民生加银岁岁增利债券D(001785)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券D(001785

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净值估算--

近1月：0.00%

近1年：0.00%

单位净值 (2017-09-22): 1.00000.00%; 近3月：1.21%; 近3年：--

累计净值: 1.0000; 近6月：1.21%; 成立来：0.00%

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.00亿元（2021-12-31）	基金经理：李文君
成立日：2015-08-17	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2023-11-13～11-17/2023-11-13～11-17

预估开放申购时间：
2023年11月10日15:00~11月17日15:00
预估开放赎回时间：
2023年11月10日15:00~11月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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单位净值：（2017-09-22）1.0000（0.00%）
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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
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21南京 8.16% --
21浦发 7.55% --
22光大 6.84% --
22进出 6.20% --
前五持仓占比合计：40.33%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	11.58%	--
21南京	8.16%	--
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22光大	6.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.0000	1.0000	0.00%
09-21	1.0000	1.0000	0.00%
09-20	1.0000	1.0000	0.00%
09-19	1.0000	1.0000	--
09-15	1.0000	1.0000	0.00%
09-14	1.0000	1.0000	0.00%
09-13	1.0000	1.0000	-0.10%
09-12	1.0010	1.0010	0.00%
09-11	1.0010	1.0010	0.00%
09-08	1.0010	1.0010	--
09-06	1.0010	1.0010	--

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2017-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.21%	1.21%	1.52%	0.00%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.67%	1.61%	2.21%	2.18%	3.24%	7.63%	10.18%
沪深300	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-0.25%	-5.57%	-27.00%	-3.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	329 \| 439	376 \| 428	186 \| 407	274 \| 375	207 \| 340	133 \| 266	146 \| 153	-- \| 138
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	不佳	--

	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-4.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.16%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 402	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	李文君	39天	--
2018-03-22~2023-04-25	胡振仓	5年又35天	--
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	--
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.73%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	0.00%

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