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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-02-13)

1.0605-0.01%
近1月：0.47%
近1年：0.35%

累计净值

1.1228
近3月：0.43%
近3年：9.32%

近6月：0.45%
成立来：12.58%
类型：债券型-长债规模：9.99亿元（2025-12-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    02-12 1.0606 1.1229 0.04%
    02-11 1.0602 1.1225 0.01%
    02-10 1.0601 1.1224 0.00%
    02-09 1.0601 1.1224 0.07%
    02-06 1.0594 1.1217 0.05%
    02-05 1.0589 1.1212 0.05%
    02-04 1.0584 1.1207 0.01%
    02-03 1.0583 1.1206 -0.01%
    02-02 1.0584 1.1207 0.02%
    01-30 1.0582 1.1205 0.01%
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    同类平均
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    0.44%
    0.68%
    0.45%
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    5.97%
    10.76%
    沪深300
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    -0.89%
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