民生加银和鑫债券(002452)基金净值_估值

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民生加银和鑫债券(002452

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净值估算(17-06-29 10:07)

1.0451

+0.0001+0.01%

近1月：0.58%

近1年：5.76%

单位净值 (2017-06-28): 1.04500.00%; 近3月：1.55%; 近3年：--

累计净值: 1.0750; 近6月：2.43%; 成立来：7.56%

基金类型：债券型	基金规模：17.93亿元（2017-03-31）	基金经理：李文君
成立日：2016-03-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16晋焦煤	6.42%	--	--
15青交投	5.40%	--	--
16上海银	5.39%	--	--
16民生C	5.39%	--	--
16苏州银	5.33%	--	--

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30天4.86%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-28	1.0450	1.0750	0.00%
06-27	1.0450	1.0750	0.10%
06-26	1.0440	1.0740	0.00%
06-23	1.0440	1.0740	0.00%
06-22	1.0440	1.0740	0.00%
06-21	1.0440	1.0740	0.10%
06-20	1.0430	1.0730	0.00%
06-19	1.0430	1.0730	0.10%
06-16	1.0420	1.0720	0.00%
06-15	1.0420	1.0720	0.10%
06-14	1.0410	1.0710	0.00%

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民生加银和鑫债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-01-12 每份派现金0.0300元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.58%	1.55%	2.43%	2.24%	5.76%	--	--
同类平均	0.31%	1.36%	0.80%	1.38%	1.18%	1.90%	4.83%	28.55%
沪深300	1.62%	4.76%	5.08%	10.43%	10.15%	16.25%	-15.91%	69.57%
同类排名	1115 \| 1282	1009 \| 1272	126 \| 1238	137 \| 1088	138 \| 1088	20 \| 763	-- \| 584	-- \| 518
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.77%	0.77%	2.55%	--	--	--	--	--
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	--	--	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	--	--	--	--	--
同类排名	219 \| 1090	21 \| 893	124 \| 764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-05-06~至今	李文君	1年又54天	7.02%
2016-04-27~2016-05-05	王滨李文君	8天	0.00%
2016-03-23~2016-04-26	王滨	34天	0.20%

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