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净值估算(19-10-16 15:00)

1.1746
+0.0004+0.03%
近1月:0.14%
近1年:14.91%

单位净值 (2019-10-11)

1.17420.00%
近3月:0.99%
近3年:26.23%

累计净值

1.2959
近6月:2.28%
成立来:31.91%
基金类型:定开债券基金规模:51.53亿元(2019-08-30)基金经理:陆欣
成 立 日:2016-03-23管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-13~01-17/01-13~01-17
预估开放申购时间:
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间:
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.1742 1.2959 0.00%
    10-10 1.1742 1.2959 -0.01%
    10-09 1.1743 1.2960 0.03%
    10-08 1.1740 1.2957 0.10%
    09-30 1.1728 1.2945 0.03%
    09-27 1.1725 1.2942 --
    09-20 1.1731 1.2948 --
    09-12 1.1726 1.2943 --
    09-06 1.1725 1.2942 --
    08-30 1.1710 1.2927 --
    08-23 1.1708 1.2925 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.14%
    0.99%
    2.28%
    2.77%
    14.91%
    21.37%
    26.23%
    同类平均
    0.05%
    0.12%
    1.11%
    2.43%
    3.85%
    5.47%
    9.72%
    9.94%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    230 | 700
    409 | 689
    442 | 633
    303 | 592
    453 | 559
    2 | 528
    3 | 353
    2 | 222
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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