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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2026-03-06)

1.0619-0.01%
近1月：0.24%
近1年：1.11%

累计净值

1.1242
近3月：0.75%
近3年：9.50%

近6月：0.82%
成立来：12.73%
类型：债券型-长债规模：9.99亿元（2025-12-31）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    03-05 1.0620 1.1243 0.01%
    03-04 1.0619 1.1242 0.07%
    03-03 1.0612 1.1235 0.01%
    03-02 1.0611 1.1234 0.08%
    02-27 1.0603 1.1226 0.05%
    02-26 1.0598 1.1221 -0.07%
    02-25 1.0605 1.1228 -0.05%
    02-24 1.0610 1.1233 0.05%
    02-13 1.0605 1.1228 -0.01%
    02-12 1.0606 1.1229 0.04%
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    1.11%
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    9.50%
    同类平均
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    0.75%
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    10.69%
    沪深300
    -1.07%
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