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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2025-09-19)

1.0315-0.15%
近1月：-0.15%
近1年：1.68%

累计净值

1.2631
近3月：-1.16%
近3年：10.10%

近6月：0.52%
成立来：28.88%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：57.17亿元（2025-06-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-19 1.0315 1.2631 -0.15%
    09-18 1.0330 1.2646 -0.08%
    09-17 1.0338 1.2654 0.12%
    09-16 1.0326 1.2642 0.13%
    09-15 1.0313 1.2629 0.02%
    09-12 1.0311 1.2627 0.10%
    09-11 1.0301 1.2617 0.07%
    09-10 1.0294 1.2610 -0.23%
    09-09 1.0318 1.2634 -0.13%
    09-08 1.0331 1.2647 -0.21%
    09-05 1.0353 1.2669 -0.17%
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    1.68%
    8.45%
    10.10%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    17.14%
    12.26%
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