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单位净值 (2025-09-01)

1.04250.03%
近1月:-0.07%
近1年:2.24%

累计净值

1.6971
近3月:0.23%
近3年:15.30%

近6月:1.17%
成立来:85.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.83亿元(2025-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2019-11-07管 理 人民生加银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0425 1.6971 0.03%
    08-29 1.0422 1.6968 0.01%
    08-28 1.0421 1.6967 -0.02%
    08-27 1.0423 1.6969 0.00%
    08-26 1.0423 1.6969 0.03%
    08-25 1.0420 1.6966 0.05%
    08-22 1.0415 1.6961 -0.01%
    08-21 1.0416 1.6962 0.03%
    08-20 1.0413 1.6959 -0.01%
    08-19 1.0414 1.6960 -0.01%
    08-18 1.0415 1.6961 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.07%
    0.23%
    1.17%
    0.81%
    2.24%
    5.72%
    15.30%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    488 | 3145
    1106 | 3152
    1081 | 3098
    904 | 2986
    1025 | 2957
    1617 | 2785
    1402 | 2244
    40 | 1901
    四分位排名

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    良好

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    优秀

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