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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-06-17)

1.08620.07%
近1月：0.28%
近1年：3.33%

累计净值

1.1217
近3月：1.54%
近3年：10.96%

近6月：0.75%
成立来：12.45%
类型：债券型-长债规模：10.19亿元（2025-03-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    06-16 1.0854 1.1209 0.01%
    06-13 1.0853 1.1208 0.00%
    06-12 1.0853 1.1208 -0.02%
    06-11 1.0855 1.1210 0.05%
    06-10 1.0850 1.1205 -0.01%
    06-09 1.0851 1.1206 0.03%
    06-06 1.0848 1.1203 0.11%
    06-05 1.0836 1.1191 0.02%
    06-04 1.0834 1.1189 0.03%
    06-03 1.0831 1.1186 -0.02%
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    3.33%
    7.47%
    10.96%
    同类平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
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    7.97%
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