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单位净值 (2024-07-19)

1.05730.01%
近1月:0.28%
近1年:3.86%

累计净值

1.6732
近3月:0.83%
近3年:17.42%

近6月:2.27%
成立来:80.99%
类型:债券型-长债规模:30.01亿元(2024-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2019-11-07管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0573 1.6732 0.01%
    07-18 1.0572 1.6731 0.01%
    07-17 1.0571 1.6730 0.01%
    07-16 1.0570 1.6729 0.02%
    07-15 1.0568 1.6727 0.04%
    07-12 1.0564 1.6723 0.03%
    07-11 1.0561 1.6720 0.02%
    07-10 1.0559 1.6718 0.01%
    07-09 1.0558 1.6717 0.03%
    07-08 1.0555 1.6714 -0.03%
    07-05 1.0558 1.6717 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.28%
    0.83%
    2.27%
    2.52%
    3.86%
    13.50%
    17.42%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1459 | 3055
    1243 | 2787
    37 | 2416
    64 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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