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民生加银恒益纯债A(005951
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单位净值 (2026-05-08)

1.04400.03%
近1月：0.19%
近1年：0.20%

累计净值

1.2756
近3月：0.64%
近3年：10.59%

近6月：0.89%
成立来：30.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：34.14亿元（2026-03-31）基金经理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    05-08 1.0440 1.2756 0.03%
    05-07 1.0437 1.2753 0.05%
    05-06 1.0432 1.2748 -0.07%
    04-30 1.0439 1.2755 -0.05%
    04-29 1.0444 1.2760 0.10%
    04-28 1.0434 1.2750 0.05%
    04-27 1.0429 1.2745 -0.07%
    04-24 1.0436 1.2752 -0.07%
    04-23 1.0443 1.2759 -0.09%
    04-22 1.0452 1.2768 0.06%
    04-21 1.0446 1.2762 0.05%
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    0.89%
    0.97%
    0.20%
    5.99%
    10.59%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
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