民生加银恒益纯债A(005951)基金净值_估值

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民生加银恒益纯债A(005951

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单位净值 (2024-11-22): 1.03440.00%; 近1月：0.48%; 近1年：6.42%

累计净值: 1.2449; 近3月：0.97%; 近3年：11.41%

: 近6月：2.96%; 成立来：26.67%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.74亿元（2024-09-30）	基金经理：付裕
成立日：2018-06-14	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 7.80% --
22国开 5.87% --
24农发 5.81% --
18农发 5.28% --
前五持仓占比合计：47.45%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0344	1.2449	0.00%
11-21	1.0344	1.2449	0.12%
11-20	1.0332	1.2437	-0.02%
11-19	1.0334	1.2439	0.11%
11-18	1.0323	1.2428	-0.11%
11-15	1.0334	1.2439	-0.03%
11-14	1.0337	1.2442	0.06%
11-13	1.0331	1.2436	-0.09%
11-12	1.0340	1.2445	0.14%
11-11	1.0326	1.2431	0.06%
11-08	1.0320	1.2425	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.48%	0.97%	2.96%	5.50%	6.42%	8.46%	11.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 3244	322 \| 3206	235 \| 3137	62 \| 2997	72 \| 2770	73 \| 2662	433 \| 2282	546 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.18%	1.59%	1.93%	0.93%	0.16%	0.98%	0.44%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 3195	477 \| 3365	190 \| 3231	1232 \| 3113	2652 \| 2944	2006 \| 2851	2292 \| 2778	652 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	2.40%	3.71%	2.58%	3.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2294 \| 3113	1053 \| 2732	1319 \| 2414	1019 \| 2201	784 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-26~至今付裕 1年又212天 7.57%
2018-06-14~2023-04-25 胡振仓 4年又316天 17.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	付裕	1年又212天	7.57%
2018-06-14~2023-04-25	胡振仓	4年又316天	17.76%

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2023-04-26	每份派现金0.0250元
2022-05-25	每份派现金0.0505元
2022-02-15	每份派现金0.0249元
2020-05-26	每份派现金0.0038元
2020-03-04	每份派现金0.0086元
2020-01-21	每份派现金0.0140元
2019-06-21	每份派现金0.0200元
2019-02-21	每份派现金0.0160元

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