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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-03 1.0525 1.1676 0.05% 07-02 1.0520 1.1671 0.02% 07-01 1.0518 1.1669 -0.07% 06-30 1.0525 1.1676 0.01% 06-28 1.0524 1.1675 0.05% 06-27 1.0519 1.1670 0.06% 06-26 1.0513 1.1664 0.03% 06-25 1.0510 1.1661 0.04% 06-24 1.0506 1.1657 0.04% 06-21 1.0502 1.1653 -0.03% 06-20 1.0505 1.1656 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.70%1.50%3.60%3.53%4.91%7.96%12.21%同类平均0.10%0.46%1.24%2.71%2.70%4.48%7.83%12.43%沪深3000.40%-3.02%-3.04%2.52%1.19%-9.65%-22.27%-31.67%同类排名661 | 2894168 | 2897363 | 2812190 | 2685202 | 2683413 | 2423487 | 2080521 | 1785四分位排名
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