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民生加银聚益纯债债券A(007201
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单位净值 (2025-09-09)

1.0787-0.06%
近1月：-0.55%
近1年：1.72%

累计净值

1.1938
近3月：-0.24%
近3年：9.44%

近6月：0.67%
成立来：20.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：60.49亿元（2025-06-30）基金经理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-09 1.0787 1.1938 -0.06%
    09-08 1.0794 1.1945 -0.08%
    09-05 1.0803 1.1954 -0.07%
    09-04 1.0811 1.1962 0.03%
    09-03 1.0808 1.1959 0.05%
    09-02 1.0803 1.1954 0.02%
    09-01 1.0801 1.1952 0.03%
    08-29 1.0798 1.1949 0.00%
    08-28 1.0798 1.1949 -0.07%
    08-27 1.0806 1.1957 0.04%
    08-26 1.0802 1.1953 0.02%
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    1.72%
    7.54%
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    同类平均
    -0.09%
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    沪深300
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