民生加银嘉益债券(008868)基金净值_估值

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民生加银嘉益债券(008868

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.09750.16%; 近1月：1.56%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.3117; 近3月：1.38%; 近3年：10.28%

: 近6月：2.27%; 成立来：33.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.10亿元（2024-09-30）	基金经理：姚航
成立日：2020-08-14	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.87% --
22鄂联 4.11% --
22金融 4.11% --
23鲁信 4.06% --
24西安 4.04% --
前五持仓占比合计：22.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.87%	--
22鄂联	4.11%	--
22金融	4.11%	--
23鲁信	4.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0975	1.3117	0.16%
12-19	1.0957	1.3099	0.00%
12-18	1.0957	1.3099	-0.11%
12-17	1.0969	1.3111	-0.04%
12-16	1.0973	1.3115	0.18%
12-13	1.0953	1.3095	0.15%
12-12	1.0937	1.3079	0.02%
12-11	1.0935	1.3077	0.04%
12-10	1.0931	1.3073	0.24%
12-09	1.0905	1.3047	0.13%
12-06	1.0891	1.3033	-0.02%

更多净值信息>

民生加银嘉益债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0520元
2022-07-28 每份派现金0.0464元
2022-04-21 每份派现金0.0565元
2022-02-25 每份派现金0.0593元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	1.56%	1.38%	2.27%	4.26%	4.60%	8.49%	10.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1074 \| 3281	895 \| 3245	1200 \| 3176	1258 \| 3055	1565 \| 2768	1570 \| 2743	1314 \| 2340	1353 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.36%	0.68%	0.67%	0.85%	1.47%	0.72%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2332 \| 3195	1002 \| 3365	2714 \| 3231	2325 \| 3113	413 \| 2944	433 \| 2851	1562 \| 2778	434 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.88%	19.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1097 \| 3113	1731 \| 2732	10 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-14~至今姚航 4年又130天 33.16%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-14~至今	姚航	4年又130天	33.16%

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414	0	公告关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基	基金资讯	09-26 09:04
422	0	公告关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基	基金资讯	09-25 09:04
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0520元
2022-07-28	每份派现金0.0464元
2022-04-21	每份派现金0.0565元
2022-02-25	每份派现金0.0593元

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