民生加银和鑫定开债(002452)基金净值_估值

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民生加银和鑫定开债(002452

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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0342

+0.0002+0.05%

近1月：0.84%

近1年：6.87%

单位净值 (2018-11-15): 1.03400.03%; 近3月：1.70%; 近3年：--

累计净值: 1.1557; 近6月：4.47%; 成立来：16.16%

基金类型：定开债券	基金规模：34.76亿元（2018-11-09）	基金经理：陆欣等
成立日：2016-03-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：11-13～12-10/11-13～12-10

开放申购时间：
2018年11月12日15:00~12月10日15:00
开放赎回时间：
2018年11月12日15:00~12月10日15:00

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17重庆 7.15% --
16大连 6.54% --
18民生 5.48% --
18平安 5.48% --
16贵阳 4.27% --
前五持仓占比合计：28.92%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17重庆	7.15%	--
16大连	6.54%	--
18民生	5.48%	--
18平安	5.48%	--
16贵阳	4.27%	--

稳健理财

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30天3.76%60天3.63%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0340	1.1557	0.03%
11-14	1.0337	1.1554	0.11%
11-13	1.0326	1.1543	0.04%
11-12	1.0322	1.1539	0.03%
11-09	1.0319	1.1536	--
11-02	1.0539	1.1517	--
10-26	1.0523	1.1501	--
10-19	1.0507	1.1485	--
10-12	1.0491	1.1469	--
09-28	1.0455	1.1433	--
09-21	1.0444	1.1422	--

更多净值信息>

民生加银和鑫定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.0239元
2018-09-14 每份派现金0.0178元
2018-03-26 每份派现金0.0500元
2017-01-12 每份派现金0.0300元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.84%	1.70%	4.47%	6.57%	6.87%	11.05%	--
同类平均	0.25%	0.76%	1.25%	2.86%	4.77%	4.62%	4.59%	10.21%
沪深300	0.92%	3.71%	-1.51%	-17.37%	-19.56%	-20.41%	-5.47%	-13.45%
同类排名	132 \| 210	106 \| 227	66 \| 224	28 \| 213	40 \| 175	28 \| 166	5 \| 121	-- \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.74%	1.07%	1.42%	0.38%	0.86%	1.55%	0.77%	0.77%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	45 \| 576	546 \| 1343	709 \| 1337	417 \| 1332	690 \| 1350	150 \| 1304	221 \| 1243	21 \| 893
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	184 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-14~至今	陆欣邱世磊	62天	1.41%
2018-09-10~2018-09-13	李文君陆欣邱世磊	3天	-0.08%
2018-08-14~2018-09-09	李文君	26天	0.26%
2016-03-23~2016-05-05	王滨	43天	0.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-08	每份派现金0.0239元
2018-09-14	每份派现金0.0178元
2018-03-26	每份派现金0.0500元
2017-01-12	每份派现金0.0300元

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