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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2025-09-01)

1.05620.08%
近1月：-0.45%
近1年：3.17%

累计净值

1.2667
近3月：-0.36%
近3年：10.56%

近6月：0.34%
成立来：29.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：57.17亿元（2025-06-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    08-29 1.0554 1.2659 0.05%
    08-28 1.0549 1.2654 -0.20%
    08-27 1.0570 1.2675 -0.02%
    08-26 1.0572 1.2677 0.09%
    08-25 1.0563 1.2668 0.16%
    08-22 1.0546 1.2651 -0.04%
    08-21 1.0550 1.2655 0.10%
    08-20 1.0539 1.2644 -0.02%
    08-19 1.0541 1.2646 0.06%
    08-18 1.0535 1.2640 -0.23%
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    3.17%
    8.57%
    10.56%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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