民生加银和鑫定开债(002452)基金净值_估值

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民生加银和鑫定开债(002452

)

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.1746

+0.0004+0.03%

近1月：0.14%

近1年：14.91%

单位净值 (2019-10-11): 1.17420.00%; 近3月：0.99%; 近3年：26.23%

累计净值: 1.2959; 近6月：2.28%; 成立来：31.91%

基金类型：定开债券	基金规模：51.53亿元（2019-08-30）	基金经理：陆欣等
成立日：2016-03-23	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：01-13～01-17/01-13～01-17

预估开放申购时间：
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
预估开放赎回时间：
2020年01月12日15:00~01月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 16.05% --
19招商 9.51% --
18交通 9.50% --
18兴业 6.83% --
10铁道 6.75% --
前五持仓占比合计：48.64%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	16.05%	--
19招商	9.51%	--
18交通	9.50%	--
18兴业	6.83%	--
10铁道	6.75%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1742	1.2959	0.00%
10-10	1.1742	1.2959	-0.01%
10-09	1.1743	1.2960	0.03%
10-08	1.1740	1.2957	0.10%
09-30	1.1728	1.2945	0.03%
09-27	1.1725	1.2942	--
09-20	1.1731	1.2948	--
09-12	1.1726	1.2943	--
09-06	1.1725	1.2942	--
08-30	1.1710	1.2927	--
08-23	1.1708	1.2925	--

更多净值信息>

民生加银和鑫定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-11-08 每份派现金0.0239元
2018-09-14 每份派现金0.0178元
2018-03-26 每份派现金0.0500元
2017-01-12 每份派现金0.0300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★★

封闭期收益

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.14%	0.99%	2.28%	2.77%	14.91%	21.37%	26.23%
同类平均	0.05%	0.12%	1.11%	2.43%	3.85%	5.47%	9.72%	9.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	230 \| 700	409 \| 689	442 \| 633	303 \| 592	453 \| 559	2 \| 528	3 \| 353	2 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.11%	0.65%	0.87%	11.81%	2.74%	1.07%	1.42%	0.38%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	436 \| 706	368 \| 635	493 \| 603	2 \| 590	45 \| 576	547 \| 1345	710 \| 1339	418 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	17.75%	3.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	3 \| 590	185 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-01~至今	陆欣邱世磊姚航	107天	0.99%
2018-09-14~2019-06-30	陆欣邱世磊	289天	13.76%
2018-09-10~2018-09-13	李文君陆欣邱世磊	3天	-0.08%
2016-05-06~2018-09-09	李文君	2年又126天	13.87%
2016-04-27~2016-05-05	王滨李文君	8天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-11-08	每份派现金0.0239元
2018-09-14	每份派现金0.0178元
2018-03-26	每份派现金0.0500元
2017-01-12	每份派现金0.0300元

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