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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2025-11-28)

1.03420.08%
近1月：0.07%
近1年：1.77%

累计净值

1.2658
近3月：0.03%
近3年：10.55%

近6月：-0.42%
成立来：29.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：49.74亿元（2025-09-30）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-28 1.0342 1.2658 0.08%
    11-27 1.0334 1.2650 -0.06%
    11-26 1.0340 1.2656 -0.11%
    11-25 1.0351 1.2667 -0.07%
    11-24 1.0358 1.2674 0.01%
    11-21 1.0357 1.2673 -0.03%
    11-20 1.0360 1.2676 0.01%
    11-19 1.0359 1.2675 -0.04%
    11-18 1.0363 1.2679 0.01%
    11-17 1.0362 1.2678 0.05%
    11-14 1.0357 1.2673 0.01%
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    -0.36%
    1.77%
    8.65%
    10.55%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
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    1.41%
    18.00%
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