民生加银转债优选A(000067)基金净值_估值

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民生加银转债优选A(000067

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.73000.69%; 近1月：1.11%; 近1年：1.39%

累计净值: 1.1300; 近3月：0.69%; 近3年：-31.65%

: 近6月：-11.41%; 成立来：1.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-09-30）	基金经理：关键
成立日：2013-04-18	管理人：民生加银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	2.60%	0.37%	股吧
陕西煤业	2.22%	0.63%	股吧
中国铝业	2.11%	0.25%	股吧
紫金矿业	2.03%	0.81%	股吧
美的集团	2.02%	-0.83%	股吧
兖矿能源	1.95%	0.26%	股吧
粤高速Ａ	1.55%	0.25%	股吧
中国石油	1.54%	-0.25%	股吧
中国移动	1.49%	-0.30%	股吧
唐山港	1.43%	-1.80%	股吧

前十持仓占比合计：18.94%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金诚转债 9.02% --
G三峡EB2 8.59% --
23国债23 6.80% --
平煤转债 6.68% --
重银转债 5.70% --
前五持仓占比合计：36.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金诚转债	9.02%	--
G三峡EB2	8.59%	--
23国债23	6.80%	--
平煤转债	6.68%	--
重银转债	5.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7300	1.1300	0.69%
11-19	0.7250	1.1250	1.12%
11-18	0.7170	1.1170	-1.51%
11-15	0.7280	1.1280	-1.22%
11-14	0.7370	1.1370	-1.86%
11-13	0.7510	1.1510	0.13%
11-12	0.7500	1.1500	-0.66%
11-11	0.7550	1.1550	1.75%
11-08	0.7420	1.1420	0.41%
11-07	0.7390	1.1390	1.51%
11-06	0.7280	1.1280	-0.27%

更多净值信息>

民生加银转债优选A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-02-10 每份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.80%	1.11%	0.69%	-11.41%	0.55%	1.39%	-11.62%	-31.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1239 \| 1248	257 \| 1240	967 \| 1210	1166 \| 1169	965 \| 1089	835 \| 1070	878 \| 891	707 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-7.81%	6.04%	4.82%	-3.84%	-3.33%	-3.82%	2.65%	-12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1197 \| 1251	5 \| 1208	17 \| 1173	1031 \| 1121	935 \| 1075	990 \| 1035	191 \| 995	893 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.22%	-26.56%	23.94%	15.56%	24.92%	-7.81%	-3.40%	-19.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	931 \| 1121	757 \| 955	40 \| 782	90 \| 632	37 \| 548	396 \| 500	399 \| 499	266 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 123.39%
2023-12-31 223.94%
2023-06-30 276.36%
2022-12-31 196.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：主投可转债，杠杆较高，重配石化转债，股票配置比例接近20%上限。

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.39%
2023-12-31	223.94%
2023-06-30	276.36%
2022-12-31	196.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-01~至今	关键	3年又174天	-19.60%
2021-02-22~2021-05-31	邱世磊关键	98天	-0.33%
2018-05-03~2021-02-21	邱世磊	2年又295天	44.15%
2018-03-28~2018-05-02	杨林耘邱世磊	35天	-1.10%
2018-03-26~2018-03-27	杨林耘	1天	0.47%

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