民生加银聚益纯债(007201)基金净值_估值

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民生加银聚益纯债(007201

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.05850.09%; 近1月：0.68%; 近1年：5.46%

累计净值: 1.1736; 近3月：1.56%; 近3年：11.97%

: 近6月：3.62%; 成立来：18.33%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：65.54亿元（2024-06-30）	基金经理：李文君等
成立日：2019-07-05	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22朝阳 4.70% --
23国开 3.42% --
23浙商 3.16% --
23广州 3.15% --
23农业 3.09% --
前五持仓占比合计：17.52%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22朝阳	4.70%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0585	1.1736	0.09%
07-25	1.0576	1.1727	0.11%
07-24	1.0564	1.1715	0.04%
07-23	1.0560	1.1711	0.09%
07-22	1.0550	1.1701	0.12%
07-19	1.0537	1.1688	0.04%
07-18	1.0533	1.1684	-0.02%
07-17	1.0535	1.1686	0.02%
07-16	1.0533	1.1684	0.03%
07-15	1.0530	1.1681	0.05%
07-12	1.0525	1.1676	0.04%

更多净值信息>

民生加银聚益纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-28 每份派现金0.0510元
2022-07-18 每份派现金0.0400元
2020-04-21 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	0.68%	1.56%	3.62%	4.12%	5.46%	8.06%	11.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 3376	193 \| 3348	293 \| 3248	191 \| 3073	194 \| 3053	290 \| 2788	506 \| 2419	587 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.61%	1.89%	1.29%	0.06%	1.23%	0.50%	0.17%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 3366	209 \| 3230	349 \| 3112	2727 \| 2943	1211 \| 2851	2090 \| 2778	509 \| 2732	1418 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	2.72%	4.02%	1.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1739 \| 3112	591 \| 2732	1061 \| 2413	1443 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-21~至今	李文君刘昊	1年又7天	5.34%
2020-08-12~2023-07-20	李文君	2年又342天	9.94%
2019-08-12~2020-08-11	陆欣李文君	1年又0天	1.99%
2019-07-05~2019-08-11	陆欣	37天	0.18%

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105	公告民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:38
187	公告民生加银聚益纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大	基金资讯	02-27 09:05
136	公告民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-22 09:21
151	公告民生加银聚益纯债债券型证券投资基金2023年第三季	基金资讯	10-25 09:14
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-28	每份派现金0.0510元
2022-07-18	每份派现金0.0400元
2020-04-21	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0091元

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