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民生加银聚益纯债(007201
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单位净值 (2025-04-15)

1.07940.00%
近1月：0.91%
近1年：3.71%

累计净值

1.1945
近3月：-0.22%
近3年：11.40%

近6月：2.05%
成立来：20.67%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：86.67亿元（2024-12-31）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0794 1.1945 0.00%
    04-14 1.0794 1.1945 0.00%
    04-11 1.0794 1.1945 0.01%
    04-10 1.0793 1.1944 -0.03%
    04-09 1.0796 1.1947 -0.01%
    04-08 1.0797 1.1948 -0.08%
    04-07 1.0806 1.1957 0.31%
    04-03 1.0773 1.1924 0.22%
    04-02 1.0749 1.1900 0.07%
    04-01 1.0742 1.1893 0.03%
    03-31 1.0739 1.1890 0.06%
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南方中证500 1.5683 -0.43%
鹏华中证500 1.6222 -0.41%
富国中证军工指 0.9920 -1.68%
融通内需驱动混 2.5560 0.87%
银华领先策略混 1.1103 0.77%
泰信优质生活混 0.5925 -0.47%
申万菱信消费增 1.2780 0.63%
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    3.71%
    8.82%
    11.40%
    同类平均
    0.04%
    0.74%
    0.17%
    1.95%
    0.24%
    3.65%
    8.58%
    11.69%
    沪深300
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%9.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300民生加银聚益纯债
    对比
    PK当前基金

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    李文君
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    现任基金资产规模：
    392.15亿(24只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-15
    截止至：2025-04-15

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