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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2026-01-16)

1.08440.03%
近1月：0.26%
近1年：0.28%

累计净值

1.1995
近3月：0.69%
近3年：10.01%

近6月：-0.15%
成立来：21.23%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：39.56亿元（2025-09-30）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-16 1.0844 1.1995 0.03%
    01-15 1.0841 1.1992 0.03%
    01-14 1.0838 1.1989 0.00%
    01-13 1.0838 1.1989 0.01%
    01-12 1.0837 1.1988 0.02%
    01-09 1.0835 1.1986 0.01%
    01-08 1.0834 1.1985 0.00%
    01-07 1.0834 1.1985 -0.01%
    01-06 1.0835 1.1986 -0.01%
    01-05 1.0836 1.1987 0.04%
    12-31 1.0832 1.1983 0.00%
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    0.11%
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    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
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    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
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    5.21%
    2.46%
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