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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2026-01-06)

1.0329-0.10%
近1月：0.07%
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累计净值

1.2645
近3月：0.30%
近3年：10.23%

近6月：-1.11%
成立来：29.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：49.74亿元（2025-09-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-05 1.0339 1.2655 -0.01%
    12-31 1.0340 1.2656 0.02%
    12-30 1.0338 1.2654 -0.01%
    12-29 1.0339 1.2655 -0.10%
    12-26 1.0349 1.2665 0.01%
    12-25 1.0348 1.2664 0.00%
    12-24 1.0348 1.2664 -0.01%
    12-23 1.0349 1.2665 0.06%
    12-22 1.0343 1.2659 -0.03%
    12-19 1.0346 1.2662 0.06%
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    同类平均
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    0.51%
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    沪深300
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