民生加银和鑫债券(002452)基金净值_估值

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民生加银和鑫债券(002452

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0511

+0.0001+0.01%

近1月：0.29%

近1年：4.01%

单位净值 (2017-08-18): 1.05100.00%; 近3月：1.55%; 近3年：--

累计净值: 1.0810; 近6月：2.54%; 成立来：8.17%

基金类型：债券型	基金规模：2.10亿元（2017-06-30）	基金经理：李文君
成立日：2016-03-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
17贴现国	47.29%	--	--
16农发1	19.04%	--	--
16汇理汽	9.23%	--	--
17杭金投	8.59%	--	--
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30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.0510	1.0810	0.00%
08-17	1.0510	1.0810	0.00%
08-16	1.0510	1.0810	0.10%
08-15	1.0500	1.0800	0.00%
08-14	1.0500	1.0800	0.00%
08-11	1.0500	1.0800	0.00%
08-10	1.0500	1.0800	0.00%
08-09	1.0500	1.0800	0.00%
08-08	1.0500	1.0800	0.00%
08-07	1.0500	1.0800	0.00%
08-04	1.0500	1.0800	0.10%

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民生加银和鑫债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0300元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.29%	1.55%	2.54%	2.83%	4.01%	--	--
同类平均	0.17%	0.40%	2.14%	1.82%	1.93%	0.95%	5.47%	27.18%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
同类排名	568 \| 1342	564 \| 1314	671 \| 1256	183 \| 1152	168 \| 1081	36 \| 810	-- \| 586	-- \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	1.55%	0.77%	0.77%	2.55%	--	--	--	--
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	--	--	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--
同类排名	149 \| 1249	219 \| 1090	21 \| 893	124 \| 764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-06~至今	李文君	1年又105天	7.63%
2016-04-27~2016-05-05	王滨李文君	8天	0.00%
2016-03-23~2016-04-26	王滨	34天	0.20%

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