民生加银嘉盈债券(007454)基金净值_估值

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民生加银嘉盈债券(007454

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07180.05%; 近1月：0.87%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.6877; 近3月：1.08%; 近3年：17.27%

: 近6月：1.65%; 成立来：83.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.02亿元（2024-09-30）	基金经理：李文君
成立日：2019-11-07	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24上海 4.40% --
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15国开 3.44% --
22兴业 3.39% --
22广州 3.05% --
前五持仓占比合计：18.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0718	1.6877	0.05%
12-19	1.0713	1.6872	-0.01%
12-18	1.0714	1.6873	-0.01%
12-17	1.0715	1.6874	0.00%
12-16	1.0715	1.6874	0.06%
12-13	1.0709	1.6868	0.07%
12-12	1.0701	1.6860	0.03%
12-11	1.0698	1.6857	0.00%
12-10	1.0698	1.6857	0.10%
12-09	1.0687	1.6846	0.02%
12-06	1.0685	1.6844	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.87%	1.08%	1.65%	3.92%	4.28%	8.39%	17.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2236 \| 3245	1909 \| 3176	2182 \| 3055	1884 \| 2768	1845 \| 2743	1363 \| 2340	62 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.17%	1.16%	1.03%	0.56%	1.34%	1.05%	5.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2464 \| 3195	1642 \| 3365	1616 \| 3231	905 \| 3113	1119 \| 2944	784 \| 2851	1005 \| 2778	3 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	8.13%	3.76%	50.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	899 \| 3113	10 \| 2732	1270 \| 2414	1 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-22~至今	李文君	3年又303天	21.16%
2020-08-06~2021-02-21	陆欣李文君	199天	37.28%
2019-11-07~2020-08-05	陆欣	272天	10.31%

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2024-03-08	每份派现金0.0703元
2022-11-11	每份派现金0.0518元
2022-09-23	每份派现金0.0532元
2022-06-28	每份派现金0.0456元
2022-04-07	每份派现金0.0137元
2022-03-04	每份派现金0.0478元
2021-12-08	每份派现金0.0612元
2021-10-20	每份派现金0.0273元
2021-06-24	每份派现金0.0165元
2021-03-22	每份派现金0.0545元
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