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民生加银恒祥债券(014209
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单位净值 (2025-11-21)

1.08300.01%
近1月：0.27%
近1年：1.78%

累计净值

1.1185
近3月：0.30%
近3年：9.28%

近6月：-0.06%
成立来：12.12%
类型：债券型-长债规模：10.20亿元（2025-09-30）基金经理：张玓
成 立 日：2022-01-25管 理 人：民生加银基金基金评级：

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    11-20 1.0829 1.1184 -0.01%
    11-19 1.0830 1.1185 -0.03%
    11-18 1.0833 1.1188 -0.01%
    11-17 1.0834 1.1189 0.05%
    11-14 1.0829 1.1184 0.01%
    11-13 1.0828 1.1183 -0.01%
    11-12 1.0829 1.1184 0.03%
    11-11 1.0826 1.1181 0.02%
    11-10 1.0824 1.1179 0.02%
    11-07 1.0822 1.1177 -0.04%
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    1.78%
    6.58%
    9.28%
    同类平均
    0.01%
    0.33%
    0.47%
    0.52%
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    6.89%
    10.83%
    沪深300
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