民生加银聚益纯债(007201)基金净值_估值

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民生加银聚益纯债(007201

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.08150.08%; 近1月：0.25%; 近1年：5.87%

累计净值: 1.1966; 近3月：2.51%; 近3年：12.16%

: 近6月：2.17%; 成立来：20.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：86.67亿元（2024-12-31）	基金经理：李文君等
成立日：2019-07-05	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24特别 3.88% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0815	1.1966	0.08%
01-24	1.0806	1.1957	-0.02%
01-23	1.0808	1.1959	-0.04%
01-22	1.0812	1.1963	0.02%
01-21	1.0810	1.1961	0.03%
01-20	1.0807	1.1958	-0.04%
01-17	1.0811	1.1962	-0.03%
01-16	1.0814	1.1965	-0.04%
01-15	1.0818	1.1969	0.00%
01-14	1.0818	1.1969	0.03%
01-13	1.0815	1.1966	-0.06%

更多净值信息>

民生加银聚益纯债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-28 每份派现金0.0510元
2022-07-18 每份派现金0.0400元
2020-04-21 每份派现金0.0150元
2019-12-06 每份派现金0.0091元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.25%	2.51%	2.17%	0.11%	5.87%	9.64%	12.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2111 \| 2991	869 \| 3311	550 \| 3196	1074 \| 3085	1127 \| 3310	386 \| 2777	656 \| 2364	484 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.52%	0.11%	1.61%	1.89%	1.29%	0.06%	1.23%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 3316	2266 \| 3195	430 \| 3363	209 \| 3229	349 \| 3111	2725 \| 2942	1211 \| 2849	2088 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.27%	3.10%	2.72%	4.02%	1.80%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 3316	1738 \| 3111	589 \| 2730	1059 \| 2412	1442 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	李文君赵小强	36天	0.42%
2023-07-21~2024-12-25	李文君刘昊	1年又158天	7.18%
2020-08-12~2023-07-20	李文君	2年又342天	9.94%
2019-08-12~2020-08-11	陆欣李文君	1年又0天	1.99%
2019-07-05~2019-08-11	陆欣	37天	0.18%

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2023-07-28	每份派现金0.0510元
2022-07-18	每份派现金0.0400元
2020-04-21	每份派现金0.0150元
2019-12-06	每份派现金0.0091元

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