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单位净值 (2025-09-19)

1.0422-0.03%
近1月:0.08%
近1年:1.95%

累计净值

1.6968
近3月:-0.01%
近3年:15.11%

近6月:1.08%
成立来:85.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.83亿元(2025-06-30)基金经理:李文君
成 立 日:2019-11-07管 理 人民生加银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0422 1.6968 -0.03%
    09-18 1.0425 1.6971 -0.02%
    09-17 1.0427 1.6973 0.05%
    09-16 1.0422 1.6968 0.02%
    09-15 1.0420 1.6966 0.03%
    09-12 1.0417 1.6963 0.02%
    09-11 1.0415 1.6961 -0.01%
    09-10 1.0416 1.6962 -0.06%
    09-09 1.0422 1.6968 -0.03%
    09-08 1.0425 1.6971 -0.04%
    09-05 1.0429 1.6975 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.08%
    -0.01%
    1.08%
    0.78%
    1.95%
    6.03%
    15.11%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    723 | 3495
    870 | 3471
    1135 | 3417
    1445 | 3312
    1143 | 3250
    1464 | 3110
    1401 | 2543
    42 | 2178
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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