民生加银嘉益债券(008868)基金净值_估值

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民生加银嘉益债券(008868

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0806-0.01%; 近1月：0.17%; 近1年：3.08%

累计净值: 1.2948; 近3月：0.01%; 近3年：8.40%

: 近6月：1.18%; 成立来：31.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.10亿元（2024-09-30）	基金经理：姚航
成立日：2020-08-14	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.87% --
22鄂联 4.11% --
22金融 4.11% --
23鲁信 4.06% --
24西安 4.04% --
前五持仓占比合计：22.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.87%	--
22鄂联	4.11%	--
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23鲁信	4.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0806	1.2948	-0.01%
11-19	1.0807	1.2949	0.07%
11-18	1.0799	1.2941	-0.07%
11-15	1.0807	1.2949	-0.02%
11-14	1.0809	1.2951	0.02%
11-13	1.0807	1.2949	-0.03%
11-12	1.0810	1.2952	0.10%
11-11	1.0799	1.2941	0.09%
11-08	1.0789	1.2931	0.04%
11-07	1.0785	1.2927	0.06%
11-06	1.0779	1.2921	-0.01%

更多净值信息>

民生加银嘉益债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-20 每份派现金0.0520元
2022-07-28 每份派现金0.0464元
2022-04-21 每份派现金0.0565元
2022-02-25 每份派现金0.0593元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.17%	0.01%	1.18%	2.65%	3.08%	6.88%	8.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2417 \| 2891	1975 \| 2875	2428 \| 2808	1796 \| 2672	1879 \| 2454	1863 \| 2348	1162 \| 2005	1396 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.36%	0.68%	0.67%	0.85%	1.47%	0.72%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2332 \| 3195	1002 \| 3365	2714 \| 3231	2325 \| 3113	413 \| 2944	433 \| 2851	1562 \| 2778	434 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	1.88%	19.13%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1097 \| 3113	1731 \| 2732	10 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-08-14~至今姚航 4年又100天 31.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-14~至今	姚航	4年又100天	31.11%

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289	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 10:02
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418	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-24 09:06
463	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:20
571	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 14:24
528	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:11
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554	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	10-26 09:04
563	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表	基金资讯	10-26 09:03
507	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:25
384	0	公告关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基	基金资讯	09-27 09:06
392	0	公告关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基	基金资讯	09-26 09:04
401	0	公告关于以通讯开会方式召开民生加银嘉益债券型证券投资基	基金资讯	09-25 09:04
469	0	公告民生加银嘉益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转	基金资讯	09-15 07:30

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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0520元
2022-07-28	每份派现金0.0464元
2022-04-21	每份派现金0.0565元
2022-02-25	每份派现金0.0593元

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