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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2025-11-03)

1.03640.02%
近1月：0.64%
近1年：2.58%

累计净值

1.2680
近3月：-0.33%
近3年：10.35%

近6月：-0.46%
成立来：29.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：49.74亿元（2025-09-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-03 1.0364 1.2680 0.02%
    10-31 1.0362 1.2678 0.12%
    10-30 1.0350 1.2666 0.09%
    10-29 1.0341 1.2657 0.06%
    10-28 1.0335 1.2651 0.16%
    10-27 1.0318 1.2634 0.06%
    10-24 1.0312 1.2628 -0.03%
    10-23 1.0315 1.2631 -0.03%
    10-22 1.0318 1.2634 -0.01%
    10-21 1.0319 1.2635 0.07%
    10-20 1.0312 1.2628 -0.08%
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    0.64%
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    2.58%
    8.77%
    10.35%
    同类平均
    0.27%
    0.56%
    0.18%
    0.59%
    0.98%
    2.70%
    7.07%
    10.08%
    沪深300
    -1.33%
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