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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2025-10-10)

1.0303-0.02%
近1月：0.09%
近1年：2.11%

累计净值

1.2619
近3月：-1.19%
近3年：9.87%

近6月：-0.80%
成立来：28.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：57.17亿元（2025-06-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-10 1.0303 1.2619 -0.02%
    10-09 1.0305 1.2621 0.07%
    09-30 1.0298 1.2614 0.11%
    09-29 1.0287 1.2603 -0.04%
    09-26 1.0291 1.2607 -0.01%
    09-25 1.0292 1.2608 0.02%
    09-24 1.0290 1.2606 -0.19%
    09-23 1.0310 1.2626 -0.12%
    09-22 1.0322 1.2638 0.07%
    09-19 1.0315 1.2631 -0.15%
    09-18 1.0330 1.2646 -0.08%
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    -0.80%
    -0.73%
    2.11%
    8.25%
    9.87%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
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