民生加银岁岁增利债券A(000137)基金净值_估值

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民生加银岁岁增利债券A(000137

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.19900.03%; 近1月：0.26%; 近1年：3.56%

累计净值: 1.6520; 近3月：0.38%; 近3年：11.14%

: 近6月：2.43%; 成立来：79.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.08亿元（2024-06-30）	基金经理：李文君
成立日：2013-08-01	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22

预估开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.26% --
20国开 7.97% --
22进出 7.67% --
23平安 7.55% --
24国开 6.32% --
前五持仓占比合计：39.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.26%	--
20国开	7.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1990	1.6520	0.03%
07-18	1.1987	1.6517	-0.03%
07-17	1.1990	1.6520	0.01%
07-16	1.1989	1.6519	0.01%
07-15	1.1988	1.6518	0.03%
07-12	1.1984	1.6514	0.04%
07-11	1.1979	1.6509	0.03%
07-10	1.1976	1.6506	0.02%
07-09	1.1974	1.6504	0.06%
07-08	1.1967	1.6497	-0.09%
07-05	1.1978	1.6508	-0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.26%	0.38%	2.43%	2.59%	3.56%	6.90%	11.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	1694 \| 3344	3009 \| 3229	1273 \| 3065	1355 \| 3055	1599 \| 2787	1095 \| 2416	862 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.88%	1.68%	0.94%	0.26%	1.37%	0.69%	0.14%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2498 \| 3366	374 \| 3230	1196 \| 3112	2519 \| 2943	677 \| 2851	1606 \| 2778	578 \| 2732	1253 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.30%	2.89%	4.73%	2.92%	5.40%	10.04%	2.12%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1530 \| 3112	453 \| 2732	573 \| 2413	703 \| 2201	212 \| 1724	27 \| 1271	327 \| 1021	103 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-26~至今	李文君	1年又88天	5.02%
2018-03-22~2023-04-25	胡振仓	5年又35天	27.75%
2017-08-08~2018-03-21	李慧鹏胡振仓	225天	2.19%
2016-12-29~2017-08-07	李慧鹏	221天	1.94%
2016-12-27~2016-12-28	曹晋文李慧鹏	1天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-03-30	每份派现金0.0230元
2022-06-21	每份派现金0.0410元
2021-09-08	每份派现金0.0350元
2020-11-25	每份派现金0.0400元
2019-09-05	每份派现金0.0500元
2019-06-21	每份派现金0.0250元
2016-08-24	每份派现金0.0590元
2015-08-13	每份派现金0.1400元
2014-07-30	每份派现金0.0400元

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