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单位净值 (2025-08-29)

1.09300.03%
近1月:-0.21%
近1年:2.74%

累计净值

1.5125
近3月:-0.16%
近3年:10.96%

近6月:1.03%
成立来:61.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.91亿元(2025-06-30)基金经理:裴禹翔
成 立 日:2016-03-23管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-18~09-19/09-18~09-19
预估开放申购时间:
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月17日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0930 1.5125 0.03%
    08-28 1.0927 1.5122 -0.13%
    08-27 1.0941 1.5136 -0.01%
    08-26 1.0942 1.5137 0.06%
    08-25 1.0935 1.5130 0.14%
    08-22 1.0920 1.5115 -0.06%
    08-21 1.0927 1.5122 0.09%
    08-20 1.0917 1.5112 -0.03%
    08-19 1.0920 1.5115 0.05%
    08-18 1.0915 1.5110 -0.32%
    08-15 1.0950 1.5145 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.21%
    -0.16%
    1.03%
    0.70%
    2.74%
    7.78%
    10.96%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    444 | 3479
    2950 | 3459
    2771 | 3393
    1395 | 3284
    1403 | 3252
    873 | 3078
    394 | 2515
    374 | 2146
    四分位排名

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