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单位净值 (2025-07-11)

1.0852-0.05%
近1月:0.27%
近1年:3.15%

累计净值

1.2003
近3月:0.54%
近3年:11.29%

近6月:0.29%
成立来:21.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.02亿元(2025-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2019-07-05管 理 人民生加银基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.85%07-11

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0852 1.2003 -0.05%
    07-10 1.0857 1.2008 -0.06%
    07-09 1.0864 1.2015 -0.02%
    07-08 1.0866 1.2017 -0.04%
    07-07 1.0870 1.2021 0.04%
    07-04 1.0866 1.2017 0.05%
    07-03 1.0861 1.2012 0.03%
    07-02 1.0858 1.2009 0.08%
    07-01 1.0849 1.2000 0.04%
    06-30 1.0845 1.1996 -0.01%
    06-27 1.0846 1.1997 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.27%
    0.54%
    0.29%
    0.45%
    3.15%
    8.06%
    11.29%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2484 | 3456
    745 | 3426
    1880 | 3351
    2780 | 3276
    2514 | 3268
    1292 | 3033
    602 | 2472
    640 | 2105
    四分位排名

    一般

    优秀

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