1153 -0.03%
    10-22 1.0801 1.1156 0.00%
    10-21 1.0801 1.1156 0.06%
    10-20 1.0795 1.1150 -0.08%
    10-17 1.0804 1.1159 0.11%
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    2.07%
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    8.36%
    同类平均
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    0.96%
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    沪深300
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