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单位净值 (2025-06-13)

1.04140.00%
近1月:0.20%
近1年:2.53%

累计净值

1.6960
近3月:1.09%
近3年:16.48%

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成立来:84.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.47亿元(2025-03-31)基金经理:李文君
成 立 日:2019-11-07管 理 人民生加银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0414 1.6960 0.00%
    06-12 1.0414 1.6960 0.01%
    06-11 1.0413 1.6959 0.02%
    06-10 1.0411 1.6957 0.01%
    06-09 1.0410 1.6956 0.03%
    06-06 1.0407 1.6953 0.04%
    06-05 1.0403 1.6949 0.01%
    06-04 1.0402 1.6948 0.00%
    06-03 1.0402 1.6948 0.01%
    05-30 1.0401 1.6947 0.04%
    05-29 1.0397 1.6943 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    1.09%
    0.89%
    0.71%
    2.53%
    6.46%
    16.48%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    1774 | 3430
    1579 | 3386
    1835 | 3325
    1872 | 3235
    1460 | 3275
    2234 | 2999
    1556 | 2449
    58 | 2087
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

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