民生加银和鑫定开债(002452)基金净值_估值

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民生加银和鑫定开债(002452

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0492-0.23%; 近1月：0.87%; 近1年：5.29%

累计净值: 1.4687; 近3月：2.24%; 近3年：12.15%

: 近6月：4.14%; 成立来：55.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：32.44亿元（2024-03-31）	基金经理：裴禹翔等
成立日：2016-03-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-20～07-03/2024-06-20～07-03

预估开放申购时间：
2024年06月19日15:00~07月03日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月19日15:00~07月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20济建设 4.51% --
23京能 3.24% --
23丰台 3.20% --
21西基 3.17% --
21青岛 3.14% --
前五持仓占比合计：17.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20济建设	4.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0492	1.4687	-0.23%
04-25	1.0516	1.4711	-0.07%
04-24	1.0523	1.4718	-0.19%
04-23	1.0543	1.4738	0.18%
04-22	1.0524	1.4719	0.18%
04-19	1.0505	1.4700	0.11%
04-18	1.0493	1.4688	0.12%
04-17	1.0480	1.4675	0.10%
04-16	1.0470	1.4665	0.05%
04-15	1.0465	1.4660	0.08%
04-12	1.0457	1.4652	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2022-09-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2022-09-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.87%	2.24%	4.14%	2.71%	5.29%	7.85%	12.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2382 \| 3258	181 \| 3214	133 \| 3104	133 \| 2931	140 \| 3084	327 \| 2756	564 \| 2374	662 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.93%	1.43%	0.38%	0.77%	-0.34%	1.39%	0.86%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 3230	220 \| 3114	2078 \| 2943	2401 \| 2851	2713 \| 2778	18 \| 2732	1769 \| 2598	1489 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.25%	3.56%	4.11%	3.03%	3.70%	17.75%	3.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2486 \| 3114	226 \| 2732	983 \| 2413	596 \| 2201	873 \| 1724	5 \| 1271	46 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-06~至今	裴禹翔刘昊	1年又143天	6.81%
2022-07-20~2022-12-05	姚航裴禹翔	138天	0.29%
2019-11-05~2022-07-19	姚航	2年又257天	10.06%
2019-07-01~2019-11-04	陆欣邱世磊姚航	126天	1.09%
2018-09-14~2019-06-30	陆欣邱世磊	289天	13.86%

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2022-02-21	每份派现金0.0250元
2021-04-30	每份派现金0.0129元
2021-03-15	每份派现金0.0519元
2021-02-04	每份派现金0.0545元
2021-01-15	每份派现金0.0572元
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2020-06-29	每份派现金0.0091元
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