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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-11-28)

1.08210.06%
近1月：0.08%
近1年：1.53%

累计净值

1.1176
近3月：0.31%
近3年：9.00%

近6月：-0.07%
成立来：12.03%
类型：债券型-长债规模：10.20亿元（2025-09-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    11-27 1.0814 1.1169 -0.05%
    11-26 1.0819 1.1174 -0.08%
    11-25 1.0828 1.1183 -0.03%
    11-24 1.0831 1.1186 0.01%
    11-21 1.0830 1.1185 0.01%
    11-20 1.0829 1.1184 -0.01%
    11-19 1.0830 1.1185 -0.03%
    11-18 1.0833 1.1188 -0.01%
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    11-14 1.0829 1.1184 0.01%
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    沪深300
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