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单位净值 (2025-09-19)

1.0778-0.10%
近1月:-0.10%
近1年:1.47%

累计净值

1.1133
近3月:-0.80%
近3年:8.27%

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成立来:11.58%
类型:债券型-长债规模:10.29亿元(2025-06-30)基金经理:张玓
成 立 日:2022-01-25管 理 人民生加银基金基金评级

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    09-19 1.0778 1.1133 -0.10%
    09-18 1.0789 1.1144 -0.09%
    09-17 1.0799 1.1154 0.11%
    09-16 1.0787 1.1142 0.11%
    09-15 1.0775 1.1130 0.01%
    09-12 1.0774 1.1129 0.09%
    09-11 1.0764 1.1119 0.01%
    09-10 1.0763 1.1118 -0.15%
    09-09 1.0779 1.1134 -0.08%
    09-08 1.0788 1.1143 -0.11%
    09-05 1.0800 1.1155 -0.10%
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    -0.10%
    -0.80%
    0.65%
    -0.36%
    1.47%
    6.30%
    8.27%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
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    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    14.61%
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36 0 面对当前不稳定的市场,大家投资都小心翼翼。我也不例 卡拉米6 09-19 16:24
33 0 我这人投资就求个安稳,最怕本金亏损,所以一直偏爱低 玲珑剔透的我 09-19 14:20
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104 1 改革红利有了,国有险企混改加速!员工持股计划箭在弦 气泡水呀 05-27 14:01
51 0 公告民生加银恒祥债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:40
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78 0 公告民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:30
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188 0 公告民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:29
235 0 还是纯债靠谱,不投股市稳多了。中加丰润纯债坚守一年 蓝天的欧阳艳1 07-18 17:23
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