民生加银嘉盈债券(007454)基金净值_估值

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民生加银嘉盈债券(007454

)

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单位净值 (2025-01-27): 1.03400.09%; 近1月：0.06%; 近1年：3.63%

累计净值: 1.6886; 近3月：1.38%; 近3年：16.61%

: 近6月：1.28%; 成立来：83.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.46亿元（2024-12-31）	基金经理：李文君
成立日：2019-11-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24上海 4.56% --
24南京 4.16% --
24南京 4.16% --
15国开 3.53% --
前五持仓占比合计：20.97%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0340	1.6886	0.09%
01-24	1.0331	1.6877	-0.02%
01-23	1.0333	1.6879	-0.04%
01-22	1.0337	1.6883	0.02%
01-21	1.0335	1.6881	0.00%
01-20	1.0335	1.6881	-0.02%
01-17	1.0337	1.6883	-0.05%
01-16	1.0342	1.6888	-0.05%
01-15	1.0347	1.6893	0.02%
01-14	1.0345	1.6891	-0.02%
01-13	1.0347	1.6893	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.06%	1.38%	1.28%	-0.01%	3.63%	8.18%	16.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2475 \| 2991	2392 \| 3311	2160 \| 3196	2376 \| 3085	2437 \| 3310	2017 \| 2777	1383 \| 2364	64 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.60%	0.05%	1.17%	1.16%	1.03%	0.56%	1.34%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2041 \| 3316	2464 \| 3195	1642 \| 3363	1616 \| 3229	905 \| 3111	1119 \| 2942	784 \| 2849	1005 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.02%	4.04%	8.13%	3.76%	50.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1926 \| 3316	899 \| 3111	10 \| 2730	1268 \| 2412	1 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-22~至今	李文君	3年又343天	21.26%
2020-08-06~2021-02-21	陆欣李文君	199天	37.28%
2019-11-07~2020-08-05	陆欣	272天	10.31%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-12-26	每份派现金0.0387元
2024-03-08	每份派现金0.0703元
2022-11-11	每份派现金0.0518元
2022-09-23	每份派现金0.0532元
2022-06-28	每份派现金0.0456元
2022-04-07	每份派现金0.0137元
2022-03-04	每份派现金0.0478元
2021-12-08	每份派现金0.0612元
2021-10-20	每份派现金0.0273元
2021-06-24	每份派现金0.0165元
2021-03-22	每份派现金0.0545元

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